содержание   ..  855  856  857   ..

Разработка инновационного проекта Книжный магазин готической литературы Разработка инновационного проекта «Книжный магазин готической литературы» 1. Общие сведения 2. Расчёт затрат Должность Оклад, руб. Директор 20 000 Администратор 12 000 Продавец-консультант 10 000 Кассир 8 000 Уборщица 3 500 Номер Наименование Цена, р. Количество Сумма, р. 1 Уставный капитал 10000 1 10000 2 Регистрация ООО и открытие счета 5000 1 5000 3 Книжные стеллажи 3000 10 30000 4 Камера хранения 2500 1 2500 5 Кассовый аппарат 13000 1 13000 6 Комплект пьедесталов (стоек) на выходе из торгового зала 30000 1 30000 7 Устройство для деактивации меток 10000 1 10000 8 Камера наблюдения 1500 1 1500 ИТОГО: 102 000 Номер Наименование Амортизационные отчисления за месяц, р. за год, р. 1 Кассовый аппарат 216,67 2600 2 Комплект пьедесталов (стоек) на выходе из торгового зала 500 6000 3 Устройство для деактивации меток 166,67 2000 ИТОГО: 883,34 10 600 3. Прогноз выручки 4. Прогнозирование денежных потоков предприятия Номер Наименование Затраты за месяц, р. Затраты за год, р. 1 Оплата приобретения товаров 250000 8400000 1 Арендная плата 16000 192000 2 Заработная плата работников 63500 762000 3 ЕСН с з/п работников (26%) 16510 198120 4 Амортизационные отчисления 883,34 10 600 ИТОГО: 346 893,34 9 562 720 5. Расчёт критериев эффективности проекта Дата Приход (выручка), р. Амортизационные отчисления, р. Расход (текущие затраты), р. Налогооблагаемая прибыль, р. Налоговые отчисления (15%), р. Чистая прибыль, р. Расчёт срока окупаемости Денежный поток, р. Коэффициент дисконтирования при r1=15% Дисконтиро-ванный денежный поток при r1=15%, р. Коэффициент дисконтирования при r2=20% Дисконтиро-ванный денежный поток при r2=20%, р. 31.07.2008 420 000 883 346 893 73 107 10966 62 141 38 976 63 024 0,869565 54 803,48 0,833333 52 520 31.08.2008 520 000 883 346 893 173 107 25966 147 141 -109 048 148 024 0,756144 111 927,4 0,694444 102 794,4 30.09.2008 580 000 883 346 893 233 107 34966 198 141 199 024 0,657516 130 861,5 0,578704 115 175,9 31.10.2008 650 000 883 346 893 303 107 45466 257 641 258 524 0,571753 147 811,9 0,482253 124 674 30.11.2008 730 000 883 346 893 383 107 57466 325 641 326 524 0,497177 162 340,1 0,401878 131 222,7 31.12.2008 730 000 883 346 893 383 107 57466 325 641 326 524 0,432328 141 165,3 0,334898 109 352,2 31.01.2009 760 000 883 346 893 413 107 61966 351 141 352 024 0,375937 132 338,9 0,279082 98 243,44 29.02.2009 780 000 883 346 893 433 107 64966 368 141 369 024 0,326902 120 634,6 0,232568 85 823,19 31.03.2009 850 000 883 346 893 503 107 75466 427 641 428 524 0,284262 121 813,3 0,193807 83 050,82 30.04.2009 920 000 883 346 893 573 107 85966 487 141 488 024 0,247185 120 632,1 0,161506 78 818,6 31.05.2009 970 000 883 346 893 623 107 93466 529 641 530 524 0,214943 114 032,5 0,134588 71 402,16 30.06.2009 1 200 000 883 346 893 853 107 127966 725 141 726 024 0,186907 135 699,1 0,112157 81 428,42 ИТОГО: 7 490 000 10 596 4 162716 4 947 284 742 092 4 205 191 4 215 788 1 494 060 1 134 506 8. Оценка инновационного климата предприятия № п Компоненты блоков Уровень состояния компонентов Слабые стороны Сильные стороны 1. Продуктовый блок 1) Качество 1 2 3 4 5 2) Цена 1 2 3 4 3) Объем продаж 1 2 3 4 4) Состояние ресурсного обеспечения 1 2 3 4 5) Удовлетворение потребностей потребителей 1 2 3 4 5 Итоговая оценка состояния продуктового блока 4,4 2. Функциональный блок 1) Реклама организации 1 2 3 4 5 2) Обслуживание клиентов 1 2 3 4 5 Итоговая оценка состояния функционального блока 4 3. Ресурсный блок 3.1 Материально-технические ресурсы 1) Удобство рабочих мест (площадь) 1 2 3 4 5 2) Месторасположение офиса 1 2 3 4 5 3) Наличие и качество услуг связи 1 2 3 4 5 Итоговая оценка состояния материально-технических ресурсов 4,3 3.2 Трудовые ресурсы 1) Состав и компетентность руководителей 1 2 3 4 5 2) Состав и квалификация продавцов-консультантов 1 2 3 4 5 3) Состав остального персонала 1 2 3 4 4) Средний возраст коллектива 1 2 3 4 5 Итоговая оценка состояния трудовых ресурсов 4,75 3.3 Информационные ресурсы 1) Экономическая информация 1 2 3 4 5 2) Коммерческая информация 1 2 3 4 5 3) Информация о новинках книжного рынка 1 2 3 4 5 Итоговая оценка состояния информационных ресурсов 5 3.4 Финансовые ресурсы 1) Возможности финансирования из собственных средств 1 2 3 4 5 2) Обеспеченность оборотными средствами 1 2 3 4 5 3) Обеспеченность средствами на зарплату 1 2 3 4 5 4) Обеспеченность средствами на оплату коммунальных услуг 1 2 3 4 5 Итоговая оценка состояния финансовых ресурсов 5 Итоговая оценка состояния ресурсного блока 4,76 4. Организационный блок 4.1 Организационная структура 1) Конфигурация: звенья и уровни управления 1 2 3 4 5 2) Функции: состав и качество разделения труда 1 2 3 4 5 3) Качество внутренних и внешних вертикальных и горизонтальных, прямых и обратных связей 1 2 3 4 5 4) Отношения: разделение прав и ответственности по звеньям 1 2 3 4 Итоговая оценка состояния организационной структуры 4,75 4.2 Технология процессов 1) Прогрессивность используемых технологий и методов 1 2 3 4 5 Итоговая оценка состояния технологических процессов 5 4.3 Организационная культура 1) Коммуникационная система и язык общения 1 2 3 4 5 2) Традиции, опыт и вера в возможности организации 1 2 3 4 3) Трудовая этика и мотивирование 1 2 3 4 5 Итоговая оценка состояния организационной культуры 4,67 Итоговая оценка состояния организационного блока 4,8 5. Управленческий блок 5.1 Общее, функциональное руководство 1 2 3 4 5 5.2 Система управления: планирование, организация, контроль, стимулирование, координация 1 2 3 4 5 5.3 Стиль управления 1 2 3 4 Итоговая оценка состояния управленческого блока 4,67 Итого по блокам инновационного потенциала 1 Состояние продуктового блока 4,4 2 Состояние функционального блока 4 3 Состояние ресурсного блока 4,76 4 Состояние организационного блока 4,8 5 Состояние управленческого блока 4,67 Итоговая оценка состояния инновационного потенциала 4,53 9. Расчёт инновационной позиции № п Оцениваемые компоненты Уровень состояния компонентов Слабые стороны Сильные стороны 1. Оценка инновационного макроклимата 1.1 Социальная сфера 1 2 3 4 5 1.2 Расположение книжного магазина относительно центра 1 2 3 4 5 1.3 Коммуникационная сфера (транспорт, связь) 1 2 3 4 1.4 Технологическая сфера 1 2 3 4 5 1.5 Экономическая и финансовая сфера 1 2 3 4 5 1.6 Правовая сфера 1 2 3 4 5 Итоговая оценка состояния инновационного макроклимата 4,83 2. Оценка инновационного микроклимата (анализ стратегических зон) 2.1 Зона хозяйствования, сегменты рынка: уровень конкуренции 1 2 3 4 5 2.2 Зона капиталовложений-инвестиций 1 2 3 4 5 2.3 Зона новых технологий 1 2 3 4 5 2.4 Зона сырьевых, энергетических и материально-технических ресурсов 1 2 3 4 2.5 Зона трудовых ресурсов 1 2 3 4 5 Итоговая оценка состояния инновационного микроклимата 4,8 Итого по инновационному климату 1) Оценка макроклимата 4,83 2) Оценка микроклимата 4,8 Итоговая оценка состояния инновационного климата 4,82 10. А Параметр инновационной активности Значение параметра А1 Качество инновационной стратегии и инновационной цели 5 А2 Уровень мобилизации инновационного потенциала 5 А3 Уровень привлеченных капиталовложений-инвестиций 4 А4 Методы, культура, ориентиры, используемые при проведении изменений 4 А5 Соответствие реакции фирмы характеру конкурентной стратегической ситуации 5 А6 Скорость (темп) проведения стратегических инновационных изменений 5 А7 Обоснованность реализуемого уровня инновационной активности 5 ∑Аi 33 11. Выводы и предложения по усовершенствованию инновации Анализируя данный проект, можно сделать вывод, что он является успешным: имеет срок окупаемости менее полугода, имеет свою конкурентную позицию, заключающуюся в новизне услуг и предоставлении полного спектра услуг. Инновационный потенциал создаваемого предприятия составляет 4,53 балла по пятибалльной шкале, что показывает высокую степень готовности к реализации данного инвестиционного проекта. Состояние внешней среды организации также содействует достижению инновационной цели и составляет 4,82 балла по пятибалльной шкале. Это соответствует благоприятному инновационному климату для развития предприятия. Анализ инновационной позиции – 9,95 балла и инновационной мощности (силы) предприятия – 46,9 балла также свидетельствует о возможностях организации адекватно реагировать на изменения, происходящие как во внутренней, так и внешней среде. Для совершенствования инновационного проекта предлагается осуществление следующих действий: - расширение ассортимента предлагаемых товаров для удовлетворения потребностей клиентов; - постоянный контроль качества товаров и уровня обслуживания клиентов; - расширение предприятия и добавление новых услуг, например, открытие кафе или доставка книг по заказу; - проведение и расширение рекламной компании; - повышение мотивации сотрудников; - повышение заработной платы сотрудников.               содержание   ..  855  856  Возможности Риски Продажа площадей Наличие квалифицированного персонала Возможность расширения ассортимента и добавления новых услуг Минимизация издержек Высокая конкуренция Снижение покупательской способности Рост цен на коммунальные услуги Повышение арендной платы Сильные стороны Выгодное местоположение + + + + + + Широкий ассортимент + + + Наличие новинок книжного рынка + + + Качественное обслуживание + + + + Быстрая окупаемость + + + + + Сильная конкурентная позиция + + + + + + + + Высокая мотивация персонала + + Слабые стороны Отсутствие разветвленной сети филиалов + + + + + Отсутствие собственного сайта + + + Аренда офиса, он не в собственности + + + Маленький штат сотрудников + + Слабые связи на рынке + +