Показатели 2005 г, % к валюте 2006, % к 2007 г, % к валюте Отклоне-ния 1 2 3 4 5 6 7 8 Актив 1154440 100 1431426 100 1282071 100 - Долгосрочные активы 502461 43,5 480814 33,6 515088 40,2 +6,6 Текущие активы, в т.ч. 651979 56,5 950612 66,4 766983 59,8 -6,6 Запасы 109571 5,3 68887 4,8 79528 6,2 +1,4 Дебиторская задолженность 53903 46,7 879890 61,5 684051 53,4 -8,1 Деньги 3376 0,3 1835 0,1 3404 0,2 +0,1 Пассив 1154440 100 1431426 100 1282071 100 - Капитал 811264 70,3 1145487 80 1051010 82 +2 Долгосрочные обязательства - - 157866 11 215656 16,8 +5,8 Текущие обязательства 242305 21 128073 9 15405 1,2 -7,8 Наименование статей 2005 год 2006 год 2007 Изменение (гр. 4 – гр. 3) 1 2 3 4 5 Статьи актива Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 3376 1835 3404 +1569 Дебиторская задолженность 53903 879890 684051 -195839 Запасы 109571 68887 79528 +10641 Долгосрочные активы 502461 480814 515088 +34274 Баланс 1154440 1431426 1282071 -149355 Статьи пассива Текущие обязательства 242305 128073 15404 -112669 Долгосрочные обязательства - 157866 215656 +57790 Капитал 811264 1145487 1051010 -94477 Баланс 1154440 1431426 1282071 -149355 Показатели 2005 2006 2007 Отклонения (гр. 4-гр.3) 1 2 3 4 5 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,01 0,22 +0,21 Коэффициент быстрой ликвидности 0,23 6,8 44,6 +37,8 Коэффициент текущей ликвидности 2,69 7,4 49,8 +42,4 Показатели 2005г. 2006г. 2007г. Отклонения (гр 4 – гр 3 1 2 3 4 5 Коэффициент независимости 0,7 0,8 0,82 +0,02 Коэффициент зависимости 0,2 0,2 0,18 -0,02 Коэффициент финансирования 3,3 4 4,5 +0,5 Коэффициент финансовой устойчивости 0,7 0,9 0,98 +0,08 Наименование показателей 2005 2006 2007 Отклонения 1 2 3 4 5 Выручка от реализации без НДС, тыс.тенге 1062124 1619787 1137110 -482677 Средняя величина текущих активов, тыс.тенге 616414,5 830781 858797,5 +28016,5 Средняя величина совокуп-ных активов, тыс.тенге 1131046,5 1280588 1356748,5 +76160,5 Коэффициент оборачиваемости текущих активов (стр.1/стр.2) 1,7 1,9 1,3 -0,6 Коэффициент оборачи-ваемости совокупных активов (стр.1/стр.3) 0,9 1,2 0,8 -0,4 Продолжительность оборота текущих активов, (360/стр.4) дни 212 189 277 +88 Продолжительность оборота совокупных активов, (360/стр.5) дни 400 300 450 +150 Показатель Назначение 2007 Рентабельность Показывает, какой доход получает предприятие с каждого тенге, вложенного в активы 5% Рентабельность текущих активов Показывает, какой доход имеет предприятие с каждого тенге, вложенного в текущие активы 8% Рентабельность инвестиций Отражает эффективность использования средств, инвестированных в предприятие 613% Рентабельность Указывает на величину дохода, получаемого с каждого тенге, вложенного в предприятие 6% Рентабельность Показывает, какой доход, имеет предприятие с каждого тенге реализации 6% Значение Z-счета Вероятность банкротства 1,81 и меньше Очень высокая Показатели 2006 год 2007 год 1 2 3 Доход от реализации продукции, тыс.тенге 1619787 1137110 Сумма переменных затрат, тыс.тенге 1565557 975980 Сумма постоянных затрат, тыс.тенге 71354 66653 Сумма маржинального дохода, тыс.тенге 54230 161130 Доля маржинального дохода в выручке, % 3,3 14,2 Порог рентабельности, тыс.тенге 21622,4 4693,9 Запас финансовой устойчивости, тыс.тенге 1598164,6 1132416,1 Запас финансовой устойчивости, % 98,6 99,5 тыс. тг 1137110 Запас финансовой устойчивости Доход 975980 Порог рентабельности 66653 Постоянные 4693,9 1137110 Х, тыс.тг Показатель 2006 2007 Изменение 1 2 3 4 Общая сумма оборотного капитала 751578 822539 +70961 В том числе Товарно-материальные запасы 79528 68887 -10641 Дебиторская задолженность 684051 879890 +195839 Денежные средства 3404 1835 -1569 Выручка от реализации 1619787 1137110 -482677 Общая продолжительность оборота оборотного капитала 167 260 +93 В том числе Товарно-материальные запасы 18 22 +4 Дебиторская задолженность 152 278 +126 Денежные средства 0,7 0,5 -0,2 № п\п Наименование продукции Доход от реализации, тыс.тг. 1. Птица взрослая и молодняк 43400 2. Суточные цыплята 8210 3. Яйца 481350 4. Продукция промышленных производств 253700 5. Реализация прочей продукции 329200 6. Доход от производства зерна 91600 Итого: 1207460 НДС 181119 Доход от реализации 1026341 Статьи Сумма, тыс. тенге Производственная мощность: - закупочная стоимость сырья 683440 - коммунальные услуги (электроэнергия, связь и т.д.) 9760 Итого: 693200 Производственная себестоимость: - административно-хозяйственные расходы 38720 - амортизация 636 Итого: 39356 Операционная себестоимость: Расходы на маркетинг 1330 Итого: 1330 Полная себестоимость 733886 Статьи Сумма, тыс. тенге 1 2 Доход 1026341 Себестоимость 733868 Налог на прибыль 15749 Доход 276706 Итого за год: Доход 1026341 Себестоимость 733886 Налог на прибыль 15749 Доход 276706 Проценты за кредит и капитальная сумма долга 65330 Вознаграждение 11875 Предпринимательский доход 199501               содержание   ..  315  316  317   ..   Показатель Сумма, тыс. тенге Приход средств Остаток на начало периода - 1 . Доход от реализации 933970 Расход средств 1. Выплата заработной платы 225140 2. Отчисления от ФОТ (21,5%) 48405 3. Коммунальные расходы 9760 4. Платежи в бюджет (НДС, налог на прибыль) 36120 5. Общепроизводственные расходы 334200 6. Сумма погашения платежей 11875 7. Плата за кредит 1140 Всего расходов 666640 Остаток денежных средств 267330