Оценка факторов, влияющих на производство и реализацию продукции (на примере ОАО "ТАИФ-НК")

Содержание

Наименование	Ед.изм.	2006г.	2007г.	2008г.
Выпуск товарной продукции	млн. р.	54 877	65 358	89 131
Реализация продукции, всего	млн. р.	55 465	64 621	89 149
в т.ч. реализация на экспорт	млн. р.	29 016	35 241	43 793
Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	88	83	80
Прибыль до уплаты процентов,
Налог,вычета амортизации (EBITDA)	млн. р.	5 598	9 168	10 695
Налоги начисленные	млн. р.	5 994	10 393	15 888
Прибыль до налогообложения	млн. р.	2 613	6 086	7 100
Чистая прибыль	млн. р.	1 954	4 582	5 272
Рентабельность затрат по чистой прибыли	%	3,8	8,0	6,7
Основные капитальные вложения (без НДС)	млн. р.	1 739	8 732	2 027
Чистые активы	млн. р.	1 440	5 436	16 557
Среднесписочная численность работающих	чел.	2 428	2 616	2 718

Год	Объем производства продукции, т	Темпы роста, %		Объем реализации продукции, т	Темпы роста, %
		базисные	цепные		базисные	цепные
2004	735726	100	100	735726	100	100
2005	874085	118,81	118,81	874085	118,81	118,81
2006	908466	123,48	103,93	908466	123,48	103,93
2007	942138	128,06	103,71	942138	128,06	103,71
2008	1067475	145,09	113,30	1067475	145,09	113,30

Год	Объем производства продукции, т	Темпы роста		Объем реализации продукции, т	Темпы роста
		базисные	цепные		базисные	цепные
2005	317488	100,00	100,00	315958	100	100
2006	396798	124,98	124,98	391078	123,77	123,77
2007	368127	115,95	92,77	366200	115,90	93,64
2008	343290	108,13	93,25	291260	92,18	79,53

Год	Объем производства продукции, т	Темпы роста		Объем реализации продукции, т	Темпы роста
		базисные	цепные		базисные	цепные
2005	1055504	100,00	100,00	1054284	100	100
2006	1461975	138,51	115,26	1439637	136,55	113,39
2007	1508177	142,89	103,16	1512445	143,46	105,05
2008	1774326	168,10	117,73	1824900	173,09	120,66

Продукт	Объем производства продукции				Реализация продукции
	план	факт	отклонение от плана	% к плану	план	факт	отклонение от плана	% к плану
Прямогонный бензин	900100	908466	8366	100,9	900100	908466	8366	100,9
Керосин	392150	396798	4648	101,2	392150	396798	4648	101,2
Дизельное	1405595	1461975	56380	104,0	1405595	1461975	56380	104,0
Итого	2697845	2767239	69394	102,5	2697845	28524331	69394	102,5

Продукт	Объем производства продукции					Реализация продукции
	план	факт	отклонение от плана	% к плану		план		факт		отклонение от плана	% к плану
Прямогонный бензин	911836	942138	30302	103,32		911836		942138		30302	103,32
Продолжение таблицы 6
Продукт	Объем производства продукции					Реализация продукции
	план	факт	отклонение от плана		% к плану		план	факт	отклонение от плана		% к плану
Керосин	373531	368127	-5404	98,55		371759		366200		-5559	98,50
Дизельное	1418404	1508177	88408	106,23		1415894		1512445		96551	106,82
Итого	2703771	2818442	114671	104,24		2699489		2820783		121294	104,49

Продукт	Объем производства продукции						Реализация продукции
	план	факт	отклонение от плана		% к плану		план		факт		отклонение от плана		% к плану
Прямогонный бензин	1061705	1067475		5770		100,54		1061705		1067475		5770	100,54
Продолжение таблицы 7
Продукт	Объем производства продукции						Реализация продукции
	план	факт	отклонение от плана		% к плану		план		факт		отклонение от плана		% к плану
Прямогонный бензин	1061705	1067475	5770		100,54		1061705		1067475		5770		100,54
Керосин	435045	343290	-91755		78,91		430753		291260		-139493		67,62
Дизельное	1613698	1774326	160628		109,95		1615352		1824900		209548		112,97
Итого	3110448	3185091	74643		102,40		3107810		3183635		75825		102,44

Квартал	Выпуск продукции		Удельный вес продукции		Выполнение плана, коэффициент	Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
	План	Факт	План	Факт
1 кв. 2006 г.	227002	234180	25,5	26	1,032	25,5
2 кв. 2006 г.	195231	200969	22	22	1,029	22
3 кв. 2006 г.	200055	202390	22,5	22	1,012	22
4 кв. 2006 г.	263367	270927	30	30	1,029	30
Всего за год	885655	908466	100	100	1,026	99,5
1 кв. 2007 г.	250015	255738	27,5	27	1,023	27
2 кв. 2007 г.	219681	222464	24	24	1,013	24
3 кв. 2007 г.	192147	199111	21	21	1,036	21
4 кв. 2007 г.	249993	264825	27,5	28	1,059	27,5
Всего за год	911836	942138	100	100	1,033	99,5
1 кв. 2008 г.	270969	284639	25,5	27	1,050	25,5
Продолжение таблицы 8
Квартал	Выпуск продукции		Удельный вес продукции		Выполнение плана, коэффициент	Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
	План	Факт	План	Факт
2 кв. 2008 г.	293620	301034	27,5	28	1,025	27,5
3 кв. 2008 г.	207759	197320	19,5	18	0,950	18
Всего за год	1061705	1067475	100	100	1,005	98

Квартал	Выпуск продукции		Удельный вес продукции		Выполнение плана, коэффициент	Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
	План	Факт	План	Факт
1 кв. 2006 г.	105696	97877	27	25	0,926	25
2 кв. 2006 г.	86070	89803	22	23	1,043	22
Продолжение таблицы 9
Квартал	Выпуск продукции		Удельный вес продукции		Выполнение плана, коэффициент	Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
	План	Факт	План	Факт
3 кв. 2006 г.	102032	103490	26	26	1,014	26
4 кв. 2006 г.	98542	105628	25	27	1,072	25
Всего за год	392340	396798	100	100	1,011	98
1 кв. 2007 г.	79786	82547	21	22	1,035	21
2 кв. 2007 г.	99623	101344	27	28	1,017	27
3 кв. 2007 г.	94570	100298	25	27	1,061	25
4 кв. 2007 г.	99552	83938	27	23	0,843	23
Всего за год	373531	368127	100	100	0,986	96
1 кв. 2008 г.	50842	32571	12	10	0,641	10
2 кв. 2008 г.	197587	184245	45	54	0,932	45
3 кв. 2008 г.	98478	94353	23	27	0,958	23
4 кв. 2008 г.	88138	32121	20	9	0,364	9
Всего за год	435045	343290	100	100	0,789	87

Квартал	Выпуск продукции		Удельный вес продукции		Выполнение плана, коэффициент	Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
	План	Факт	План	Факт
1 кв. 2006 г.	344297	352582	24,5	24	1,024	24
2 кв. 2006 г.	316594	322036	22,5	22	1,017	22
3 кв. 2006 г.	311613	320681	22	22	1,029	22
4 кв. 2006 г.	436823	466676	31	32	1,068	31
Всего за год	1409327	1461975	100	100	1,037	99
1 кв. 2007 г.	427437	444723	30	30	1,040	30
2 кв. 2007 г.	351628	360940	25	24	1,026	24
3 кв. 2007 г.	275545	292042	19	19	1,060	19
4 кв. 2007 г.	363794	410472	26	27	1,128	26
Всего за год	1418404	1508177	100	100	1,063	99
1 кв. 2008 г.	459106	524050               содержание   ..  777  778  779   ..