СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 РЕЗЮМЕ

2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАНЫ

Наименование	Площадь
Площадь под срубы, м2	5600
Под штабеля с лесом, м2	750
Под пилораму, м2	400
Под здания, м2	300
Под подъездные пути, м2	1057.5
Резервы, м2	1621.5
Итого, м2	9729
Минимальная площадь, га	1

	июн 11	июл 11	авг 11	сен 11	окт 11	ноя 11	дек 11	янв 12	фев 12	мар 12	апр 12	май 12	июн 12	Итого
Планируемый объем работ	40	80	190	300	370	450	480	490	490	500	500	500	500	4850
Требуется	5	8	15	18	21	23	24	24	24	25	25	25	25
Найм квалифицированных плотников	3	2	3	2										10
Найм учеников	6	4	2	1	2									15
Итого	9	6	5	3	2									25

Вид работ	Ед. изм	Норма затрат труда, ч-час	Слож-ность	Поправка на диаметр бревна	Норма затрат труда, ч-час, с поправкой	Расценка, $
Окорка и острожка бревен	1 бревно	1.50	0.53	1.00	1.50	2.00
Выставление первого венца	1 прямоугольник	8.00	1.2	1.00	8.00	24.00
Рубка чашек прямых	1 чашка	2.00	1	1.00	2.00	5.00
Рубка чашек «косых»	1 чашка	3.00	1	1.00	3.00	7.50
Рубка «в пол-чашки»	1 чашка	1.00	1	1.00	1.00	2.50
Рубка углов «в лапу»	1 угол	1.50	0.8	1.00	1.50	3.00
Чашка столбовая	1 чашка	2.00	1	1.00	2.00	5.00
Врезание слег и конька	шт	4.00	1	1.00	4.00	10.00
Врезка прямоугольная	шт	0.50	0.8	1.00	0.50	1.00
Изготовление стыков «ласточкин хвост»	1 стык	1.00	1	1.00	1.00	2.50
Рубка паза	пог. м	0.33	1	1.00	0.33	0.83
Шкантовка бревен	1 шкант	0.2	0.7	1.00	0.20	0.35
Торцовка стен и проемов	пог. м	0.17	1	1.00	0.17	0.42
Протеска бревен горизонтальная	пог. м	0.33	1	1.00	0.33	0.83
Опиловка косая	пог. м	0.33	1.2	1.00	0.33	1.00
Опиловка радиальная	пог. м	0.33	1.5	1.00	0.33	1.25
Выборка под обналичку, двухсторонняя	пог.м периметра	1.00	1.5	1.00	1.00	3.75
Пропилка штроб	пог. м	0.50	1	1.00	0.50	1.25
Архитектурные срезы	шт	0.50	1	1.00	0.50	1.25
Установка лесов	пог. м	0.33	0.3	1.00	0.33	0.25
Разметка деталей и разборка сруба	куб. м	1.00	2	1.00	1.00	5.00

№	Элемент затрат	Июнь-декабрь 2011 г.	Январь-июнь 2012 г.
1.	Расходы на сырье и материалы	27	33
2.	Расходы на ТЭР	8	12
3.	Затраты на оплату труда	35	35
4.	В том числе ФСЗН 34%	8,9	8,9
5.	Прочие затраты*	12	14
6.	Итого:	82	94

Отходы (потери)	у.е	Подлежат
1	2	3
Кора	602,8	вывозу
Опилки	218,8	вывозу
Дрова	437,5	реализации
1	2	3
Горбыль	218,8	реализации
Стоимость вывоза мусора	2738,4
Выручка от реализации отходов	3937,5

Таблица 3.2.2 - График реализации инвестиционного проекта

№	Наименование элемента затрат	Сумма
1	Аренда участка	15
2	Пилорама	8
3	Грузовой автомобиль с автопогрузчиком	45
4	Бензопилы	15
5	Электрорубанки	12
6	Электродрели	10
7	Прирост чистого оборотного капитала	20
8	Трансформатор	5
8	Итого:	130

Объем инвестиций, долл США	Период
1	2
25 000	Июнь – сентябрь 2010 г.
1	2
7000	Октябрь – декабрь 2010 г.
5000	Январь – март 2012 г.
5000	Апрель – июнь 2012 г.

Из таблицы следует, что по одному заказу математическое ожидание убытков составляет около 1500 долл. (за исключением риска отсутствия заказов).

Создание резерва в размере 5% от прямых затрат и 5-процентных страховых платежей от суммы прямых затрат полностью покрывает эту сумму.

4 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Риск	Без мероприятий, направл. на снижение		С мероприятиями, направл. на снижение
	Вероятность возникновения	Мат. ожидание убытка	Вероятность возникновения	Мат. ожидание убытка
Отсутствие заказов в течении квартала	20%	300	15%	225
Недобросовестность поставщиков	50%	4350	5%	435
Прекращение финансирования от клиента	20%	1380	5%	140
Значительный рост себестоимости продукции по сравнению с планируемой		300		30
Задержки в поставках древесины на 1 неделю	50%	240	30%	60
Непредвиденный рост курса рубля по отношению к твердой валюте		300		300
Непредвиденное увеличение срока изготовления срубов.	5%	15	2%	6
Более низкое качество сруба, нежели указано в договоре.	10%	0	2%	0
Ухудшение качества древесины,	30%	1800	5%	300
Ухудшение качества сруба в результате его неправильной эксплуатации	20%	0	2%	0
Форсмажорные риски	3%	600	1%	200
Итого		9285		1471

Показатель	долл. США
1	2
Объем инвестиций	42 000
Чистая прибыль на конец периода	139 087
Рентабельность производства на конец периода	10,86%
Свободные ДС на конец периода	103 576
Дисконтированный ЧПДС на конец периода	118 794
Дисконтированная остаточная стоимость проекта на конец периода	24 422
NPV на конец периода	94 372
Внутренняя норма доходности	93,61%
Дисконтированный срок окупаемости, лет	0,8
Дивиденды, выплаченные за период	64 974
В % от объема инвестиций	210%
Индекс рентабельности	4,1
Прогнозируемая годовая доходность инвестиций по окончании периода	177%
Ежемесячный приток средств	3 946
Критический уровень объема заказов	83%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Организация предприятия по производству рубленых домов на территории Республики Беларусь продемонстрировала свою высокую эффективность. Планируемая к производству продукция пользуется возрастающим спросом как на белорусском, так и на зарубежных рынках. Предприятие сможет успешно конкурировать с зарубежными и белорусскими производителями как по цене, так и по качеству и по стоимости сырья.

Общий объем инвестиций в размере 42 000 долл. в год с максимальной мощностью 5 000 кв. м. в год окупится в течение первых 8-12 месяцев с прогнозируемой доходностью инвестиций от 115 до 170%.

На основе экспертной оценки и анализа конкурентов риск инвестирования средств в данное производство составляет около 10% (90% вероятности высокодоходного вложения средств).

Кроме того, необходимо отметить, что организация данного производства будет способствовать созданию новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты и стандартами труда на уровне европейских производителей. Производство и продукция будет отличаться высокой экологичностью, применяемые технологии позволят свести объем отходов практически к нулю.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь (гл. 5) от 22 июня 2001 г. № 37-3. Принят Палатой представителей 30 мая 2001 г., одобрен Советом Республики 8 июня 2001 г. (в редакции Законов Республики Беларусь от 5 августа 2004 г. № 313-3 (редакция от 1 ноября 2004 г.), от 18 июля 2006 г. № 159-3).

2. Указ Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» в редакции от 4 августа 2006 г. № 496, от 29 января 2007 г. № 52, от 7 июня 2007 г. № 266).

3. Указ Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252 государственных займах (кредитах).

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. № 967 «Отдельные вопросы Министерства экономики Республики Беларусь» (подл. 5.9) (в редакции от 7 декабря 2006 г. № 1632, от 27 февраля 2007 г. № 242, от 31 мая 2007 г. № 729).

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 873 «О прогнозах, бизнес-планах развития и бизнес-планах инвестиционных проектов коммерческих организаций» (в редакции от 28 августа 2006 г. № 1091).

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2005 г. № 1136 «Об утверждении Положения о комиссии по развитию коммерческих организаций и ее состава» в редакции от 16 марта 2006 г. № 355, от 8 июля 2006 г. № 849, от 19 февраля 2007 г. № 200).

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 893 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (в редакции от 7 декабря 2006 г. № 1632).

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2006 г. № 950 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182.

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2007 г. № 330 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки результатов реализации инвестиционных проектов резидентов свободных экономических зон на территории Республики Беларусь и внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 2005 г. № 891.

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2001 г. № 1680 «О мерах по реализации инвестиционного проекта модернизации инфраструктуры в социальной сфере Республики Беларусь» (в редакции от 2 августа 2006 г. № 990).

11. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158 «Об утверждении правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов».

12. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 1 марта 2007 г. № 44 «Об утверждении критериев оценки инвестиционных проектов для включения в проект перечня важнейших инвестиционных проектов и критериев отбора инвестиционных проектов, подлежащих государственной поддержке из средств республиканского бюджета в виде возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами».

13. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 3 июня 2005 г. № 102 «Об утверждении Инструкции о внесении и рассмотрении материалов и заключений по инвестиционным проектам при проведении в Министерстве экономики Республики Беларусь Государственной комплексной экспертизы».

14. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 30 сентября 2005 г. № 168 «Об утверждении форм заключений экспертизы бизнес-плана развития коммерческой организации на год и бизнес-плана инвестиционного проекта.

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  33  34  35   ..

 

Показатель	Тыс. долл. США
Выручка	140,4
Налог (8%)	14,4
Затраты	58,7
Чистая прибыль	67,3