| Министерство образования и науки Украины
| Наименование продукции
|
Номер заказа
|
Процент продвижения технической готовности
|
Реализация 2006г.
|
| Судостроение:
|
| Изготовление секций танкера-химовоза
|
01091
|
29.0
|
2552,4
|
| Носовая часть танкера-химовоза 15000 ДВТ
|
01092
|
67.7
|
25 720,9
|
| Носовая часть танкера-химовоза 15000 ДВТ
|
01093
|
94.5
|
| Носовая часть танкера-химовоза 5000 ДВТ
|
01094
|
85.2
|
| Носовая часть танкера-химовоза 5000 ДВТ
|
01095
|
50.1
|
| Корпус контейнеровоза 7600 ДВТ
|
01406
|
72.4
|
| Корпус универсального судна 7120 ДВТ
|
01501
|
28.0
|
| Корпус универсального судна 7120 ДВТ
|
01502
|
1.1
|
| Модули морских платформ
|
01101
|
12 317,2
|
| Итого по судостроению
|
40 590,5
|
| Машиностроение
|
116
|
| Судоремонт
|
8579
|
| Сторонние заказы
|
2254
|
| Продукция ТНП
|
1814
|
| Итого
|
53 353,5
|
| Наименование ОС
|
Начало года
|
Конец года
|
Абсолютное изменение, тыс. грн.
|
Относи-тельное отклонение,%
|
| тыс. грн.
|
%
|
тыс. грн.
|
%
|
| 1.Здания,сооружения и передаточные устройства
|
269299
|
74,57
|
327327
|
75,32
|
58028
|
21,55
|
| 2.Машины и оборудование
|
76252
|
21,11
|
91456
|
21,04
|
15204
|
19,94
|
| 3.Транспортные средства
|
4793
|
1,33
|
4720
|
1,09
|
-73
|
-1,52
|
| 4.Инструменты,приборы, инвентарь
|
9887
|
2,74
|
10100
|
2,32
|
213
|
2,15
|
| 5.Библиотечные фонды
|
98
|
0,03
|
104
|
0,02
|
6
|
6,12
|
| 6. Малоценные необоротные материальные активы
|
801
|
0,22
|
888
|
0,20
|
87
|
10,86
|
| Итого:
|
361130
|
100,00
|
434595
|
100,00
|
73465
|
20,34
|
| Общая сумма основных средств (ОС)
|
Основные средства
|
из них активная часть
|
Другие необоротные материальные активы
|
| 1. Остаток на конец предыдущего года
|
361130,0
|
360231,0
|
90932,0
|
899,0
|
| 2. Поступило
|
61795,0
|
61561,0
|
294,0
|
234,0
|
| 3. Выбыло
|
1853,0
|
1712,0
|
1234,0
|
141,0
|
| 4. Остаток на конец текущего года
|
434595,0
|
433603,0
|
106276,0
|
992,0
|
| 5. Темп роста, %
|
120,3
|
120,4
|
116,9
|
110,3
|
| 6. Коэффициент поступления
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
0,2
|
| 7. Коэффициент выбытия
|
0,0051
|
0,0048
|
0,0136
|
0,1568
|
| 8. Коэффициент прироста основных средств
|
0,138
|
0,138
|
-0,009
|
0,094
|
| Наименование показателя
|
За предыдущий год
|
За текущий год
|
Абсолют-ное изменение
|
Относи-тельное изменение,%
|
Абсолютный показатель
|
| 1. Стоимость основных средств в активах
|
238505,00
|
237494,00
|
-1011,00
|
-0,423890484
|
Относительные показатели
|
| 1. Доля активной части основных средств в сумме основных средств, %
|
25,18
|
24,45
|
-0,73
|
-2,88
|
| 2. Доля основных средств (классификация: в зависимости от натурально-вещественного характера) в общей сумме ОС, %
|
99,75
|
99,77
|
0,02
|
0,02
|
| 3. Коэффициент износа основных средств предприятия
|
0,43
|
0,45
|
0,02
|
4,08
|
| 4. Коэффициент годности основных средств предприятия
|
0,57
|
0,55
|
-0,02
|
-3,12
|
| 5. Коэффициент износа активной части основных средств
|
0,66
|
0,70
|
0,03
|
4,94
|
| 6. Коэффициент годности активной части основных средств
|
0,34
|
0,30
|
-0,03
|
-9,69
|
| 7. Коэффициент износа основных средств, которые выделяются согласно классификации: "в зависимости от натурально-вещественного характера"
|
0,43
|
0,45
|
0,02
|
4,11
|
| 8. Коэффициент годности основных средств, которые выделяются согласно классификации: "в зависимости от натурально-вещественного характера"
|
0,57
|
0,55
|
-0,02
|
-3,14
|
| Наименование показателя
|
За предыдущий год
|
За текущий год
|
Абсолютное изменение
|
Относительное изменение
|
Показатели обеспеченности предприятия основными фондами
|
| 1. Фондоемкость
|
101,41
|
36,92
|
-64,49
|
-63,59
|
Показатели эффективности использования основных фондов
|
| 2. Фондоотдача
|
0,01
|
0,03
|
0,02
|
174,68
|
| 3. Рентабельность основных средств
|
0,000
|
1,69
|
1,69
|
0,00
|
| 4. Абсолютная сумма прибыли на одну гривну основных средств
|
0,0000
|
0,0169
|
0,0169
|
0,0000
|
| Название показателя
|
План
|
Факт
|
Выполнение(%)
|
| 1. Чистая выручка
|
2352,00
|
6433,00
|
273,51
|
| 2. Среднегодовая стоимость:
|
| 2.1.ОПФ
|
238505,00
|
237494,00
|
99,58
|
| 2.2. Активной части ОПФ
|
30697,00
|
32399,00
|
105,54
|
| 3.Уд. вес активной части ОПФ
|
12,87
|
13,64
|
105,99
|
| 4. ФО:
|
| 4.1. ОПФ
|
0,01
|
0,03
|
274,68
|
| 4.2. Активной части ОПФ
|
0,08
|
0,20
|
259,14
|
Данные для проведения факторного анализа
|
| У акт
|
ФО акт
|
Уд акт
|
ФО акт
|
Значение
|
Изменение
|
| ФОп
|
п
|
п
|
0,08
|
0,08
|
0,01
|
| ФО усл1
|
ф
|
п
|
13,64
|
0,08
|
1,05
|
1,04
|
| ФОф
|
ф
|
ф
|
13,64
|
0,20
|
2,71
|
1,66
|
| Показатели
|
2006 год
|
2005 год
|
Разница
|
%
|
| Общая численность по заводу
|
1 996
|
2 070
|
-74
|
96,4
|
| Численность ППП, в т.ч.:
|
1 833
|
1 865
|
-32
|
98,3
|
| производственные рабочие
|
635
|
587
|
48
|
108,2
|
| вспомогательные рабочие
|
674
|
726
|
-52
|
92,8
|
| служащие
|
524
|
552
|
-28
|
94,9
|
| Показатели
|
2006год
|
Удельное значение, %
|
| в общей численности
|
в численности ППП
|
| Общая численность по заводу
|
1 996
|
100,0
|
| Численность ППП, в т.ч.:
|
1 833
|
91,8
|
100,0
|
| производственные рабочие
|
635
|
34,6
|
| вспомогательные рабочие
|
674
|
36,8
|
| служащие
|
524
|
28,6
|
| д
|
2006 год
|
2005год
|
Разница
|
%
|
| Общий ФОТ по заводу
|
27 301,7
|
20 472,1
|
6 829,6
|
133,4
|
| ФОТ ППП, в т.ч.:
|
25 945,1
|
19 718,6
|
6 226,5
|
131,6
|
| ФОТ произв. рабочих
|
11 673,1
|
7 986,9
|
3 686,2
|
146,2
|
| ФОТ вспом. рабочих
|
6 386,6
|
5 442,6
|
944,0
|
117,3
|
| ФОТ служащих
|
7 885,4
|
6 289,1
|
1 596,3
|
125,4
|
| Показатели
|
2006 год
|
Удельное значение, %
|
| ФОТ
|
ФОТ ППП
|
| Общий ФОТ по заводу
|
27 301,7
|
100,0
|
| ФОТ ППП, в т.ч.:
|
25 945,1
|
95,0
|
100,0
|
| ФОТ произв. рабочих
|
11 673,1
|
45,0
|
| ФОТ вспом. рабочих
|
6 386,6
|
24,6
|
| ФОТ служащих
|
7 885,4
|
30,4
|
| № п\п
|
Наименование объекта
|
Расходы
|
Доходы
|
Убытки
|
| 1
|
Лечебно-оздоровительный комплекс
|
1 050
|
918
|
132
|
| 2
|
Предприятие общественного питания
|
1 392
|
1313
|
79
|
| ИТОГО
|
2 442
|
2231
|
211
|
| Объем реализации
|
Себестоимость
|
| СПС
|
53 354
|
49 051
|
| Обособленные подразделения
|
2 231
|
1 604
|
| № п\п
|
Виды продукции
|
Объем реализации
|
Факт с/с
|
Валовая прибыль
|
| 1.
|
Всего по ОАО
|
55 585
|
50655
|
4 930
|
| 2.
|
СПС, в том числе:
|
53354
|
49 051
|
4 303
|
| 2.1
|
Судостроение
|
40 591
|
38425
|
2166
|
| 2.2
|
Машиностроение
|
116
|
114
|
2
|
| 2.3
|
Судоремонт
|
8579
|
6931
|
1648
|
| 2.4
|
Работы, услуги промышленного характера
|
2254
|
1910
|
344
|
| 2.4.1
|
-заказы сторонних организаций
|
1092
|
889
|
203
|
| 2.4.2
|
-услуги вспомогательного производства
|
1162
|
1021
|
141
|
| 2.5
|
Производство продукции ТНП
|
1814
|
1671
|
143
|
| 3.
|
Обособленные подразделения
|
2 231
|
1604
|
627
|
| На 1.01.03г
|
На 1.01.04г
|
На 1.01.05г
|
На 1.01.06г
|
На 1.01.07г
|
Отклонение +, -
|
| Общая сумма источников по балансу
|
236103
|
275298
|
307891
|
347589
|
620768
|
+272877
|
| Собственные средства:
|
| -Всего
|
167968
|
164124
|
166231
|
179116
|
277151
|
+98035
|
| - в % к стр.1
|
71,1
|
59,61
|
53,99
|
51,53
|
44,65
|
-6,88
|
| Наличие СОС (+),недостаток (-)
|
-23841
|
-33204
|
-40504
|
10413
|
8180
|
-2233
|
| - в % к собственным средствам
|
-14,2
|
-20,23
|
-24,4
|
5,81
|
2,95
|
-2,86
|
| Заемные средства – Всего
|
65539
|
109916
|
141660
|
96585
|
271297
|
+174712
|
| - в % к стр.1
|
27,8
|
39,93
|
46,00
|
27,79
|
43,7
|
+15,91
|
| Из них:
|
| Кредиты банков
|
27594
|
31663
|
56021
|
27347
|
139895
|
+112548
|
| - в % к заемным средствам
|
40,5
|
28,8
|
39,5
|
28,3
|
51,57
|
+23,27
|
| Отсроченные долгосрочные обязательства
|
2956
|
1258
|
-
|
71888
|
72320
|
+432
|
| Статья
|
Задолженность на01.01.2006г.
|
Начислено платежей
|
Перечислено платежей
|
Задолженность на 01.01.2007г
|
| Бюджет
|
-2916*
|
-12636**
|
-10360***
|
-5192****
|
| Пенсионный фонд и страхование
|
1 715
|
13 643
|
13 144
|
2 214
|
| Заработная плата
|
3 469
|
28 820
|
29 995
|
2 294
|
| БЮДЖЕТ
|
НДС
|
Подоходный
|
В том числе:
|
| Начислено в Бюджет
|
Фактически внесено
|
Фонд Чернобыля
|
Мест-ные налоги
|
Прочие
|
| 2000
|
5921
|
6002
|
1709
|
2314
|
269
|
199
|
1339
|
| 2001
|
7104
|
7195
|
3033
|
3848
|
0
|
184
|
130
|
| 2002
|
8971
|
8445
|
4365
|
3461
|
0
|
217
|
402
|
| 2003
|
19
|
3674
|
-721
|
3735
|
0
|
259
|
401
|
| 2004
|
332
|
-2522
|
-6200
|
3132
|
0
|
124
|
422
|
| 2005
|
-2570
|
800
|
-2832
|
3057
|
0
|
111
|
464
|
| 2006
|
-12636*
|
-10360**
|
-14258
|
3472
|
0
|
113
|
313
|
| Фактор
|
Влияние
|
Возможные действия
|
| Инфляция 
|
Рост цен, рост затрат, снижение платежеспособного спроса
|
Поиск новых поставщиков, оптимизация организационной структуры, диверсификация предоставляемых услуг, товаров
|
| Конъюнктура рынка
|
Изменение спроса, конкуренция
|
Повышение качества услуг, товаров
|
| Уровень безработицы 
|
Снижение платежеспособного спроса, снижение качества рынка труда
|
Совершенствование организационной структуры, выбор работников нужной квалификации
|
| Фактор
|
Влияние
|
Возможные действия
|
| Нестабильность
|
Повышение рисков, нестабильность законодательства, меняющиеся таможенные условия,
|
Заключение договоров с поставщиками и потребителями, создание стабильных партнерских отношений с контрагентами
|
| Контроль и регулирование деятельности предприятия
|
Повышение требований к деятельности предприятия и к качеству предоставляемых услуг, товаров
|
Совершенствование деятельности предприятия, контроль качества услуг, товаров
|
| Фактор
|
Влияние
|
Возможные действия
|
| Численность потенциальных потребителей 
| |