Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 9

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

содержание   ..  407  408  409   ..

 

 

Характеристика и анализ деятельности филиала ОАО "Ростовэнерго"

Характеристика и анализ деятельности филиала ОАО "Ростовэнерго"

Содержание

Фор-мат Обозначение Наименование
1
2 Текстовые документы
3
4 А4 0805.Д06.167.00.ПЗ Пояснительная записка
5
6 Графические документы
7
8 А1 0805.Д06.167.01.00.ТБ Основные технико-
9 экономические
10 показатели работы
11 предприятия
12
13 А1 0805.Д06.167.02.00.ТБ Анализ загруженности
14 линий
15
16 А1 0805.Д06.167.03.00.Д Графики выполнения
17 работ по замене провода
18
19 А1 0805.Д06.167.04.00.Д Трансформаторы с
20 сезонной нагрузкой
21
22 А1 0805.Д06.167.05.00.Д Графики выполнения
23 работ по выравниванию
24 нагрузок фаз
25
26 А1 0805.Д06.167.06.00.Д Основные показатели
27 коммерческой
28 эффективности проекта
29
30 А1 0805.Д06.167.07.00.ТБ Затраты и экономия
31 в результате системы
32 мер по снижению
33 потерь электроэнергии
34 в сетях
35
36
0805.Д06.167.00.ВД
Изм. Лист № документа Подпись Дата
Студент Белецкая М.Н. Ведомость дипломного проекта Лит. Лист Листов
Консульт. 1 2
Рук. Плотникова Е,Н.

ЮРГТУ (НПИ), кафедра ЭиУП,
Н. контр. Драка О.Е.
Фор-мат Обозначение Наименование Дополнительные сведения
37
38 А1 0805.Д06.167.08.00.ТБ Основные технико-
39 экономические
40 показатели работы
41 предприятия
0805.Д06.167.00.00.ВД
2
Изм. Лист № документа Подпись Дата
Показатели 2004 год 2005 год Абсолютное отклонение

Темп роста,
1 2 3 4 5
1.Полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям, тыс.кВт.час 711377 703338 -8039 98,9
2.Себестоимость передачи электроэнергии собственным потребителям, тыс.руб. 168778 196559 27781 116,5
3. Минимально необходимая прибыль, тыс.руб. 5279 5891 612 111,6
4. Затраты на один кВт.час передачи электроэнергии, кВт.час /руб. 0,24 0,28 0,04 116,7
5. Передача электроэнергии потребителям ОРЭМ, тыс.кВт.ч 77008 31035 -45973 40,3
6. Выручка от передачи электроэнергии потребителям ОРЭМ, тыс.руб. 12312 18983 6671 154,2
7. Себестоимость (трансфертная цена) передачи 1 кВт.часа электроэнергии, тыс.руб. 0,24 0,29 0,05 120,8

8. Среднесписочная

745 749 4 100,5
9. Годовые затраты на оплату труда, тыс.руб. 62582 75166 12584 120,1
10. Среднемесячная зарплата, тыс.руб. 7,00 8,36 1,36 119,4
11. Производительность труда, тыс.руб./чел. 8697,30 8563,26 -134,04 98,5
12. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб. 1658311,53 1645844,52 -12467,01 99,2
13. Фондоотдача, руб/руб. 3,9 3,9 0 100
Средства организации На начало года На конец года Изменение
тыс. руб. доля,% тыс. руб. доля,% тыс. руб. доля,%
1 2 3 4 5 6 7
Внеоборотные активы 585 556,45 89,23 611 899,11 90,27 26 342,66 1,0
Оборотные активы 70 642,64 10,77 65 960,77 9,73 -4 681,87 -1,0
В том числе в сфере:
производства 11 089,56 1,69 11 678,40 1,72 588,84 0,0
обращения 59 553,08 9,08 54 282,37 8,01 -5 270,71 -1,1
ИТОГО 656 199,09 100,0 677 859,88 100,0 21 660,79 -

Источники средств организации На начало года На конец года Прирост
тыс.руб. доля,% тыс.руб. доля,% тыс.руб. доля,%
1 2 3 4 5 6 7
Собственные средства 594 847,15 90,65 591 032,70 87,19 -3 814,45 -3,46
Заемные средства 61 351,94 9,35 86 827,18 12,81 25 475,24 3,46
в том числе:
долгосрочные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
краткосрочные 61 351,94 9,35 86 827,18 12,81 25 475,24 3,46
Итого 656 199,09 100,00 677 859,88 100,00 21 660,79
594 847,15
долгоср. заемн. 0 0,00 внеоборотные собственный постоянный капитал
собств. капитал 100 585556,45 активы капитал
585556,45 190 490 594847,15
собственный долгосрочные
оборотный заемные
капитал средства
собственный капитал 13,2 9290,70 590 0,00
краткоср. заемн. средства 86,8 61351,94 оборотный краткоср. заемн. переменный капитал 61351,94
капитал средства
70642,64 290 690
баланс 300 баланс 700
591032,70
долгоср. заемн. 0 0,00 внеоборотные собственный постоянный капитал
собств. капитал 100 611899,11 активы капитал
611899,11 190 490 591032,70
собственный долгосрочные
оборотный заемные
капитал средства
собственный капитал -31,6 -20866,41 590 0,00
краткоср. заемн. средства 131,6 86827,18 оборотный краткоср. заемн. переменный капитал 86827,18
капитал средства
65960,77 290 690
баланс 300 баланс 700
Статьи баланса На начало года На конец года Изменение Темп прироста,%
1 2 3 4 5
1. ВАРИАНТ 1
1.1. Собственный капитал 594 847,15 591 032,70 -3 814,45 -0,64
1.2. Долгосрочные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Внеоборотные активы 585 556,45 611 899,11 26 342,66 4,50
1.4. Итого собственный оборотный капитал (1.1.+1.2.-1.3.) 9 290,70 -20 866,41 -30 157,11 -5,14
2. ВАРИАНТ 2
2.1. Оборотные активы 70 642,64 65 960,77 -4 681,87 -6,63
2.2. Краткосрочные обязательства 61 351,94 86 827,18 25 475,24 41,52
2.3. Итого собственный оборотный капитал (2.1.-2.2.) 9 290,70 -20 866,41 -30 157,11 -48,15
Показатели На начало года На конец года Изменение за год,+/-
1 2 3 4
1. Коэффициент капитализации U1 0,10 0,15 0,04
2. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования U2 0,13 -0,32 -0,45
3. Коэффициент финансовой независимости U3 0,91 0,87 -0,03
4. Коэффициент финансирования U4 9,70 6,81 -2,89
5. Коэффициент финансовой устойчивости U5 0,91 0,87 -0,03
Таблица 6 - Анализ ликвидности баланса
АКТИВ На начало года, тыс. руб. На конец года тыс. руб. ПАССИВ На начало года тыс. руб. На конец года тыс. руб.

Платежный излишек (+) или недостаток

1 2 3 4 5 6 7 8
Наиболее ликвидные активы 25,89 138,68 Наиболее срочные обязательства 58235,63 83879,94 -58209,74 -83741,26
Быстро реализуемые активы 55625,03 43643,97 Краткосрочные пассивы 0,00 0,00 55625,03 43643,97
Медленно реализуемые активы 14991,73 22178,12 Долгосрочные пассивы 3116,31 2947,24 11875,42 19230,88
Трудно реализуемые активы 585556,45 611899,11 Постоянные пассивы 594847,15 591032,70 -9290,70 20866,41
БАЛАНС 656199,09 677859,88 БАЛАНС 656199,09 677859,88 0,00 0,00
Показатели На начало года На конец года Изменение за год, +/-
1 2 3 4
1. Общий показатель платежеспособности 0,55 0,34 -0,21
2. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00 0,00 0,00
3. Коэффициент "критической оценки" 0,96 0,52 -0,43
4. Коэффициент текущей ликвидности 1,21 0,79 -0,43
5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала 1,21 -1,24 -2,45
Показатели На начало года На конец года
фактическое значение коэффициента количество баллов фактическое значение коэффициента количество баллов
1 2 3 4 5
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00 0,00 0,00 0,00
Коэффициент "критической оценки" 0,96 9,90 0,52 2,47
Коэффициент текущей ликвидности 1,21 4,30 0,79 0,56
Доля оборотных средств в активах 0,11 0,28 0,10 0,25
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,13 1,40 -0,32 0,00
Коэффициент капитализации 0,10 0,00 0,15 1,00
Коэффициент финансовой независимости 0,91 10,00 0,87 10,00
Коэффициент финансовой устойчивости 0,91 5,00 0,87 5,00
ИТОГО - 30,88 - 19,28
Таблица 9 - Показатели оборачиваемости
Показатели За предыду-щий год За отчетный год Изменение за год, +/-
1 2 3 4
Коэффициент общей оборачиваемости 0,01 0,01 0
Коэффициент оборачиваемости основных средств 0,01 0,01 0
Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств 0,57 0,55 -0,02
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 0,09 0,1 0,01
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 0,01 0,01 0
Коэффициент оборачиваемости постоянного капитала 0,01 0,01 0
Коэффициент оборачиваемости переменного капитала 0,1 0,07 -0,03

Наименование

 2004 год 2005 год
план факт план факт
1 2 3 4 5
Прием эл/энергии, тыс.кВт*ч 939209 897245 948875 888529
Потери, тыс.кВт*ч 149400 138746 166099 154156
-технические тыс.кВт*ч 112161 88176 117676 110114
-коммерческие тыс.кВт*ч 37239 50570 48423 44042
Потери, % 15,90 15,47 17,5 17,35
-технические, % 11,94 9,83 12,4 12,39
-коммерческие, % 3,96 5,64 5,1 4,96
№ п/п

Наименование

Наименование

 Марка провода Допустимая нагрузка, А Фактическая нагрузка, А
1 2 3 4 5 6
1 Зимовниковский ПС Харьковская А-16 105 115
ПС Гашунская А-16 105 113
2 Заветинский ПС Фоминская А-25 135 140
3 Мартыновский ПС НС-1 А-16 105 115
4 Дубовский ПС Присальская А-16 105 120
5 Волгодонской ПС Дубенцовская А-16 105 121
6 Цимлянский ПС ЖБИ А-25 135 142
№ п/п

Наименование

Наименование

 Марка провода Допустимая нагрузка, А Фактическая нагрузка, А
1 2 3 4 5 6
1 Зимовниковский ПС Конзаводская ПС-35 75 90
2 Ремонтненский ПС Богородское ПС-35 75 80
3 Дубовский ПС Присальская ПС-35 75 80
Состав звена Разряд Количество человек
Электромонтер - звеньевой 4 1
Электромонтер 3 2
Электромонтер 2 2
ИТОГО: 5
Марка провода Трудозатраты, чел-час Зарплата производственного рабочего, руб.

ЕСН

 Некоммерческий пенсионный фонд 0,4 % Стоимость эксплуатации машин и механизмов, руб Итого, руб.
1 чел-час на выполнение работы с учетом премии и выплаты вознаграждений 100 %
АС-35 20,2 24,75 499,95 999,90 259,97 3,99 880,10 2143,96
А-35 32,5 24,75 804,38 1608,75 418,28 6,44 505,02 2538,49
Марка провода Единица измерения Количество Цена единицы, руб. Всего, руб. Транспортно-заготовительные расходы 13%, руб. Итого, руб.
АС-35 т 0,149 31324,56 4667,40 606,80 5274,20
А-35 т 0,094 39737,10 3735,30 485,60 4220,90
Марка провода Амортизационная группа Срок полезного использования, лет Норма амортизации, % Первоначальная стоимость, руб. Количество, т. Итого балансовая стоимость, руб. Износ, руб./год
АС-35 5 10 10 31324,56 0,149 4667,40 466,74
А-35 5 10 10 39737,10 0,094 3735,30 373,53
Состав звена Разряд Количество человек
Электромонтер - звеньевой 4 1
Электромонтер – рабочий люльки 3 2
Электромонтер 2 1
Водитель телевышки - электромонтер 1
Тракторист 1
ИТОГО: 6
Марка провода Трудозатраты, чел-час Зарплата производственного рабочего, руб.

ЕСН

 Некоммерческий пенсионный фонд 0,4 % Стоимость эксплуатации машин и механизмов, руб. Итого, руб.
1 чел-час на выполнение работы с учетом премии и выплаты вознаграждений 100 %
АС-35 20,2 24,75 499,95 999,90 259,97 3,99 595,09 1958,96
АС-50 22,6 24,75 559,35 1118,70 290,86 4,47 285,01 1414,03
Марка провода Единица измерения Количество Цена единицы, руб. Всего, руб. Транспортно-заготовительные расходы 13%, руб. Итого, руб.
АС-35 т 0,149 31324,56 4667,40 606,80 5274,20
АС-50 т 0,195 35568,89 6935,93 901,67 7837,60
Наименование и марка оборудования Амортизационная группа Срок полезного использования, лет Норма амортизации, % Первоначальная стоимость единицы оборудования, руб. Количество используемого оборудования, ед. Итого балансовая стоимость, руб. Износ, руб./год
Телевышка 4 7 14,3 837000 1 837000 119691
Трактор с навесными приспособлениями 5 10 10,0 517000 1 517000 51700
Марка провода Амортизационная группа Срок полезного использования, лет Норма амортизации, % Первоначальная стоимость, руб. Количество, т. Итого балансовая стоимость, руб. Износ, руб./год
АС-35 5 10 10 31324,56 0,149 4667,40 466,74
АС-50 5 10 10 35568,89 0,195 6935,93 693,59

№

Наименование

Наименование

Срок

№

Марка

Длина

Марка
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Зимовниковский ПС Харьковская июнь 15 А-16 3 АС-35
ПС Гашунская июнь 2 А-16 0,5 АС-35
2 Заветинский ПС Фоминская июнь 12 А-25 7,2 АС-35
3 Мартыновский ПС НС-1 август 6 А-16 1,0 АС-35
4 Дубовский ПС Присальская июнь 2 А-16 0,7 А-25
5 Волгодонской ПС Дубенцовская июнь 4 А-16 1,6 А-35
6 Цимлянский ПС ЖБИ август 2 А-25 0,6 А-35
Итого: 14,6

№

Наименование

Наименование

Срок

№

Марка

Длина

Марка
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Зимовниковский ПС Конзаводская июль 10 ПС-35 2 АС-50
2 Ремонтненский ПС Богородское август 4 ПС-25 3 АС-35
3 Дубовский ПС Присальская июнь 7 ПС-25 4,5 АС-35
Итого: 9,5
Наименование РЭС Мощность трансформаторов, кВА ИТОГО Время отключения
25 40 63 100 160 400 шт. сумм.мощн., кВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Константиновский 1 1 63 01.10-31.03
Ремонтненский 1 3 2 6 1163 01.10-31.03
Ремонтненский 1 1 2 140 01.10-31.03
Дубовский 1 2 1 4 640 01.10-31.03
Цимлянский 2 1 2 2 7 1346 01.10-31.03
Мартыновский 2 1 4 2 9 833 01.10-31.03
ИТОГО 2 2 5 11 4 5 29 4185
Суммарная мощность 50 80 315 1100 640 2000 4185

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  407  408  409   ..

 

Наименование работ Трудозатраты, чел-час Зарплата производственного рабочего, руб.

ЕСН

Некоммерческий пенсионный фонд

Стоимость эксплуатации машин и механизмов, руб. Итого, руб.
1 чел-час на выполнение работы

с учетом премии и выплаты вознаграждений

Осмотры ТП 0,98 24,75 24,26