Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта

В
№ п/п Направления капитальных вложений Сумма
1 Приобретение земли 0,3
2 Подготовка площадки для строительства 0,1
3 Здания и сооружения 2,2
4 Приобретенное оборудование (без НДС) с трансп. расходами 7,5
5 Оборудование с коротким сроком службы 1,0
6 Замещение оборудования с коротким сроком службы 1,0
7 Подготовка производства 0,6
8 Оборотный капитал 2,1
9 Приобретение лицензий -
Всего: 14,8
№

Наименование элементов

Балансо-вая стои-мость
Срок службы, лет
Норма

Годовая

1 Здания и сооружения 2200,0 33,3 3,0 66,0
2 Оборудование 7500,0 10,0 10,0 750,0
3 Оборудование с коротким сроком службы 1000,0 5 20,0 200,0
Итого: 1016,0
№п/п Наименование показателей Производствопериодическое(8 час. раб. смена)
1 Календарное число дней в году 365
2
Выходные и нерабочие дни согласно графику

104

3 Праздничные дни 12
Итого номинальный фонд рабочего времени: 249
Итого эффективный фонд рабочего времени, дней: 215
Итого эффективный фонд рабочего времени, ч: 1720
Наименование групп
Количество смен
Явочное число

Коэффи-
Списоч-ное число
в сутки,

смену,

сутки,
Подмены
рабочих,

1. Основные рабочие
1.1. Аппаратчики 3 2 7 1,16 8
1.2. Сборщики 3 1 3 1,16 3
1.3. Прессовщики 3 2 4 1,16 5
1.4. Стночники 3 2 7 1,16 8
Итого основных рабочих: 7 21 24
2. Вспомогательные рабочие
2.1. Слесари-ремонтники 3 2 5 1,16 6
2.2. Электрики 3 1 3 1,16 3
Итого вспомогательных

3

8

9

Всего рабочих: 10 29 33
№ п/п Наименование статей расходов Пояснения к расчетам Сумма
1 Содержание и эксплуатация оборудования 2% от стоимости оборудования 170
2 Ремонт оборудования 5% -10% от стоимости оборудования 425
3
Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих
445,4

4 Отчисления на социальные нужды 26% к фонду оплаты труда 115,8
5 Прочие расходы 15% -20% от суммы предыдущих статей расходов 173,4
Всего расходов по смете: 1329,6
№ п/п Наименование статей расходов Пояснения к расчетам Сумма
1 Фонд оплаты труда руководителей и специалистов Данные табл. 8
273,3

2 Отчисления на социальные нужды 26% к фонду оплаты труда 71,1
3 Содержание зданий и сооружений 4% -6% от стоимости зданий и сооружений
88,0

4 Ремонт зданий и сооружений 2% -2,5% от стоимости зданий и сооружений
44,0

5

Затраты на охрану труда:

10%

225,5

6 Прочие цеховые расходы 20% -30% от суммы предыдущих статей расходов
140,4

Итого цеховых расходов: 842,3
№ п/п Статьи затрат Сумма
1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (без амортизации) 1329,6
2 Цеховые расходы 842,3
3 Общезаводские и прочие производственные расходы 720,9
4 Внепроизводственные расходы 247,5
Итого по смете: 3140,3
Элементы Строительство Освоение Полная производственная мощность Итого
инвестиций годы инвестиционного периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Земля или ее

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

2. Проектно-изыскательские работы
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Затраты на подготовку площадки
0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

4. Здания и

1,3

0,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,2

5. Лицензии - - - - - - - - - - - - -
6. Затраты на оборудование
4,25

4,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,5

7. Замещение

-

-

-

-

-

-

-

1,0

-

-

-

-

1,0

8. Затраты по подготовке

-

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

9. Прирост

-

-

1,5

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1

Итого: 5,95 5,75 1,5 0,6 - - 1,0 - - - - 14,8
Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего:
Возврат

-

-

-

0,4

0,6

0,9

-

-

-

-

-

-

1,9

Сумма

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

0,4

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего:
Возврат

-

-

1

1

1

0,9

-

-

-

-

-

-

3,9

Сумма

-

-

0,2

0,2

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

0,6

Наименование

Строи-

Освое-

Полная производственная мощность

Итого

источников годы инвестиционного периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Учредители 7,0 - - - - - - - - - - - 7,0
2. Финансовые учреждения
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Ассигнования из бюджета