Генеральный директор

Наименование должности

Кол-во работников (человек)

Генеральный директор

1

Заместитель ген. директора

1

Бухгалтер

1

Отдел иностранного туризма

Специалисты

4

Экскурсионный отдел

Экскурсоводы

4

Отдел путешествий

Специалисты

3

Транспортный отдел

Водители

2

Итого

16

Показатели

2004г.

2005г.

Активы

тыс. руб.

% к валюте баланса

тыс. руб.

% к валюте баланса

0

0

2

0,03

Итого:

3097

4052

2 Оборотные активы:

508

12,9

332

7,3

Итого:

857

737

Баланс:

3954

4789

Пассивы:

2373

60

2589

54,1

Итого:

1221

1206

Баланс:

3954

4789

Показатели

2004г.

2005г.

Выручка

5082

7452

Поставщики и подрядчики

1039

1094

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

18

28

Задолженность перед бюджетом

39

38

Прочие кредиторы

2

1

Капиталы и резервы

2733

3583

Внеоборотные активы

3097

4052

Оборотные активы

857

737

Долгосрочные обязательства

0

0

Краткосрочные обязательства

1221

1206

Показатели

2004г.

2005г.

Собственный капитал в обороте

-364

-469

Коэффициент автономии

0,69

0,75

Коэффициент капитализации

0,4

0,3

Показатели

2004г.

2005г.

Денежные средства

39

1

Дебиторская задолженность

293

365

Оборотные активы

857

737

Краткосрочные обязательства

1221

1206

Краткосрочные финансовые вложения

0

0

Показатели

2004г.

2005г.

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,03

0,0008

Коэффициент текущей ликвидности

0,7

0,61

Коэффициент промежуточной ликвидности

0,27

0,3

Показатели

2004г.

2005г.

Выручка

5082

7452

Итого баланса

3954

4789

Оборотные активы

857

737

Дебиторская задолженность (более 12 месяцев)

0

0

Дебиторская задолженность (менее 12 месяцев)

293

365

Показатели

2004г.

2005г.

Коэффициент оборачиваемости капитала

1,29

1,56

Период оборота капитала

279

231

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов

5,93

10,11

Период оборота оборотных активов

61

36

Коэффициент загрузки

0,17

0,1

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (более 12 месяцев)

0

0

Период оборота дебиторской задолженности (более 12 месяцев)

0

0

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (менее 12 месяцев)

17,34

20,42

Период оборота дебиторской задолженности (менее 12 месяцев)

21

18

Показатели

2004г.

2005г.

Прибыль до налогообложения

1288

1407

Оборотные активы

857

737

Чистая прибыль

820

830

Собственный капитал

2733

3583

Выручка

5082

7452

Внеоборотные активы

3097

4052

Основные средства

3042

3843

Показатели

2004г.

2005г.

Рентабельность оборотных активов

1,5

1,9

Чистая рентабельность оборотных активов

1

1,13

Рентабельность собственного капитала

0,5

0,4

Чистая рентабельность собственного капитала

0,3

0,23

Рентабельность продаж

0,25

0,19

Рентабельность внеоборотных активов

0,42

0,35

Чистая рентабельность внеоборотных активов

0,26

0,2

Фондоотдача основных средств

0,6

0,52

Фондоемкость основных средств

1,7

1,9

Рентабельность основных средств

0,42

0,37

Чистая рентабельность основных средств

0,27

0,22

Коэф-т

Расчет

Значение

Множитель

Произведение

К₁

Отношение оборотного капитала к величине всех активов

0,75

1,2

0,9

К₂

Отношение нераспределенной прибыли и фондов поставщиков и подрядчиков к величине всех активов

0,44

1,4

0,6

К₃

Отношение капитала и резервов к величине всех активов

0,75

3,3

2,5

К₄

Отношение собственного капитала к заемному

2,15

0,6

1,3

К₅

Отношение выручки от продаж к величине всех активов

1,56

1

1,56

Z-счет Альтмана:

6,86

Количество чел.

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Услуги

Аренда автобуса

30000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Проживание

15000

1500

1500

3000

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

Питание

30000

3000

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

24000

27000

Экскурсии

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

Страхование

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Всего на группу

на чел-ка

77300

9800

9800

14300

18800

26300

27800

32300

36800

41300

45800