Основные направления совершенствования инвестиционной деятельности (на примере РУП "МТЗ")

Показатели

Ед. изм.

2002

2003

2004

Отклонение

Абсолют-ное

%

1

2

3

4

5

6

7

Объем производства продукции без налогов из выручки в фактических ценах

Тыс. руб.

298654878

342290689

455932962

113642273

133,2

Объем производства продукции без налогов из выручки в сопоставимых ценах

Тыс. руб.

276954897

317314182

435153038

117838856

137,3

Объем отгруженной продукции без налогов из выручки в фактических ценах

Тыс. руб.

310212364

340342323

490455098

150112775

144,1

Соотношение между отгруженной и произведенной продукцией

%

101,0

99,4

107,6

8,2

108,2

Запасы готовой продукции без налогов из выручки в фактических ценах на конец отчетного периода

Тыс. руб.

72565489

68262359

58817382

-9444977

86,2

Соотношение между запасами готовой продукции на конец отчетного периода и среднемесячным объемом производства в фактических ценах

Мес.

2,04

2,39

1,55

-0,84

64,9

Среднесписочная численность за последний месяц отчетного периода

Чел.

17800

18253

17412

-841

95,4

Средняя заработная плата за последний месяц отчетного периода

Руб.

168964

248900

309673

60773

124,1

Тарифная ставка 1 разряда

Руб.

25364

33566

43636

10070

129,2

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)

Тыс. руб.

300214536

405474433

570065564

164591131

140,6

Удельный вес средств, поступивших на счета в объеме выручки

%

10

6,5

13

6,5

200

Удельный вес товарообменных операций в объеме выручки

%

25,6

29,1

15,9

-13,2

54,6

Затраты на производство и сбыт реализованной продукции

Тыс. руб.

265479854

293631197

428194237

134563040

145,8

Прибыль от реализации продукции

Тыс. руб.

426599547

44900148

48657232

3757084

108,4

Балансовая прибыль

Тыс. руб.

32001226

38021868

45331912

7310044

119,2

Рентабельность реализованной продукции

%

10,9

15,3

11,4

-3,9

74,5

Дебиторская задолженность, всего

Тыс. руб.

65998741

79861812

166713900

86852088

208,8

Кредиторская задолженность, всего

Тыс. руб.

95654723

118332895

150915737

32582842

127,5

Коэффициент текущей ликвидности

1,59

1,55

1,71

0,16

---

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

0,13

0,19

0,16

-0,03

---

Показатель

На одного рабочего

Абсолютное отклонение

2003

2004

на 1 рабочего

На всех рабочих

1

2

3

4

5

Календарное количество дней всего, в том числе:

365

365

---

---

выходные, праздничные и субботы

102,95

103,02

0,07

1229

Номинальный фонд рабочего времени, дни

262,05

261,98

-0,07

-1229

Неявки на работу, дни

42,3

43,3

1

18953

в том числе:

ежегодные отпуска

23,9

26,2

2

42784

отпуска по учебе

0,8

1,0

0

3560

отпуска по беременности и родам

0,7

0,8

0

471

дополнительные отпуска с разрешения администрации

4,6

3,6

-1

-19139

болезни

12,1

11,7

-0,46

-8383

прогулы

0,08

0,06

-0,02

-341

простои

6,65472

4,535

-2

-38728

Явочный фонд рабочего времени, дни

219,8

218,7

-1

-20182

Продолжительность рабочей смены, ч

8

8

0

0

Бюджет рабочего времени, ч (явочный фонд х продолжительность смены)

1758,3

1749,4

-9

-161454

Субботники, ч

0,8

0,8

0,0

577

Забастовки, ч

0,0

0,0

0,0

0

Сокращенные дни, ч

0

0

0

0

Льготное время, ч

0

0

0

0

Внутрисменные простои, ч

12,3588

9,114

-3

-59284

Полезный фонд рабочего времени, ч

1751,0

1743,0

-8

-147097

Средняя продолжительность рабочей смены, ч

7,967

7,971

0,003

63

сверхурочное отработанное время, ч

6,4

5,6

-0,8

-14934,5

Непроизводительные

0

0

0

0

Итого потери, вызванные субъективными факторами, ч

---

---

---

-463692,7

Недопущение потерь в пересчете на высвобождение работников, чел (потери/полезный фонд рабочего времени одного рабочего)

---

---

---

-264,8

Показатель

2003

2004

изменение

Среднесписочная численность рабочих (ЧР)

18553

18269

-284

Отработано за год одним рабочим:

дней (Д)

219,78

218,68

-1,10

часов (Ч)

1751,04

1742,99

-8,05

Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч

7,967

7,971

0,003

Число отработанных человеко-часов всего (Т)

32487079

31842686

-644393

в том числе сверхурочно отработанное время, ч

119647

102881

-16766

Показатель и формула расчета

Значение

Изменение фонда рабочего времени, всего (∆Т=Т2004-Т2003)

-644393,00

в том числе за счет изменения:

среднесписочной численности (∆Тчр=(ЧР2004-ЧР2003) х Д 2003 х П 2003

-497295,88

за счет изменения количества отработанных дней (∆Тд=∆Д х ЧР2004 х П 2003)

-160791,78

за счет изменения продолжительности рабочего дня (∆Тд=∆П х ЧР2004 х Д 2004)

13694,66

Итого

-644393,00

Показатель

2003

2004

Изменение

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.

21458769

4007736

-17451033

Среднесписочная численность персонала, чел.

18553

18269

-284

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

196480611

338531345

142050734

Выпуск продукции в действующих ценах, тыс. руб.

201912862

342290689

140377827

Доля выручки в стоимости выпущенной продукции, %

97,31

98,90

1,59

Прибыль на одного работника, тыс. руб.

1156,62

219,37

-937,25

Рентабельность продукции, %

10,63

1,17

-9,46

Рентабельность оборота, %

10,92

1,18

-9,74

Среднегодовая выработка работника в текущих ценах отчетного периода, тыс. руб.

17098,00

18736,15

1638,15

Балансовая прибыль, тыс. руб.

45179579

38021868

-7157711,00

Фактор

Формула

Значение, тыс. руб.

Производительность труда

∆R ппп = ∆ ГВ х Д рп 2003 х R об 2003

174,10

Удельный вес реализованной продукции в общем ее выпуске

∆R ппп = ∆ ГВ 2004 х ∆Д рп х R об 2003

32,58

Рентабельность продаж

∆R ппп = ∆ ГВ 2004 х Д рп 2004 х ∆R об

-1804,43

Итого

-1597,76

Факторы изменения среднегодовой выработки

Расчет влияния

изменение прибыли на одного работника, тыс. руб.

1. Удельный вес рабочих в общей численности персонала

∆ГВ уд х Д рп 2003 х R об 2003

-18,5

2. Количество отработанных дней одним рабочим за год

∆ГВ д х Д рп 2003 х R об 2004

-9,04

3. Средняя продолжительность рабочего дня

∆ГВ п х Д рп 2003 х R об 2004

0,770

4. Среднечасовая выработка

∆ГВ чв х Д рп 2003 х R об 2004

55,53

5. Изменения уровня отпускных цен

∆ГВ ц х Д рп 2003 х R об 2004

1805,99

Итого

1834,8

Наименование

2002г

2003 г

Выполнено за 2004 г.

Введено ОФ

Всего инвестиций

В т.ч. СМР

Всего инвестиций по предприятию

12000

16400

20001

6231

11944

В том числе:

1.Производственное строительство

7500

10300

17936

5071

10148

2.Непроизводственное строительство

4500

6100

2065

1160

1796

В том числе:

—жилищное строительство

4000

6000

1475

633

1305

—коммунальное хозяйство

-

-

—

—

—

—бытовое хозяйство

-

-

2

1

5

—здравоохранение

500

100

588

526

486

—образование

-

-

—

—

—

Наименование

2002

2003

Выполнено за 2004 г.

Введено ОФ

Всего инвестиций

В т.ч. СМР

Всего по объединению

12000

16400

20001

6231

11944

В том числе

МТЗ

8500

13200

17182

5334

9069

Всего

2005

2006

2007

2008

2009

1,Потребность в капвложениях

253,4

37

44,1

41,2

37,4

36,3

В том числе:

1.1.Затраты на приобретение оборудования

Всего

209,8

29,1

33,9

34,5

32,2

30,3

1.2.Затраты на строительно-монтажные работы

Всего

30

6,9

8,9

5,4

3,9

4,9

1.3.Затраты на проектные работы

Всего

6

1

1,3

1,3

1,3

1,1

Всего по проекту

2005

2006

2007

2008

2009

1,Потребность в капвложениях

253,4

37

44,1

41,2

37,4

36,3

В том числе

57,7

0,3

11,6

15,5

21,5