Показатели на конец 2006 на конец 2007 1 2 3 АКТИВ 1 Долгосрочные активы 770956 737734 2 Текущие активы 597283 577702 2.1 Запасы 453699 455564 2.2 Дебиторская задолженность 140665 118030 2.3 Денежные средства 2919 4108 ПАССИВ 1 Капитал 1239773 1143822 2 Обязательства 128466 171614 2.1 Долгосрочные 0 0 2.2 Краткосрочные 128466 171614 Наименование показателя на начало 2006 года на конец 2006 на конец 2007 Измене-ние за период 1 2 3 4 5 Активы 1247105 1368239 1315436 +68331 Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал (вычитается) Итого активов, принимаемых к расчету 1247105 1368239 1315436 +68331 Пассивы, в т.ч.: Долгосрочные финансовые обязательства Краткосрочные финансовые 22000 65000 62983 +40983 Кредиторская задолженность 21917 32586 65238 43321 Задолженность участникам по выплате доходов (дивидендов) Резервы предстоящих расходов 9862 14571 16997 +7135 Прочие краткосрочные обязательства 19004 16309 26396 +7392 Итого пассивов, принимаемых к расчету 72783 128466 171614 +98831 Чистые активы 1174322 1239773 1143822 -30500 Доля чистых активов в валюте баланса, % 94,16 90,61 86,95 -7,21 Группа активов Сумма Группа пассивов Сумма А1 3185 П1 72783 А2 135891 П2 0 А3 329981 П3 0 А4 778048 П4 1174322 Всего 1247105 Всего 1247105 Группа активов Сумма Группа пассивов Сумма А1 2919 П1 128466 А2 140665 П2 0 А3 453699 П3 0 А4 770956 П4 1239775 Всего 1368239 Всего 1368239 Группа активов Сумма Группа пассивов Сумма А1 4108 П1 171614 А2 118030 П2 0 А3 455564 П3 0 А4 737734 П4 1143822 Всего 1315436 Всего 1315436 Наименование показателя 01.01.2006г. 01.01.2007г. 01.01. 2008г. Изменение за 2006-2007 годы 1 2 3 4 5 1 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,044 0,023 0,024 -0,02 2 Коэффициент быстрой ликвидности 1,91 1,12 0,71 -1,2 3 Коэффициент текущей ликвидности 6,44 4,65 3,37 -3,07 Наименование показателя Уровень показателя Изме-нение на начало 2006 года на конец на конец 1 2 3 4 5 1 Коэффициент финансовой автономии предприятия 0,942 0,906 0,870 -0,072 2 Коэффициент финансовой зависимости 0,058 0,094 0,130 +0,072 3 Коэффициент текущей задолженности 0,058 0,094 0,130 +0,072 4 Коэффициент долгосрочной финансовой независимости 0,942 0,906 0,870 -0,072 5 Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом 16,13 9,65 6,67 -9,46 6 Коэффициент финансового левериджа (плечо финансового рычага) 0,06 0,10 0,15 +0,09 Значение Z-счета Вероятность банкротства 1 2 1,81 и меньше Очень высокая Показатель 2006 год 2007 год 1 2 3 Чистые активы 1174322 1239773 Ликвидные активы 139076 143584 Доход от реализации 1161737 1427817 Собственный капитал 1174322 1239773 Краткосрочная кредиторская задолженность 72783 128466 Дебиторская задолженность 135891 140665 Наименование показателя Уровень показателя Изменение на начало 2006 года на конец 1 2 4 5 1 Норма отношения дохода от реализации к чистым активам 0,99 1,15 +0,16 2 Норма отношения дохода от реализации к собственному капиталу 0,06 0,1 +0,04 3 Норма отношения краткосрочной задолженности к капиталу 0,99 1,15 +0,16 4 Норма отношения дебиторской задолженности к доходу 0,12 0,1 -0,02 5 Норма отношения ликвидных активов к краткосрочной задолженности 1,91 1,12 -0,79 Банк Сумма Годовой процент Дата Дата погашения договорная Дата факт погашения Темирбанк 14500 18 Декабрь 2003 Март 2004 Апрель 2005 Темирбанк 10000 18 Январь 2005 Март 2005 Май 2006 Темирбанк 22000 18 Июнь 2006 Июнь 2006 Май 2007 Темирбанк 65000 льготный 12 Ноябрь 2007 Ноябрь 2007 По графику Показатель Количество 1 2 Количество комбайнов 5 Цена за единицу 9500 Стоимость комбайнов 47500 За счет собственных источников 11875 За счет кредита банка 35625 Годовая процентная ставка, % 4% Год платежа Сумма долга на начало периода Сумма предоплаты до поставки техники Сумма годового платежа, в т.ч. Погашение долга процент вознаграждений всего 1 2 3 4 5 6 2007 март-апрель 47500 11875 2008 январь 35625 7725 1140 8265 2009 январь 28500 7725 855 7980 2010 январь 21375 7/25 570 7695 2011 январь 14250 4750 380 5130 2012 январь 9500 2375 285 2660 2013 январь 7125 2375 190 2565 2014 январь 4750 2375 95 2470 2015 январь 2375 2375 0 2375 Итого 35625 3515 39140 № п\п Наименование продукции Доход от реализации за 2007 год, тыс. тенге 1 2 3 1. Птица взрослая и молодняк 43400 2. Суточные цыплята 8210 3. Яйца 481350 4. Продукция промышленных производств 253700 5. Реализация прочей продукции, работ и услуг 329200 6. Доход от производства зерна 91600 Итого: 1207460 НДС 181119 Доход от реализации 1026341 Статьи Сумма 1 2 Производственная мощность: - закупочная стоимость сырья 683440 - коммунальные услуги (электроэнергия, связь и т.д.) 9760 Итого: 693200 Производственная себестоимость: - административно-хозяйственные расходы 38720 - амортизация 636 Итого: 39356 Операционная себестоимость: Расходы на маркетинг 1330 Итого: 1330 Полная себестоимость 733886 Статьи Сумма 1 2 Доход 1026341 Себестоимость 733868 Налог на прибыль 15749 Доход 276706 Итого за год: Доход 1026341 Себестоимость 733886 Налог на прибыль 15749 Доход 276706 Проценты за кредит и капитальная сумма долга 65330 Вознаграждение 11875 Предпринимательский доход 199501 Показатель Сумма 1 2 Приход средств Остаток на начало периода - 1 . Доход от реализации 933970 Расход средств 1. Выплата заработной платы 225140 2. Отчисления от ФОТ (21,5%) 48405 3. Коммунальные расходы 9760 4. Платежи в бюджет (НДС, налог на прибыль) 36120 5. Общепроизводственные расходы 334200 6. Сумма погашения платежей 11875 7. Плата за кредит 1140 Всего расходов 666640 Остаток денежных средств 267330               содержание   ..  79  80  81   ..   Содержание На начало года На конец года Отклонения удельного веса, % сумма, тенге удель-ный вес, % сумма, тенге удель-ный вес, % 1 2 3 4 5 6 Уставный капитал 20961 1,78 50461 4,07 +2,29 Дополнительный оплаченный капитал - Резервы на переоценку 801044 68,21 801044 64,61 -3,6 Резервный капитал 229179 19,52 237717 19,17 -0,35 Нераспределенный доход (непокрытый убыток)