Бизнес-план создания предприятия по производству тротуарной плитки
1. Резюме проекта
| № п/п |
Наименование показателей |
Единца измерения |
Значение показателей |
| 1. |
Ввод в эксплуатацию |
апрель 2010 |
| 2 |
Общие инвестиционные издержки, всего |
тыс. руб. |
1243,075 |
в т. ч.:
|
2,4
|
| 3. |
Период расчета |
лет |
1,5 |
| 4. |
Потребность в финансировании проекта, всего |
тыс. руб. |
1243,075 |
| 1. Собственных средств инициатора проекта |
тыс. руб. |
1243,075 |
| 7. |
Объём производства* |
тыс. руб./мес. |
2 750 |
| 8 |
Комиссия* |
тыс.руб./мес. |
1 100 |
| 9. |
Текущие эксплуатационные издержки* |
тыс. руб./мес. |
116,5 |
| 10. |
Выплаты в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней* |
тыс. руб./мес. |
43,275 |
| 11. |
Чистая прибыль* |
тыс. руб./мес. |
983,5 |
| 12. |
Срок окупаемости с начала реализации проекта |
мес. |
14 |
| 13. |
Срок окупаемости с момента открытия супермаркета |
мес. |
8 |
| 14. |
Доходность на инвестированный капитал |
% (годовых) |
123,9 |
| 15. |
Чистая текущая стоимость проекта (NPV) |
тыс. руб. |
1442 |
| 16. |
Внутренняя норма доходности (IRR) |
% |
2102,2 |
| 17. |
Индекс доходности (PI) |
16,53 |
| Наименование услуги |
В первый год после запуска проекта |
| 1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
| Производство тротуарной плитки |
269 |
514 |
560 |
568 |
| Укладка тротуарной плитки |
- |
470 |
460 |
560 |
| ИТОГО: |
789 |
1504 |
1640 |
1608 |
| Факторы |
Возможности |
Угрозы |
| Спрос на услуги |
- возможность организовать рекламную компанию;
|
- низкая осведомлённость клиентов |
| Конкуренция |
- относительно свободная рыночная ниша;
|
- сильная конкуренция со стороны "диких" бригад;
|
| Экономика |
- рост доходов малого бизнеса;
|
| Цель коммуникации |
Возможные средства коммуникаций |
| 1. Информирование о новой услуге |
Информирующая реклама в СМИ: ТВ, пресса, объявления в каталогах и печатных справочниках. Подача информации и позиционирование в телефонных справочных системах. |
| 2. Формирование позитивного отношения к фирме и услуге |
Методы PR, рекламные статьи в прессе, ТВ и радио реклама |
| 3. Формирование желания у покупателя приобрести услуги именно в нашей организации |
Поддержка Интернет-сайта, мероприятия Директ-мэйла (личная почтовая рассылка)- юридическим и физическим лицам. |
| Наименование СМИ |
Стоимость единицы рекламы |
| Газетное издание "Дважды Два" (выход 3 раза в неделю) |
1 кв. см. – 26 рублей |
| Телеканалы ТНТ, Россия |
Бегущая строка 12 раз в день - 900 руб. |
4. Технологическая планировка помещений и выбор оборудования
| Вид оборудования |
Модель |
Количество |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
| 1.
Бетоносмеситель гравитационного действия |
"СБ-250" |
1 |
250 000 |
250 000 |
| 2. Вибростол горизонтальной вибрации |
- |
1 |
17 000 |
17 000 |
| 3. Весы электронные (для компонентов и замеса) |
До 150 кг |
1 |
12 000 |
12 000 |
| 4. Весы электронно-тензометрические для статистического взвешивания типа BS (Пигмент, пластификатор) |
До 5 кг |
1 |
3 000 |
3 000 |
| 5. Вибросито |
- |
1 |
48 000 |
48 000 |
| 6. Стелажи из ДСП |
- |
60 |
600 |
З6 000 |
| 7. Формы для заливки сверхпрочных бетонов разного ассортимента1
|
- |
200 |
3 000 |
600 000 |
| СУММА |
966 000 |
| Характеристика. |
Показатель. |
| Производительность, кв. м. за 1 рабочую смену |
50. |
| Потребление эл.энергии, кВт/час. |
15. |
| Потребление воды, Л за 1 рабочую смену. |
30. |
| Занимаемая площадь, м.кв. |
200 |
| Обслуживающий персонал, кол-во человек. |
5-6. |
| Материалы и сырьё |
Необходимое количество/ месяц |
Цена за единицу, руб. |
Стоимость, руб. |
| Цемент М 500 Д0, кг. |
25 000 |
3 |
75 000 |
| Гранитный отсев фракция 0-5. |
70 000 |
0,7 |
49 000 |
| Пластифицирующая добавка |
375 |
40 |
15 000 |
| Пигмент |
375 |
60 |
22 500 |
| ИТОГО: |
- |
- |
161 500 |
| № |
Наименование работ |
Месяцы реализации проекта |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| I |
I фаза - подготовка проекта |
| 1.1 |
Получение разрешений на право деятельности |
|
| 1.2 |
Заключение договоров на коммунальные услуги и передача телефонных номеров |
|
| II |
II фаза - разработка проекта |
| 2.1 |
Поставка оборудования |
|
| 2.2 |
Монтаж и наладка оборудования |
|
| 2.3 |
Заключение договора на техническое обслуживание |
|
| Подготовительные работы |
| 2.4 |
Составление штатного расписания |
|
| 2.5 |
Разработка должностных инструкций |
|
| 2.6 |
Обучение персонала |
|
| 2.7 |
Разработка стратегии и проведение рекламной компании |
|
| III |
III фаза – эксплуатация проекта |
|
| Наименование показателей |
Значения по месяцам реализации проекта |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Объём производства, тыс. руб. |
195 |
245 |
245 |
345 |
440 |
440 |
490 |
500 |
500 |
500 |
500 |
| Комиссия, % |
15 |
15 |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 |
40 |
| Итого доход, тыс. руб. |
29,25 |
36,75 |
36,75 |
51,75 |
88 |
88 |
98 |
150 |
150 |
150 |
200 |
| № п/п |
Наименование |
Значение |
Число обслуживающего персонала
|
Среднемесячная заработная плата, руб. |
Общая сумма затрат на оплату труда, руб. |
| 1.1 |
Генеральный директор |
1
|
30 000 |
30 000 |
| 2.7 |
Инженер |
25 000 |
25 000 |
| 2.8 |
Оператор |
20 000 |
20 000 |
| 2.7 |
Кладовщик |
15 000 |
45 000 |
| ИТОГО |
6 |
120 000 |
| № п/п |
Наименование расходов |
Значение |
| Сумма, тыс. руб./мес. |
Доля, % |
| 1. |
Расходы на заработную плату |
120,0 |
62,7 |
| 2. |
Расходы на аренду помещения |
30,0 |
7,5 |
| 3. |
Расходы на оплату коммунальных услуг |
13,0 |
11,2 |
| 4. |
Расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
2,0 |
3,0 |
| 5. |
Страховые платежи |
16,8 |
9,7 |
| 6. |
Расходы на проведение рекламной кампании |
5,0 |
4,3 |
| 7. |
Прочие непредвиденные расходы |
2,0 |
1,6 |
| 8. |
ВСЕГО |
116,5 |
100 |
| № |
Наименование затрат |
Значение, тыс. руб. |
| Всего |
в том числе по месяцам реализации проекта |
| июнь |
июль |
авг |
сен |
| 1. |
Организация и регистрация ООО |
15,0 |
15,0 |
| 2. |
Заключение договоров на коммунальные услуги , установка телефонов и т. д. |
12,0 |
5,0 |
5,0 |
2,0 |
| 3. |
СУММА |
27,0 |
20,0 |
5,0 |
0,0 |
2,0 |
| № п/п |
Наименование расходов |
Значение |
| Сумма, тыс. руб. |
Доля, % |
| 1. |
Закупка и монтаж оборудования |
852,5 |
87,7% |
| 2. |
Транспортные расходы |
98,675 |
10,2% |
| 5. |
Закупка и отладка кассы |
20,5 |
2,1% |
| 4. |
ВСЕГО |
971,675 |
100% |
| № |
Наименование затрат |
Значение, тыс. руб. |
| Всего |
в том числе по месяцам реализации проекта |
| июнь |
июль |
авг |
сен |
окт |
| 1. |
Набор, обучение персонала |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
| 2. |
Проведение рекламной кампании (изготовление листовок, рекламного ролика, установка рекламных щитов) |
15,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
| 3. |
Текущие затраты по объекту |
12,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
| 4. |
СУММА |
29,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
9,0 |
4,0 |
| Наименование показателей |
Сумма |
Значения по месяцам реализации проекта |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Закупка запасов товаров |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
5,0 |
| Финансирование основной деятельности |
10,7 |
0,3 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
5,8 |
4,8 |
0,2 |
-2,8 |
| СУММА |
250,7 |
0,3 |
0,8 |
1,5 |
3,2 |
70,5 |
60,8 |
59,8 |
55,2 |
2,2 |
| Наименование показателей |
Сумма |
Значения по месяцам реализации проекта |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Финансировании организационных мероприятий |
2,4 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Финансирование проектных работ, капитальных вложений и прочих работ некапитального характера |
971,675 |
426,25 |
426,25 |
101,0 |
17,6757 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Финансирование организационно-подготовительных работ по открытию предприятия |
29,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
9,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Инвестиции в оборотный капитал |
250,7 |
0,3 |
0,8 |
1,5 |
3,2 |
70,5 |
60,8 |
59,8 |
55,2 |
2,2 |
| СУММА |
1253,775 |
426,95 |
435,05 |
110,5 |
31,875 |
74,5 |
60,8 |
59,8 |
55,2 |
2,2 |
| Наименование показателей |
Значение, тыс. руб. |
| за весь период расчета (1.5 года) |
после выходапредприятия на максимальный объем производства |
| Поступление денежных средств |
21 043,1 |
1 100,0 |
| в том числе: |
| 1. Собственные инвестиции |
1 243,1 |
0,0 |
| 3. Доходы от текущей деятельности |
19 800,0 |
1 100,0 |
| 0,0 |
| 4. Прочие доходы |
0,0 |
0,0 |
| Расходование денежных средств |
4 449,5 |
60,7 |
| в том числе: |
| 1. Расходы по созданию предприятия |
1536,875 |
31,4 |
| в том числе: |
| 2.1.1. Организационные мероприятия |
43,2 |
2,4 |
| 2.1.2. Капитальные затраты |
971,675 |
0,0 |
| 2.1.3. Организационно-подготовительные работ по открытию предприятия |
522,0 |
29,0 |
| 2. Расходы по основной деятельности |
2 912,6 |
126,5 |
| в том числе: |
| 2.1.1. Формирование запасов |
240,0 |
0,0 |
| 2.1.2. Текущие расходы |
2097,0 |
126,5 |
| 2.1.3. Расчеты с бюджетом |
575,6 |
0,0 |
| Баланс денежных средств |
16 593,6 |
942,1 |
| № п/п |
Наименование показателей |
Значение |
| 1. |
Срок окупаемости с начала реализации проекта, мес. |
12 |
| 2. |
Срок окупаемости с начала работы предприятия, мес. |
8 |
| 3. |
Чистая текущая стоимость, тыс. руб. |
1442 |
| 4. |
Внутренняя норма доходности, % |
2102,2% |
| 5. |
Индекс доходности |
16,53 |
| № п/п |
Показатели бизнес-плана |
Значение показателей при различных уровнях объемов капитальных вложений |
| 80% |
90% |
100% (база) |
110% |
120% |
| 1. |
Срок окупаемости |
| значение, мес. |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
| изменение абс., мес. |
-1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
| изменение относит., % |
-5% |
+0% |
+0% |
+5% |
+10% |
| 2. |
Чистая текущая стоимость |
| значение, тыс. руб. |
18422 |
1642 |
1442 |
1242 |
1042 |
| изменение абс., тыс. руб. |
400 |
200 |
0 |
-200 |
-400 |
| изменение относит., % |
+23% |
+12% |
+0% |
-12% |
-23% |
| 3. |
Внутренняя норма доходности |
| значение, %. |
3522,2% |
2762,2% |
2102,2% |
1512,2% |
982,2% |
| изменение абс., % |
1420% |
660% |
0,0% |
-590% |
-1120% |
| изменение относит., % |
+27% |
+13% |
+0% |
-11% |
-22% |
| 4. |
Индекс доходности |
| значение |
17,83 |
17,63 |
16,53 |
15,43 |
15,33 |
| изменение абс. |
1,3 |
1,1 |
0,0 |
-1,1 |
-1,2 |
| изменение относит., % |
+16% |
+7% |
+0% |
-6% |
-12% |
| № п/п |
Показатели бизнес-плана |
Значение показателей при различных уровнях объемов производства |
| 80% |
90% |
100% (база) |
110% |
120% |
| 1. |
Срок окупаемости |
| значение, мес. |
19 |
15 |
12 |
11 |
8 |
| изменение абс., мес. |
7 |
3 |
0 |
-1 |
-3 |
| изменение относит., % |
+33% |
+14% |
+0% |
-5% |
-14% |
| 2. |
Чистая текущая стоимость |
| значение, тыс. руб. |
-718 |
362 |
1442 |
2522 |
3592 |
| изменение абс., тыс. руб. |
-2160 |
-1080 |
0 |
1080 |
2150 |
| изменение относит., % |
-126% |
-63% |
+0% |
+63% |
+125% |
| 3. |
Внутренняя норма доходности |
| значение, %. |
2554,2% |
2327,2% |
2102,2% |
2326,2% |
2551,2% |
| изменение абс., % |
-452% |
-225% |
0,0% |
224% |
449% |
| изменение относит., % |
-87% |
-43% |
+0% |
+43% |
+86% |
| 4. |
Индекс доходности |
| значение |
9,63 |
13,03 |
16,53 |
20,03 |
23,43 |
| изменение абс. |
-6,9 |
-3,5 |
0,00 |
3,5 |
6,9 |
| изменение относит., % |
-44% |
-22% |
+0% |
+22% |
+44% |
| № п/п |
Показатели бизнес-плана |
Значение показателей при различных уровнях комиссии |
| 80% |
90% |
100% (база) |
110% |
120% |
| 1. |
Срок окупаемости |
| значение, мес. |
17 |
14 |
12 |
11 |
10 |
| изменение абс., мес. |
5 |
2 |
0 |
-1 |
-2 |
| изменение относит., % |
+24% |
+10% |
+0% |
-5% |
-10% |
| 2. |
Чистая текущая стоимость |
| значение, тыс. руб. |
-318 |
582 |
1442 |
1586,2 |
1730,4 |
| изменение абс., тыс. руб. |
-1760 |
-860 |
0 |
144,2 |
288,4 |
| изменение относит., % |
-103% |
-50% |
+0% |
+48% |
+94% |
| 3. |
Внутренняя норма доходности |
| значение, %. |
1733,2% |
1922,2% |
2102,2% |
2275,2% |
2441,2% |
| изменение абс., % |
-369% |
-180% |
0,0% |
173% |
339% |
| изменение относит., % |
-71% |
-35% |
+0% |
+33% |
+65% |
| 4. |
Индекс доходности |
| значение |
10,53 |
13,53 |
16,53 |
19,53 |
21,53 |
| изменение абс. |
-6,0 |
-3,0 |
0,0 |
3,0 |
5,0 |
| изменение относит., % |
-36% |
-18% |
+0% |
+17% |
+33% |
| № п/п |
Показатели бизнес-плана |
Значение показателей при различных уровнях текущих издержек |
| 80% |
90% |
100% (база) |
110% |
120% |
| 1. |
Срок окупаемости |
| значение, мес. |
11 |
11 |
12 |
14 |
15 |
| изменение абс., мес. |
-1 |
-1 |
0 |
2 |
3 |
| изменение относит., % |
-5% |
-5% |
+0% |
+10% |
+14% |
| 2. |
Чистая текущая стоимость |
| значение, тыс. долл. |
2362 |
1902 |
1442 |
982 |
522 |
| изменение абс., тыс. долл. |
920 |
460 |
0 |
-460 |
-920 |
| изменение относит., % |
+53% |
+27% |
+0% |
-27% |
-53% |
| 3. |
Внутренняя норма доходности |
| значение, %. |
900,2% |
1102,2% |
2102,2% |
1194,2% |
1912,2% |
| изменение абс., % |
1202% |
1000% |
0,0% |
-908% |
-190% |
| изменение относит., % |
+39% |
+19% |
+0% |
-19% |
-37% |
| 4. |
Индекс доходности |
| значение |
19,53 |
17,53 |
16,53 |
15,53 |
13,53 |
| изменение абс. |
3,0 |
1,0 |
0,0 |
-1,0 |
-3,0 |
| изменение относит., % |
+19% |
+9% |
+0% |
-9% |
-19% |
11. Оценка рисков и мероприятия по их ограничению
Проведенное исследование показало, что в настоящее время строительный рынок и рынок стройматериалов находятся на стадии роста. Во многом это объясняется улучшением общеэкономической ситуации в России и, в частности, в Амурской области. По оценкам специалистов, наметившаяся тенденция будет наблюдаться и в ближайшие годы, поэтому настоящий проект создания производства блоков несъёмной опалубки ООО "Мы" может рассматриваться как своевременный и направленный на удовлетворение стабильно растущего спроса производственные предприятия подобного типа.
Намеченный уровень организации производства в создаваемом предприятии ООО "Мы" позволяет обеспечить качественно новый уровень производства несъёмной опалубки и потеснить позиции конкурентов из числа небольших магазинов.
Настоящий проект относится к разряду высокоэффективных, реализуемых с целью получения выгод для всех его участников. Проект самоокупаем, характеризуется высокими для проектов этого уровня финансовыми и экономическими характеристиками:
· срок окупаемости – 18 мес.
· чистая текущая стоимость при ставке дисконтирования 16% - 1 442 тыс. руб.;
· внутренняя норма доходности – 2102,2%;
· индекс доходности – 16,53;
· доходность на инвестированный капитал – 171,9% годовых.
Проект устойчив к изменению критических параметров, обладает рисками, поддающимися удержанию и не превышающими пределы обычных рисков для подобных проектов.
содержание ..
137
138
139 ..
|
|
|