СОДЕРЖАНИЕ:

Клиенты:	Население г.Владимира.
Способы рекламы:	Реклама в средствах массовой информации, рекламные проспекты.
Способы поставки:	ведется прием граждан.

ПЛАН ПРОДАЖ

Наименование должностей	Кол-во	Должностной оклад (ставка), руб.
Директор	1	800
Главный бухгалтер	1	550
Инженер	1	500
Невропатолог	1	500
Массажист	4	500
Медицинская сестра	1	400
Сестра-хозяйка	1	250

Приложение № 1 Бухгалтерский баланс предприятия

ООО «Гармония»

600023, Судогодское шоссе, 41

Характер деятельности компании

Род деятельности

Платные маммографические исследования, в состав которых входят:

1. Осмотр врача

2. Ультразвуковое исследование

3. Рентгеновское исследование

4. Специальные методы диагностики

Цель деятельности фирмы:

В первое время мы хотели бы утвердиться на рынке, занять выбранную нишу, в дальнейшем целью нашей деятельности должно стать получение более менее стабильной прибыли.

Патент

Наличие патента для данного вида услуг обязателен в связи с большой степенью ответственности.

Рынок сбыта

Данные услуги предназначены для жителей Владимира и Владимирской области. Рынок сбыта к настоящему моменту сформирован.

Конкуренция

Практически 99% данных услуг предоставляются двумя маммографическими кабинетами г. Владимира, которые находятся на государственном обеспечении. Итак, основным достоинством предоставляемых услуг конкурентов является бесплатное обслуживание определенной категории лиц.

Недостатки:

· невозможность прохождения обследования без направления лечащего врача;

· нехватка медицинских средств, вследствие недостаточного государственного обеспечения кабинетов;

· невозможность быстрого и качественного обследования, в результате чего возникают очереди.

У рассматриваемых кабинетов отсутствует реклама.

Итак, наши клиенты получают:

1. Быстрое и качественное обследование квалифицированным персоналом.

2. Доступные цены.

3. Индивидуальный подход.

4. Запись на прием в удобное для клиентов время.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у нас есть довольно перспективная маркетинговая возможность выхода на рынок.

Способы рекламы

Средствами распространения рекламы служат издания рекламного характера, размещение рекламы в средствах массовой информации в виде рекламных объявлений, рассылка рекламных проспектов по предприятиям. Пример рекламного проспекта приведен в приложении.

Наиболее важные сотрудники

Директор — высшее образование, знание юридической науки и менеджмента, организационные способности.

Бухгалтер — высшее образование, знание бухучета, работа на компьютере.

Врач-маммолог — высшее медицинское образование, стаж работы не менее 5 лет (2 сотрудника).

Инженер по обслуживанию мед.техники — высшее техническое образование, работа на компьютере.

План продаж

Клиенты

Ключевых фигур нет.

Финансовая база

Показатель	Значение, руб/мес.
Заработная плата	4713,00
Начисления на заработную плату	1814,31
Амортизация основных средств	166,67
Аренда помещения	750,00
Электроэнергия	60,00
Телефон	28,00
Отопление	56,25
Канцтовары	91,52
Итого себестоимость	7679,75

1 год
1.Объем продаж	1750
2.Доходы от продаж (тыс. руб.)	286,125
3.Издержки производства (тыс. руб.) Аренда · помещения · оборудования	- 4,8 - 57,0
4.Расходы на сырье (тыс. руб.)	- 82,105
5.Общепроизводственные расходы (тыс. руб.): · Амортизация оборудования · Зарплата работникам · Накладные расходы зарплата администрации расходы на рекламу	- 3,0 - 54,0 - 42,0 - 3,0
6.Выручка (тыс. руб.)	40,220
7.Налоги 30% (тыс. руб.)	12,0
8.Чистая прибыль с учетом налогов(тыс. руб.)	28,220

Итак, для реализации данного проекта необходимо первоначально примерно 100000 рублей:

· деньги владельцев 32000 рублей;

· инвестиции владельцев 20000 рублей;

· краткосрочный кредит на 1 год под 10% годовых 50000 рублей.

Кредит предполагается выплачивать каждый месяц(начиная с третьего месяца) по 5500 рублей.

Информационные системы менеджмента

В текущее время ведение документооборота невозможно без применения компьютерной техники. В данном случае компьютер применяется для хранения информации о пациентах, выводе отчетов для планирования деятельности. В основном видится применение достаточно распространенных офисных пакетов, однако более перспективным можно считать применение специально разработанной базы данных, которая позволяла бы производить не только хранение информации, но и выборку из нее по определенному запросу. Кроме того применение компьютера позволяет вести учет не только пациентов, но и позволяет возложить задачи финансового и юридического характера (платежные поручения, счета, финансовую отчетность и прочее).

Подключенный к компьютеру принтер позволяет быстро и качественно распечатать карточку пациента, и в случае ее утери быстро и надежно восстановить историю болезни. В случае длительного перерыва в лечении возможно восстановление всей картины заболевания пациента, путем извлечения из базы данных связанной с пациентом информации.

Среди требований, предъявляемых к оборудованию, необходимо отметить достаточно емкий носитель информации, который позволил бы без существенных проблем хранить и накапливать всю информацию. Поскольку очевидно, что с течением времени размер хранимых данных будет постоянно увеличиваться, то необходимо предусмотреть возможность модернизации.

Уровень запасов

Сырье

Наименование	Уровень (минимал.)	запасов	Уровень (среднее)	запасов
Количество	Сумма (руб.)	Количество	Сумма (руб.)
Медицинская пленка для маммографии	5000 шт.	35000	10000 шт.	70000
Химические реактивы для обработки маммографической пленки: · проявитель · фиксаж	250 л. 250 л.	850 833,3	500 л. 500 л.	1700 1666,7
Гель для УЗИ	25 шт.	500	50 шт.	1000
Разовые салфетки	1250 шт.	1250	2500 шт.	2500
Шприцы разовые (20 гр.)	1000 шт.	720	2000 шт.	1440
Спирт медицинский	25 л.	1500	50 л.	3000
Перевязочные материалы: · бинты · вата	250 шт. 100 уп.	75 94	500 шт. 200 уп.	150 188
Лейкопластырь (2,5 х 7,2 см.)	500 шт.	120	1000 шт.	240
Бумага писчая	5 уп.	110	10 уп.	220

Общая средняя сумма имеющихся запасов сырья ф.ст. 82105 рублей

План продаж

(продолжение)

Осмотр врача	УЗИ молочной железы	Рентгеновское обследование	Специальные исследования
Зарплата работникам (руб)	15	5	5	5
Налоги на з/п 38.5%(руб)	5,7	1,9	1,9	1,9
Сырье (руб)	1,4	5,8	30,78	5,92
Амортизация оборудования (руб)	1,7	—	—	—
Аренда (руб) · помещения · оборудования · электроэнергии · телефона	0,65 — 0,16 0,05	0,65 5 0,16 0,05	0,65 26 0,16 0,05	0,65 — 0,16 0,05
Накладные расходы: (руб) · з/п администрации · налоги на з/п 38.5% · расходы на рекламу	5,6 2,14 0,81	5,6 2,14 0,81	5,6 2,14 0,81	5,6 2,14 0,81
Полная себестоимость (руб)	33,21	27,11	73,09	22,23
Прибыль 5% (руб)	1,66	1,36	3,65	1,11
Оптовая цена (руб)	34,9	28,5	76,75	23,35
НДС (0%) (руб)	—	—	—	—
Отпускная цена (руб)	34,9	28,5	76,75	23,35

Итак, стоимость услуг:

1. Осмотр врача 34,9 рублей

2. УЗИ молочной железы 28,5 рублей

3. Рентгеновское исследование 76,75 рублей

4. Специальные методы исследования 23,35 рублей

Открытие баланса

(начало года)

Пассивы Капитал (деньги владельцев) 32000 Инвестиции владельцев 20000 Краткосрочные кредиты банка 50000 Итого 102000	Активы Основные средства · первоначальная стоимость 12000 · износ — Итого 12000
Текущие пассивы Налоговые обязательства —	Текущие активы Сырье 82105 Наличность 7895 Итого 90000
Баланс 102000	Баланс 102000

Капитальные расходы

Наименование капитала	Первоначальная стоимость	Способ оплаты
Аппарат УЗИ	30000 у.е. (180000 рублей)	Аренда (5% ст-ти в год): в год — 9000 рублей в месяц — 750 рублей
Проявочная машина	10000 у.е. (60000 рублей)	Аренда (5% ст-ти в год): в год — 3000 рублей в месяц — 250 рублей
Маммограф	150000 у.е. (900000 рублей)	Аренда (5% ст-ти в год): в год — 45000 рублей в месяц —3750 рублей

Закрытие баланса

(конец года)

содержание   ..  674  675  676   ..