На начальном этапе планируется очень высокий объем продаж, причем по мере развития технического потенциала планируется его повышение. В первый и второй годы планируется минимальный объем заказов 70, а в последующие годы ожидается значительное увеличение этого показателя.

В первом году ожидаемая выручка от проекта составит около 12000000 рублей, но исходя из того, что придется рассчитываться с кредитором или инвестором, чистая прибыль будет минимальной и составит около 7 000000 рублей в год.

Наименование ОПФ	Количество	Цена единицы оборудования	Балансовая стоимость ОПФ
1) Сушилка	1	588000	588000
2) Мойка	1	10000	10000
3) Аэрограф	1	4900	4900
4) Компрессор	1	8000	8000
5) Краскопульт	1	11000	11000
6) Шлифовальное оборудование	2	10000	20000
7) Набор инструментов для монтажа	2	5700	11400
ИТОГО:			653300

Наименование	Ед. измерения	Цена за единицу	Расход на еденицу продукции	Стоимость на годовой выпуск, руб
1) Пленка монтажная	Рулон (1,35м50м)*	9100	1,35м7*	122304
2) Трафаретная пленка	Рулон (1,26м50м)*	9000	1,265*	86400
3)Шлифовочные листы	Шт.	80	10	76800
4) Набор красок	1440мл	7500	500	249600
5) Набор кистей	20Шт.	1000	6	28800
6) Лаки	50мл	100	500	96000
7) Лента молярная	Рулон (8см50м)*	87	3	25056
8) Шпатлевка	50мл	100	200	38400
9) Разбавители	50мл	100	100	19200
10)Растворители	50мл	100	100	19200
11) Грунт	500гр.	150	1500	43200
12)Промывочная жидкость для аэрографа	50мл	200	100	38400
ИТОГО:		27517		843360

Наружные габариты	7000 х 5450 х 3400 мм.
Внутренние габариты	6900 х 3900 х 2700 мм.
3-х створчатые ворота	3200 х 2650 мм.
Дверь персонала со смотровым окном и замком-клапаном	650 х 1800 мм.
Основание – профилированный металл	7000 х 4000 х 300мм.
Напольные решетки	2 ряда - 12 шт.
Напольные пластины	3 ряда - 18 шт
Потолочные светильники под углом 45° Phillips	8 шт. по 3 лампы 36 Вт.
Настенные светильники Phillips алюминиевая рамка 25мм.	8 шт. по 2 лампы 18 Вт.
Стеновые сандвич панели толщиной	50мм.
Теплогенераторный блок - в нем находятся моторы, теплогенератор, фильтры, заслонка, горелка, пневмоцилиндр и шибер	Изготовлен из профилированного металла стенки -оцинкованная сталь.
Электромотор притока	5,5 кВт. 18000 м3/час.
Электромотор вытяжки по технологии "SIEMENS", с пониженным уровнем шума	4 кВт. 12000 м3/час.
Горелка производство Италия.	RIELLO F40 (опционально можно установить горелку на природном газе или отработанном топливе)
Заслонка - шибер	Для управления давлением
Заслонка рецеркуляции с пневмоприводом	Экономия топлива в режиме сушки.
Фильтры	Предфильтр, потолочный, напольный, экстракционный
Датчик давления	Жидкостной
Пульт управления	Температурный контроллер, учет времени, таймер, окраска-окраска с нагревом, - сушка, тумблер освещения, аварийное отключение, индикатор ошибок.
Противопожарный датчик	автоматическое отключение горелки в случае превышения температуры
Общая мощность	11,5 кВт.
	и все остальное для полноценной работы профессиональной покрасочно-сушильной камеры.
Теплообменник округлой формы изготовлен из термостойкой, нержавеющей стали.	1130 х 580 х 700 мм.

Показатели	Прерывноё производство
1. Календарный фонд рабочего времени	365
2. Праздничные, выходные дни	10+104=114
Номинальный фонд рабочего времени	365-57=308
3.Неявки:	31
4. Эффективный фонд рабочего времени(день)	308-31=227
5.Эффективный фонд рабочего времени(час)	2278=2216*
6.Коэффициент списочного состава

Должность	Численность		Оклад за месяц		ФОТ
Директор	1		60000		720000
Секретарь	1		20000		240000
Бухгалтер	1		35000		420000
		Итого:		1380000

Должность	Численность	Оклад за месяц		ФОТ
Менеджер товаровед	1	25000		300000
Атр-художник	1	30000		360000
Авто-маляр	1	27000		324000
Слесарь монтажник	2	20000		480000
Водитель	1	15000		180000
Уборщик	2	10000		240000
		Итого:	1884000

Наименование статей	Затраты
	На единицу услуг	На годовой объём
Сырьё и материалы	8785	843360
Электроэнергия	118,40	11366,4
ФОТ с районным коэффициенте	8500	816000
Отчисление во внебюджетные фонды	8840	848640
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	2356,12	226187,52
Итого:	28599,52	2745553,92
Прочие расходы(10%)	2859,9	274555,39
Всего:	28885,42		302010,93

Поб=
З=
Фо=
Фе=
Заключение

Данное предприятие работает рентабельно, т.к. рентабельность производства

9.789% а рентабельность реализации – 20%

Предприятие имеет выручку 490272 рублей за год оно имеет чистую прибыль

34777

Фондоотдача 3,8 , Фондоёмкость 0,25

Продолжительность оборота 932 дня коэффициент оборачивоемости 0,386

Полная себестоимость услуг 3020109,31 балансовая прибыль 188261,07 рублей

Точка безубыточности 55634,28 рублей, в процентахона составляет 11% а в натуральном вырожении 10,56 услуг.

От доходов от реализации услуг – 490272 предприятие уплачивает налоги

- налог на прибыль 34777,6 рублей

-на имущество 14372,6 рублей

Кроме этого предприя тие выплачивает НДС 8824,8

содержание .. 393 394 395 ..

Показатели	Единица измерения	Условные обозначения	Значения
1.Доход	Руб.	в	490272
2. НДС	%	НДС	8824,8
3.Объём услуг	Услуги	Q	96
4.Полная себестоимость услуг	Руб.	S	3020109,31
5.	Руб.	Ред.	5107
6.	Руб.	Seb	28885,42
7.	Руб.	Пбал	188261,07
8.Налоги в том числе	Руб.	Ним	14372,6
9. Прибыль чистая	руб	Пчист	139110,87
10.Точка безубыточности в том числе	Руб	В	55634,28
11.Рентабельность:	%	R	9,789
	оборот	R	0,386
13.Продолжительность одного оборота	день	Поб	932
14.Затраты на рубль услуг		3	6,16
15.Фондоотдача		Фо	3,8
16.Фондоёмкость		Фе	0,25