содержание   ..  509  510  511   ..

Анализ финансово-хозяйственной деятельности и перспективы развития АТП №9

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  509  510  511   ..

 

	Шаг - Год планирования								Итого
0-1998	1-1999	2-2000	3-2001	4-2002	5-2003	6-2004	7-2005
1. Инвестиционная
деятельность
1.1. Затраты на приобретение активов	530.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	530.0
в т.ч. за счет собственных средств	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
за счет заемных средств	530.0								530.0
1.2. Поступления от продажи активов	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3. Поток реальных средств
1.3.1. По годам	-530.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-530.0
1.3.2. Нарастающим итогом	-530.0	-530.0	-530.0	-530.0	-530.0	-530.0	-530.0	-530.0
1.4. Поток дисконтированных средств
1.4.1. По годам	-530.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-530.0
1.4.2. Нарастающим итогом	-530.0	-530.0	-530.0	-530.0	-530.0	-530.0	-530.0	-530.0
Наименование показателя	Шаг - Год планирования								Итого
	0-1998	1-1999	2-2000	3-2001	4-2002	5-2003	6-2004	7-2005
2. Операционная деятельность
2.1. Выручка от реализации	698.7	2794.7	2794.7	2794.7	2794.7	2794.7	2794.7	2794.7	20261.6
2.2. Внереализационные доходы	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3. Переменные затраты	142.5	569.9	569.9	569.9	569.9	569.9	569.9	569.9	4131.8
2.4. Постоянные затраты	343.3	343.3	343.3	343.3	343.3	343.3	343.3	343.3	2746.4
2.5. Амортизация основных фондов	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	530.0
2.7. Валовый доход	146.7	1815.3	1815.3	1815.3	1815.3	1815.3	1815.3	1815.3	12853.4
2.8. Налог на прибыль (30%)	44.0	544.6	544.6	544.6	544.6	544.6	544.6	544.6	3856.0
2.9. Чистый доход	102.7	1270.7	1270.7	1270.7	1270.7	1270.7	1270.7	1270.7	8997.4
2.10. Амортизация основных фондов	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	530.0
2.11. Уплата процентов по кредиту	168.9	482.3							651.2
2.12. Поток реальных средств
2.12.1 По годам	0.0	854.6	1336.9	1336.9	1336.9	1336.9	1336.9	1336.9	8876.2		1
2.12.2. Нарастающим итогом	0.0	854.6	2191.6	3528.5	4865.4	6202.3	7539.3	8876.2			2
2.13. Поток дисконтированных средств											3
2.13.1 По годам	0.0	623.8	712.3	519.9	379.5	277.0	202.2	147.6	2862.4		4
2.13.2 Нарастающим итогом	0.0	623.8	1336.1	1856.1	2235.6	2512.6	2714.8	2862.4			5
											6
Наименование показателя	Шаг - Год планирования								Итого		7
	0-1998	1-1999	2-2000	3-2001	4-2002	5-2003	6-2004	7-2005
3. Инвестиционная и операционная
3.1. Поток реальных средств
3.1.1. По годам	-530.0	854.6	1336.9	1336.9	1336.9	1336.9	1336.9	1336.9	8346.2
3.1.2. Нарастающим итогом	-530.0	324.6	1661.6	2998.5	4335.4	5672.3	7009.3	8346.2
3.2. Поток дисконтированных средств
3.2.1. По годам	-530.0	623.8	712.3	519.9	379.5	277.0	202.2	147.6	2332.4
3.2.2. Нарастающим итогом	-530.0	93.8	806.1	1326.1	1705.6	1982.6	2184.8	2332.4
Наименование показателя	Шаг - Год планирования								Итого
	0-1998	1-1999	2-2000	3-2001	4-2002	5-2003	6-2004	7-2005
4. Финансовая деятельность
4.1. Собственный капитал	0.0								0.0
4.2. Кредиты	530.0								530.0
4.3. Погашение задолженности по кредитам	0.0	530.0							530.0
4.5. Поток реальных средств
4.5.1. По годам	530.0	-530.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.5.2. Нарастающим итогом	530.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Наименование показателя	Шаг - Год планирования								Итого
	0-1998	1-1999	2-2000	3-2001	4-2002	5-2003	6-2004	7-2005
5. Сальдо денег
5.1. Сальдо реальных денег
5.1.1. По годам	0.0	324.6	1336.9	1336.9	1336.9	1336.9	1336.9	1336.9	8346.2
5.1.2. Нарастающим итогом	0.0	324.6	1661.6	2998.5	4335.4	5672.3	7009.3	8346.2
5.2. Излишек денег
5.2.1. По годам	0.0	324.6	1336.9	1336.9	1336.9	1336.9	1336.9	1336.9	8346.2
5.2.2. Нарастающим итогом	0.0	324.6	1661.6	2998.5	4335.4	5672.3	7009.3	8346.2
5.3. Недостаток денег
5.3.1. По годам	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.3.2. Нарастающим итогом	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ИД
5.4
	1.9225		192.25
ВНД
опер	0.0	292.4	156.5	53.6	18.3	6.3	2.1	0.7	530.0
инв	-530.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-530.0
									0.0
											3.01	К1
											2.71	К2
											Цена одного объекта на 0 шаге
											#DIV/0!