Источники финансовых ресурсов	1.01.98г.	1.01.99г.	Абс. отклон.
сумма, тыс.р.	уд.вес, %	Сумма, тыс.р.	уд.вес, %	сумма, тыс.р.	уд.вес, %
1. Всего источников финансовых ресурсов, в том числе:	4 209	100,0	6 514	100,0	2 305	0,0
1.1 Собственные источники	3 667	87	3 667	56,3	0	-30,7
1.2 Заемные источники, в том числе:	542	13	2 847	43,7	2306	30,9
Краткосрочные кредиты	0	0	930	32,65	930	32,65
Кредиторская задолженность всего	542	100	1 917	67,35	1 375	-32,65

Виды финансирования	Внешнее финансирование	Внутреннее финансирование
Финансирование на основе собственного капитала	1.	2.
Финансирование на основе заемного капитала	3.	4.
Смешанное финансирование на основе собственного и заемного капитала	5.	6.

Показатели	Ед. Измерения	Значения за 1999 г.
1. Капитал и резервы	Руб.	3 667 076
2. Заемные средства	Руб.	2 847 165
3. Оборотные активы	Руб.	3 307 021
4. Внеоборотные активы	Руб.	2 896 908
5. Собственные оборотные средства (стр.1 – стр.4 – стр.16 + стр.6)	Руб.	459 856
6. Долгосрочные пассивы	Руб.	0
7. Сумма основных средств, сырья, материалов, незавершенного производства, МБП	Руб.	5 074 284
8. Стоимость активов	Руб.	6 514 241
9. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (стр. 2 : стр. 1)	Б/р	0,77
10. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (стр. 5 : стр. 3)	Б/р	0,13
11. Коэффициент маневренности собственных средств (стр. 5 : стр. 1)	Б/р	0,12
12. Индекс постоянного актива (стр.4 : стр. 1)	Б/р	0,78
13. Коэффициент автономии (стр. 1 : стр.8)	Б/р	0,56
14. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (стр.6 : стр.8)	Б/р	0
15. Коэффициент реальной стоимости имущества (стр 7 : стр 8)	Б/р	0,77
16. Убытки	Руб.	310312

Показатели	Единица измерения	Фактические значения
1. Оборотные активы (Ао)	Руб.	3 307 021
2.Краткосрочная задолженность (Дк)	Руб.	1 917 405
3.Коэффициент текущей ликвидности, К тл (строка 1 : строку 2)	Б	1,72

Показатели			1998				1999		Отклонения 1998		Отклонения 1999
На начало	На конец			На начало	На конец	Абсолют	%	Абсолют	%
1			4 847 436	4 208 747			4 208 747	6 514 241	-638 689	86.8	2 305 494	154.7
в том числе:
Внеоборотные активы
2			3 810 013	3 190 599			3 190 599	2 896 908	-619 414	83.7	-293691	90.8
- то же в % к имуществу			78.6	75.8			75.8	44.5	-2.8	-31.3
2.1.Нематериальные активы (строка 110)
-то же в % к внеоборотным активам
2.2.Основные средства (строка 120)			3 431 283	2 761 869			2 761 869	2 419 416	-669 414	80.4	-342453	87.6
-то же в % к внеоборотным активам			90	86.6			86.6	83.5	-3.4	-3.1
2.3.Незавершённое строительство (строка 130)			358 588	408 588			408 588	457 350	50 000	113.9	48 762	112
-то же в % к внеоборотным активам			9.4	12.8			12.8	15.7	3.4	2.9
2.4.Долгосрочные финансовые вложения (строка 140)			20 142	20 142			20 142	20 142	0	100	0	100
-то же в % к внеоборотным активам			0,59	0,63			0,63	0,7	0,04	0,07

Показатели			1998				1999		Отклонения 1998			Отклонения 1999
На начало	На конец			На начало	На конец	Абсолют		%	Абсолют	%
Оборотные активы
3.Оборотные(мобильные средства) (строка 290)			1037423	768 236			768 236	3307 021	-269187	74		2538 785	430
- то же в % к имуществу			21.4	18.25			18,25	50.7	-3.15	32.45
3.1.Материальные оборотные средства (с. 210)			768 302	658 324			658 324	2654868	-109978	85.7		1996544	403
-то же в % к оборотным средствам			74	85.6			85.6	80.3	11.6	-5.3
3.2.Денежн. средства и краткосрочные финансовые вложения (250+260)			93 355	22 876			22 876	184 488	-70 479	в 24.5р.		161 612	В 8р.
-то же в % к оборотным средствам			8.9	3			3	5.6	-5.9	2.6
3.3.Дебиторская задолженность (230+240)			175 766	87 036			87 036	326 555	-88 730	49.5		239 519	В 3.75 раза
-то же в % к оборотным средствам			16.9	11.3			11.3	9.9	-5.6	-1.4
3.4.НДС по приобретенным ценностям (ст. 220)			141 110	141 110
-то же в % к оборотным средствам			4.3	4.3
4.Убытки			249 912			249 912	310 312	249912	--		60 400	124
- то же в % к имуществу			0,00	5.9			5.9	4.76	5.9	-1,14

№				Показатели	Значения показателей по годам
1998	1999			% к 1996
1				Средняя стоимость материальных оборотных средств, тыс. руб.	713 313	1 656 596			232,2
2				Средняя дебиторская задолженность, тыс. руб.	131 401	206 795			154,7
3				Средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб.	902 829	2 037 628			225,6
4				Выручка от реализации без НДС, тыс. руб.	7 459 444	5 649 432			132,8
Расчетные показатели
5				Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств.	7,9	4,5			56,96
6				Время оборота матер. обор. средств, дни	46	80,6			175,2
7				Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	42,9	36,3			84,6
8				Время оборота дебиторской задолженности, дней	8,5	10			117,6
9				Коэффициент оборачиваемости оборотных средств.	6,25	3,7			59,2
10				Время оборота оборотных средств, дней.	5,8	99			170,6

Изменение времени оборота по годам Показатели Руб. В % к итогу 1. Выручка от реализации, в том числе 2 000 000 100 2. Материальные затраты 600 000 30 3. Фонд оплаты труда 600 000 30 4. Отчисления во внебюджетные фонды (38,5 % от стр. 3) 231 000 11,55 5. Амортизация 114 000 5,7 6. Прочие затраты 139 500 3,1 7. Итого себестоимость реализуемой продукции 1 700 000 85 8. Прибыль от реализации (стр. 1 – стр. 7) 300 000 15 N п/п Наименование показателя Сумма, руб. Доходы и поступления средств 1. Прибыль от реализации 300000 2. Прибыль от прочей реализации - 3. Прибыль от внереализационных операций - 4. Доходы от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте - 5. Начисленная амортизация 114000 6. Долгосрочные кредиты - 7. Долгосрочные займы - 8. Ссуды на наполнение оборотных средств - 9. Арендная плата сверх стоимости имущества по лизингу - 10. Целевое финансирование и поступление из бюджета 10000 11. Целевое финансирование и поступление из внебюджетных фондов - 12. Безвозмездная финансовая помощь - 13. Прочие доходы и поступления 67000 Итого доходов 491000 N п/п Наименование показателя Сумма, руб. Расходы и отчисления средств 1. Платежи в бюджет (35% от прибыли) 171850 2. Отчисления в резервные фонды - 3. Отчисления в фонд накопления 60000 4. Отчисления в фонд потребления 160000 5. Отчисления в фонд социальной сферы - 6. Отчисления на благотворительные цели - 7. Выплаченные дивиденды - 8. Долгосрочные инвестиции - 9. Долгосрочные финансовые вложения - 10. Погашение долгосрочных ссуд и уплата процентов по ним - 11. Погашение оборотных средств - 12. Погашение ссуд на пополнение оборотных средств - 13. Уценка товаров - 14. Резерв предстоящих расходов и платежей 10000 15. Резерв по сомнительным долгам - 16. Резервы под обеспечение вложений в ЦБ - 17. Прочие расходы и отчисления 89150 Итого расходов 491000 Показатели Руб. В % к фактической сумме статьи баланса 1. Запасы в т.ч. 2654868 100 2. Дебиторская задолженность в т.ч. 326555 100 3. Кредиторская задолженность в т.ч. 1917405 100 Показатели Руб. 1. Сырье и материалы 300000 2. Готовая продукция 625380 3. Всего запасов 1287539 4. Дебиторская задолженность 500000 4. Кредиторская задолженность: 425000               содержание   ..  619  620  621   ..   Наименование показателя Код За отчётный За предыдущий Отклонения Стр. 1999 Год 1998 Год + / - % 1. Выручка от реализации товаров, работ услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (В). 010 7 504 492 5 649 432 +1 855 060 132,8 2.Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг (С). 020 6 396 664 4 341 500 2 055 164 147,3 3. Коммерческие расходы (КР). 030 300 612 441 138 -140 526 68,1 4. Управленческие расходы (УР). 040 607 712 665 264 -57 552 91,3 5.Прибыль ( убыток) от реализации (стр. 010-020-030-040) (Пр) 050 199 504 201 530 -2 026 99 6. Проценты к получению. 060 7 966 7966 7.Проценты к уплате. 070 8.Доходы от участия в других организациях (ДрД). 080 9.Прочие операционные доходы (ПрД). 090 150 170 20 689 129 481 В 7,2 раз 10.Прочие операционные расходы (ПрР). 100 256 997 165 224 91 773 155,5 11.Прибыль ( убыток) от финансово- хозяйственной деятельности( стр. 050 + 060-070+080+090-100) (Пфхд). 110 100 643 56 995 43 648 176,5 12.Прочие внереализационные доходы . 120 13. Прочие внереализационные расходы (ВнР). 130 27 409 46 135 -18 726 59,4 14.Прибыль (убыток) отчётного периода (стр. 110+120-130) (Пб). 140 73 234 10 860 62 374 В 6 раз 15.Налог на прибыль (НП). 150 12 587 2 759 9 792 В 4,5 раза 16.Отвлечённые средства (ОтС). 160 121 047 258 013 -136 966 46,9 17.Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода (стр. 140-150-160) (Пн). 170 -60 400 -249 912 -310 312 24,2