содержание   ..  168  169  170   ..

Бизнес-план и его реализация на предприятии Cодержание Глава 1. Проблемы планирования на предприятиях в условиях рыночной экономики Ед. изм Действующ. опт. цена, грн. Отчет за 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. Кол-во Σ, тыс.грн. Кол-во Σ, Кол-во Σ, тыс.грн. Кол-во Σ, 1. Оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания Т. грн 16850 19126 21343 24166 1.1. Запасные части Т. грн. 193 220 240 260 1.2. плиты электрические, всего Шт 11578 11384 13200 13252 14700 14991 16350 16810 В т.ч. ПЭТ-0,17-01 Шт 350 3115 1090 3300 1155 3500 1225 3800 1330 ПЭТ-0,51-01 Шт 1200 7429 8915 8000 9600 8500 10200 9000 10800 ПЭТ-0,34 Шт 1230 340 418 900 1107 1200 1476 1650 2030 ПЭ-0,34 Шт 1400 176 246 500 700 1000 1400 1400 1960 ПЭ-0,51-01 Шт 1380 518 715 500 690 500 690 500 690 1.3. Сковороды электрические, всего Шт 3297 5173 3520 5527 3780 5942 4400 6926 В т.ч. СЭСМ-0,2 Шт 1560 3124 4873 3300 5148 3500 5460 4000 6240 СЭ-0,45М-01 Шт 1800 102 1084 120 216 150 270 200 360 СЭ-0,45М-02 Шт 1630 71 116 100 163 130 212 200 326 1.4. Ящики алюминиевые Шт 85 1250 106 1500 127 2000 170 2000 170 Тепловое оборудование всего: 16125 18220 18220 22750 2. ТНП, всего Т. грн 132 150 150 150 3. Разовые заказы Т. грн 24 25 25 25 Итого товарная продукция Т. грн 17012 19403 21518 24341 Вид рынка Ед. изм. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. Кол-во % к объему Кол-во % к объему Кол-во % к объему Кол-во % к объему 1. Внутренний Шт 11287,5 70 10932 60 10240 50 9100 40 2. Внешний, в т.ч. Шт 4837,5 30 7288 40 10240 50 13650 60 Россия Шт 1612,5 10 2733 15 3686,4 18 5005 22 Казахстан Шт 1290 8 1822 10 2457,6 12 3412,5 15 Узбекистан Шт 1290 8 1639,8 9 2252,8 11 2957,5 13 Белоруссия Шт 645 4 1093,2 6 1843,2 9 2275 10 Итого : 16125 100 18220 100 20480 100 22750 100 Наименование категорий работающих Количество работающих, чел. Промышленная группа 1. Всего рабочих 790 В т. ч. производственных рабочих 476 Вспомогательных рабочих 314 2. ИТР 168 3. Служаще-конторский персонал 30 4. Младший обслуживающий персонал 12 Всего промышленно-производственного персонала 1000 Охрана 24 Непромышленная группа 72 январь Февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2000 г. Валовая выручка от реализации 804 793,2 1927,2 1944 2016 2040 2073,6 2080,8 2160 2232 2353,2 2376 22800 НДС 134 132,2 321,2 324 336 340 345,6 346,8 360 372 392,2 396 3800 Выручка от реализации 670 661 1606 1620 1680 1700 1728 1734 1800 1860 1961 1980 19000 Затраты – всего 616 612 1197 1208 1221 1244 1284 1295 1306 1330 1407 1411 14131 В т.ч. заработная плата 147 140 180 180 185 190 198 196 200 204 210 210 2240 Сырье и материалы 348 343 832 843 850 868 890 904 910 924 980 982 9674 Услуги консультантов 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 Расчеты с бюджетом 82 80 100 100 100 100 104 104 104 110 112 112 1208 Амортизация 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 233 Связь 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 Командировочные расходы 2 2 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 142 Ремонт оборудования 10 16 30 30 30 30 32 30 30 30 38 40 346 Маркетинг 0 4 12 12 12 12 15 15 15 15 20 20 152 Валовая прибыль 54 49 409 412 459 456 444 439 494 530 554 569 4869 Налог на прибыль 16,2 14,7 122,7 123,6 137,7 136,8 133,2 131,7 148,2 159 166,2 170,7 1460,7 Чистая прибыль 37,8 34,3 286,3 288,4 321,3 319,2 310,8 307,3 345,8 371 387,8 398,3 3408,3 Погашение долгосрочного кредита 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 84 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2001 г. Валовая выручка от реализации 6120 6480 6720 6840 26160 НДС 1020 1080 1120 1140 4360 Выручка от реализации 5100 5400 5600 5700 21800 Затраты – всего 3825 3995 4118 4174 16112 В т.ч. заработная плата 600 600 610 610 2420 Сырье и материалы 2600 2750 2850 2900 11100 Услуги консультантов 15 15 15 15 60 Расчеты с бюджетом 332 352 365 371 1420 Амортизация 64 64 64 64 256 Связь 24 24 24 24 96 Командировочные расходы 40 40 40 40 160 Ремонт оборудования 100 100 100 100 400 Маркетинг 50 50 50 50 200 Валовая прибыль 1275 1405 1482 1526 5688 Налог на прибыль 382,5 421,5 444,6 457,8 1706,4 Чистая прибыль 892,5 983,5 1037,4 1068,2 3981,6 Погашение долгосрочного кредита 36 36 36 36 144 2000 г. 2001 г. 2002 г. Валовая выручка от реализации 22800 26160 29280 НДС 3800 4360 4880 Выручка от реализации 19000 21800 24400 Затраты – всего 14131 16112 17456 В т.ч. заработная плата 2240 2420 2700 Сырье и материалы 9674 11100 11880 Услуги консультантов 40 60 80 Расчеты с бюджетом 1208 1420 1590 Амортизация 233 256 270 Связь 96 96 96 Командировочные расходы 142 160 180 Ремонт оборудования 346 400 400 Маркетинг 152 200 260 Валовая прибыль 4869 5688 6944 Налог на прибыль 1460,7 1706,4 2083,2 Чистая прибыль 3408,3 3981,6 4860,8 Погашение долгосрочного кредита 84 144 60 Январь февраль март апрель май июнь Июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2000 г. Приход Получено от реализации 670 661 1606 1620 1680 1700 1728 1734 1800 1860 1961 1980 19000 Коммерческий кредит 2200 2200 Долгосрочный кредит 275 275 Всего приход 670 661 3806 1620 1955 1700 1728 1734 1800 1860 1961 1980 21475 Расход Погашение долгосрочного кредита 12 12 12 12 12 12 12 84 Возврат отсроченного платежа за сырье 730 730 740 2200 Производственные расходы 616 612 1197 1208 1221 1244 1284 1295 1306 1330 1407 1411 14131 Другие расходы (оборудование) 130 145 275 Всего расход 616 612 1197 1208 1351 1401 2026 2037 2058 1342 1419 1423 16690 Наличие денежных средств 54 103 512 924 1253 1552 1254 951 693 1211 1753 0 Получено денежных средств 670 661 1606 1620 1680 1700 1728 1734 1800 1860 1961 1980 19000 Израсходовано денежных средств 616 612 1197 1208 1351 1401 2026 2037 2058 1342 1419 1423 16690 Наличие денежных средств на конец периода 54 103 512 924 1253 1552 1254 951 693 1211 1753 2310 2310 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2001 г. Приход