Краткосрочные финансовые обязательства

№

Наименование показателей

Ед.

Анализируемый период

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

А

Б

1

2

3

4

5

1

Использование производственных мощностей:

%

51,1%

42,1%

20,3%

29,10

майонез

%

56,7%

42,2%

31,1%

32,60

мыло хозяйственное

%

94,8%

59,6%

28,5%

24,00

мыло туалетное

%

38,6%

27,2%

24,7%

8,00

2

Среднесписочная численность работающих

чел.

1 006

1 000

892

799

3

Годовой объем производства в натуральном выражении (по основным номенклатурным группам):

тн.

15 116

12 453

6 008

7 490

темпы к предыдущему году

%

86,9%

82,4%

48,2%

124,8%

майонез

тн.

3 173

2 364

2 187

3 472

темпы к предыдущему году

%

123,9%

74,5%

92,5%

158,8%

мыло хозяйственное

тн.

18 017

11 330

5 417

4 575

темпы к предыдущему году

%

128,3%

62,9%

47,8%

163,9%

мыло туалетное

тн.

4 358

3 071

2 790

898

темпы к предыдущему году

%

86,4%

70,5%

90,8%

83,8%

4

Годовой объем производства в стоимостном выражении

млн. руб.

23 319

20 957

13 671

25 614

(в сопоставимых ценах)

млн. руб.

50 780

36 564

15 728

25 357

5

Полные издержки на произведенную продукцию (работ, услуги) всего:

тыс. руб.

23 077 977

23 163 909

13 216 848

23 385 410

в том числе:

тыс. руб.

19 740 725

18 010 181

8 937 931

16 903 257

топливо и энергия на технологические нужды

тыс. руб.

1 268 104

1 867 038

1 368 343

1 905 757

заработная плата производственных рабочих

тыс. руб.

181 628

310 082

386 902

450 906

отчисления от средств на оплату труда

тыс. руб.

72 651

124 033

154 761

236 498

общехозяйственные расходы

тыс. руб.

613 927

1 598 047

1 460 912

2 099 687

общепроизводственные расходы и расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

тыс. руб.

547 545

843 061

804 309

824 732

прочие расходы

тыс. руб.

653 396

411 467

103 690

964 573

Из полных издержек:

%

100%

100%

100%

100%

переменные

%

92,1%

87,7%

85,7%

83,4%

постоянные

%

7,9%

12,3%

14,3%

16,6%

Продолжение табл. 2.1.1

А

Б

1

2

3

4

5

6

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего с налогами

тыс. руб. .

27 626 990

26 535 868

12 828 978

29 384 041

Из общего объема реализации – выручка в СКВ

тыс. дол.

1 327,0

830,1

586,3

1415,2

Удельный вес в общем объеме выручки:

%

37,9%

28,4%

14,7%

11,3

товарообменных операций

%

62,1%

55,2%

38,0%

65,8

взаимозачетов

%

-

16,4%

47,3%

22,9

Удельный вес реализованной продукции по

%

100%

100%

100%

100%

внутренний рынок

%

38,4%

54,6%

97,0%

99,9

ближнее зарубежье

%

61,6%

45,4%

3,0%

0,1

дальнее зарубежье

%

-

-

-

-

7

Рентабельность реализованной продукции

%

0,01%

-10,8%

2,3%

6,5%

8

Коэффициент текущей ликвидности

коэфф.

0,54

0,43

0,47

0,42

9

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (нормативное значение не менее 0,3)

коэфф.

-1,31

-2,12

-1,99

-3,4

10

Доля собственных средств к выручке от реализации (ср. зн. за год стр.390+550+560)/ выручка от реализации

%

20,4%

7,1%

23,5%

12,7%

11

Доля оборотных средств к выручке от реализации

%

15,5%

23,4%

65,4%

26,6%

12

Доля чистого оборотного капитала в активах баланса (стр.390+550+560-190)/стр.290

%

-130,7%

-212,4%

-201,7%

-322,2%

13

Налоги и другие платежи (без подоходного налога)уплаченные

тыс. руб. .

2 590 296

2 254 046

1 562 800

2 294 500

13.1

В том числе: платежи в бюджет

тыс. руб. .

2 347 132

1 870 440

1 051 500

1 887 100

Наименование затрат

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

А

1

2

3

4

Полные издержки на произведенную продукцию (работы, услуги) всего:

100,0

100,0

100,0

100,0

Продолжение табл. 2.1.2

А

1

2

3

4

Материальные затраты

92,58

85,88

77,39

74,21

Затраты на оплату труда

2,84

5,06

11,41

1,93

Отчисления в социальные фонды

1,05

1,86

4,15

1,01

Амортизация основных фондов

1,15

3,56

0,96

8,98

Прочие затраты

2,37

3,64

6,08

3,53

Год

Рабочие

Руководители

Специалисты

Другие

Всего

Всего

А

1

2

3

4

5

6

2001

558

96

105

2

204

767

2002

566

98

107

2

207

773

2003

577

95

100

2

207

784

Возраст

Категория работников

Всего

Служащие

Руководители

Специалисты

Др.

Рабочие

А

1

2

3

4

5

6

Всего работников

784

207

95

100

2

577

В том числе имеют возраст:

-

-

-

-

-

-

16-24 года

30

1

-

1

-

28

25-29 лет

106

1

-

16

1

88

30 лет

37

2

1

3

-

31

31 год

43

3

1

5

-

34

32-39 лет

217

53

21

22

-

121

40-49 лет

242

55

34

20

1

132

50-54 года

139

41

12

9

-

77

55 лет и старше

112

43

14

4

-

51

Группа

2001 год

2002 год

2003 год

Наличие на начало

поступило

выбыло

Наличие на конец

поступило

выбыло

Наличие на конец

поступило

выбыло

Наличие на конец

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Промышл.-производ. осн. фонды

21001

6770

144

27627

9879

43

37463

16099

210

53352

Продолжение табл. 2.2.1

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Уд. вес, %

91,1

96,2

90,6

92,3

92,0

4,2

94,5

98,9

17,0

97,6

Непроизвод. осн. фонды

2057

270

14

2313

857

984

2186

176

1028

1334

Уд. вес, %

8,9

3,8

8,8

7,7

8,0

95,8

5,5

1,1

83,0

2,4

Всего осн. фондов

23058

7041

159

29941

10737

1027

39651

16275

1238

54688

Уд. вес, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель

2001 г

2002 г

Изм-е 2002-2001

2003 г

Изм-е 2003-2002

Изм-е 2003-2001

А

1

2

3

4

5

6

Коэф-т обновления

0,24

0,27

0,03

0,30

0,03

0,06

Коэф-т выбытия

0,01

0,03

0,02

0,01

-0,02

0,00

Коэф-т прироста

0,30

0,32

0,02

0,42

0,10

0,12

Показатели

2001 год

2002 год

2003 год

Отклонение 2002 к

Отклонение

Отклонение

Тр

Тр

Тр

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

%

%

%

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10