содержание   ..  565  566  567   ..

Стратегия развития предприятий реального сектора экономики Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Московский Государственный Университет Природообустройства Москва Введение 1 Стратегия как промежуточный результат стратегической деятельности предприятия 2 Проведение SWOT-анализа для АООТ "Челябинский трубопрокатный завод" Группа интересов Вся выборка 10 предприятий-лидеров 10 предприятий-аутсайдеров 1 2 3 4 1. Текущая обстановка 50 39 25 2. Критика существующего положения 16 9 51 3. Перспективы развития 12 20 5 4. Взаимоотно­ше­ния с органами власти 10 6 9 5. Управление и персонал 5 24 3 6. Другие 7 2 7 Итого: 100 100 100 Сильные Слабые 1 2 - Возможность поддержания более низких цен по сравнению с основными участниками рынка. - Высокий уровень износа основных фондов (прежде всего их активной части). 3 Инвестиционное обеспечение реализации стратегии развития на примере АООТ "Челябинский трубопрокатный завод". Потенциал Угрозы 1 2 - Возможность улучшения структуры экспорта, состоящая в увеличении доли продукции высокого передела. - Низкий платежеспособный спрос традиционных потребителей металлопродукции на внутреннем рынке. Показатели Всего В том числе На строительство объекта На формирование ЧОК 1 2 3 4 1. Всего капиталовложений, млн. рублей 19,9824 12,6370 7,3454 2. Из них по источникам финансирования, млн. рублей - собственные средства предприятия (50%) 9,9912 2,6458 7,3454 - кредит банка (50%) 9,9912 9,9912 - Показатели Номенклатура труб Æ80х4 Æ40х4 Æ50х3,5 1 2 3 4 1. Себестоимость производства, всего, млн.руб, при объеме производства 3500 т/год 24,2636 22,9327 22,9085 при объеме производства 4000 т/год 27,5108 25,9889 25,9618 в том числе: - амортизация; 0,2692 0,2692 0,2692 - заработная плата; при объеме производства 3500 т/год 0,5897 0,6140 0,6127 при объеме производства 4000 т/год 0,6150 0,6403 0,6390 - начисления на заработную плату; при объеме производства 3500 т/год 0,2358 0,2456 0,2450 при объеме производства 4000 т/год 0,5079 0,5148 0,5144 - материальные затраты; при объеме производства 3500 т/год 20,6487 19,3252 19,3037 Продолжение таблицы 3.2 1 2 3 4 при объеме производства 4000 т/год 23,5985 22,0859 22,0614 - прочие расходы; 2,5202 2,4787 2,4779 2. Себестоимость производства на единицу продукции, тыс.руб/т при объеме производства 3500 т/год 6,9325 6,5522 6,5453 при объеме производства 4000 т/год 6,8777 6,4972 6,4904 3. Уровень рентабельности, % 25 25 25 4. Цена реализации, тыс.руб/т при объеме производства 3500 т/год 8,6656 8,1903 8,1816 при объеме производства 4000 т/год 8,5971 8,1215 8,1131 5. Выручка от реализации, млн.руб - при объеме реализации 3500 т/год 30,3295 28,6659 28,6356 - при объеме реализации 4000 т/год 34,3885 32,4862 32,4522 Виды труб Объем ежегодной реализации, тонн 2002 2003 2004 2005 2006 1 2 3 4 5 6 Æ80х4 3500 4000 4000 4000 4000 Æ40х4 3500 4000 4000 4000 4000 Æ50х3,5 3500 4000 4000 4000 4000 Показатели Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 Процент инфляции - 15 12 10 8 6 6 Коэффициент инфляционной корректировки 1 1,15 1,12 1,1 1,08 1,06 1,06 Коэффициент инфляционной корректировки нарастающим итогом 1 1,15 1,288 1,4168 1,5301 1,622 1,7193 Норматив дисконтирования - 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 Коэффициент дисконтирования 1,00 0,86 0,74 0,632 0,543 0,47 0,4 Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Капитало­вло­жения, млн.руб: - за счет 9,9912 - - - - - - - за счет 9,9912 - - - - - - 2) Погашения процентов по - - 2,0434 2,0953 2,3028 2,4711 2,6493 3) Возврат - - - 2,4978 2,4978 2,4978 2,4978 Показатели Годы 2002 2003 2004 2005 2006 1 2 3 4 5 6 1. У АООТ "Челябинский трубопрокатный завод" 1) Выручка а) в базисных ценах 87,6310 99,3269 99,3269 99,3269 99,3269 б) в прогнозных ценах 112,8687 140,7264 151,9801 161,1082 170,7728 2) Текущие издержки а) амортизация 1,0402 1,1442 1,2357 1,3099 1,3885 б) материальные .затраты 76,3495 95,9823 103,6579 109,8837 116,4754 в) зарплата 2,3395 2,6838 2,8984 3,0725 3,2568 г) начисления на зарплату 0,9356 2,1777 2,3518 2,4931 2,6427 д) прочие 9,6301 10,5931 11,4403 12,1274 12,8549 Продолжение таблицы 3.6 1 2 3 4 5 6 е) Итого затрат 90,2950 112,5811 121,5841 128,8866 136,6182 3) Оборотный капитал а) всего 9,4609 11,8354 12,7819 13,5496 14,3624 б) прирост 2,1155 2,3745 0,9465 0,7677 0,8128 4) Погашение процентов по кредиту 2,0434 2,0953 2,3028 2,4711 2,6493 5) Погашение основной суммы кредита - 2,4978 2,4978 2,4978 2,4978 6) Налоги 12,3567 15,1709 16,3841 17,3682 18,4101 а) на пользователей автодорог 2,8217 3,5182 3,7995 4,0277 4,2693 б) на нужды образования 0,0234 0,0268 0,0290 0,0307 0,0326 в) на содержание ЖКХ 1,6930 2,1109 2,2797 2,4166 2,5616 г) на имущество 0,5147 0,5662 0,6115 0,6482 0,6871 г) НДС 7,3038 8,9488 9,6644 10,2449 10,8595 д) Итого затрат 104,6951 132,3451 142,7688 151,2237 160,1754 7) Налогооблагаемая прибыль 8,1736 8,3812 9,2113 9,8845 10,5973 8) Налог на прибыль 2,4521 2,5144 2,7634 2,9654 3,1792 9) Чистая прибыль 5,7215 5,8669 6,4479 6,9192 7,4181 10) Финансовый итог 4,6462 4,6366 6,7371 7,4614 7,9938 2. У Носта-банка 2,0434 4,5931 4,8006 4,9689 5,1471 Поступление процентов по кредиту 2,0434 2,0953 2,3028 2,4711 2,6493 Поступление основной суммы долга - 2,4978 2,4978 2,4978 2,4978               содержание   ..  565  566  567   ..   № п/п Год Единовременные затраты Финансовый итог Дисконтированный эффект в момент времени t дисконтированный в прогнозных ценах дисконтированный в момент времени t интегральный, нарастающим итогом 1 2 3 4 5 6 7 8 I. У АООТ "Челябинский трубопрокатный завод" 0 2000 9,9912 9,9912 - - -9,9912 -9,9912 1 2001 - - - - 0,0000 -9,9912 2 2002 - - 4,6462 3,4233 3,4233 -6,5679 3 2003 - - 4,6366 2,9324 2,9324 -3,6355 4 2004 - - 6,7371 3,6574 3,6574 0,0219 5 2005 - - 7,4614 3,4769 3,4769 3,4988 6 2006 - - 7,9938 3,1974 3,1974 6,6962 II. У Носта-банка 0 2000 9,9912 9,9912 - - -9,9912 -9,9912 1 2001 - - - - 0,0000 -9,9912 2 2002 - - 2,0434 1,5056 1,5056 -8,4856 3 2003 - - 4,5931 2,9049 2,9049 -5,5808 4 2004 - - 4,8006 2,6061 2,6061 -2,9746 5 2005 - - 4,9689 2,3154 2,3154 -0,6592 6 2006 - - 5,1471 2,0588