Содержание

Наименование показателей	2006 г. (фактически)		2007 г. (фактически)		2008 г.
	Тыс. $	Темп роста, %	Тыс. $	Темп роста, %	Тыс. $	Темп роста, %
Экспорт продукции	121,3	110,0	147,0	121,2	171,9	116,9
Импорт материалов	61,7	63,0	66,4	105,4	74,0	111,4
Сальдо	59,6	80,6	97,9

Производитель	Параметры характеризуются (баллы)				Цена,
	Стоимость издания (q1)	Размещаемая информация (q2)	Дизайн, (q3)	Другие показатели, (q4)
Журнальная продукция	6	7	5	8	3 850
Журнальная продукция росиийских производителей	7	7	8	8	4 200
Журнальная продукция	10	8	8	10	5 300
Образец	10	10	10	9	5 800
Коэффициент весомости	0,46	0,31	0,14	0,09

Количество основного технологического оборудования				Процент износа технологического оборудования
Всего	наборного	печат-ного	пере-плетного и др.	общий	набор-ного	печат-ного	пере=плетного
340	76	117	147	97,00	96,20	98,56	96,30

2006 г. (фактически)	2007 г. (фактически)	2008 г.
Использование инвестиций в основной капитал, всего:	63	2052	60
в т.ч. собственные средства	63	1112	60
Средиты банков	—	940	—

№№ пп	Показатели	Ед.изм.	Величина		Отклонение	Темп роста, %
			2006 г.	2007 г.
1.	Сумма амортизационных отчислений основных производственных фондов	млн.руб.	1 085	775	-310	71,4
2.	Остаточная стоимость основных производственных фондов на конец г.	млн.руб.	5 877	6 658	781	113,3
3.	Рентабельность имущества	%	6,04	0,03	-6,01	0,50
4.	Фондоотдача с 1 руб. основных производственных фондов	руб.	1,51	1,96	0,45	129,5
5.	Фондоемкость	руб.	0,66	0,51	-0,151	77,2
6.	Фондовооруженность	тыс.руб.	8767	7502	-1 264,5	85,6

№№ пп	Показатели	ед.изм	Величина		Откло-нение	Темп роста, %
			2006 г.	2007 г.
1.	Коэффициент оборачиваемости	оборот	13,62	12,99	-0,63	95,4
2.	Коэффициент загрузки	1/оборот	0,038	0,036	-0,002	95,4
3.	Длительность одного оборота	дней	26,4	27,7	1,3	104,9
4.	Материалоотдача	1000 руб.	2752,8	2758,5	5,8	100,2
5.	Материалоемкость	1000 руб.	363,3	362,5	-0,8	99,8

Материал	Производитель, поставщик	Условия оплаты
Фотопленка, пластины	СП “ВИП Полиграфические материалы”, ИООО «ЯМ Интернешнл»	Предоплата, кредит
Полиграфические краски	ООО “Белтекс”	Предоплата, кредит
Термоклей	МП ООО «Защитные покрытия»	Предоплата
Дисперсия ПВА	ООО «Грин», ОДО «Санеста»	Предоплата
Бумага мешочная	УП «Белзаготресурсы»	Предоплата
Картон упаковочный	УП «Белзаготресурсы»	Предоплата, взаимозачет
Бумага светочувствительная	УП «Техком»	Предоплата

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Численность работников, принятых на работу	человек	160
Численность уволенных работников	человек	198
Списочная численность работников в среднем за период (без лиц, находящихся в декретных отпусках)	человек	735
Средняя численность внешних совместителей	человек	7
Число вакантных рабочих мест на конец отчетного периода	единиц	-

Наименование показателя	Годовая и среднегодовая мощность		Выпуск продукции		Использование мощности, %
	тыс. краско- оттисков.	тыс. листо-оттисков.	тыс. краско- оттисков.	тыс. листо-оттисков.	тыс. краско- оттисков.	тыс. листо-оттисков.
Офсетная печать	224488	111054	138572	86719	61,7	78,1
Итого по предприятию	493245	379811	409152	357299	83,0	94,1
Продукция со стороны	280942	73806
Всего	690094	453753
в т.ч. книжная продукция.	501790	381232	689292	431105	139,9	113,5

Продукция	Единица измерения	Мощность на	Среднегодовая мощность на 01.01.2007г.	Выпуск продукции в отчетном г.	Исполь-зование мощности, %
Книги в твердом переплете	тыс.экз.	20 431	17 298	13 340	77,1
Книги в мягком переплете	тыс.экз.	7 149	7 149	7 758	108,5
Брошюры вкладкой	тыс.экз.	8 934	8 934	4 441	49,7

2006 г.		2007 г.
Показатели	Тепловая энергия, Гкал	Электри-ческая энергия, тыс.кВт.ч	Тепловая энергия, Гкал	Электри-ческая энергия, тыс.кВт.ч.
Израсходовано, всего	4736	3184	4690	2500
в том числе
на производственные нужды	4736	2426	4361	2439
Отпущено другим организациям	365	704	329	563
Произведено собственными энергоисточниками	5101	0	4690	0
Получено от других организаций	0	3184	0	3063

Показатели	Величина		Отклонение	Темп роста, %
2006 г.	2007 г.
По котельно-печному топливу	832	764	-68	91,8
По тепловой энергии	0	0	-	-
По электрической энергии	700	694	-6	99,1
ВСЕГО	1532	1458	-74	95,2

Показатели	Ед.изм.	Величина		Отклонение	Темп роста, %
		2006 г.	2007 г.
Выработка одного работающего в натуральном выражении	шт./чел.	33 893	38 144	4 251	112,5
Выработка одного работающего в стоимостном выражении	тыс.руб./чел.	13 269	14 706	1 437	110,8
Трудоемкость	чел./шт.	0,011	0,010	-0,001	90,9

Наименование показателя	2006 г., млн.руб.	Удель-ный вес, %	2007 г., млн.руб.	Удель-ный вес, %	Откло-нение (2007 г. к 2006 г.)	Темп роста (2007 г. к 2006 г.), %
Затраты на производство продукции (работ, услуг)	10876	100,00	11785	100,00	909	108,4
Материальные затраты	4111	37,80	4223	35,83	112	102,7
в том числе:
сырье и материалы	2915	26,80	2805	23,80	-110	96,2
из них плата за воду, использованную на технологические цели	66	0,61	80	0,68	14	121,2
Работы и услуги производственного характера, выполненные другими организациями	697	6,41	981	8,32	284	140,7
из них:
топливо	100	0,92	175	1,48	75	175,0
электрическая энергия	597	5,49	806	6,84	209	135,0
Прочие материальные затраты	499	4,59	437	3,71	-62	87,6
из них:
налог за использование природных ресурсов (экологический налог), плата за природное сырье	19	0,17	19	0,16	0	100,0
Расходы на оплату труда	4111	37,80	4753	40,33	642	115,6
Отчисления на социальные нужды	1527	14,04	1676	14,22	149	109,8
Амортизация основных средств и нематериальных активов	334	3,07	359	3,05	25	107,5
в том числе:
амортизация основных средств	330	3,03	355	3,01	25	107,6
амортизация нематериальных активов	4	4	0	100,0
Прочие затраты	793	7,29	774	6,57	-19	97,6
в том числе:
суточные и подъемные	4	0,04	3	0,03	-1	75,0
начисленные налоги и отчисления, включаемые в себестоимость продукции, работ, услуг	436	4,01	285	2,42	-151	65,4
проценты по полученным кредитам и займам	45	0,41	84	0,71	39	186,7
оплата нематериальных услуг других организаций	301	2,77	394	3,34	93	130,9
другие затраты	7	0,06	8	0,07	1	114,3

Актив	На начало года	На конец года	Пассив	На начало года	На конец года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
1. Основные средства	5964	6658	1. Уставный фонд	5265	5265
2. Нематериальные активы	16	12	2. Резервный фонд	186	133
3. Прочие внеоборотные активы	174	221	3. Добавочный фонд	1375	1264
			4. Нераспределенная прибыль отчетного года	0	0
Итого по разделу I	6154	6891	Итого по разделу III	6826	6662
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
1. Производственные запасы	2507	2988	1. Расходы будущих периодов	564	614
2. Готовая продукция	131	148	2. Доходы будущих периодов	138	151
3. Товары отгруженные	964	561	3. Прибыль отчетного года	472	371
4. Дебиторская задолженность	5066	5355	4. Прочие доходы и расходы	3286	3340
5. Финансовые вложения	0	0	Итого по разделу IV	4460	4476
6. Денежные средства	207	4	V. РАСЧЕТЫ
7. Прочие оборотные активы	107	85	1. Краткосрочные кредиты	348	497
			2. Долгосрочные займы	22	855
			3. Расчеты с кредиторами	3480	3542
Итого по разделу II	8982	9141	Итого по разделу V	3850	4894
БАЛАНС	15136	16032	БАЛАНС	15136	16032

Показатели	Млн. руб.		Изменения
	на начало периода	на конец периода	абсолютное	относительное, %
Все имущество предприятия (актив баланса – стр. 390)	15136	16032	896	105,9
в том числе:	0
1. Внеоборотные активы (стр. 190)	6154	6891	737	112,0
в %-ах к имуществу	40,7	43,0	2,3	105,7
2. Оборотные активы (стр. 290)	8982	9141	159	101,8
в %-ах к имуществу	59,3	57,0	-2,3	96,1
- из них:
2.1. Материальные оборотные активы (стр. 210+стр. 230)	2638	3136	498	118,9
в %-ах к оборотным средствам	17,4	19,6	2,2	112,2
2.2. Товары отгруженные (стр. 240)	964	561	-403	58,2
в %-ах к оборотным средствам	6,4	3,5	-2,9	54,9
2.3. Денежные средства и финансовые вложения (стр. 260+стр. 270)	207	4	-203,0	1,9
в %-ах к оборотным средствам	1,37	0,02	-1,3	1,8
2.4. Расчеты и прочие активы (стр. 220+стр. 250+стр.280)	5173	5440	267	105,2
в %-ах к оборотным средствам	34,2	33,9	-0,2	99,3

Показатели	Млн. руб.		Изменения
	на начало периода	на конец периода	абсолютное	относительное, %
Всего источников (пассив баланса – стр. 890)	15136	16032	896	105,9
в том числе:
1. Собственный капитал (стр. 590+стр. 690))	11286	11138	-148	98,7
в %-ах к общей сумме источников	74,6	69,5	-5,1	93,2
- из них:
1.1. Источники собственных средств (стр. 590)	6826	6662	-164	97,6
в %-ах к собственным средствам	60,5	59,8	-0,7	98,9
1.2. Доходы и расходы (стр. 690)	4460	4476	16	-
в %-ах к собственным средствам	65,3	67,2	1,8	-
2. Заемный капитал (стр. 790)	3850	4894	1044	127,1
в %-ах к общей сумме источников	25,4	30,5	5,1	120,0
- из них:
2.1. Долгосрочные кредиты и займы (стр. 720)	22	855	833	3886,4
в %-ах к заемным средствам	0,6	17,5	16,9	3057,3
2.2. Краткосрочные кредиты и займы (стр. 710)	348	497	149	142,8
в %-ах к заемным средствам	9,0	10,2	1,1	112,4
2.3. Кредиторская задолженность и прочие пассивы (стр. 730+стр. 740)	3480	3542	62	101,8
в %-ах к заемным средствам	90,4	72,4	-18,0	80,1

Показатели	Базисный период	Отчетный период	Изменение
1. Выручка от реализации, млн. руб.	11 317	11 649	102,9
2. Прибыль от реализации, млн. руб.	102	-85	-83,8
3. Средние остатки оборотных средств, млн. руб.	831	897	107,9
4. Рентабельность продаж, % (стр.2:стр.1)	0,9	-0,7	-81,4
5. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (стр.1:стр.3)	13,6	13,0	95,4
6. Оборачиваемость оборотных средств, дни ((стр.3:стр 1)×360)	26,4	27,7	104,9
7. Эффективность использования оборотных активов, % (стр.2:стр.3)	12,2	-9,5	-77,7

Показатели	В начале периода, млн. руб.	В конце периода, млн. руб
Платежные (денежные средства)	207	4
- краткосрочный заемный капитал	348	497
= недопокрытие (1-я ступень)	-141	-493
+ дебиторская задолженность	5066	5355
= пере/недопокрытие (2-я ступень)	4925	4862
+ запасы	131	148
=излишек (дефицит) (3-я ступень)	5056	5010
- производственные запасы	2507	2988
= излишек (дефицит) (4-я ступень)	2549	2022

Коэффициент	На начало периода	На конец периода
Коэффициент текущей ликвидности	2,35	2,26
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,57	0,46
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,25	0,31
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,00

Наименование показателя	Ед.изм.	Величина		Отклонение	Темп роста, %
		2006 г.	2007 г.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работающих по гражданско-правововым договорам)	чел.	754	717	-37	95,1
Фонд заработной платы работников списочного и несписочного состава и внешних совместителей	млн.руб.	4628,1	5123,7	496	110,7
в том числе:
внешних совместителей	млн.руб.	15,4	16,9	2	109,7
несписочного состава, включая работающих по гражданско-правовым договорам	млн.руб.	16,4	6,5	-10	39,6
Среднемесячная заработная плата	руб.	507991	592782	84 791	116,7
Cумма начисленного подоходного налога и обязательного индивидуального страхового взноса в Фонд социальной защиты населения	млн.руб.	443,2	501,7	59	113,2
Сумма пособий по временной нетрудоспособности и уходу за больными	млн.руб.	157,9	178,9	21	113,3

Наименование показателя	Средне-списочная численность работников, человек	Фонд зарплаты работников списочного состава и внешних совместителей, млн.руб.	Число отработанных работниками списочного состава и внешними совместителями, тыс. чел-часов
Работники основной деятельности (промышленно-производственный персонал)	708	5077,8	1271,9
в том числе:
рабочие	568	3926,4	1017,4
служащие	140	1151,4	254,5
из них:
руководители	61	568,7	114,3
специалисты	79	582,7	140,2

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абрамов А.Е. Основы анализа финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия: ч. I – М.: «Экономика и жизнь», 2004. – 486 с.

2. Волков О.И., Девяткин О.В. Экономика предприятия (фирмы). М.: ИНФРА-М, 2003 – 601 с.

3. Грачев А.В. Рост собственного капитала, финансовый рычаг и платежеспособность предприятия. // Финансовый менеджмент. 2002. № 2. с.21-25.

4. Закон Республики Беларусь «О налогах на доходы и прибыль» // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –Мн., 2007.

5. Ильин А.И. Планирование на предприятии. Мн: ООО «Мисанта», 1998. – 296 с.

6. Инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности. Утверждена Постановлением Минфина Республики Беларусь, Минэкономики Республики Беларусь, Минстата 14.05.2004 № 81/128/65. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр», НЦПИ. – Мн., 2007.

7. Карасева И.М. Финансовый менеджмент. М.: Омега-Л, 2006. - 335 с.

8. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2006. – 767 с.

9. Методические рекомендации по прогнозированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) в промышленных организациях Министерства промышленности Республики Беларусь. М.: РУП «ПРОМПЕЧАТЬ», 2004. – 340 с

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  524  525  526   ..

 

Показатель	Единица измерения	2006 г.	2007 г.	Откло-нение	Темп роста, %
Всего явок на работу	чел-дней	268 275	281 820	13 545	105,0
в том числе:
отработанное время	чел-дней	164 130	172 785	8 655	105,3
выходные и праздничные дни	чел-дней	74 532	77 874	3 342	104,5
неявки по уважительным причинам	чел-дней	28 428	30 645	2 217	107,8
потери рабочего времени	чел-дней	1 185	516	-669	43,5
в том числе:
отпуска без сохранения заработной платы	чел-дней	94	90	-4	95,7
прогулы и другие неявки из-за нарушения трудовой дисциплины	чел-дней	293	155	-138	52,9
целодневные простои	чел-дней	798	271	-527	34,0
Число отработанных человеко-часов	чел-часов	1 282 535	1 357 425	74 890	105,8
в том числе сверхурочно	чел-часов	81 071	7 617	-73 454	9,4
Число внутрисменных простоев
человеко-часов	чел-часов	10 912	14 157	3 245	129,7
человеко-дней	чел-дней	1 364	1 769	405	129,7