СОДЕРЖАНИЕ

Установленная мощность, МВт	1885,0
Рабочая мощность, МВт	1642,8
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч	7584,5
Отпуск тепла, тыс. Гкал	443,9
Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию, г/кВт·ч	344,9
Удельный расход топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал	175,2
Численность персонала, чел.	1203

№ п/п	Наименование	ед. изм.	1998	1999	2000	2001	2002
1.	Объем выпуска товарной продукции	тыс. руб.	146350	149200	153500	158534	160058
2.	Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	90,67	89,54	88,5	81,46	86,6
3	Себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	132695	133594	135847	130394	138610
4.	Выработка на одного работающего	тыс. руб.	243,4	240,6	244,45	246,9	225,3

Элементы затрат	За предыдущий период		По плану на отчетный год		Фактически за отчетный		Изменение фактических удельных весов
	сумма, млн руб.	УД.вес, %	сумма, млн.	уд вес.	сумма, млн. руб	уд вес, %	про­шлым годом, %	с пла­ном, %
1. Сырье и материа­лы	71,88	55,10	70,37	50,45	73,08	52,66	-2,44	2,21
2. Топливо и энергия	6,07	4,65	6,28	4,50	5,74	4,14	-0,51	-0,36
3.Зарплата производственных рабочих	10,63	8,15	12,25	8,78	13,62	9,81	1,66	1,03
4.Отчисления в бюджет от средств на оплату труда	4,59	3,52	4.74	3.40	5,32	3,83	0,31	0,43
5.Расходы на подго­товку и освоение производства	4.93	3,78	5,6!	4,02	5,96	4.29	0,51	0,27
6.Общепроизводст­венные и общехозяй­ственные расходы	25,37	19,45	32,68	23,43	26,55	19,16	-0,29	-4,27
7. Потери от брака	0,48	0,37	0,03	0,02	0,01	0,01	-0,36	-0,01
8.Прочие производственные расходы	650	4,98	4,74	3,40	5,51	3,97	-1,01	0,57
9. Коммерческие расходы	0,00	0,00	2,79	2,00	2,95	2,13	2.13	0,13
ИТОГО	130,46	100.0	139,48	100,0	138,78	100,0	0,00	0,00

2. Фактические затраты на один рубль товарной продукции:

Наименование показателя	Уровень показателя
Показатели принятого плана
1. Стоимость реализованной продукции в отпускных ценах, принятых в плане, тыс. руб.	159917
2. Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	139477
Фактические отчетные показатели
3. Стоимость реализованной продукции в действующих отпускных ценах, тыс. руб.	160254
4. Стоимость реализованной продукции в отпускных ценах, принятых при составлении плана, тыс. руб.	161063
5. Полная фактическая стоимость реализованной продукции, тыс. руб.	1387764
6. Полная плановая стоимость реализованной продукции, тыс. руб.	139183
Уровни затрат на 1 рубль реализованной продукции
1. Затраты на 1 рубль реализованной продукции по плану	0,8722
2. Фактические затраты на 1 рубль реализованной продукции в действующих ценах	0,8660
3. Фактические затраты на 1 рубль реализованной продукции в отпускных ценах, принятых при составлении плана	0,8616
4. Затраты на 1 рубль реализованной продукции по алану, пересчитанному на фактический объем и состав продукции	0,8642

Наименование факторов	Влияние
1. Изменение уровня отпускных цен	0,0044
2. Изменение себестоимости продукции	-0,026
3. Ассортиментные сдвиги в составе продукции	-0,0080
Итого по всем факторам	-0,0062

Наименование показателей	2002 г.	2001 г.	Изменение в	Темп роста
1.Выручка от реализации	160058	158534	1523	101
2.Себестоимость реализации	138776	130394	8382	106,4
3. Коммерческие расходы	-2945	0	2945
4. Управленческие расходы	0	0	0
5.Прибыль (убыток) от реализации	18337	28140	-9804	-34,84
6. Проценты к получению	0	0	0	-
7. Проценты к уплате	0	0	0	-
8.Доходы от участия в других организациях	0	0	0	-
9.Прочие операционные расходы	6748	6254	494	7,89
10.Прочие операционные доходы	1093	922	171	18,49
11.Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности	12680	22808	-10127	-44,40
12.Прочие внереализационные доходы	3480	4154	-674	-16,22
13.Прочие внереализационные расходы	0	0	0	-
14.Прибыль (убыток) отчетного периода	16161	26963	-10802	-40,06
15. Налог на прибыль	6143	12915	-6773
16. Отвлеченные средства	8871	3275	5596
17.Нераспределенная прибыль	1146	10772	-9626

Факторы изменения роста прибыли от реализа­ции продукции	Сумма влияния
1 Изменение объема реализации	2 445 т.р.
2 Изменение структуры и ассортимента про­дукции	-2 174 т.р.
3. Изменение уровня затрат на 1 руб. реализо­ванной продукции	-10 075 т.р.
ИТОГО все факторы	-9 804 т.р.

Категории персонала	Предыдущий период	Отчетный период		Фактически в процентах
	По отчету	По плану	По отче­ту	К предыду­щему году	К плану
ВСЕГО персона­ла	1 078	1 227	1230	114,10	100,24
в том числе:
1.1 .рабочие	841	950	956	113,67	100,63
1.2. служащие	237	277	274	115,61	98,92
в том числе:
1.2.1. руково­дители	75	81	81	108,00	100,00
1.2.2. специа­листы	162	196	193	119,14	98,47

Категории персонала	Структура персонала
	Предыдущий		Отчетный период
			плановое задание		фактически
	количест­во	уд вес, %	количе­ство	уд. вес, %	количество	уд. вес, %
А	1	2	3	4	5	6
ВСЕГО персонала	1078	100,00	1227	100,00	1230	100.00
в том числе:
рабочие	841	78,01	950	77,42	956	77,72
руководители	75	6,96	81	6,60	81	6,59
специалисты	162	15,03	196	15,97	193	15,69

Показатели	Предыдущий период	Отчетный период
1. Принято на предприятие	574	288
2 Выбыло с предприятия	342	272
в том числе.
2.1. на пенсию и по другим причинам, предусмотренным законом	14	2
2 2. по собственному желанию	297	230
2.3. за нарушение трудовой дисциплины	31	40
3. Среднесписочная численность работаю­щих	852	976
4. Коэффициенты оборота:
4.1. по приему (стр. 1/стр.4)	0,6737	0,2951
4 2 по выбытию (стр 2/стр 4)	04014	0,2787
5. Коэффициент текучести ((стр 2.1 + стр 2.2 )/стр 3)	0,3850	0,2766
6 Коэффициент замещения ((стр 1 стр 2)/стр 3)	0,2723	0,0164

Показатель	Обозна­чение	Преды­дущий год	Отчетный	Коэффициент динамики	Абсолютное изменение
1 Выпуск товарной продукции, тыс.руб.	Q	158 534	160 058	100, 96%	1 524
2 Отработано рабо­чими человеко-дней	Т	184 177	202 333	109,86%	18 156
3 Средняя дневная выработка, тыс.руб.	W	0,861	0,791	91,90%	-0,7
4 Средняя трудоемкость продукции	t	1,162	1,264	108,81%	0,102

Средства предприятия	2001 г.		2002 г		Изменение абсолютн. значений, тыс.руб.	Изменение уд. веса, пункты
	Сумма, тыс.	Уд.	Сумма, тыс.	Уд.			Темп роста, %
А	1	2	3	4	5	6	7
1.ВСЕГО	215570	100	215506	100	-64	-0,03	0,00
1.1.Внеоборотные активы (итог раздела I актива)	181915	84,39	176780	82,03	-5135	-2,82	-2,36
1.2.Оборотные активы (итог раздела II актива)	33655	15,61	38725	17,97	5070	15,07	2,36
1.2.1.материальные оборотные активы (сумма стр211-216)	28859	85,75	31518	81,39	2659	9,21	-4,36
1.2.2.денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	2360	7,01	1465	3,78	-895	-37,93	-3,23
1.2.3.дебиторская задолженность и прочие активы	2435	7,24	5742	14,83	3307	135,79	7,59

Виды и группы оборотных средств	Средние остатки оборотных средств, тыс. руб.		Выручка от реализации, тыс. руб.		Продолжительность оборота, дни		Изм.
	За предыду	За отчет	За предыдущий год	За отчет	За предыдущий год	За отчет
А	1	2	3	4	5	6	7
Производственные запасы включая МБП	11815	18785	158534	160057	26,83	42,19	15,36
Незавершенное строительство	1893	2345	158534	16057	4,30	5,27	0,97
Расходы будущий периодов	36	421	158534	16057	0,08	0,95	0,87
ИТОГО	13746	21525	158534	16057	31,21	48,42	17,20
В том числе без расходов будущих периодов	13709	21103	158534	16057	31,13	47,47	16,33
Готовая продукция	756	5428	158534	16057	1,72	12,21	10,49
Товары отгруженные	1835	3656	158534	16057	4,17	8,22	4,05
Дебиторская задолженность	4094	2477	158534	16057	9,30	5,57	-3,73
Денежные средства и прочие оборотные активы	2628	3102	158534	16057	5,97	6,98	1,01
ИТОГО	23025	35768	158534	16057	52,29	80,45	28,16
ИТОГО	36771	57294	158534	16057	83,50	128,87	15,36
В том числе без расходов будущих периодов	36735	56872	158534	16057	83,42	127,92	44,50

Основные средства	На нач. года	Поступило за год	Выбыло за год	На конец года	Измене	Темп роста
Промышленно-производственные основные средства	166 398	1 545	228	167 716	1 317	100,79
в том числе
активная часть	52 540	1239	31	53 747	1 208	102,3               содержание   ..  11  12  13   ..