Студент

Группа 308115

№

Показатели, используемые при проектировании

Ед. изм.

величина

диапозон

задано

1

Вариант В№ Согласно заданию

-

1-60

6

2

Платежеспособный спрос оборудования D

шт.

500-10000

760

3

Использование производственной мощности:

%

50

50

4

Финансирование проекта:

%

20-100

30

5

Коэффициент земельного участка (Размер земельного участка в У раз больше площади зданий)

-

1,3-3,0

1,4

6

Производственный запас материалов

дней

20-90

21

7

Страховой запас материалов

дней

5-15

6

8

Ставка платы за кредит, реальная

%

5-20

7

9

Коэффициент рыночной цены изделия (относительно суммы стоимости материалов и комплектующих):

5,0-10,0

6,0

1

Коэффициент, учитывающий техобслуживание оборудования

0,70-0,95

0,85

1

Процент выполнения норм времени производственных рабочих

1,00-1,60

1,1

1

Норматив количества (стоимости) транспорта от количества (стоимости) технологического оборудования:

%

1,0-4,0

1,4

1

Норматив количества (стоимости) вспомогательного оборудования от количества (стоимости) технологического оборудования

%

20-30

25

1

Доля площади складов от производственной площади

%

10-30

13

1

Норматив бытовой площади на рабочего

м²

1,0-1,5

1,1

1

Норматив площади на служащего цехового уровня

м²

5,0-9,0

5,9

1

Норматив площади на служащего заводского уровня

м²

7,0-12,0

7,1

1

Длительность производственного цикла

месяц

1,5-6,0

1,6

1

Сумма поправок на транспортировку, монтаж оборудования. от его цены

%

5,0-20

5,2

1

Орграсходы от стоимости технологического оборудования

%

3,0-10,0

3,1

1

Конструкторская и технологическая документация от стоимости технологического оборудования

%

10,0-25,0

12,0

1

Норматив стоимости подготовки земельного участка от стоимости здания

%

7,0-10,0

7,0

2

Цена основных материалов (без учета НДС)

долл./ тонну

200-350

215

2

Цена вспомогательных материалов (без учета НДС)

120-250

250

2

Транспортно-заготовительные расходы от стоимост. материалов

%

5-15

5,5

2

Среднемесячная зарплата производственных рабочих

долл./мес

200-1000

480

2

Норматив подоходного налога с работников

%

закон

2

Нормативы косвенных затрат от стоимости технологического оборудования (материальная часть РСЭО):

%

1,0-1,5

1,0

Преподаватель / Гусаков Б.И. /

22.06.10.г

Дата

Задание получил / /

2010.г

Дата

Инвестиции по проекту

Инвестиции, всего

7395,7 тыс. долл., 100 %

в т. ч.: а) внеоборотные активы

5773,97 тыс. долл., 78%

из них долгосрочные активы

5205,46 тыс. долл., 90%

нематериальные активы

568,5 тыс. долл., 10%

б) оборотные активы

1621,73 тыс. долл., 22%

Финансирование проекта

Ресурсы учредителей

2218,71 тыс. долл., 30%

Долгосрочный кредит

5176,99 тыс. долл., 70%

Ставка платы за кредит

7%

Период возврата кредита (динамичный)

4,5 лет

Технико-экономические показатели проекта (Объем производства в год освоения производственной мощности)

Срок строительства предприятия

2,0 года

Срок освоения проектной мощности

2,0 года

Объем производства в отпускных ценах

21229,47 тыс. долл.

Объем производства в оптовых ценах

17010,79 тыс. долл.

Уровень использования производственной мощности в точке безубыточности

36,7 %

Период достижения безубыточности от начала расчетного периода

1 лет

Затраты на доллар товарной продукции

0,616 долл.

Техническая эффективность проекта

Снижение удельной материалоемкости производства

14%

Снижение удельного потребления электроэнергии

11%

Рост производительности оборудования

-

Эффективность инновационного проекта

Чистая дисконтированная стоимость

6658,6 тыс. долл.

Внутренняя норма рентабельности

25,89 %

Период возврата инвестиций:а) динамичный

4,88 лет

б) статичный

4,41 лет

Эффективность текущей деятельности ОАО «ХХХ»(в год освоения производственной мощности)

Величина прибыли: а) балансовая

3727,82 тыс. долл.

б) чистая

3136,31 тыс. долл.

Рентабельность продукции по балансовой прибыли

28,5 %

Рентабельность капитала по чистой прибыли

78,68 %

Выводы

Отрасль

Машиностроительная промышленность

Наименование предприятия

Открытое акционерное общество «ХХХ»

Юридический адрес

РБ, г. Минск, ул. Плеханова, 44

Форма собственности

Акционерная, головное предприятие «ХХХ»

Дата регистрации

проект новый

Размер уставного фонда

2218,71

Размер земельного участка

5902,53

Учредители предприятия

Дуров Н.Д.

Распределение уставного фонда:

21%

Директор

Дуров Н.Д.

Главный бухгалтер

Серегина А.В.

Телефоны:

(017) 255-17-17

№ п/п

Показатель

Годы расчетного периода проекта

Строительство

Эксплуатация предприятия

1

2

3

4

5

6

7

1

Строительство предприятия

2

Эксплуатация предприятия

3

Ликвидация предприятия

В конце расчетного периода активы предприятия продаются по остаточной стоимости

4

Подготовка к ликвидации

Косметический ремонт зданий и оборудования (5 % от первоначальной стоимости);

5

Использование производственной мощности, %

–

–

50

65

100

100

100

Основные сведения по проекту

Показатель

Основные сведения по проекту

Показатель

Горизонт расчета (лет)

7

Вид принятой в проекте расчетной единицы

долл. США

Шаг расчета:

Инфляция, процентов за год

0,0%

– для первого года

год

Ставка платы за кредит, реальная

7%

– для второго года

год

Дата начала реализации проекта

год. месяц

– для последующих периодов

год

Расчеты выполнены по состоянию на

год. месяц

№

Виды налогов и сборов и их отнесение на местный и республиканский бюджеты

Ставка налога (постоянная по годам реализации проекта), %

1

Косвенные налоги из выручки от реализации

1.1

Налог на добавленную стоимость

20

1.2

Отчисления в республиканский и местный бюджеты по единому нормативу

-

2

Налоги, относимые на себестоимость

2.1

Начисления на оплату труда

34

2.2

Плата за землю

умножения ставки земельного налога на земли городских населенных пунктов с числом жителей от 50 до 100 тыс. человек на площадь земельного участка и на повышающий коэффициент 1,6

2.3

Экологический налог

-

3

Налоги и сборы, относимые на прибыль

3.1

Налог на недвижимость

1%

3.2

А. Налог на прибыль базовый

50%

3.3

Транспортный сбор

-

3.4

Отчисления в местный бюджет на содержание инфраструктуры (налог на развитие территорий)

3%

Показать алгоритм расчета отчислений
на содержание инфраструктуры

3.5

Отчисления в инновационный фонд (только для предприятий с долей госсобственности)

5%

Оборудование

Вид станков

норматив расчета

Количество станков

Процент загрузки станков 100х гр.4/гр.5

Мощность, квт

Площадь, м²

Расчет

Принято

единицы оборудования

суммарная

единицы оборудования

суммарная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Технологическое, вспомогательное оборудование, подъемные средства цеха (общепроизводственные)

А.Технологическое оборудование (стр.1+стр.2)

-

503,1

99,74

104

95,90

-

1195

-

2277

1. Итого металлорежущие станки (стр.1.1+… стр.1.8):

-

430

85,25

89

95,78

-

1120

-

2142

1.1. Токарные

средний

96

19,03

20

95,16

11

220

20

400

1.2. Сверлильные

малый

39

7,73

8

96,65

7

56

12

96

1.3. Фрезерные

средний

72

14,27

15

95,16

10

150

20

300

1.4. Агрегатно-расточные

крупный

44

8,72

9

96,92

18

162

45

405

1.5. Зубообрабатывающие

средний

50

9,91

10

99,13

16

160

20

200

1.6. Шлифовальные

средний

74

14,67

15

97,80

15

225

20

300

1.7. Строгальные

крупный

44

8,72

9

96,92

13

117

45

405

1.8. Прочие

малый

11

2,18

3

72,69

10

30

12

36

2. Сборочное, наладочное оборудование

малый

73,1

14,49

15

96,61

5

75

9

135

3. Оборудование вспомогательное цеха

–

25

24,94

25

99,74

12

300

24

600

4. Итого транспорт

–

–

3,69

5

73,81

-

86

-

94

4.1. Подъемные средства цеха

–

1,4

1,40

2

69,82

25

50

20

40

4.2. Транспортные средства цеха

–

2,3

2,29

3

76,47

12

36

18

54

Итого по цеху (стр. А+3+4)

–

–

128,37

134

95,80

-

1581

-

2971

Транспорт заводоуправления (общепроизводственный)

5. Итого транспорт

–

2,69

4

67,32

-

70

-

36

5.1. Подъемные средства

–

1,3

1,30

2

64,83

35

70

–

0

5.2. Транспортные средства

–

1,4

1,40

2

69,82

–

0

18

36

Роль основных участников проекта

Участник

Инициатор проекта

Госорган Министкрство промышленности

Кредитование инвестиционного проекта

ОАО «Беларусбанкбанк», г. Минск, Беларусь

Инвестиции акционеровинвестиционногопроекта

ОАО «ХХХ», г. Минск Беларусь

Проведение государственной комплексной экспертизы проекта

Министерство экономики РБ

Поставка и шеф-монтаж оборудования

Определится по тендеру

Выполнение строительных
и монтажных работ

Определится по тендеру

Обучение персонала

Учебный центр ОАО «ААА»

Работа

По годам строительства

По годам производства

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Организационная работа

Регистрация предприятия

Подготовка земельного участка

Строительство зданий и сооружений

Приобретение транспорта общехозяйственного назначения

Приобретение транспорта общепроизводственного назначения

Размещение заказов на оборудование ноу-хау

Оплата оборудования

Оплата ноу-хау

Приобретение техоснастки и инвентаря

Монтаж оборудования

Заключение контрактов и оплата материальных ресурсов

Начало поставок материальных ресурсов

Набор и подготовка персонала

Сдача предприятия в эксплуатацию

Выход на полную мощность

Возврат заемного капитала

5

Категория промышленно – производственного персонала

Подход к привлечению персонала

Дирекция строящегося предприятия

3 человека от начала строительства предприятия до конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства предприятия входят в состав организационных инвестиционных затрат.

Служащие аппарата управления предприятием

70 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 70 %.

Служащие цехового уровня

60 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 60 %.

Рабочие, занятые производством продукции

Набираются постепенно в процентах освоения производственной мощности.

Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции

40 % на начало первого года производства, затем добираются до процента освоения производственной мощности.

Показатель

Списочная численность по годам производства