№

Название формы отчетности

Периодичность представления

Срок

представления

Регламентирующий документ

215

Отчет об остатках денежных средств на балансовых счетах 20202,20206,20207,20208,

20209

Ежедневно

Не позднее 10 часов дня,

следующего за отчетным

Указание № 7-У

325

Процентные ставки по межбанковским кредитам

Ежедневно

Не позднее 10 часов дня,

следующего за отчетным

Представляется КО,

являющимися операто-

рами межбанковского

кредитного рынка

Указание № 7-У

634

Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня

Ежедневно/

Еженедельно

Ежедневно: уполномоченные банки

и их филиалы не позднее дня, следующего за отчетным.

Еженедельно: уполномоченные банки

и их филиалы не позднее

13 часов по местному времени вторника, следующего за отчетным

Инструкция № 41

(Приложение № 1)

и Инструкция № 65

Указание № 7-У

701

Отчет о конверсионных операциях

Ежедневно

Не позднее 11 часов дня, следующего за отчетным

Указание № 7-У

702

Отчет о заключенных конверсионных сделках по счетам типа «С»

Ежедневно

Указание № 7-У

Положение № 68-П

704

Отчет об операциях по счетам типа «С»

Ежедневно

До 16 часов дня, следующего за отчетным

Указание № 7-У

Инструкция № 96-И

705

Сведения об остатках денежных средств на счетах дилеров в расчетных центрах ОРЦБ

Ежедневно

По состоянию на 10.30 дня представления

отчетности

Положение № 32-П

Указание № 7-У

901

Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета

Ежедневно

По графику, установленному

Учреждением Банка России

Указание № 7-У

№

Название формы отчетности

Периодичность представления

Срок

представления

Регламентирующий документ

201

Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организации (оперативный)

Пятидневно

В конце рабочего дня 5,10,15,20,25

числа месяца

Указание № 7-У

301

Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации

Пятидневно

На начало дня 1,5,10,15,20,25 не позднее 12 часов, следующего за отчетным

Указание № 7-У

902

Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета

Пятидневно

На 1,5,10,15,20,25 числа каждого месяца, следующего за отчетным

Указание № 7-У

№

Название формы отчетности

Периодичность представления

Срок

представления

Регламентирующий документ

311

Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам №№

Ежедекадно

По сост. на 1-е число месяца на 3-ий раб. день месяца, следующего

за отчетным; по сост. на 11 и 21 числа на 2-ой раб. день след. за отчетным

90903, 90904

Указание № 7-У

350

Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований кредиторов по обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обяза-тельных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспон- дентских счетах организации

Ежедекадно

По состоянию на 1,11,21 не позднее 2-го рабочего дня следующего за отчетным.

На 01.01 в срок до 20.01, след. за отчетным; на 11.01 в срок до 23.01, след. за отчетным

Указание № 7-У

618

Отчет исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным счетам резидентов

Ежедекадно

В течение 5 календарных дней, следующих за отчетной декадой

Указание № 383-У

Указание № 7-У

661

Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте РФ

Ежедекадно

Не позднее 5-го

календарного дня декады, следующего

за отчетным

Указание № 7-У

Инструкция № 93-И

*

Инф-ия о договорах и о нарушениях валютного законодательства

Ежедекадно

Не позднее 5-го календарного дня декады, следующего

за отчетным

Указание № 500-У

Инструкция № 83-И

№

Название формы

отчетности

Периодичность представления

Срок

представления

Регламентирующий документ

*

Баланс кредитной организации

Ежемесячно

На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

Ко с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Правила ЦБ РФ «61»

101

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации

Ежемесячно

На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

Ко с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Указание №7-У

110

Расшифровки отдельных балансовых счетов

Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №1)

Указание №7-У

112

Таблица корректировок

Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №4)

Указание №7-У

115

Расчет резерва на возможные потери по ссудам

Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №7)

Указание №7-У

118

Данные о крупных кредитах

Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №10)

Указание №7-У

125

Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения

Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №17)

Указание №7-У

128

Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией

Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №20)

Указание №7-У

129

Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам

Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №21)

Указание №7-У

130

Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях

Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №22)

Указание №7-У

131

Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования

Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №23)

Указание №7-У

132

Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным банком векселям

Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

Придлжение №24

Указание №7-У

133

Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля

Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение№3)

Указание №7-У

134

Расчет собственных средств

Ежемесячно

На 1 число каждого месяца

Положение №159-П

Указание №7-У

135

Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения обязательных нормативов

Ежемесячно

На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Инструкция №1

Указание №7-У

151

График погашения евробумаг с расшифровкой балансового счета (счетов), на котором (которых) учитываются средства, привлеченные в результате деятельности дочерней компании-эмитента евробумаг

Ежемесячно

На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Указание №7-У

152

Собственные средства банка, инвестируемые на приобретение долей (акций) одного юридического лица

(Н 12.1)

Ежемесячно

На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Указание №7-У

153

Сводный отчет о размере рыночного риска

Ежемесячно

На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Положение №89-П

Указание №7-У

202

Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций

Ежемесячно

Первый рабочий день месяца, следующего за отчетным

Указание №7-У

203

Отчет о кассовых оборотах учреждений Сберегательного банка Российской Федерации

Ежемесячно

Восьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным

Указание №7-У

310

Отчет по картотеке к внебалансовому счету № 90902 «расчетные документы, не оплаченные в срок»

Ежемесячно

Устанавливается территориальным учреждением Банка России

Указание №7-У

354

Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации

Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным

Указание №7-У

Инструкция №84-И

401

Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях

Ежемесячно по перечню уполномоченных банков/

ежеквартально по всем остальным уполномоченным банкам

12 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Указание №7-У

501

Сведения о межбанковских кредитах и депозитах

Ежемесячно

На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Указание №7-У

601

Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте

Ежемесячно

КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

КО с филиалами на 10-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным

Указание №7-У

603

Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них

Ежемесячно

На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

На нерегулярной основе в день открытия счета;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Указание №7-У

606

Отчет об операциях по импортным контрактам

Ежемесячно

С 21-го числа месяца, следующего за отчетным в течение 3-х рабочих дней

Указание №7-У

608

Отчет банка по операциям ввоза и вывоза валюты РФ

Ежемесячно

Не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным

Положение №326

(Приложение №1)

Указание №7-У

610

Отчет о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах

Ежемесячно

Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным

Указание №7-У

638

Справка о выполнении установленных головной организацией предельных объемов (лимитов) банковских операций

Ежемесячно

Филиалы КО на 3-ий рабочий день, следующего за отчетным

Инструкция №65

(Приложение №1)

Указание №7-У

650

Сведения о величине кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухучета (кроме срочных сделок)

Ежемесячно

На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Инструкция №1

Указание №452-У

Указание №7-У

651

Сведения о величине кредитного риска по срочным сделкам

Ежемесячно

На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

КО с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Инструкция №1

Указание №452-У

Указание №7-У

658

Отчет об операциях по экспортным контрактам

Ежемесячно

С 21-го числа месяца, следующего за отчетным в течение 3-х рабочих дней

Указание №7-У

Инструкция № 86-И

663

Отчет о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа между резидентами и нерезидентами)

Ежемесячно

Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным

Указание №7-У

Инструкция №101-И

707

Отчет о средствах, депонируемых в Банке России

Ежемесячно

В 1-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным

Указание №7-У

Указание №520-У

903

Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета

Ежемесячно

На первое число каждого месяца в сроки, установленные территориальным учреждением Банка России

Указание №7-У

904

Отчет об остатках на счетах органов государственной власти, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов РФ

Ежемесячно

На первое число каждого месяца

Указание №7-У

№

Название формы отчетности

Периодичность представления

Срок

представления

Регламентирующий документ

102

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации

Ежеквартально

Ежеквартальная устанавливается территориальным учреждением Банка России;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Указание № 7-У

Правила ЦБ РФ

№ 61

(Приложение № 8)

111

Расшифровки отдельных символов учета о прибылях и убытках

Ежеквартально

На квартальные даты до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Инструкция № 17

(Приложение № 2)

Указание № 7-У

126

Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли

Ежеквартально

На квартальные даты до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Инструкция № 17

(Приложение № 2)

Указание № 7-У

155

Расчет резерва на возможные потери

Ежеквартально

Не позднее 10-го числа месяца следующего за отчетным кварталом

На 01.01 не позднее 25.01 года, следующего за отчетным

Указание № 7-У

Положение № 137-П

171

Сведения об иностранных инвестициях в уставном капитале действующей кредитной организации

Ежеквартально

Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным

Указание № 7-У

212

Информация о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами

Ежеквартально

По состоянию на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 нарастающим итогом с начала года

Указание № 7-У

250

Сведения о сделках, совершенных с использование карт, эмитированных для клиентов кредитной организации (филиала)

Ежеквартально

Не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным

Указание № 7-У

251

Структура платежей кредитной организации (филиала)

Ежеквартально

Не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Указание № 7-У

253

Сведения о клиентской сети кредитной организации (филиала)

Ежеквартально

Не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Указание № 7-У

302

Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов

Ежеквартально

Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным; на 01.01 Не позднее 15-го февраля года, следующего за отчетным

Указание № 7-У

402

Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг и результатов интеллектуальной деятельности

Ежеквартально

Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Указание № 7-У

602

Отчет о некоторых видах валютных операций

Ежеквартально

Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Указание № 7-У

615

Сводный отчет о расчетах судовладельцев

Ежеквартально

Уполномоченными банками, в которых открыты валютные счета судовладельцев

Не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом

Указание № 7-У

711

Депозитарный отчет

Ежеквартально

Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Указание № 7-У

801

Отчет о составе участников банковской /консолидированной группы

Ежеквартально

По состоянию на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 в срок не позднее 2-х месяцев после отчетной даты;

На 01.01 в срок до 01.05 года, следующего за отчетным

Положение № 29-П

Указание № 7-У

802

Консолидированный балансовый отчет

Ежеквартально

По состоянию на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 в срок не позднее 2-х месяцев после отчетной даты;

На 01.01 в срок до 01.05 года, следующего за отчетным

Положение № 29-П

Указание № 7-У

803

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

Ежеквартально

По состоянию на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 в срок не позднее 2-х месяцев после отчетной даты;

На 01.01 в срок до 01.05 года, следующего за отчетным

Положение № 29-П

Указание № 7-У

804

Отчет об открытых валютных позициях банковской/ консолидированной группы

Ежеквартально

По состоянию на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 в срок не позднее 2-х месяцев после отчетной даты;

На 01.01 в срок до 01.05 года, следующего за отчетным

Положение № 29-П

Указание № 7-У

805

Расчет обязательных нормативов на основе консолидированной отчетности

Ежеквартально

По состоянию на 01.01, 01.04, 01.07,01.10 в срок не позднее 2-х месяцев после отчетной даты;

На 01.01 в срок до 01.05 года, следующего за отчетным

Положение № 29-П

Указание № 7-У

*

Информация, представляемая КО-эмитентами ценных бумаг

Ежеквартально

Не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода

Инструкция № 8

(Приложение 8)

Закон № 39-ФЗ

№

Название формы отчетности

Периодичность представления

Срок

представления

Регламентирующй

документ

024

Сведения о заключении договора на проведение ежегодной аудиторской проверки кредитной организации, банковской группы

Ежегодно

На начало текущего года в недельный срок после заключения договора с аудиторской организации

Указание № 7-У

123

Данные о движении денежных

средств

Ежегодно

КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Инструкция № 17

(Приложение № 15)

Указание № 7-У

810

Консолидированный балансовый отчет

Ежегодно

До 01.07 года, следующего за отчетным

Положение № 29-П

811

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

Ежегодно

До 01.07 года, следующего за отчетным

Положение № 29-П

*

Информация о кредитной организации-доверительном управляющем

Ежегодно

До 10.02 года, следующего за отчетным

Инструкция № 63

Положение № 43-П

*

Отчет о состоянии внутреннего контроля в банке

Ежегодно

КО без филиалов не позднее 20.01 дня, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01 дня, следующего за отчетным

Положение № 509

Указание № 452-У

*

Список акционеров кредитной

Организации

Ежегодно

В срок, не превышающий 10-ти дней после даты проведения годового общего собрания акционеров

Инструкция № 75-И

(Приложение 4)

№

Название формы отчетности

Периодичность представления

Срок

представления

Регламентирующий документ

051

Список аффилированных лиц

На нерегулярной основе

По мере изменения сведений:не позднее 10 дней с момента изменений. По требованию ЦБ: не позднее 10 дней с даты получения требования;

На 01.01 не позднее 30 дней после окончания года

Указание № 7-У

Положение № 184-П

052

Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц

На нерегулярной основе

По мере изменения сведений:не позднее 10 дней с момента изменений. По требованию ЦБ: не позднее 10 дней с даты получения требования;

На 01.01 не позднее 30 дней после окончания года

Указание № 7-У

Положение № 184-П

053

Реквизиты финансово-промышленной группы

На нерегулярной основе

По мере изменения сведений:не позднее 10 дней с момента изменений. По требованию ЦБ: не позднее 10 дней с даты получения требования;

На 01.01 не позднее 30 дней после окончания года

Указание № 7-У

Положение № 184-П

170

Сведения о дочерних кредитных организациях за рубежом

На нерегулярной основе

В течение 10 дней с момента приобретения статуса или изменения реквизитов отчета

Указание № 7-У

*

Информация о депозитарной деятельности кредитной организации

На нерегулярной основе

По запросу контролирующих подразделений

Указание № 385-у

*

Уведомления о начале/завершении эмиссии банковских карт или эквайринга по операциям с использованием банковских карт

На нерегулярной основе

В течение 30 дней с момента начала/завершения эмиссии и/или эквайринга банковских карт

Положение № 23-П

(Приложение 1)