|
|
|
содержание ..
436
437
438 ..
Расходы и доходы предприятия ООО "ТНТ Продакшн"
Расходы и доходы предприятия ООО "ТНТ Продакшн"
|
Цена единицы продукции, Р |
Количество проданного товара, единицы, Q |
Общий доход,
|
Предельный доход,
|
Средний доход,
|
6
|
0
|
0
|
–
|
–
|
2. Анализ финансовой деятельности организации «ООО ТНТ Продакшн»
План по персоналу |
Должность |
Кол-во |
Зарплата, сом |
ВСЕГО, сом |
Платежи |
Управление |
Директор |
1 |
8000 |
8000 |
Ежемесячно, весь период производства |
Финансовый директор |
1 |
6000 |
6000 |
Ежемесячно, весь период производства |
Бухгалтер |
1 |
6000 |
6000 |
Ежемесячно, весь период производства |
Административный персонал, всего |
3 |
20000 |
Производство |
Администратор |
2 |
3000 |
6000 |
Ежемесячно, весь период производства |
Официант |
9 |
2000 |
18000 |
Ежемесячно, весь период производства |
Повар |
2 |
2500 |
5000 |
Ежемесячно, весь период производства |
бармен |
3 |
2300 |
6900 |
Ежемесячно, весь период производства |
пицерист |
1 |
1500 |
1500 |
Ежемесячно, весь период производства |
салатница |
1 |
1700 |
1700 |
Ежемесячно, весь период производства |
Уборщик |
3 |
500 |
1500 |
Ежемесячно, весь период производства |
Гостьевой |
1 |
800 |
800 |
Ежемесячно, весь период производства |
кальянщик |
2 |
900 |
1800 |
Ежемесячно, весь период производства |
Итого производственного персонала |
23 |
43200 |
ВСЕГО |
25 |
63200 |
Вид регулирования |
Обоснование |
Скидки в зависимости от количества посетителей
|
Стимулирование крупных мероприятий |
Сезонные скидки |
Стимулирование регулярных посещений |
Бонусы постоянным клиентам |
Поддержание и увеличение объема продаж, стимулирование постоянных клиентов |
Скидка при условии предоплаты заказа.
|
Стимулирование регулярных денежных поступлений |
Строка
|
2009 год
|
2010 год
|
Суммарные прямые издержки
|
637680,91
|
690014,93
|
Налог на имущество |
0 |
1813,23 |
Административные издержки |
46 022,17 |
48 333,91 |
Производственные издержки |
86 565,50 |
90 913,79 |
Маркетинговые издержки |
7 670,36 |
8 055,65 |
Зарплата административного персонала |
233 669,88 |
245 407,39 |
Зарплата производственного персонала |
481 944,12 |
506 152,73 |
Зарплата маркетингового персонала |
87 626,20 |
92 027,77 |
Суммарные постоянные издержки
|
943498,23
|
990891,24
|
Амортизация |
145 000,00 |
152 211,49 |
Проценты по кредитам |
6 792,98 |
2 241,68 |
Суммарные непроизводственные издержки
|
151792,98
|
154453,18
|
Валовый объем продаж |
2205415,39 |
2406812,38 |
Потери |
0 |
0 |
Налоги с продаж |
52505,45 |
57540,37 |
Чистый объем продаж |
2 152 909,93 |
2 349 272,02 |
Материалы и комплектующие |
637680,91 |
690014,93 |
Сдельная зарплата |
0 |
0 |
Суммарные прямые издержки
|
637680,91
|
690014,93
|
Валовая прибыль |
1 515 229,03 |
1 659 257,10 |
Налог на имущество |
0 |
1813,23 |
Административные издержки |
46 022,17 |
48 333,91 |
Производственные издержки |
86 565,50 |
90 913,79 |
Маркетинговые издержки |
7 670,36 |
8 055,65 |
Зарплата административного персонала |
233 669,88 |
245 407,39 |
Зарплата производственного персонала |
481 944,12 |
506 152,73 |
Зарплата маркетингового персонала |
87 626,20 |
92 027,77 |
Строка
|
2009 год
|
2010 год
|
Поступления от продаж |
2 352 244,03 |
2 577 808,68 |
Затраты на материалы и комплектующие |
650 797,20 |
763 207,19 |
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
Суммарные прямые издержки |
650 797,20 |
763 207,19 |
Общие издержки |
157 088,99 |
164 979,76 |
Затраты на персонал |
674 991,76 |
708 897,39 |
Суммарные постоянные издержки |
832 080,76 |
873 877,14 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
0 |
0 |
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
0 |
0 |
Другие поступления |
27 459,50 |
27 459,50 |
Другие выплаты |
56 562,50 |
56 562,50 |
Налоги |
369 941,16 |
419 265,07 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
470 321,91 |
492 356,28 |
Затраты на приобретение активов |
36 057,46 |
0 |
Другие издержки подготовительного периода |
0 |
0 |
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
Приобретение прав собственности (акций) |
0 |
0 |
Продажа прав собственности |
0 |
0 |
Доходы от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-36 057,46 |
0 |
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
Займы |
0 |
Выплаты в погашение займов |
12 968,42 |
22 231,58 |
Выплаты процентов по займам |
6 792,98 |
2 241,68 |
Лизинговые платежи |
Выплаты дивидендов |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-19 761,40 |
-24 473,26 |
Баланс наличности на начало периода |
23 657,00 |
438 160,04 |
Баланс наличности на конец периода
|
438 160,04
|
906 043,06
|
|
Код строк
|
На 1 января 2009 года
|
На 31 декабря 2010 года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
АКТИВЫ
|
1. Оборотные активы
|
Денежные средства в кассе (1100) |
110 |
15387,00
|
104410,06
|
Денежные средства в банке (1200) |
120 |
8270,00
|
801633,00
|
Краткосрочные инвестиции (1300) |
130 |
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
Долговые ценные бумаги (1310) |
131 |
0,00 |
1
|
2
|
3
|
4
|
Долевые ценные бүмаги (13201) |
132 |
0 |
0,00 |
Кредиты. займы выданные. депозитные вклады (1330, 1340) |
133 |
0 |
0,00 |
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350) |
134 |
0 |
0,00 |
Прочие краткосрочные инвестиции (1390) |
135 |
0 |
0,00 |
Счета к получению (1 400) |
140 |
54919,00
|
0,00
|
в том числе:
|
Счета к получению за товары, услуги (1410) |
141 |
35000,00 |
0,00
|
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению(1491) |
142 |
6287,00 |
0,00 |
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500) |
150 |
13632,00
|
0,00
|
в том числе:
|
Векселя к получению (1510) |
151 |
0 |
0,00 |
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520) |
152 |
6272,00 |
0,00 |
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540) |
153 |
1731,00 |
0,00 |
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560) |
154 |
0 |
0,00 |
Задолженность заказчиков мо договору на строительство(1570) |
155 |
0 |
0,00 |
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580) |
156 |
0 |
0,00 |
Прочая дебиторская задолженность (1590) |
157 |
5629,00 |
0,00 |
Товарно-материальные запасы (1600) |
160 |
135000,00 |
69808,09 |
в том числе:
|
Товары (1610, 1691) |
161 |
75000,00 |
0,00 |
Запасы сырья и основных материалов (1620) |
162 |
60000,00 |
69808,09 |
Незавершенное производство (1630) |
163 |
0,00 |
0,00 |
Готовая продукция (1640) |
164 |
0,00 |
0,00 |
Сельхозпродукция с биологических активов (1650) |
165 |
0,00 |
0,00 |
Запасы вспомогательных материалов (1700) |
170 |
0,00 |
0,00 |
в том числе:
|
Топливо(1710) |
171 |
0,00 |
0,00 |
Запасные части (1720) |
172 |
0,00 |
0,00 |
Строительные материалы (1730) |
173 |
0,00 |
0,00 |
Прочие материалы (1740) |
174 |
0,00 |
0,00 |
Малоценные и быстро изнашивающиеся предметы (1750, 1795) |
175 |
0,00 |
0,00 |
Авансы выданные (1800)
|
180
|
0,00
|
0,00
|
в том числе:
|
Запасы, оплаченные авансом (1810) |
181 |
0,00 |
0,00 |
Услуги, оплаченные авансом (1820) |
182 |
0,00 |
0,00 |
Аренда, оплаченная авансом (1 830) |
183 |
0,00 |
0,00 |
Прочие виды авансированных платежей (1890) |
184 |
0,00 |
0,00 |
Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал (1900) |
190 |
0,00 |
0,00 |
ИТОГО по разделу 1 «Оборотные активы»
|
100
|
213576,00
|
975851,15
|
2. Внеоборотные активы
|
Балансовая стоимость основных средств (2100) |
210 |
640000,00
|
378845,97
|
в том числе
|
Земля (2110) |
211 |
0,00 |
0,00 |
Незавершенное строительство (2 120) |
212 |
0,00 |
0,00 |
Здания сооружения (2130, 2193) |
213 |
0,00 |
0,00 |
Оборудование (2140, 2194) |
214 |
100000,00 |
59194,68 |
Конторское оборүдование (2150, 2195) |
215 |
70000,00 |
41436,28 |
Мебель и принадлежности (2160 2196) |
216 |
80000,00 |
47355,75 |
Транспортные средства (2170 2197) |
217 |
300000,00 |
177584,05 |
Благоустройство арендованной собственности (2180 2198) |
218 |
90000,00 |
53275,21 |
Благоустройство земельных участков (2190.2199) |
219 |
0,00 |
0,00 |
Биологические активы (2200)
|
220
|
0,00
|
0,00
|
в том числе |
Живогиые (потребляемые Биологические активы) (2210) |
221 |
0,00 |
0,00 |
Животные (плодоносящие биологические активы) (2220) |
222 |
0,00 |
0,00 |
Растения (потребляемые биологические активы) (2230) |
223 |
0,00 |
0,00 |
Плодоносящие растения (2240) |
224 |
0,00 |
0,00 |
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250) |
225 |
0,00 |
0,00 |
Другие биологические активы (2290) |
226 |
0,00 |
0,00 |
Инвестиции в недвижимость (2300) |
230 |
0,00
|
0,00
|
в том числе |
Земля(2310) |
231 |
0,00 |
0,00 |
Здания и сооружения (2320) |
232 |
0,00 |
0,00 |
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330) |
234 |
0,00 |
0,00 |
Отсроченные налоговые требования (2400) |
240 |
0,00 |
0,00 |
Денежные средства ограниченные к использованию (2500) |
250 |
0,00 |
0,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700) |
270 |
В том числе
|
Векселя полученные (2710) |
271 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720) |
272 |
Долгосрочные отсроченные расходы (2780) |
273 |
Прочая долгосрочная задолженность(2790) |
274 |
Долгосрочные инвестиции (2800) |
280 |
в том числе |
Долговые ценные бумаги (2810) |
281 |
Кредиты, займы выданные (2820) |
282 |
Инвестиции в дочерние предприятия (2830) |
283 |
Инвестиции в совместные предприятия (2840) |
284 |
Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850) |
285 |
Прочие долгосрочные инвестиции (2890) |
286 |
0 |
0 |
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900) |
290 |
0
|
0
|
в том числе
|
Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910–2970, 2991–2997) |
291 |
0 |
0 |
Прочие нематериальные активы (2980,2998) |
292 |
0 |
0 |
Незавершенные разработки (2990) |
293 |
0 |
0 |
ИТОГО по разделу 2 «Внеоборотные активы»
|
200
|
640000,00
|
378845,97
|
ИТОГО АКТИВЫ: (раздел 1 +раздел 2)
|
299
|
853576,00
|
1354697,12
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
|
З. Краткосрочные обязательства
|
Счета к оплате (3100) |
310 |
50000,00
|
0,00
|
Авансы полученные (3210 3220) |
320 |
0,00
|
0,00
|
Краткосрочные долговые обязательства (3300)
|
130
|
35200,00
|
24679,56
|
в том числе
|
Банковские кредиты займы(ЗЗЮ) |
331 |
35200,00 |
0,00 |
Прочие кредиты и займы (3320) |
332 |
0,00 |
0,00 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (3330) |
333 |
0,00 |
0,00 |
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390) |
334 |
0,00 |
24679,56 |
Налоги к оплате (3400)
|
340
|
1675,00
|
0,00
|
в том числе
|
Налог на прибыль (3410) |
341 |
1675,00 |
0,00 |
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420) |
342 |
0,00 |
0,00 |
НДС (3430) |
343 |
0,00 |
0,00 |
Акцизы (3440) |
344 |
0,00 |
0,00 |
Прочие налоги (3490) |
345 |
0,00 |
0,00 |
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
|
350
|
63125,00 |
0,00 |
в том числе
|
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510) |
351 |
25000,00 |
0,00 |
Начисленная заработная плата(3520) |
352 |
22267,00 |
0,00 |
Начисленные взносы на социальное страхование (3530) |
353 |
0,00 |
0,00 |
Дивиденды к выплате (3540) |
354 |
0,00 |
0,00 |
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550) |
355 |
0,00 |
0,00 |
Прочие начисленные расходы (3590) |
356 |
15858,00 |
0,00 |
Прочие краткосрочные обязательства (3600) |
360 |
0,00 |
0,00 |
Резервы (3700) |
370 |
0,00 |
0,00 |
ИТОГО по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
|
300
|
150000,00
|
24679,56
|
4. Долгосрочные обязательства
|
Долгосрочные обязательства (4100) |
410 |
210395,00
|
0
|
в том числе |
0,00 |
0,00 |
Облигации к оплате(4110) |
411 |
0,00 |
0,00 |
Банковские кредиты, займы (4120) |
412 |
0,00 |
0,00 |
Прочие кредиты, займы (4130) |
413 |
49605,00 |
0 |
Векселя к оплате(4140) |
414 |
0,00 |
0 |
Обязательства по финансируемой аренде (4150) |
415 |
90000,00 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства (4190) |
416 |
70790,00 |
0 |
Отсроченные доходы (4200)
|
420
|
0,00 |
0,00 |
Отсроченные налоговые обязательства (4300)
|
430
|
0,00 |
0,00 |
Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
|
400
|
210395,00 |
0,00 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
|
499
|
360395,00
|
24679,56
|
5. Собственный капитал
|
Уставный капитал (5 1 00)
|
510
|
400000,00
|
400000,00
|
в том числе |
Простые акции (5110) |
511 |
400000,00 |
400000,00 |
Привилегированные акции(5120) |
512 |
0,00 |
0,00 |
Выкупленные собственные акции(5191) |
513 |
0,00 |
0,00 |
Прочий уставный капитал (5130) |
514 |
0,00 |
0,00 |
Прочий капитал (5200)
|
520
|
93181,00 |
93181,00 |
в том числе
|
Дополнительный оплаченный капитал (5210) |
521 |
93181,00 |
93181,00 |
Корректировки по переоценке активов (5220) |
522 |
0,00 |
0,00 |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230) |
523 |
0,00 |
0,00 |
Капитал авансированный собственниками (5240) |
524 |
0,00 |
0,00 |
Нераспределенная прибыль (5300)
|
530
|
0,00 |
836836,56 |
Резервный капитал (5400)
|
540
|
0,00 |
0,00 |
Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
|
500
|
493181,00
|
1330017,56
|
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)
|
599
|
853576,00
|
1354697,12
|
Наименование показателей
|
Код строк
|
За 2009 год
|
За 2010 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Основная операционная деятельность
|
Выручка – основной доход от операционной деятельности или Прибыль/ убыток от биологических активов |
10 |
2205 415,39 |
2 406 812,38 |
Себестоимость реализации товаров, услуг или Расходы по производству биологических активов |
20 |
690 186,36 |
747 555,30 |
Валовая прибыль (010–020)
|
30
|
1 515 229,03
|
1 659 257,08
|
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности:
|
Прочие доходы от операционной деятельности |
40 |
0,00 |
0,00 |
Прочие расходы от операционной деятельности |
50 |
0,00 |
0,00 |
Итого: доходы и расходы ог прочей операционной деятельности (040–050)
|
60
|
0,00
|
0,00
|
Операционные расходы периода:
|
Расходы по реализации |
70 |
147 218,86 |
154 024,72 |
в т.ч. амортизация |
71 |
145 000,00 |
152 211,49 |
Общие административные расходы |
80 |
943 498,23 |
990 891,24 |
в т.ч. амортизация |
81 |
0,00 |
0,00 |
Итого операционные расходы (070+080)
|
90
|
1 090 717,09
|
1 144 915,96
|
Прибыль/убыток от операционной деятельности (030+-060–090)
|
100
|
424 511,94
|
514 341,12
|
Доходы и расходы от неоперационной деятельности:
|
Доходы от инвестиций |
110 |
0,00 |
0,00 |
Расходы по процентам |
120 |
6792,98 |
2241,68 |
Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой |
130 |
0,00 |
0,00 |
Прочие неоперационные доходы и расходы |
140 |
0,00 |
0,00 |
Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности (110–120+-130+-140)
|
150
|
-6 792,98
|
-2 241,68
|
Прибыль (убыток) до вычета налогов (100+-150)
|
160
|
417 718,96
|
512 099,44
|
Расходы по налогу на прибыль |
170 |
41 771,90 |
51 209,94 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (160–170)
|
180
|
375 947,06
|
460 889,50
|
содержание ..
436
437
438 ..
|
|
| |
|
|