содержание   ..  266  267  268   ..

Инвестиционный план развития предприятия ООО "Энергия-1" Содержание Введение № п/п Наименование показателей Г О Д Ы 2009 г. 2010 г. 2011 г. Коэфф. роста объемов выпуска продукции Объем выпуска с учетом коэфф. Коэфф. роста объемов выпуска продукции Объем выпуска с учетом коэфф. Коэфф. роста объемов выпуска продукции Объем выпуска с учетом коэфф 1. Объём выпуска, всего, тн х 700 1,05 735 1,10 809 Основные Фонды Г о д ы 2009 г. 2010 г. 2011 г. Действующие, руб. Общая потребность, руб. Прирост Общая потребность, руб. Прирост 1. Здания. Сооружения производственного назначения арендовано арендовано - арендовано - 2. Рабочие машины и оборудование 1381880 1547706 165826 1733430 185725 3.Транспорт-ные средства 540000 604800 64800 677376 72576 4. Прочие 590 661 71 740 79 Итого: 1922470 2153166 230696 2411546 258380 Продукция Годы Количество Норма расхода, тн/тн Всего Чистый Масса необходимого сырья, тн 1 2 3 4 5 6 Лакокрасочная 2009 700 1,02 714 714 Лакокрасочная 2010 735 1,02 750 750 Лакокрасочная 2011 809 1,02 825 825 № Виды и наименования оборудования Необходимая масса исходного Технологи- ческий коэфф. Годовой фонд эффект. рабоч. времени, час. Производительность, Количество 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Вертикальная бисерная мельница 342300 359415 376530 1 3770 50 1,82 1,91 2,0 2. Горизонтальна бисерная мельница 342300 359415 376530 0,8 3770 40 1,82 1,91 2,0 3. Настольная бисерная мельница 342300 359415 376530 0,5 3770 23,5 1,93 2,03 2,13 4. Весовой питатель 342300 359415 376530 0,3 3770 17,5 1,56 1,63 1,71 5. Смеситель СМК-125 342300 359415 376530 0,1 3770 15 0,61 0,64 0,67 6. Дозатор НЦ-12 342300 359415 376530 0,3 3770 32 0,85 0,89 0,94 7. Разливочный аппарат 342300 359415 376530 0,85 3770 10 7,72 8,1 8,49 8. Дисольвер 342300 359415 376530 0,9 3770 22,5 3,63 3,81 4,0 № Виды и наименование основных фондов 2009 г. 2010 г. 2011 г. Кол-во, ед. Цена, Стоимость, руб. Кол-во, ед. Цена, Стоимость, руб. Кол-во, ед. Цена, Стоимость, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Строительно-монтажные работы - -4 62675 62675 62675 2. Вертикальная бисерная мельница 4 21000,0 84000,0 4 21000,0 84000,0 4 21000,0 84000,0 3. Горизонтальна бисерная мельница 2 3000,0 6000,0 2 3000,0 6000,0 2 3000,0 6000,0 4. Настольная бисерная мельница 2 2000,0 4000,0 2 2000,0 4000,0 2 2000,0 4000,0 5. Весовой питатель 2 6500,0 13000,0 3 6630,0 19630,0 3 6760,0 19630,0 6. Смеситель СМК-125 2 2563,0 5126,0 2 2563,0 5126,0 2 2563,0 5126,0 7. Дозатор НЦ-12 1 6250,0 6250,0 1 6250,0 6250,0 1 6250,0 6250,0 8. Разливочный аппарат 1 14875,0 14875,0 1 14875,0 14875,0 1 14875,0 14875,0 9. Дисольвер 8 5000,0 40000,0 9 5100,0 45100,0 9 5100 45100,0 10. Автомобиль УАЗ-3303 1 8000,0 8000,0 1 8000,0 8000,0 1 8000,0 8000,0 И Т О Г О 23 * 243926 25 * 255656 25 * 255656 Наименование ресурсов Стоимость, руб. 2009 2010 2011 Основные материалы 9660000 11360160 13745794 Вспомогательные материалы 168000 197568 239057 Всего сырья и материалов 9828000 11557728 13984851 Топливо 3000000 3528000 4268880 Электроэнергия 4500000 5292000 6403320 Тара 491400 577886 699243 Запасные части 384494 430633 473697 Незавершенное производство 345205 362466 398712 Готовая продукция на складе 383562 402740 443014 Итого 18932661 22151453 26671716 Специальность Число работников, чел. Тарифная ставка, руб./чел. Фонд рабочего времени, ч. Затраты на заработную плату, руб. 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 Специалисты и служащие Генеральный директор 1 70 2080 145600 163072 179379 Коммерческий директор 1 65 2080 135200 151424 166566 Главный бухгалтер 1 65 2080 135200 151424 166566 Технолог 1 60 2080 124800 139776 153754 Итого 4 540800 605696 666266 Рабочие основного производства Мастер участка 2 50 2080 208000 232960 256256 Рабочий 5 р 2 45 2080 187200 209664 230630 Рабочий 4 р 2 40 2080 166400 186368 205005 Рабочий 3р 1 42 2080 87360 97843 107628 Итого 7 648960 726835 799519 Рабочие вспомогательного производства Слесарь-наладчик 2 27 2080 112320 125798 138378 Водитель 1 30 2080 62400 69888 76877 Уборщица 1 7 2080 14560 16307 17938 Сторож 1 17 2080 35360 39603 43564 Итого 5 224640 251597 276756 Всего 16 1414400 1584128 1742541 Наименование категорий работников ГОДЫ 2009 г. 2010 г. 2011 г. Потребность, чел. Среднегодовая зар. Затраты на зар. плату, руб. Начисления на заработную плату, руб. Затраты на зар. плату, руб. Начисления на заработную плату, руб. Затраты на зар. Плату, Руб. Начисления на заработную плату, руб. 1. Рабочие основного производства 7 7726 648 960,00 136 281,60 726835 152635 799519 167899 2. Рабочие вспомогательного производства 5 3744 224 640,00 47 174,40 251597 52835 276756 58119 3. Специалисты и служащие 4 11267 540 800,00 113 568,00 605696 127196 666266 139916 Итого: 16 х 1 414 400,00 297 024,00 1584128 332666,9 1742541 365933,6 № п/п Наименование показателей Г О Д Ы 2009 г. при объеме производства 700 тн. 2010 г. при объеме производства 735 тн. 2011 г. при объеме производства 809 тн. На ед. продукции Всего На ед. продукции . Всего На ед. продукции Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Объём продаж, выручка от реализации (без НДС) 40,00 28 000 000 44,00 32 340 000 47,52 38 419 920 2 Себестоимость - - - 2.1 Сырьё и материалы 14,04 9 828 000 15,72 11 557 728 17,30 13 984 851 2.2 Вода на технологические цели 1,93 1 350 000 2,16 1 587 600 2,38 1 920 996 2.3 Топливо на технологические цели 4,29 3 000 000 4,80 3 528 000 5,28 4 268 880 2.4 Электроэнергия на технологические цели 6,43 4 500 000 7,20 5 292 000 7,92 6 403 320 2.5 Затраты на заработную плату 2,02 1 414 400 2,16 1 584 128 2,16 1 742 541 2.6 Начисления на заработную плату 0,42 297 024 0,45 332 667 0,45 365 934 2.7 Амортизационные отчисления 0,07 48 062 0,07 53 829 0,07 59 212 2.8 Расходы на рекламу 0,01 8 400 0,01 9 408 0,01 10 349 2.10 Арендная плата 0,12 86 000 0,13 96 320 0,13 105 952 2.11 Затраты на запасные части 0,55 384 494 0,59 430 633 0,59 473 697 2.12 Плата за воду 0,01 6 000 0,01 6 720 0,01 7 392 2.13 Прочие затраты 0,20 141 440 0,22 158 413 0,22 174 254 Итого по разделу 2 30,09 21 063 820 33,52 24 637 446 36,51 29 517 377 3 Налоги, относимые на финансовые результаты - - - 3.1 Налог на имущество 0,40 280 000 0,44 323 400 0,48 384 199 3.2 Налог на рекламу 0,00 420 0,00 470 0,00 517 Итого по разделу 3 0,40 280 420 0,44 323 870 0,48 384 717 4 Балансовая прибыль 9,51 6 655 760 10,04 7 378 683 10,54 8 517 827 5 Налог на прибыль 2,38 1 663 940 2,51 1 844 671 2,63 2 129 457 6 Чистая прибыль 7,13 4 991 820 7,53 5 534 013 7,90 6 388 370 Наименование Ед. измерения Изменение с 01.2005 по 12.2007 Изменение за 20080 г Антисептики кг 136% 3,71% Белила кг 119% -0,51% Грунт кг 132% -5,26% Краска вододисперсионная кг 147% 19,22% Краска водоэмульсионная кг 387% 180,22% Краска масляная кг 114% 6,94% Краски фасадные кг 186% 13,43% Лак паркетный кг 169% 8,87% Олифа кг 129% 13,11% Растворители кг 213% 12,88% Эмали алкидные кг 116% 11,29% Эмали нитроцеллюлозные кг 115% -1,32% Эмаль ПФ-115 кг 116% 3,25% Виды рисков Отрицательное влияние на прибыль Неустойчивость спроса Падение спроса с ростом цен Появление альтернативного продукта Снижение спроса Снижение цен конкурентов Снижение цен Увеличение производства у конкурентов Падение продаж или снижение цен Рост налогов Уменьшение чистой прибыли Платежеспособность потребителей Падение продаж Рост цен на сырье, материалы, перевозки Снижение прибыли из-за роста цен Зависмость от поставщиков, отсутствие альтернативы Снижение прибыли из-за роста цен Недостаток оборотных средств Увеличение кредитов Заключение Список использованной литературы 1. Акуленок Д.Н., Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. Бизнес – план фирмы. Комментарий методики составления. Реальный пример. – М.: Гном – Пресс, 2002. – 88с. 2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы – М.: Финансы и статистика, 2001. 3. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 1989. 374 с. 4. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: «Финансы и статистика», 2000. 5. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М.: АОЗТ "Интерэкспорт"; "Инфра-М", 2001. 6. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/ Пер. с англ.; Под ред. Л.П. Белых. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2002. 7. Богатин Ю.В., Швандарь В.А. Инвестиционный анализ: Учебное пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 286с. 8. Буров И.С., Морошкин М.В., Новиков А.П. Бизнес – план. Методика составления. – М.: ЦИПКК, 2004. 9. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА – М 2004. – 392с. 10. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарика, 2009. 296 с. 11. Деловое планирование (Методы. Организация. Современная практика): Учеб. пособие / Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 368 с. 12. Закон РСФСР от 26 июня 2001г. “Об инвестиционной деятельности в РСФСР” (с изменениями от 19 июня 2005г., 25 февраля 2009г. ) 13. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: Информационно – издательский дом “ Филинь”, 2003. – 272с. 14. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2006. 272 с. 15. Инвестиционное проектирование: Практ. руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов/ Под ред. С.И. Шумилина. М.: АО "Финистатинформ", 2001. 16. Индрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Информ. -издат. дом "ФИЛИНЪ", 2000. 17. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения: Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ, 2003.- 407с. 18. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. - М.: Экономика, 2007. 278 с. 19. Ковалев В. В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 512 с. 20. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. Бизнес-план. Опыт, проблемы. – М.: Приор, 2000 21. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2009. 288 с. 22. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 2006. 704 с. 23. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений: Пер. с англ. Под. ред. Шохина А.Н. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. – 247с. 24. Стратегическое планирование / Под ред. Уткина Э.А. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 2008. – 440 с. 25. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – М.: Инфра-М, 2008. 669 с. 26. Управление фирмой. Э.А. Уткин. - М.: Акалис, 2006. 516 с. 27. Уткин Э.А., Котляр Б.А, Рапопорт Б.М. Бизнес планирование. Курс лекций – М: Экмос, 2001. 28. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. - М.: ЗАО «Бизнес школа “Интел-Синтез”» 2008. 416 c. 29. ФЗ от 25.02.2009г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений.” (с изм. от 2 января 2002г.) 30. Холт Р.Н., Барнес С.Б. Планирование инвестиций/ Пер. с англ. М.: Дело ЛТД, 2000. 31. Черняк В.З., Черняк А.В., Довиденко И.В. Бизнес планирование. Учебно-практическое пособие - М.: РДЛ, 2000. 32. Шопенко Д.В. Управление инвестиционным процессом в реальной экономике – СПб., 2000. Показатель Значение Цена изделия, руб./кг 40,00 Переменные затраты на единицу, руб. 27,80 Постоянные затраты на единицу, руб. 12,20 Маржинальный доход на одно изделие, руб. 12,20 Рентабельность изделия, % 30,49 Чистый дисконтированный доход, руб. 14 545 719,67 Внутренняя норма доходности 1,31