|
|
|
|
содержание ..
162
163
164 ..
Прибыль предприятия ООО "СпецТехТранс", ее распределение и пути ее роста
Прибыль предприятия ООО "СпецТехТранс", ее распределение и пути ее роста
|
|
| Министерство образования и науки Российской Федерации
Таблица 1 - Технико-экономические показатели предприятия
| Показатели
|
Годы
|
| 2003
|
2004
|
2005
|
2005к 2003, %
|
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс.руб.
|
24921
|
42467
|
47367
|
190,69
|
| Среднегодовая численность работников - всего, чел., в т.ч.
|
684
|
771
|
779
|
113,89
|
| Производственный персонал, чел.
|
320
|
421
|
430
|
134,38
|
| Среднемесячная зарплата одного работника, тыс.руб.
|
3,949
|
5,696
|
7,393
|
187,21
|
| Себестоимость продукции, тыс.руб.
|
19771
|
34355
|
37683
|
190,60
|
| Виды деятельности
|
Годы
|
| 2003
|
2004
|
2005
|
| Цементирование скважин
|
77,78
|
80,08
|
86,78
|
| Ремонт дорог
|
15,87
|
13,07
|
8,95
|
| Перевозка сложных грузов
|
2,85
|
5,51
|
3.82
|
| Ремонт узлов и оборудования
|
3,5
|
1,35
|
0,46
|
| Всего
|
100
|
100
|
100
|
| Показатели
|
Годы
|
| 2003
|
2004
|
2005
|
| Производственный персонал, чел.
|
320
|
421
|
430
|
| Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.
|
13396
|
23961
|
46282
|
| Амортизация, тыс. руб.
|
7958,0
|
9823,0
|
12336
|
| Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.
|
104617
|
140517
|
127303
|
| Стоимость валовой продукции, руб.:
|
| - на 1 производственного рабочего (производительность труда)
|
| - на 1 руб. оплаты труда
|
| - на 1 руб. материальных затрат (материалоотдача);
|
9,92
|
6,85
|
4,99
|
| - на 1 руб. основных производственных фондов (фондоотдача)
|
6,61
|
35,97
|
19,19
|
| - на 1 руб. амортизации
|
98,24
|
87,74
|
72,0
|
| Показатели
|
Годы
|
| 2003
|
2004
|
2005
|
| Среднегодовое число работников организации
|
| - всего, чел.
|
| План:
|
673
|
764
|
777
|
| Факт:
|
684
|
771
|
779
|
| Процент обеспеченности: факт/план
|
98,39
|
100,92
|
100,26
|
| Среднегодовое число производственных рабочих,
|
| чел
|
| План:
|
315
|
400
|
425
|
| Факт:
|
320
|
421
|
430
|
| Процент обеспеченности: факт/план
|
101,59
|
105,25
|
101,18
|
| Валовая прибыль
|
|
| Чистая прибыль
|
|
|
|
|
| Резервы увеличения суммы прибыли
|
|
|
|
|
Повышение качества товарной продукции
|
| Поиск более выгодных рынков сбыта
|
| Реализация в более оптимальные сроки
|
| Показатель
|
На начало периода
|
На конец периода
|
Абсолютное отклонение
|
Темп роста
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1.Источники собственных средств
|
1900768
|
2450261
|
+549493
|
128,9
|
| 2. Внеоборотные активы
|
1317306
|
1659880
|
+342574
|
126,0
|
| 3.Собственные оборотные средства
|
583462
|
790381
|
+206919
|
135,5
|
| 4.Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников для формирования запасов и затрат
|
583462
|
790381
|
+206919
|
135,5
|
| 5. Краткосрочные и займы
|
207367
|
478221
|
+270854
|
230,6
|
| 6.Общая величина основных источников формирования запасов и затрат
|
790829
|
268602
|
+477773
|
160,4
|
| 7. Величина запасов и затрат
|
606402
|
1064812
|
+458410
|
175,6
|
| 8. Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат (стр.3 - стр.7)
|
-22940
|
-274431
|
-251491
|
1196
|
| 9. Излишек (недостаток) собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат (стр.4 - стр.7)
|
-22940
|
-274431
|
-251491
|
1196
|
| 10. Излишек (недостаток) общей величины основных источников формирования запасов и затрат (стр.5 - стр.7)
|
184427
|
203790
|
+19363
|
110,5
|
| Показатель
|
На начало периода
|
На конец периода
|
Абсолют. отклонение
|
Темп роста
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1.Источники собственных средств
|
2450261
|
3289024
|
+838763
|
134,2
|
| 2. Внеоборотные активы
|
1659880
|
2285811
|
+625931
|
137,7
|
| 3.Собственные оборотные средства
|
790381
|
1003213
|
+212832
|
126,9
|
| 4.Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников для формирования запасов и затрат
|
790381
|
1003213
|
+212832
|
126,9
|
| 5. Краткосрочные и займы
|
478221
|
669008
|
+190787
|
139,9
|
| 6. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат
|
1268602
|
1672221
|
+403619
|
131,8
|
| 7. Величина запасов и затрат
|
1064812
|
1312091
|
+4247279
|
123,2
|
| 8. Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат (стр.3 - стр.7)
|
-274431
|
-308878
|
-34447
|
35,4
|
| 9. Излишек (недостаток) собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат (стр.4 - стр.7)
|
-274431
|
-308878
|
-34447
|
35,4
|
| 10. Излишек (недостаток) общей величины основных источников формирования запасов и затрат (стр.6 - стр.7)
|
203790
|
360130
|
+156340
|
176,7
|
| Показатель
|
На начало периода
|
На конец периода
|
Абсолют. отклонение
|
Темп роста
|
| 1.Источники собственных средств
|
3289024
|
3520969
|
231945
|
107,05
|
| 2. Внеоборотные активы
|
2285811
|
2908695
|
622884
|
127,25
|
| 3.Собственные оборотные средства
|
1003213
|
1830902
|
827689
|
182,50
|
| 4.Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников для формирования запасов и затрат
|
1003213
|
1830902
|
827689
|
182,50
|
| 5. Краткосрочные и займы
|
669008
|
1317094
|
648086
|
196,87
|
| 6.Общая величина основных источников формирования запасов и затрат
|
1672221
|
1929368
|
257147
|
115,38
|
| 7. Величина запасов и затрат
|
1312091
|
1825079
|
512988
|
139,10
|
| 8.Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат (стр.3 - стр.7)
|
-308878
|
5823
|
314701
|
1,89
|
| 9.Излишек (недостаток) собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат (стр.4 - стр.7)
|
-308878
|
5823
|
314701
|
1,89
|
| Показатель
|
На начало года
|
На конец года
|
Абсолют изм.
|
Темп роста
|
| 1. Имущество предприятия
|
2108135
|
2928482
|
+820347
|
138,9
|
| 2. Источники собственных средств
|
1900768
|
2450261
|
+549493
|
128,9
|
| 3. Краткосрочные пассивы
|
207367
|
47822
|
+270854
|
230,6
|
| 4. Итого заемных средств
|
207367
|
478221
|
+270854
|
230,6
|
| 5. Внеоборотные активы
|
1317306
|
1659880
|
+342574
|
126,0
|
| 6. Оборотные активы
|
790829
|
1268602
|
+477773
|
160,4
|
| 7.Собственные оборотные средства, (стр.2 - стр.5)
|
583462
|
790381
|
+206919
|
135,5
|
| Коэффициент
|
Интервал оптимальных значений
|
На начало года
|
На конец года
|
Абсолют. изм
|
Темп роста
|
| Коэффициент автономии
|
>0,5
|
0,9
|
0,84
|
-0,06
|
93,3
|
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
|
< 0,7
|
0,11
|
0,19
|
0,08
|
172,7
|
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами
|
³ 0,1
|
0,74
|
0,62
|
-0,12
|
83,8
|
| Коэффициент маневренности
|
³ 0,2 - 0,5
|
0,31
|
0,32
|
0,01
|
103,2
|
| Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств
|
-
|
0,60
|
0,76
|
0,16
|
126,6
|
| Коэффициент имущества производственного назначения
|
³ 0,5
|
0,91
|
0,93
|
0,02
|
102,2
|
| Коэффициент прогноза банкротства
|
-
|
0,28
|
0,27
|
-0,01
|
96,4
|
| Показатель
|
На начало года
|
На конец года
|
Абсолютные изменения
|
Темп роста
|
| 1. Имущество предприятия
|
2928482
|
3958032
|
+1029550
|
135,16
|
| 2.Источники собственных средств
|
2450261
|
3289024
|
+838763
|
134,2
|
| 3. Краткосрочные пассивы
|
47822
|
669008
|
+621186
|
1398,9
|
| 4. Итого заемных средств
|
478221
|
669008
|
+190787
|
139,9
|
| 5. Внеоборотные активы
|
1659880
|
2285811
|
+625931
|
137,7
|
| 6. Оборотные активы
|
1268602
|
1672221
|
+403619
|
131,82
|
| 7. Запасы и затраты
|
1064812
|
1312091
|
+247279
|
123,22
|
| 8.Собственные оборотные средства, (стр.2 - стр.5)
|
790381
|
1003213
|
+212832
|
126,93
|
| Коэффициент
|
Интервал оптим. значений
|
На нач.
|
На конец года
|
Абсолют. изм.
|
Темп роста
|
| Коэффициент автономии
|
>0,5
|
0,84
|
0,83
|
-0,01
|
98,8
|
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
|
< 0,7
|
0,19
|
0,2
|
0,01
|
105,2
|
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами
|
³ 0,1
|
0,62
|
0,6
|
-0,02
|
96,8
|
| Коэффициент маневренности
|
³ 0,2 - 0,5
|
0,32
|
0,31
|
-0,01
|
96,9
|
| Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств
|
-
|
0,76
|
0,73
|
-0,03
|
96,1
|
| Коэффициент имущества производственного назначения
|
³ 0,5
|
0,93
|
0,91
|
-0,02
|
97,8
|
| Коэффициент прогноза банкротства
|
-
|
0,27
|
0,28
|
0,01
|
103,7
|
| Показатель
|
На начало года
|
На конец года
|
Абсолют. изменения
|
Темп роста
|
| Имущество предприятия
|
3958032
|
4838063
|
880031
|
122,23
|
| Источники собственных средств
|
3289024
|
3520969
|
231945
|
107,05
|
| Краткосрочные пассивы
|
669008
|
1317094
|
648086
|
196,87
|
| Итого заемных средств
|
669008
|
1317094
|
648086
|
196,87
|
| Внеоборотные активы
|
2285811
|
2908695
|
622884
|
127,25
|
| Оборотные активы
|
1672221
|
| | | | | | | |
|
|