Основные данные

Единица

Величина

Оборудование,

шт. (руб.)

11 (117 419)

Общая площадь арендованных помещений:

м2

50

в том числе производственная площадь,

м2

-

Численность работающих,

чел.

9

в том числе:

Управленческий персонал,

чел.

2

Производственный персонал,

чел.

7

Показатели:

Объем реализации/выручка,

руб.

1 499 000

Себестоимость продукции,

руб.

1 024 245

Балансовая прибыль,

руб.

203 722

Налог на прибыль,

руб.

40 275

Рентабельность продукции,

%

20

Срок окупаемости.

в годах

0,7

Параметры (свойства) товара

Новобук

Академия

Книгомир

1

2

3

4

Качество продукции

10

10

10

Стоимость продукции

9

8

6

Квалификация работников

8

8

7

Качество обслуживания

9

10

8

Интерьер помещения

10

6

8

Реклама

6

7

9

Режим работы

8

7

9

Место расположения

5

5

6

Ассортимент

7

6

9

Предоставление скидок

9

5

0

81

75

75

№

Наименование

Кол-во ед.

Стоимость, руб.

НДС (18%) руб.

Без НДС, руб.

единицы

всего

Мебель:

1

- стол

1

3 000

3 000

457

2 543

2

- стул

2

1 500

3 000

457

2 543

3

- диван

2

10 000

20 000

3050

16 950

4

- стеллажи

15

4 000

60 000

9 152

50 848

5

- столик журнальный

2

2 000

4 000

610

3 390

6

- столик журнальный

1

2 000

2 000

305

1 695

МБП:

7

- ведро

5

100

500

76

424

8

- швабра

3

350

1 050

160

890

Оборудование:

9

- компьютер

1

30 000

30 000

4 576

25 424

10

- кассовый аппарат

1

15 000

15 000

2288

12 712

11

-

1

2 000

2 000

305

1 695

Итого:

138 550

21 131

117 419

№ п.п.

Наименование оборотных средств

Единица измер.

Кол-во единиц

Стоимость, руб.

18% НДС, руб.

Стоимость без НДС, руб.

Единицы

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основные материалы

книги

шт.

1 000

200 000

30 508

169 492

журналы

шт.

150

10 000

1 525

8 475

2

Вспомогательные материалы

Канц. товары

уп.

10

100

1 000

153

847

Интернет

руб.

1

500

500

76

424

Электроэнергия

КВатт.

800

3,2

2 560

391

2 169

Итого за месяц

214 060

32 653

181 407

Итого за квартал

642 180

97 959

544 221

№ п/п

Наименование помещения

Кол-во м²

Источник обеспечения

Затраты на проект

Примечание Вид договора

1

Производственные помещения

50

1 м

25 000

Кратковременный

ИТОГО:

25 000

НДС - 18%

3 813

ВСЕГО за месяц:

28 813

ВСЕГО за квартал:

86 439

№ п.п

Показатели

Стоимость, руб.

Норма амортиз. отчислений в год, %

Всего амортиз. отчисл. в год, руб.

Всего амортиз. отчисл. за квартал, руб.

1

2

3

4

5

6

1

- стол

2 543

10

254

64

2

- стул

2 543

10

254

64

3

- диван

16 950

10

1 695

424

4

- стеллажи

50 848

10

5 084

1 271

5

- столик журнальный

3 390

10

339

85

6

- столик журнальный

1 695

10

170

43

7

- ведро

424

50

212

53

8

- швабра

890

50

445

111

9

- компьютер

25 424

25

6 356

1 589

10

- кассовый аппарат

12 712

25

3 178

795

11

- телефон

1 695

25

424

106

Итого:

4 605

№ п/п

Потребность в капитале

руб.

Источник средств

руб.

1

Основные фонды

138 550

Собственные средства:

2

Оборотные средства

12 180

- уставной капитал

460 000

3

Аренда

86 439

- имущество

-

4

Товар

210 000

Заемный капитал:

5

Касса

2 831

- кредит банка

-

6

Счет в банке

10 000

- ссуда

-

Итого:

460 000

460 000

№ п.п

Должность

Функциональные обязанности

Образование

Стаж работы в должности

Условия найма на работу

1

2

3

4

5

6

1.

Директор

Оперативное управление персоналом, принятие организационных решений

Высшее

3 года

Постоянная, без испытательного срока, трудовой договор, должностной оклад

2.

Бухгалтер

Ведение бухгалтерского учета

Среднее специальное

Без стажа

Постоянная, испытательный срок 3 месяца, трудовой договор, должностной оклад

3.

Продавец

Продает товар

Среднее

Без стажа

Постоянная, испытательный срок 1 месяц, трудовой договор, повременно – премиальная форма оплаты труда

4.

Продавец

Продает товар

Среднее специальное

2 года

Постоянная, испытательный срок 1 месяц, трудовой договор, повременно – премиальная форма оплаты труда

5.

Консультант

Помощь покупателям в выборе товара

Среднее специальное

1 год

Постоянная, испытательный срок 1 месяц, трудовой договор, повременно – премиальная форма оплаты труда

6.