Виды продукции

Годы

2002

2003

2004

тыс. руб.

% к итогу

тыс. руб.

% к итогу

тыс. руб.

% к итогу

1

2

3

4

5

6

7

1. Ремонтные работы:

2396,4

2,6

2194,0

2,1

2466,2

2,2

2. Транспортеры:

26736,1

28,5

27842,4

27,2

36179,1

32,5

3. Редукторы:

17432,6

18,6

14546,6

14,2

17215,4

15,4

4. ТДШ – 301:

179,2

0,2

277,8

0,3

334,2

0,3

5. АКПП – 3,6:

2551,8

2,7

5934,4

5,8

3438,1

3,1

6. Я10 – ФНГ, Я10 – ФУГ:

2680,3

2,9

2010,3

2,0

2114,8

1,9

7. Коническая пара:

5438,3

5,8

6777,5

6,9

5110,0

4,6

8. Кормодробилка:

4174,7

4,4

3148,6

3,5

2350,5

2,4

9. Литейные работы:

1382,8

1,5

1776,0

1,7

2740,0

2,8

10. Комплектующие узлы и детали:

22543,0

23,0

24709,8

24,1

27325,2

24,5

11. Теплоэнергия:

4042,9

4,3

5131,3

5,0

5973,6

5,7

12. Торговля и продукты питания:

3947,4

4,2

3996,3

4,6

4038,1

3,6

13. Прочие товары и работы:

1187,5

1,3

2707,0

2,6

736,1

1,0

Итого:

93963,5

100

102397,8

100

111430,0

100

Регион сбыта

Объем поставок, т. руб.

Регион сбыта

Объем поставок, т. руб.

1. Тула

57

20. Красноярск

625

2. Амурская область

76

21. Марий-Эл

632

3. Тюмень

90

22. Кемерово

794

4. Коми

101

23. Башкортостан

845

5. Волгоград

155

24. Нижний Новгород

862

6. Алтайский край

170

25. Ульяновск

1007

7. Архангельск

176

26. Новосибирск

1297

8. Тверь

225

27. Татарстан

1422

9. Челябинск

249

28. Киров

1471

10. Саратов

294

29. Ставрополь

3274

11. Кострома

304

30. Омск

3812

12. Оренбург

418

31. Пермь

3938

13. Иркутск

485

32. Вологда

4175

14. Ростов

496

33. Владимир

4342

15. Владивосток

508

34. Краснодар

4456

16. Великий Новгород

573

35. Москва

5167

17. Самара

575

36. Екатеринбург

5762

18. Томск

583

37. Санкт-Петербург

10317

19. Мордовия

614

38. Удмуртия

31407

Виды поставляемой продукции

Наименование и расположение поставщиков

Виды поставок

Условия поставок

1. Цепи и звенья для цепей транспортеров

1. ЗАО «Кузнечный завод» г. Златоуст

60-65 т в месяц

Доставка своим транспортом, оплата после доставки

2. Металлопрокат

1. ООО «Соболь»

70-80 т в месяц

Доставка своим транспортом, оплата после доставки

3. Электродвигатели для редукторов, установок, кормодробилок

1. ООО «Проммет-энерго» г. Москва

150 шт. в месяц

Доставка своим транспортом, оплата после доставки

4. Капролоновые втулки для редукторов, транспортеров

1. ЗАО «Капролон»

В зависимости от месячного плана

Доставка своим транспортом, оплата после доставки

5. Штамповка, литье для редукторов

1. ООО «Торговый дом Кама сталь» г. Пермь

10-15 т в месяц

Доставка своим транспортом, оплата после доставки

6. Низковольтовая аппаратура для пультов управления на кормодробилки, транспортеры

1. ООО «Фир» г. Киров

Всего 15 наименований по 120 шт. в месяц каждого

Доставка своим транспортом, оплата после доставки

7. Эмальпровод и обмоточный провод

1. ЗАО «Камкабель снабсбыт» г. Пермь

200 кг в месяц

Доставка своим транспортом, оплата после доставки

8. Подшипники

1. ООО Уралсервис»

По месячному плану

Доставка своим транспортом, оплата после доставки

9. Крепежные изделия

1. ООО «Классика»

2 т в месяц

Доставка своим транспортом, оплата после доставки

10.Инструменты

1. ООО «Микрон плюс»

По месячному плану

Доставка своим транспортом, оплата после доставки

Наименование предприятия, расположение

Качество продукции

Ценовая политика

Виды коммуникаций

География покупателей

1

2

3

4

5

1. АО «Зуевский РЗ», Кировская обл.

Высокое, соответствует требованиям заказчиков

Средние цены

Участие в выставках, реклама в СМИ

Кировская, Пермская, Костромская, Архангельская обл.

2.«Давлекановский РМЗ», Башкирия

Среднее качество

Средние цены

Реклама в СМИ.

Башкирия

3.АО «Слободской РЗ», Кировская обл.

Высокое качество

Низкие цены

Предпродажное и послепродаж-ное обслужи-вание, скидки с цены, реклама в СМИ.

Кировская, Архангельская обл., Татарстан, Коми, Марий-Эл и др.

4. ОАО «Челябин-ский РМЗ», г. Челябинск

Высокое качество

Высокие цены

Скидки с цены, реклама в СМИ, участие в выставках и ярмарках

Регионы России, Ближнее Зарубежье

6. ОАО «Реммаш», г. Глазов

Высокое качество

Средние цены

Послепродажное, сервисное обслуживание, участие в выставках и ярмарках

Таблица 1

Выполнение функций

Подразделения организации

В чьем подчинении

1. Поиск рынков сбыта, заказов, потребителей услуги.

Отдел управления производством и сбытом

Первый зам. ген. директора

2. Проведение маркетинговых исследований.

Отдел управления производством и сбытом

Первый зам. ген. директора

3. Материально-техническое обеспечение.

Отдел материально-технического снабжения

Первый зам. ген. директора

4. Производственные функции:

- заготовительные

Ремонтно-промышленный цех; Литейный цех

Ген. директор

- конструкторское и техническое обеспечение

Технический отдел; Отдел технического контроля; Информационно-вычислительный центр; Инструментальная группа

Зам. главного инженера

5. Организация сбыта продукции, предоставления услуги.

Отдел управления производством и сбытом

Первый зам. ген. директора

6. Организация финансов.

Планово-экономический отдел

Зам. ген. директора по экономике и финансам – начальник ПЭО

7. Организация бухгалтерского учета.

Бухгалтерия

Гл. бухгалтер

8. Управление персоналом.

Отдел кадров

Ген. директор

9. Прочие:

Энерго-механический отдел; Котельная

Зам. главного инженера – начальник ЭМО

Транспортный отдел

Ген. директор

Торговля и общ. питание

Зам. ген. директора по торговле и общ. питанию

Подразделения предприятия

Входящая

Срок представления

Исходящая информация

Срок представления

1

2

3

4

5

1. Бухгалтерия

Фактические данные для планирования и анализа, начисления з/п по категориям рабочих и подразделениям Сведения о натуральных и денежных выплатах сверх ФОТ.

3-4 числа ежемесячно

Сведения о выпуске товарной продукции основного производства

1-2 числа ежемесячно

2. Отдел управления производством и сбытом

Поступление на склад материалов, комплектующих, з/частей

25-28 числа ежемесячно

Сведения о срывах завоза материалов и комплектующих по оплаченным счетам

2 раза в неделю

3. ОМТС

Данные о кредиторской задолженности за материалы на текущий месяц

25 числа ежемесячно

Месячный план производства товарной продукции

1 числа ежемесячно

4. Цеха основного производства

Отчеты о выполнен. плана по производству в номенклатуре

1 числа ежемесячно

План производства на следующий месяц в номенклатуре

25 числа ежемесячно

5. Первый заместитель генерального директора

Предоплата за материалы и комплектующие

Ежедневно

Договоренность по предоплате за готовую продукцию (телеграммы, письма, телефонные разговоры)

Ежедневно

6. Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Справки о выпуске готовой продукции

26 числа ежемесячно

Распределение прибыли оставшейся в распоряжении завода

25 числа ежемесячно

Категория

2002 год

В %-ах

2003 год

В %-ах

2004 год

В %-ах

Основные производственные рабочие

228

52,5

218

51,0

187

47,5

Вспомогательные рабочие

114

26,3

108

25,2

101

25,6

МОП

11

2,5

10

2,3

10

2,5

Руководители

27

6,2

31

7,2

33

8,4

Специалисты

54

12,5

61

14,3

63

13,0

Итого:

434

100

428

100

394

100

Наименование основных фондов

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Удельный вес в общем объеме, %

Износ, %

Средний возраст, лет

Здания

22831

45,35

15

21

Машины и оборудование

19325

38,39

57

18

Производственный и хозяйственный инвентарь

652

1,28

72

20

Сооружения

5415

10,76

36

18

Транспортные средства

1560

3,1

60

14

Прочие основные средства

533

1,06

43

9

Земля

28

0,06

____

73

Итого:

50344

100%

Показатели

2002 год

2003 год

Т_Р02

2004год

Т_Р02

1.Объем товарной продукции:

93963,0

102397,8

1,09

111430,0

1,19

2. Объем реализованной продукции:

93849,0

90400,9

0,96

87468,0

0,93

3. Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб.

0,94

0,94

1

0,96

1,03

4. Себестоимость

84954,0

99128,0

1,17

107472,0

1,27

5. Прибыль

2232,0

-3600

-1,61

30

0,01

6. Среднесписочная численность работников, чел.

434

428

0,97

394

0,90

7. Стоимость имущества

32515

32200

0,99

30535

0,94

8. Фондоотдача

2,89

2,11

0,73

3,65

1,26

9. Производительность труда

212

243

1,15

286

1,35

10. Материалоемкость

0,08

0,06

0,75

0,05

0,63

11. Рентабельность продаж, %

0,051

-0,009

-0,18

0,023

0,45

12.Рентабельность капитала, %

0,052

-0,094

-0,81

0,08

1,50

13.Показатели ликвидности

Коэффициент покрытия

1,55

1,15

0,74

1,15

0,74

Коэффициент ликвидности

0,10

0,15

1,5

0,12

1,20

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,02

0,04

2,0

0,02

1,00

14. Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент «квоты» собственника

0,09

0,058

0,89

0,01

0,11

Коэффициент финансового Левериджа

0,48

0,78

1,63

0,74

1,54

Коэффициент задолженности

0,08

0,1

1,25

0,08

1,00

Коэффициент покрытия процента

14,89

2,65

0,18

5,34

0,36

Возможности

Угрозы

Сильные стороны

1. Высокое качество продукции может привести к росту спроса на с/х. продукцию и расширению торгового пространства

1. Высокое качество продукции может привести к устранению сильных конкурентов

Возможности

Угрозы

Слабые стороны

1.Увеличение числа крестьянских хозяйств, растущий спрос на с/х. продукцию может устранить сезонный характер продукции

1. Отсутствие сезонности продукции предприятия, замена устаревшего оборудования, улучшение фин. положения, внедрение отдела маркетинга, гибкое производство может привести к устранению сильных конкурентов на рынке

высокий

«Проблема»

«Звезда»

10 % ВНП

«Собака»

«Дойная корова»

низкий

низкая

1 высокая ОДР