Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

Рисунок 1.2 – Організаційна структура підприємства ТОВ «Гермес-Груп»

Статьи баланса	Периоды		Отклонения
АКТИВ	Начало	Конец	+/-	%
1. Необоротные активы
- остаточная стоимость	0.2	0.1	-0.1	50
Основные фонды
- остаточная стоимость	5.7	5.1	-0.6	89.47368
Другие финансовые инвестиции
Итого 1 раздел	5.9	5.2	-0.7	88.13559
2. Оборотные активы
-производственные запасы	0	2.4	2.4
-незавершенное производство	0	0	0
-готовая продукция	0	0	0
-товары	29.6	57.7	28.1
-векселя	0	0	0
-дебиторская задолженность(всего)	30.2	59.5	29.3	197.0199
-денежные средства	0.4	0	-0.4	0
-другие оборотные активы	0.1	1.8	1.7
Итого 2 раздел	60.3	119	58.7	197.3466
3. Расходы будущих периодов
Итого 3 раздел	0	0	0
ИТОГО АКТИВ	66.2	124.2	58	187.6133
ПАССИВ
1. Собственный капитал
-уставной капитал	18.5	18.5	0	100
-другой капитал	0	0	0
-нераспределенная прибыль	-7.1	-12.3	-5.2	173.2394
Итого 1 раздел	11.4	6.2	-5.2	54.38596
2. Расходы будущих периодов
Итого 2 раздел	0	0	0
3. Долгосрочные обязательства
Итого 3 раздел	0	0	0
4. Текущие обязательства
-краткосрочные кредиты банков	16	12.3	-3.7
-текущая задолженность	0	0	0
-векселя	0	0	0
-кредиторская задолженность	36.6	103.7	67.1	283.3333
-текущие обязательства по счетам	1.2	1.9	0.7	158.3333
Итого 4 раздел	54.8	118	63.2	215.3285
5. Доходы будущих периодов
Итого 5 раздел	0	0	0
ИТОГО ПАССИВ	66.2	124.2	58	187.6133

Статьи баланса	Периоды		Отклонения
АКТИВ	Начало	Конец	+/-	%
1. Необоротные активы
- остаточная стоимость	0.2	0.1	-0.1	50
Основные фонды
- остаточная стоимость	5.7	43.2	37.5	757.8947
Другие финансовые инвестиции
Итого 1 раздел	5.9	43.3	37.4	733.8983
2. Оборотные активы
-производственные запасы	0	2.4	2.4	#ДЕЛ/0!
-незавершенное производство	0	0	0	#ДЕЛ/0!
-готовая продукция	0	0	0	#ДЕЛ/0!
-товары	29.6	48.5	18.9	163.8514
-векселя	0	0	0	#ДЕЛ/0!
-дебиторская задолженность(всего)	30.2	122.9	92.7	406.9536
-денежные средства	0.4	-6.5	-6.9	-1625
-другие оборотные активы	0.1	0.9	0.8	900
Итого 2 раздел	60.3	168.1	107.8	278.7728
3. Расходы будущих периодов
Итого 3 раздел	0	0	0
ИТОГО АКТИВ	66.2	211.4	0	319.3353
ПАССИВ
1. Собственный капитал
-уставной капитал	18.5	18.5	0	100
-другой капитал	0	0	0
-нераспределенная прибыль	-7.1	-2.8	4.3	39.43662
Итого 1 раздел	11.4	15.7	4.3	137.7193
2. Расходы будущих периодов
Итого 2 раздел	0	0	0
3. Долгосрочные обязательства
Итого 3 раздел	0	0	0
4. Текущие обязательства
-краткосрочные кредиты банков	16	109.1	93.1	681.875
-текущая задолженность	0	0	0
-векселя	0	0	0
-кредиторская задолженность	36.6	59.1	22.5	161.4754
-текущие обязательства по счетам	1.2	26.9	25.7	2241.667
Итого 4 раздел	54.8	195.7	140.9	357.1168
5. Доходы будущих периодов
Итого 5 раздел	0	0	0
ИТОГО ПАССИВ	66.2	211.4	145.2	319.3353

Статьи баланса	Периоды		Отклонения
АКТИВ	Начало	Конец	+/-	%
1. Необоротные активы
- остаточная стоимость	0.2	0	-0.2	0
Основные фонды
- остаточная стоимость	5.7	38.8	33.1	680.7018
Другие финансовые инвестиции
Итого 1 раздел	5.9	38.9	33	659.322
2. Оборотные активы
-производственные запасы	0	2.3	2.3	#ДЕЛ/0!
-незавершенное производство	0	0	0	#ДЕЛ/0!
-готовая продукция	0	0	0	#ДЕЛ/0!
-товары	29.6	29.2	-0.4	98.64865
-векселя	0	0	0	#ДЕЛ/0!
-дебиторская задолженность(всего)	30.2	121.8	91.6	403.3113
-денежные средства	0.4	-15.2	-15.6	-3800
-другие оборотные активы	0.1	0.3	0.2	300
Итого 2 раздел	60.3	138.5	78.2	229.6849
3. Расходы будущих периодов
Итого 3 раздел	0	0	0
ИТОГО АКТИВ	66.2	177.4	111.2	267.9758
ПАССИВ
1. Собственный капитал
-уставной капитал	18.5	18.5	0	100
-другой капитал	0	0	0
-нераспределенная прибыль	-7.1	16.9	24	-238.028
Итого 1 раздел	11.4	35.4	24	310.5263
2. Расходы будущих периодов
Итого 2 раздел	0	0	0
3. Долгосрочные обязательства
Итого 3 раздел	0	0	0
4. Текущие обязательства
-краткосрочные кредиты банков	16	72	56	450
-текущая задолженность	0	0	0
-векселя	0	0	0
-кредиторская задолженность	36.6	65.7	29.1	179.5082
-текущие обязательства по счетам	1.2	4.1	2.9	341.6667
Итого 4 раздел	54.8	142	87.2	259.1241
5. Доходы будущих периодов
Итого 5 раздел	0	0	0
ИТОГО ПАССИВ	66.2	177.4	111.2	267.9758

Статьи баланса	Периоды		Отклонения
АКТИВ	Начало	Конец	+/-	%
1. Необоротные активы
- остаточная стоимость	0.2	0	-0.2	0
Основные фонды
- остаточная стоимость	5.7	35.2	29.5	617.5439
Другие финансовые инвестиции
Итого 1 раздел	5.9	35.2	29.3	596.6102
2. Оборотные активы
-производственные запасы	0	1.9	1.9	#ДЕЛ/0!
-незавершенное производство	0	0	0	#ДЕЛ/0!
-готовая продукция	0	0	0	#ДЕЛ/0!
-товары	29.6	49.9	20.3	168.5811
-векселя	0	0	0	#ДЕЛ/0!
-дебиторская задолженность(всего)	30.2	199.8	169.6	661.5894
-денежные средства	0.4	-15.4	-15.8	-3850
-другие оборотные активы	0.1	2.2	2.1	2200
Итого 2 раздел	60.3	238.3	178	395.1907
3. Расходы будущих периодов
Итого 3 раздел	0	0	0
ИТОГО АКТИВ	66.2	273.5	207.3	413.142
ПАССИВ
1. Собственный капитал
-уставной капитал	18.5	18.5	0	100
-другой капитал	0	0	0
-нераспределенная прибыль	-7.1	32.2	39.3	-453.521
Итого 1 раздел	11.4	50.7	39.3	444.7368
2. Расходы будущих периодов
Итого 2 раздел	0	0	0
3. Долгосрочные обязательства
Итого 3 раздел	0	0	0
4. Текущие обязательства
-краткосрочные кредиты банков	16	61.10	45.10	381.875
-текущая задолженность	0	0	0
-векселя	0	0	0
-кредиторская задолженность	36.6	141.4	104.8	386.3388
-текущие обязательства по счетам	1.2	20.2	19	1683.333
Итого 4 раздел	54.8	222.8	168	406.5693
5. Доходы будущих периодов
Итого 5 раздел	0	0	0
ИТОГО ПАССИВ	66.2	273.5	207.3	413.142

№ кварталу	Абсолютний показник
1 квартал	187.613
2 квартал	319.335
3 квартал	267.976
4 квартал	413.142

На початок періоду	На кінець періоду
Квартал	Показник коеффіцієнта	Квартал	Показник коеффіцієнта
1	0.0073	1	0.00
2	0.0073	2	-0.03
3	0.0073	3	-0.11
4	0.0073	4	-0.07

На початок періоду	На кінець періоду
Квартал	Показник коеффіцієнта	Квартал	Показник коеффіцієнта
1	1.100	1	1.01
2	1.100	2	0.86
3	1.100	3	0.98
4	1.100	4	1.07

На початок періоду	На кінець періоду
Квартал	Показник коеффіцієнта	Квартал	Показник коеффіцієнта
1	1.100	1	0.988
2	1.100	2	0.847
3	1.100	3	0.959
4	1.100	4	1.061

На початок періоду	На кінець періоду
Квартал	Показник коеффіцієнта	Квартал	Показник коеффіцієнта
1	5.5	1	1.00
2	0.0	2	0.00
3	-16.0	3	-12.30
4	0.0	4	0.00

Квартал	Показник коеффіцієнта
1	3.62
2	19.00
3	32.53

Квартал	Показник коеффіцієнта
1	-12.008
2	-16.182
3	-15.298

Квартал	Показник коеффіцієнта
1	1.659
2	6.278
3	7.795

Квартал	Показник коефіцієнта
1	0.000
2	3.308
3	2.036

Квартал	Показник коеффіцієнта
1	0.000
2	0.055
3	0.035

Квартал	Показник коеффіцієнта
1	0.000
2	1.121
3	0.789

На початок періоду	На кінець періоду
Квартал	Показник коеффіцієнта	Квартал	Показник коеффіцієнта
1	0.208	1	0.053
2	0.208	2	0.080
3	0.208	3	0.249
4	0.208	4	0.228

На початок періоду	На кінець періоду
Квартал	Показник коеффіцієнта	Квартал	Показник коеффіцієнта	* 100%
1	0.172	1	0.050	4.992
2	0.172	2	0.074	7.427
3	0.172	3	0.200	19.955
4	0.172	4	0.185	18.537

содержание .. 20 21 22 ..

Кондитерьські вироби	Разом по місяцях закупівлі, кг:	Разом по місяцях продажі, кг:	Втрати, кг:	Разом по місяцях втрати, грн.:	Відсоток втрат, %
Божья корівка	20218	19638	580	-24 223.40р.	10.74
Карат	845	768	77	-5 503.15р.	1.43
Київські зорі	1104	1024	80	-1 146.18р.	1.48
Метеорит Зоряний	11498	10375	1123	-2 367.29р.	20.79
Прем'ера Київська	1645	1443	202	408.29р.	3.74
Світ Прометея	7063	6380	683	-1 709.08р.	12.64
Сонячна родзинка	580	420	160	2 408.79р.	2.96
Пташине молоко Новинка з горіхом	7348	6676	672	-1 904.65р.	12.44
Пташине молоко Новинка	523	418	105	798.09р.	1.94
Пташине молоко Ласунка	1021	851	170	1 001.30р.	3.15
Фруктово-желейні (горіх)	10113	9160	953	-1 976.33р.	17.64
Фруктово-желейні (родзинки)	6140	5543	597	-921.39р.	11.05
Абрикос з горіхом	2730	2590	140	-5 157.31р.	9.98
Желейна з горіхом (абрикос)	2190	2085	105	-2 102.64р.	7.48
Желейна з горіхом (слива)	3260	3025	235	-1 853.57р.	16.75
Лісовичок	3080	2760	320	-369.03р.	22.81
Святковий десерт	2094	1891	203	-574.37р.	14.47