содержание   ..  186  187  188   ..

Управління доходами від фінансово інвестиційної діяльності підприємства Вступ Розділ 1. Теоретичні засади фінансово-інвестиційної діяльності підприємства Розділ 2. Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності ЗАТ "АМТ-Компані" Розділ 3. Напрямки вдосконалення фінансово-інвестиційної діяльності ЗАТ „АМТ-Компані” № п/п Стаття балансу На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміни за звітний період тис. грн. % до підсумку тис. грн. % до підсумку абсолютні 3-1 темп, % (5/1)*100 частка пунктів 4 - 2 а б 1 2 3 4 5 6 7 Актив 1 Майно разом 2757,70 100,00 2649,70 100,00 -108,00 -3,92 0,00 1.1 Необоротні активи 158,10 5,73 205,90 7,77 47,80 30,23 2,04 1.2 Оборотні активи 2599,60 94,27 2443,80 92,23 -155,80 -5,99 -2,04 1.2.1 Запаси 1115,80 40,46 1428,70 53,92 312,90 28,04 13,46 1.2.2 Дебіторська заборгованість 692,00 25,09 768,10 28,99 76,10 11,00 3,89 1.2.4 Витрати майбутніх періодів 2,20 0,08 1,60 0,06 -0,60 -27,27 -0,02 1.2.5 Кошти та їх еквіваленти 739,10 26,80 197,60 7,46 -541,50 -73,26 -19,34 1.2.6 Інші оборотні активи 50,50 1,83 47,80 1,80 -2,70 -5,35 -0,03 Пасив 2 Джерела майна 2757,70 100,00 2649,70 100,00 -108,00 -3,92 0,00 2.1 Власний капітал 193,40 7,01 186,20 7,03 -7,20 -3,72 0,01 2.1.1 Статутний капітал 187,60 6,80 180,40 6,81 -7,20 -3,84 0,01 2.1.2 Нерозподілений 1,50 0,05 1,50 0,06 0,00 0,00 0,00 2.1.3 Інші джерела 4,30 0,16 4,30 0,16 0,00 0,00 0,01 2.2 Позиковий капітал 2564,30 92,99 2463,50 92,97 -100,80 -3,93 -0,01 2.2.2 Короткострокові 0,00 0,00 517,30 19,52 517,30 - 19,52 2.2.3 Кредиторська 2564,30 92,99 1946,20 73,45 -618,10 -24,10 -19,54 Інвестицій­ний проект Сума інвес­тицій, тис. грн. Термін функціону­вання, роки Грошовий по­тік за весь тер­мін, тис. грн. NРV, тис, грн. А 720 3 790 70 Б 450 3 560 110 В 230 1 300 70 Г 900 4 1040 110 Д 500 3 500 0 Е 800 2 960 160 Висновок Список використаної літератури 1. Геєць В.М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку. Київ: Інститут економіки та прогнозування, Фенікс, 2003, 1008 с. 2. Гончаров А.Б. Інвестування. Харків: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003, 336 с. 3. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. Київ: "Наукова думка", 1998, 390 с. 4. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. Київ: Кондор, 2003, 364 с. 5. Коваль Т.А. Виробниче інвестування на підприємствах в умовах трансформаційної економіки. // Матеріали ІІІ міської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених Харківщини”. – Харків, 25 лютого 2006р. 6. Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства. Львів: Національний ун-т "Львівська політехніка", 2003, 208 с. 7. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент. Львів, Київ: Державний ун-т "Лвівська політехніка", Дакор, 2000, 260 с. 8. Лук'яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність. Київ: КНЕУ, 2003, 387 с. 9. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2001, 320 с. 10. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Київ: "Хрещатик", 1999, 800 с. 11. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність . Київ: ЦУЛ, 2003, 376 с. 12. Остапшин Т.П. Основи банківської справи. Київ: МАУП, 1999, 112 с. 13. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. Київ: Лібра, 2002, 472 с. 14. Рогач О.І., Філіпенко А.С., Шемет Т.С. Міжнародні фінанси. Київ: Либідь, 2003, 784 с. 15. Сазонець І.Л., Джусов О.А., Сазонець О.М. Івестиційна діяльність. Київ: Центр навчальної літератури, 2003, 156 с. 16. Сизоненко В.О. Підприємництво. Київ: Вікар, 1999, 438 с. 17. Філіпенко А.С., Боринець С.Я., Вергун В.А. Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини. Київ: Либідь, 1992, 255 с. 18. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів. Київ: Знання-Прес, 2001, 301 с.               содержание   ..  186  187  188   ..   Рік Грошовий потік Коефіцієнт Дисконтова­ний грошовий потік NРV Перша ітерація: ймовірний показник ІRR = 0,50 1 300 0,6667 200,0 -538,0 2 380 0,4444 168,9 -369,1 3 380 0,2962 112,6 -256,5 4 550 0,1975 108,6 -147,9 Друга ітерація: ймовірний показник ІRR = 0,40 1 300 0,7143 214,3 -523,7 2 380 0,5102 193,9 -329,8 3 380 0,3644 138,5 -191,3 4 550 0,2531 139,2 -52,1 Третя ітерація: ймовірний показник ІRR = 0,33 1 300 0,7519 225,6 -512,4 2 380 0,5653 214,8 -297,6 3 380 0,4250 161,5 -136,1 4 550 0,3038 167,1 +31,0 Четверта ітерація: ймовірний показник ІRR = 0,36 1 300 0,7353 220,6 -517,4 2 380 0,5405 205,4 -312,0 3 380 0,3976 151,1 -160,9 4 550 0,2923 160,8 0