|
|
|
| Показники
|
На початок періоду
|
На кінець періоду
|
Абсолютне відхилення по сумі, тис.грн.
|
Абсолютне відхилення по структурі,%
|
| тис.грн.
|
% до підсумку
|
тис.грн.
|
% до підсумку
|
| Майно-усього
|
12264
|
100,00
|
16601,4
|
100,00
|
4337,4
|
0,00
|
| 1. Необоротні активи
|
6588,75
|
53,72
|
10153,8
|
61,16
|
3565,05
|
7,44
|
| 1.1.Нематеріальні активи
|
787,5
|
6,42
|
837
|
5,04
|
49,5
|
-1,38
|
| 1.2.Основні засоби
|
2310
|
18,84
|
3339
|
20,11
|
1029
|
1,28
|
| 2. Оборотні активи
|
5544
|
45,21
|
6258,6
|
37,70
|
714,6
|
-7,51
|
| 2.1.Матеріальні оборотні засоби
|
3543,75
|
28,90
|
7550,55
|
45,48
|
4006,8
|
16,59
|
| 2.2.Дебіторська заборгованість
|
1475,25
|
12,03
|
2438,1
|
14,69
|
962,85
|
2,66
|
| 2.3. Грошові активи та їх еквіваленти
|
525
|
4,28
|
963,9
|
5,81
|
438,9
|
1,53
|
| Показники
|
На початок періоду
|
На кінець періоду
|
Абсолютне відхилення по сумі, тис.грн.
|
Абсолютне відхилення по структурі,%
|
| тис.грн.
|
% до підсумку
|
тис.грн.
|
% до підсумку
|
| Капітал підприємства
|
12264
|
100,00
|
16601,4
|
100,00
|
4337,4
|
0,00
|
| 1. Власний капітал
|
9980,25
|
81,38
|
11838,6
|
71,31
|
1858,35
|
-10,07
|
| 1.1. Власний оборотний капітал
|
4026,75
|
32,83
|
3519
|
21,20
|
-507,75
|
-11,64
|
| 2. Зобов’язання
|
2094,75
|
17,08
|
4449,6
|
26,80
|
2354,85
|
9,72
|
| 2.1.Довгострокові зобов’язання
|
577,5
|
4,71
|
1710
|
10,30
|
1132,5
|
5,59
|
| 2.2. Поточні зобов’язання
|
1517,25
|
12,37
|
2739,6
|
16,50
|
1222,35
|
4,13
|
| 2.2.1. Кредиторська заборгованість
|
992,25
|
8,09
|
1612,8
|
9,71
|
620,55
|
1,62
|
| Показники
|
На початок періоду
|
На кінець періоду
|
Абсолютне відхилення
|
Відносне відхилення,%
|
| 1.Коефіцієнт автономії
|
0,81
|
0,71
|
-0,10
|
-12,37
|
| 2.Коефіцієнт фінансування
|
4,37
|
2,49
|
-1,88
|
-43,12
|
| 3.Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності
|
0,86
|
0,82
|
-0,04
|
-5,20
|
| 4.Коефіцієнт співвідношення довго-та короткострокової заборгованості
|
0,38
|
0,62
|
0,24
|
63,99
|
| 5.Коефіцієнт забезпеченості власними засобами
|
0,61
|
0,27
|
-0,34
|
-55,99
|
| 6.Коефіцієнт маневрування власного капіталу
|
0,34
|
0,14
|
-0,20
|
-58,12
|
| Показники
|
На початок періоду
|
На кінець періоду
|
Абсолютне відхилення
|
Відносне відхилення,%
|
| 1.Коефіцієнт зносу основних засобів
|
0,36
|
0,34
|
-0,02
|
-6,85
|
| 2.Коефіцієнт придатності основних засобів
|
0,64
|
0,66
|
0,02
|
3,89
|
| 3.Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів
|
0,09
|
0,11
|
0,02
|
25,71
|
| 4.Коефіцієнт придатності нематеріальних активів
|
0,91
|
0,89
|
-0,02
|
-2,57
|
| 5.Загальний коефіцієнт нагромадження амортизації
|
0,31
|
0,30
|
-0,01
|
-2,48
|
| 6.Загальний коефіцієнт придатності операційних необоротних активів
|
0,69
|
0,70
|
0,01
|
1,11
|
| Показники
|
На початок періоду
|
На кінець періоду
|
Абсолютне відхилення по сумі, тис.грн.
|
Абсолютне відхилення по структурі,%
|
| тис.грн.
|
% до підсумку
|
тис.грн.
|
% до підсумку
|
| Запаси:
|
|
|
|
|
|
|
| виробничі запаси
|
1050
|
18,94
|
1215
|
19,41
|
165
|
0,47
|
| незавершене виробництво
|
26,25
|
0,47
|
162
|
2,59
|
135,75
|
2,11
|
| готова продукція
|
52,5
|
0,95
|
210,6
|
3,36
|
158,1
|
2,42
|
| Товари
|
2415
|
43,56
|
2727
|
43,57
|
312
|
0,01
|
| Векселі одержані
|
393,75
|
7,10
|
432
|
6,90
|
38,25
|
-0,20
|
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
787,5
|
14,20
|
864
|
13,81
|
76,5
|
-0,40
|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:
|
|
|
|
|
|
|
| з бюджетом
|
15,75
|
0,28
|
0
|
0,00
|
-15,75
|
-0,28
|
| за виданими авансами
|
94,5
|
1,70
|
32,4
|
0,52
|
-62,1
|
-1,19
|
| Інша поточна дебіторська заборгованість
|
52,5
|
0,95
|
10,8
|
0,17
|
-41,7
|
-0,77
|
| Поточні фінансові інвестиції
|
131,25
|
2,37
|
54
|
0,86
|
-77,25
|
-1,50
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
0,00
|
|
0,00
|
0
|
0,00
|
| в національній валюті
|
183,75
|
3,31
|
540
|
8,63
|
356,25
|
5,31
|
| в іноземній валюті
|
315
|
5,68
|
10,8
|
0,17
|
-304,2
|
-5,51
|
| Інші оборотні активи
|
26,25
|
0,47
|
0
|
0,00
|
-26,25
|
-0,47
|
| Усього оборотних активів
|
5544
|
100,00
|
6258,6
|
100,00
|
714,6
|
0,00
|
| Показники
|
За попередній період
|
За звітний період
|
Абсолютне відхилення, тис.грн.
|
Відносне відхилення,%
|
| 1. Дохід від реалізації продукції, тис.грн.
|
1890,00
|
2592,00
|
702,00
|
37,14
|
| 2. Середні залишки всіх обігових коштів, тис.грн.
|
3055,00
|
5901,30
|
2846,30
|
93,17
|
| у т.ч. матеріальних, тис.грн.
|
2110,00
|
3929,18
|
1819,18
|
86,22
|
| 3. Період обороту обігових коштів, днів
|
589,99
|
831,01
|
241,02
|
40,85
|
| у т.ч. матеріальних
|
407,49
|
553,30
|
145,81
|
35,78
|
| 4. Коефіцієнт оборотності обігових коштів
|
0,62
|
0,44
|
-0,18
|
-29,00
|
| у т.ч. матеріальних
|
0,90
|
0,66
|
-0,24
|
-26,35
|
| 5. Коефіцієнт закріплення обігових коштів
|
1,62
|
2,28
|
0,66
|
40,85
|
| у т.ч. матеріальних
|
1,12
|
1,52
|
0,40
|
35,78
|
| 6. Вивільнення (-), залучення (+) обігових коштів у зв’язку із зміною їх оборотності порівняно з попереднім роком, тис.грн.
|
|
1711,59
|
|
|
| у т.ч. матеріальних
|
|
1035,46
|
|
|
| Показники
|
На початок періоду
|
На кінець періоду
|
Відхилення
|
| тис.грн.
|
%
|
тис.грн.
|
%
|
по сумі
|
по структурі
|
| 1.Дебіторська заборгованість
|
|
|
|
|
|
|
| за товари, роботи, послуги
|
787,5
|
82,87
|
864,0
|
95,24
|
76,50
|
12,37
|
| за розрахунками з бюджетом
|
15,8
|
1,66
|
0,0
|
0,00
|
-15,75
|
-1,66
|
| за виданими авансами
|
94,5
|
9,94
|
32,4
|
3,57
|
-62,10
|
-6,37
|
| інша поточна дебіторська заборгованість
|
52,5
|
5,52
|
10,8
|
1,19
|
-41,70
|
-4,33
|
| Усього дебіторської заборгованості
|
950,3
|
100,00
|
907,2
|
100,00
|
-43,05
|
0,00
|
| 2. Поточні активи
|
12264,0
|
|
16601,4
|
|
4337,40
|
0,00
|
| 3. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів, %
|
|
7,75
|
|
5,46
|
|
-2,28
|
| Показники
|
На початок періоду
|
На кінець періоду
|
Абсолютне відхилення
|
| 1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності
|
0,35
|
0,20
|
-0,14
|
| 2.Проміжний коефіцієнт ліквідності
|
| |
|