Содержание

Показатели	Усл. обознач.	2004 год	2005 год	Отклонение (+;-)	2005 год в % к 2004 году
Розничный товарооборот, тыс. руб.	Т	38042,5	43325,5	+5283	113,9
Численность работников, чел.	Ч	41	42	+1	102,4
Производительность труда одного работника, тыс. руб./чел.	ПТР	927,9	1031,6	+103,7	111,2
- уровень, %	УФЗП	2,4	2,1	-0,3	-
Среднегодовая заработная плата одного работника, тыс. руб.	СР.ГОД.	21,9	21,4	-0,5	97,7
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.	СР.ГОД.	729,05	768,4	+39,4	105,4
Фондоотдача, тыс.руб./1 руб. ОФ	Фот	52,2	56,4	4,2	108,0
Фондовооруженность труда одного работника, тыс.руб./чел.	Фв	17,8	18,3	+,05	102,8
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб.	СР.ГОД.	6462,8	6607,5	+144,7	102,2
Время обращения оборотных средств, дни	ОСв.об.	62	56	-6	90,3
Оборачиваемость оборотных средств, обороты	ОСоб	5,9	6,6	+0,7	111,86
Издержки обращения
- сумма, тыс. руб.	ИО	6413,1	6924,3	+511,2	108,0
- уровень, %	УИО	16,9	16,0	-0,9	-
Чистая прибыль, тыс.руб.	ЧП	1951,7	2116,0	+164,3	108,4
Рентабельность конечной деятельности, %	Rкд	5,1	4,9	-0,2	-
Показатель эффективности использования торгового потенциала	ЭФТП	21,60	24,29	+2,69	112,45
Показатель эффективности финансовой деятельности	ЭФФД	1,11	1,19	+0,08	107,21
Показатель эффективности трудовой деятельности	ЭФТД	42,37	48,2	+5,83	113,76
Затратоотдача, тыс.руб.	Зо	5,93	6,26	+0,33	105,56
Интегральный показатель эффективности хозяйственной деятельности	IХД	10,05	11,17	+1,12	111,14

Показатели	2004 г.	2005 г.	Изменение в 2002 г. к 2000 г. (+,-)
1. Денежные средства, руб.	821,0	894,0	-73
2. Дебиторская задолженность, руб.	315,5	354,6	-39,1
3. Запасы и затраты (без расходов будущих периодов), руб.	5349,8	5480,1	-130,3
4. Краткосрочные обязательства, руб.	540,9	610,5	-69,6
5. Коэффициент абсолютной ликвидности ((1 стр+2стр)/4стр)	2,1	2,04	+1,61
6. Промежуточный коэффициент покрытия ((1стр+2стр+3стр)/4стр)	11,99	11,02	+3,48
7. Общий коэффициент покрытия ((1стр+2стр+3стр-4стр)/4стр)	12,99	12,02	+4,48
8. Удельный вес запасов и затрат в сумме краткосрочных обязательств, (3стр/4стр)*100%	9,89	8,98	+1,87

№ п/п	Наименование дебитора	0-30 дней	30-60 дней	60-90 дней	свыше 90 дней	Всего	Доля (%)
1	Интерьер-Мебель	618	401	1,019	34,6%
2	ООО «Атриум»	544	544	18,5%
3	ЗАО «Стиль»	512	514	17,5%
4	ЧП «Виктория»	233	249	8,5%
5	Мебельный салон «Фронда»	244	244	8,3%
6	Мебельный салон «Аккорд»	102	100	202	6,9%
Прочие дебиторы	577	58	45	87	767	28,1%
Итого (млн.руб)	1,517	161	61	1,203	2,943	100%
Доля (%)	51,5%	5,5%	2,1%	40,9%	100%

Показатели	Условные обозначения	2004 г.		2005 г.		Отклонение		Темп роста, %
Объем продаж, тыс. руб.	П	854085		944618		90533		110,6
Средние остатки всех оборотных средств, тыс. руб.	ОС	256530		264593		8063		103,1
Средние остатки Нормируемых оборотных Средств, руб.	НОС		117664		133422		15758	113,4
Оборачиваемость всех оборотных средств, дней (с.2х360):с.1	ООС		108,13		100,84		-7,29	93,3
Оборачиваемость нормируемых оборотных средств, дней (с.3х360):с.1	ОНОС		49,60		50,85		1,25	102,5

Статьи дебиторской задолженности		Всего на конец периода	В том числе по срокам образования
До 1 мес.	От 1 до 2 мес.	6-1 год	Более года
1. дебиторская задолженность
3. прочая дебиторская		27	27
ВСЕГО:		27	-----------	---------	---------	27

Показатели	2004	2005	Изменения
1. Оборачиваемость дебиторской задолженности	596,98	863,06	266,08

Рассмотрено и одобрено решением

Собрания учредителей

Протокол № 01 от 01 января 2005 г.

Председатель собрания_______________

Секретарь собрания__________________

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  46  47  48   ..

 

АКТИВ		Код строки	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода
А		1	2		3
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)		110	6,5		8,0
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права активы		111	6,5		8,0
Организационные расходы		112
Деловая репутация организации		113
Основные средства (01, 02, 03)		120	742,4		794,4
в том числе земельные участки и объекты природопользования		121
здания, машины и оборудование		122	742,4		794,4
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)		130
Доходные вложения в материальные ценности (03)		135
в том числе: имущество для передачи в лизинг		136
имущество, предоставляемое по договору проката		137
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)		140
В том числе: инвестиции в дочерние общества		141
инвестиции в зависимые общества		142
инвестиции и другие организации		143
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144
прочие долгосрочные финансовые вложения		145
Прочие внеоборотные активы		150
ИТОГО по разделу 1		190	748,9		802,4
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы		210	5349,8		5480,1
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)		211	417,0		448,1
животные на выращивании и откорме (11)		212
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44)		213
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)		214	4625,1		4715,0
товары отгруженные (45)		215
расходы будущих периодов (31)		216	307,7		317,0
прочие запасы и затраты		217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)		220	874,4		882,7
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)		231
векселя к получению (62)		232
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)		233
авансы выданные (61)		234
прочие дебиторы		235
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	315,5		354,6
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)		241	315,5		354,6
векселя к получению (62)		242
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)		243
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) ,		244
авансы выданные (61)		245
прочие дебиторы		246
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)		250
в том числе: займы предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251
собственные акции, выкупленные у акционеров		252
прочие краткосрочные финансовые вложения		253
Денежные средств::		260	821,0		894,0
в том числе: касса(50)		261	362,7		384,9
расчетные счета (5!)		262	458,3		509,1
валютные счета (52)		263
прочие денежные средства (55, 56, 57)		264
Прочие оборотные активы		270
ИТОГО по разделу 2		290	7360,7		7611,4
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)		300	8109,6		8413,8
ПАССИВ		Код строки
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)		410	30,0		30,0
Добавочный капитал (87)		420	50,0		60,0
Резервный капитал (86)		430	50,0		55,0
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством		431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432
Фонд социальной сферы (88)		440
Целевые финансирование и поступления (96)		450
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)		460	1951,7
Непокрытый убыток прошлых лет (88)		465
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)		470	2116,0
Непокрытый убыток отчетного года (88)		475
ИТОГО по разделу III		490	2081,7		2261,0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90,94)		510
В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512
Прочие долгосрочные обязательства	520
ИТОГО по разделу IV	590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90,94)	610			540,9		610,5
В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611			216,6		223,2
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612
Кредиторская задолженность	620			5113,1		5165,0
в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)	621			3862,6		3901,4
векселя к уплате (60)	622
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623
задолженность перед персоналом организации (70)	624			860,7		843,2
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625			174,4		179,9
задолженность перед бюджетом (68)	626			215,4		240,5
авансы полученные (64)	627
прочие кредиты	628
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630
Доходы будущих периодов (83)	640			249,9		268,9
Резервы предстоящих расходов (89)	650			124,0		108,4
Прочие краткосрочные обязательства	660
ИТОГО по разделу V	690			6027,9		6152,8
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700			8109,6		8413,8