Оглавление

№ п/п	Показатели	2006 год	2007 год	Изменения (+,-)	Темп
					роста, %
1.	Выручка от реализации, тыс. руб.	150706	178890	28184	118,70
2.	Среднесписочная численность персонала, чел.	406	409	3	100,74
3.	Материальные затраты, тыс. руб.	5395	10496	5101	194,55
4.	Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.	185322,5	282297	96974,5	152,33
5.	Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.	45784,5	90891,5	45107	198,52
6.	Производительность труда, тыс. руб.	371,20	437,38	66,19	117,83
7.	Материалоотдача продукции, руб.	27,93	17,04	-10,89	61,01
8.	Материалоемкость продукции	0,04	0,06	0,02	163,90
9.	Фондоотдача основных фондов, руб.	0,81	0,63	-0,18	77,93
10.	Фондоемкость основных фондов	1,23	1,58	0,35	128,33
11.	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обороты.	3,29	1,97	-1,32	59,79
12.	Коэффициент загрузки в обороте	0,30	0,51	0,20	167,24

№ п/п	Показатели	Базисный год	Отчетный год	Изменения (+,-)	Темп
					роста, %
1.	Выручка от продаж, тыс. руб.	150706	178890	28184	118,70
2.	Среднесписочная численность работников, чел.	406	409	3	100,73
3.	Среднегодовая выработка продукции на одного работающего, тыс. руб.	371,20	437,38	66,18	117,83
4.	Относительная экономия работников, чел	х	х	72,92	х
5.	Доля прироста продукции (тыс. руб.) за счет:	х	х	28184	х
	- изменения численности;			1212,87
	- повышения производительности труда	х	х	26971,13	х

Виды основных средств	на начало года		на конец года		изменение
	сумма	уд. вес	сумма	уд. вес	сумма	уд. вес
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Основные средства:
- здания	246460	64,72	246597	64,45	137	-0,3
- сооружения	50694	13,31	50694	13,25	0	-0,1
- передаточные устройства	0,00	0,00	0	0,0
- машины и оборудование	78961	20,74	80243	20,97	1282	0,2
- транспортные средства	4670	1,23	5088	1,33	418	0,1
- инструмент, инвентарь	0,00	0,00	0	0,0
- другие виды	14	0,00	14	0,00	0	0,0
Всего:	380799	100,00	382636	100,00	1837	0,0
в том числе
а) промышленно - производственные	312256	82,00	321414	84,00	9158	2,0
б) непроизводственные	68543	18,00	61222	16,00	-7321	-2,0
в) активные	83631	21,96	85331	22,30	1700	0,3
г) пассивные	297168	78,04	297305	77,70	137	-0,3

№ п/п	Показатели	на начало года	на конец года	Изменение
				(+, -)
1.	Основные средства, тыс. руб.:
	а) первоначальная стоимость	380799	382636	1837
	б) износ	88295	110545	22250
	в) остаточная стоимость	292504	272091	-20413
2.	Коэффициент износа (1б:1а)	0,232	0,289	0,057
3.	Коэффициент годности (1в:1а)	0,768	0,711	-0,057
4.	Коэффициент обновления	0,668	0,005	-0,663
5.	Коэффициент выбытия	0,025	0,006	-0,019
6.	Коэффициент ликвидации	0,002	0,000	-0,002
7.	Коэффициент замены	0,012	0,556	0,544
8.	Коэффициент расширения	0,988	0,444	-0,544

Показатели	2006 год	2007 год
Стоимость поступивших основных средств	257523	4136
Стоимость выбывших основных средств	3146	2299
Стоимость ликвидированных основных средств	253
Стоимость основных средств , выбывших в результате износа	2893	2299

№ п/п	Показатели	Базисный год	Отчетный год	Изменения (+,-)	Темп
					роста, %
1.	Выручка от продаж, тыс. руб.	150706	178890	28184	118,70
2.	Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.	185322,5	282297	96974,5	152,33
3.	Среднесписочная численность работников, чел	406	409	3	100,74
4.	Фондоотдача, руб.	0,813	0,634	-0,180	77,93
5.	Производительность труда, тыс. руб.	371,20	437,38	66,19	117,83
6.	Фондовооруженность, тыс. руб.	456,46	690,21	233,75	151,21
7.	Влияние производительности труда на фондоотдачу, руб.	х	x	0,145	х
8	Влияние фондовооруженности на фондоотдачу, руб.	х	х	-0,325

№ п/п	Показатели	Базисный год	Отчетный год	Изменение	Темп роста, %
				(+, -)
1.	Выручка от реализации, тыс. руб.	150706	178890	28184	118,70
2.	Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	121286	154628	33342	127,49
3.	Затраты на 1 руб. реализованной продукции (работ, услуг), коп.	0,805	0,864	0,060	107,40

№ п/п	Показатели	Базисный год	Отчетный год	Изменение	Темп роста, %
				(+, -)
1.	Выручка от продаж, тыс. руб.	150706	178890	28184	118,70
2.	Среднесписочная численность, чел.	406	409	3	100,74
3.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	50403	60396	9993	119,83
4.	Среднегодовая выработка продукции на одного работающего, тыс. руб.	371,20	437,38	66,19	117,83
5.	Среднегодовая заработная плата одного работающего, тыс. руб.	124,15	147,67	23,52	118,95
6.	Коэффициент опережения (отношение темпа роста производительности труда к темпу роста заработной платы)	х	х	х	0,98
						7.	Удельный вес заработной платы в себестоимости реализованной продукции, %(d)	41,56	39,06	х	х
												8.	Размер снижения (увеличения) себестоимости за счет соотношений между темпами роста производительности труда и средней заработной платы ( Jзп/Jпт – 1) х d	х	х	0,37	х

№ п/п	Элементы затрат	Прошлый год		Отчетный год		Изменение
		тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %
1.	Материальные затраты.	5395	4,45	10496	6,79	5101	2,340
2.	Амортизация.	17472	14,41	22788	14,74	5316	0,332
3.	Затраты на оплату труда.	50403	41,56	60396	39,06	9993	-2,498
4	Отчисления на социальные нужды.	14345	11,83	15894	10,28	1549	-1,549
5	Прочие затраты.	33671	27,76	45054	29,14	11383	1,375
6	Итого по элементам затрат	121286	100,00	154628	100,00	33342	0

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс. руб.
			1.	Выручка от продаж	178890
2.	Полная себестоимость
Всего:	154628
в том числе:
- условно-постоянные затраты	99078
- переменные затраты	55550
3.	Маржинальный доход в составе выручки	123340
4.	Уровень (доля) маржинального дохода в выручке от продаж, коэффициент	0,689
5.	Критическая точка объема продаж, обеспечивающая покрытие всех затрат (точка нулевой рентабельности) (п. 2 а / п. 4)	143700,85
6.	Среднемесячная реализация, ниже которой предприятие будет работать с убытком.	154628
7.	Запас финансовой прочности (п. 1 – п. 5)	35189,15
8.	Уровень запаса финансовой прочности в объеме продаж, % (нормативное значение ЗФП 60-70 %)	19,67

№ п/п	Показатели	Прошлый год		Отчетный год		Изменение
		тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %
1.	Прибыль (убыток) от продаж.	29420	99,61	24262	81,29	-5158	-18,33
2.	Проценты к получению.	21	0,07	668	2,24	647	2,17
3.	Проценты к уплате.	0,00	0,00	0	0,00
4.	Доходы от участия в других организациях.	0,00	0,00	0	0,00
5.	Прочие операционные доходы.	17093	57,88	22069	73,94	4976	16,06
6.	Прочие операционные расходы.	17000	-57,56	17151	-57,46	151	-0,10
7.	Внереализационные доходы.	0,00	0,00	0	0,00
8.	Внереализационные расходы.	0,00	0,00	0	0,00
9.	Итого прибыль (убыток) до налогообложения.	29534	100,00	29848	100,00	314	0,00
			100		100		х
10.	Отложенные налоговые активы.	1518	2440	922
11.	Отложенные налоговые обязательства.	216	45	-171
12.	Текущий налог на прибыль.	12138	9782	-2356
11.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода.	18698	22461	3763
12.	Постоянные налоговые обязательства	5266	224	-5042

№	Показатели	Базисный период	Отчетный период	Отклонение
п/п				Абсолют.	%
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	150706	178890	28184	18,70
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	95613	127148	31535	32,98
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в % к выручке	63,44	71,08	7,64	12,03
4.	Валовая прибыль, тыс. руб.	55093	51742	-3351	-6,08
5.	Валовая прибыль в % к выручке	36,56	28,92	-7,64	-20,88
6.	Управленческие расходы, тыс. руб.	25673	27480	1807	7,04
7.	Управленческие расходы в % к выручке	17,04	15,36	-1,67	-9,83
8.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	29420	24262	-5158	-17,53
9.	Уровень рентабельности, %	30,77	19,08	-11,69	-37,99
10.	Прибыль от реализации продукции в % к выручке	19,52	13,56	-5,96	-30,53
11.	Операционные доходы, тыс. руб.	17093	22069	4976	29,11
12.	Операционные расходы, тыс. руб.	17000	17151	151	0,89
13.	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	29534	29848	314	1,06
14.	Отложенные налоговые активы, тыс. руб.	1518	2440	922	60,74
15.	Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.	216	45	-171	-79,17
16.	Текущий налог на прибыль, тыс. руб.	12138	9782	-2356	-19,41
17.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.	18698	22461	3763	20,13

№ п/п	Показатели	Базисный год	Отчетный год	Изменение
				(+, -)
1.	Рентабельность капитала.	3,27	2,99	-0,28
2.	Рентабельность собственного капитала.	3,29	3,06	-0,23
3.	Рентабельность продаж (реализации).	19,52	13,56	-5,96
4.	Рентабельность продукции.	30,77	19,08	-11,69
5.	Рентабельность производственных активов.	1,11	1,30	0,19
6.	Рентабельность текущих активов.	34,61	17,58	-17,02
7.	Рентабельность основных фондов.	1,15	1,40	0,25

№ п/п	Показатели	Прошлый год	Отчетный год	Изменение (+,-)
					1.	Чистая прибыль, тыс. руб.	18698	22461	3763
2.	Выручка от продаж, тыс. руб.	150706	178890	28184
3.	Прибыль в % к выручке(1/2).	12,41	12,56	0,149
4.	Средний остаток оборотных средств, тыс. руб.	45784,5	90891,5	45107
5.	Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.	185322,5	282297	96974,5
6.	Среднегодовая стоимость нематериальных активов, тыс. руб.	0	0	0
7.	Среднегодовая стоимость капитала, тыс. руб. (4+5+6)	231107	373188,5	142081,5
8.	Рентабельность капитала, % (1/6)	8,07	6,02	-2,05
9.	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обороты (2/4).	3,292	1,968	-1,323
10.	Фондоотдача основных фондов, руб (2/5).	0,813	0,634	-0,180
11.	Фондоотдача нематериальных активов, руб.	0	0	0
12	Коэффициент загрузки оборотных средств в обороте (4/2)	0,304	0,508	0,204
13	Фондоемкость основных средств (5/2)	1,23	1,58	0,35
14	Фондоемкость нематериальных активов (6/2)	0	0	0
15	Влияние на изменение рентабельности капитала изменения:	0
	а) прибыли в % к выручке	х	х
	б) б) коэффициента загрузки оборотных средств в обороте	х	х
	в) фондоемкости основных средств	х	х
	г) фондоемкости нематериальных активов	х	х

№ п/п	Показатели	Прошлый год	Отчетный год	Изменение
					1.	Выручка от продаж, тыс. руб.	150706	178890	28184
2.	Средний остаток оборотных средств, тыс. руб.	45784,5	90891,5	45107
3.	Средний остаток по видам оборотных средств:	0
	Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	22143	40295	18152
	Затраты в незавершенном производстве	2714	7987,5	5273,5
	Готовая продукция и товары для перепродажи	5,5	10	4,5
	Дебиторская задолженность	20922	42599	21677
4.	Средняя продолжительность одного оборота, дни:	110,89	185,45	74,5643391
	Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	53,63	82,22	28,59
	Затраты в незавершенном производстве	6,57	16,30	9,72
	Готовая продукция и товары для перепродажи	0,013	0,020	0,007
	Дебиторская задолженность	50,67	86,92	36,25
5.	Коэффициент оборачиваемости, обороты:	3,29	1,97	-1,32
	Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	6,81	4,44	-2,37
	Затраты в незавершенном производстве	55,53	22,40	-33,13
	Готовая продукция и товары для перепродажи	27401,09	17889,00	-9512,09
	Дебиторская задолженность	7,20	4,20	-3,00
6.	Коэффициент загрузки оборотных средств в обороте, руб.	0,30	0,51	0,20

№ п/п	Средняя продолжительность одного оборота, дни	Прошлый год	Отчетный год	Изменение
				всего	в т.ч. за счет изменений
					выручки	средних остатков средств
							1.	Всех активов	110,89	185,45	74,56	-17,47	92,03
2.	Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	53,63	82,22	28,59	-8,44	37,03
3.	Затраты в незавершенном производстве	6,57	16,30	9,72	-1,04	10,76
4.	Готовой продукции и товаров для перепродажи	0,01	0,02	0,007	-0,002	0,009
5.	Дебиторской задолженности	50,67	86,92	36,25	-7,98	44,23

№ п/п	Показатели	Прошлый год		Отчетный год		Изменение
		тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %
1.	Дебиторская задолженность краткосрочная - всего	15111	70087	54976
Краткосрочная всего	15111	100,00	70087	100,00	54976	0,00
- покупателям и заказчикам	11620	76,90	45674	65,17	34054	-11,73
- авансы выданные	2306	15,26	4554	6,50	2248	-8,76
- прочие дебиторы	1185	7,84	19859	28,33	18674	20,49
долгосрочная - всего
2.	Кредиторская задолженность	10076	39591	29515
Краткосрочная - всего	10076	100	39591	100	29515
- поставщикам и подрядчикам	4823	47,87	5337	13,48	514	-34,39
- по оплате труда	0,00	0,00	0	0,00
- расчеты по налогам и сборам	2376	23,58	4646	11,73	2270	-11,85
- кредиты	0,00	0,00	0	0,00
- займы	0,00	0,00	0	0,00
- авансы полученные	0	0,00	26336	66,52	26336	66,52
- прочие кредиторы	2877	28,55	3272	8,26	395	-20,29
3.	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.	1,50	1,77	0,27

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  609  610  611   ..

 

Показатели	Прошлый год		Отчетный год		Отклонение		Темп роста, %
	тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	уд. вес
								1. Остаток денежных средств на начало отчетного года	2853	3572	719	125,20
2. Движение денежных средств по текущей деятельности	138767	100	203904	100	65137	0	146,94
Поступило денежных средств, всего
в том числе:
- средства, полученные от покупателей, заказчиков	138767	100	203904	100	65137	0	146,94
- кредиты и займы
- прочие поступления
3. Денежные средства направленные:	122834	100	200320	100	77486	0	163,08
- на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	11404	9,284	71307	35,597	59903	26,31	625,28
- на оплату труда и начисления на оплату труда	41712	33,96	50636	25,278	8924	-8,68	121,39
- на выплату дивидендов, процентов	0	5245	2,6183	5245	2,618	100,00
- на расчеты по налогам и сборам	53377	43,45	56720	28,315	3343	-15,1	106,26
- прочие расходы	16341	13,3	16412	8,1929	71	-5,11	100,43
4. Чистые денежные средства от текущей деятельности	15933	3584	-12349	22,49
5. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств, всего:	7958	0,628	14072	100	6114	99,37	176,83
в том числе:
- выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов,	50	0,628	13383	95,104	13333	94,48	26766,00
- выручки продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений,	7908	99,37	0	-7908	-99,37	0,00
- полученные дивиденды,	0	0
- подлученные проценты,	689	4,8962	689	4,896	100,00
- поступления от погашения займов, представленных другим организациям
6. Денежные средства, направленные на:	13186	100	2700	100	-10486	0	20,48
- приобретение дочерних организаций,
- приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальные активы,	13186	100	2700	100	-10486	0	20,48
- приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений,
- займы, представленные другим организациям.
7. Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности	-5228	11372	16600	0	-217,52
8. Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств, всего:	14	100	10006	100	9992	0	71471,43
в том числе:
- поступление отэмиссий или иных долевых бумаг,
- поступление от займов и кредитов, представленных другими организациями,
- прочие поступления.	14