|
|
|
|
содержание ..
347
348
349 ..
Анализ показателей эффективности работы предприятия
Анализ показателей эффективности работы предприятия
|
|
| № |
Показатели |
Базисный год |
Отчетный год |
Изменения (+,-) |
Темп роста, % |
| 1. |
Выручка от реализации, тыс. руб. |
1229594 |
2438303 |
1208709 |
198,3 |
| 2. |
Среднесписочная численность работников, чел |
8886 |
9387 |
501 |
105,6 |
| 3. |
Среднегодовая выработка продукции на одного рабочего, тыс. руб. |
138,374 |
259,753 |
121,379 |
187,7 |
| 4. |
Относительная экономия работников, чел. |
х |
х |
-8260 |
х |
| 5. |
Доля прироста продукции (тыс. руб.) за счет:
|
х
|
х
|
69325
|
х
|
| Показатели |
На начало года, тыс. руб. |
% к валюте баланса |
На конец года, тыс. руб. |
% к валюте баланса |
Изменение (+;-) |
тыс. руб.
|
тыс. руб.
|
| Актив |
| Долгосрочные активы |
1263241,7 |
69,2 |
1424848,2 |
65,6 |
+161606,5 |
-3,6 |
| Текущие активы - всего |
560982,6 |
30,7 |
746742,5 |
34,3 |
+185759,9 |
+3,6 |
| в том числе: |
| Производственные запасы |
259218,8 |
14,2 |
262809,7 |
12,1 |
+3590,9 |
-2,1 |
| Готовая продукция |
88339,7 |
4,8 |
67638,3 |
3,1 |
-20701,4 |
-1,7 |
| Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения |
1667,9 |
0,09 |
11096,2 |
0,5 |
9428,3 |
+0,4 |
| Дебиторская задолженность |
186320,1 |
10,2 |
342143,3 |
15,7 |
+155823,2 |
+5,5 |
| Пассив |
| Собственный капитал |
1183343 |
64,8 |
1154278,8 |
53,1 |
-29064,2 |
-11,7 |
| Заемные средства, всего |
53466,9 |
2,9 |
57853,8 |
2,6 |
+4386,9 |
-0,3 |
| в том числе: |
| Краткосрочные кредиты банков |
53455,3 |
2,9 |
57853,8 |
2,6 |
4398,5 |
-0,3 |
| Кредиторская задолженность |
581651,1 |
31,8 |
958006,5 |
44,1 |
+376355,4 |
+12,3 |
| Прочие пассивы |
5763,3 |
0,3 |
1451,6 |
0,07 |
-4311,7 |
-0,23 |
| БАЛАНС |
1824224,3 |
100 |
2171590,7 |
100 |
+347366,4 |
| Показатели |
На начало года |
На конец года |
Отклонение (+; -) |
Динамика в % |
| Сумма тыс. руб. |
% |
Сумма тыс. руб. |
% |
| Сумма хозяйственных средств |
1824224,3 |
100 |
2163664,5 |
100 |
+339440,2 |
+18,6 |
| Доля основных средств (ДОС)- |
61,7 |
- |
61,5 |
- |
0,2 |
| Доля активной части основных средств (ДОСа
) |
- |
29,2 |
- |
29,8 |
- |
+0,6 |
| Коэффициент износа (Киз
) |
- |
69,8 |
- |
65,9 |
- |
-3,9 |
| Коэффициент износа активной части (Киз
) |
- |
72 |
- |
66,8 |
- |
-5,2 |
| Коэффициент обновления (Кобн.
) |
- |
- |
- |
8 |
- |
- |
| Коэффициент выбытия (Квыб
) |
- |
- |
- |
1,1 |
- |
- |
| Показатели |
Предыдущий год, |
Отчетный год, |
Изменения
|
| Тыс. руб. |
Коэфф. |
Тыс. руб. |
Коэфф. |
| Величина собственных оборотных средств (ТАс
) |
-106733,3 |
-278495,8 |
-171762,5 |
| Маневренность функционирующего капитала (МС) |
-0,015 |
-0,011 |
+0,004 |
| Коэффициент текущей ликвидности (Ктл
) |
0,83 |
0,73 |
-0,1 |
| Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл
) |
0,293 |
0,339 |
+0,046 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс.л
) |
0,0026 |
0,0031 |
+0,0005 |
| Доля оборотных средств в активах (ДТАхс
) |
0,292 |
0,341 |
+0,049 |
| Доля собственных средств в оборотных активах (ДТАта
) |
-0,199 |
-0,376 |
-0,177 |
| Доля запасов в оборотных активах (ДЗ) |
0,648 |
0,527 |
-0,121 |
| Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов (ДТАс
) |
-0,308 |
-0,707 |
-0,399 |
| Коэффициент покрытия запасов (Кз
) |
1,27 |
1,25 |
-0,02 |
| Коэффициент финансовой зависимости (Кфз
) |
1,54 |
1,89 |
+0,35 |
| Коэффициент маневренности собственного капитала (Кск
) |
-0,09 |
-0,24 |
-0,15 |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (Кзк
) |
0,35 |
0,47 |
+0,12 |
| Индекс постоянного актива (Jва
) |
1,06 |
1,24 |
+0,18 |
Показатели дохода
| Показатели |
Базовый год |
Отчетный год |
Изменение
(+;-)
|
Средний показатель за отчетный период с 01.01 по 21.12.00 г. |
| Рентабельность продаж (Кпрод.
), % |
3,2 |
10,2 |
+7 |
- |
| Рентабельность всего капитала фирмы (Ккап
), % |
1 |
5,7 |
+4,7 |
6 |
| Рентабельность собственного капитала (Ксоб.к
),% |
2 |
10 |
+8 |
5 |
| Коэффициент общей оборачиваемости капитала (Коб
к
) |
0,43 |
0,55 |
+0,12 |
0,6 |
| Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (Коб
м.с.
) |
2,26 |
3,04 |
+0,78 |
3,2 |
| Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств (Коб
мат.с.
) |
2,27 |
3,07 |
+0,8 |
3,27 |
| Коэффициент оборачиваемости готовой продукции (Коб
г
) |
8,9 |
17,8 |
+8,9 |
15,5 |
| Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Коб
д.з.
) |
3,69 |
,53 |
+0,16 |
4,3 |
| Средний срок оборота дебиторской задолженности (Кср
д.з.
), дни |
98,9 |
103,3 |
+4,4 |
84,8 |
| Коэффициент кредиторской задолженности (Коб
к.з.
) |
1,23 |
1,18 |
-0,05 |
1,45 |
| Средний срок оборота кредиторской задолженности (Кср.
к.з.
), дни |
296,7 |
309,3 |
12,6 |
251,7 |
| Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (Коб
с.к.
) |
0,66 |
1,04 |
+0,38 |
1,03 |
| Фондоотдача |
- |
0,98 |
- |
- |
| Фондоемкость |
- |
1,01 |
- |
- |
| Рентабельность основных оборотных средств и прочих внеоборотных активов (КО.С.
) % |
- |
- |
- |
10 |
содержание ..
347
348
349 ..
|
|
| |
|
|