Разработка проекта плана по прибыли и рентабельности для ОАО Сургутнефтегаз на 2010 год

Федеральное агентство по образованию

_____________

«К защите»

Введение.

Глава 1. Краткая производственная и экономическая характеристика ОАО «Сургутнефтегаз».

Глава 2. Анализ основных технико-экономических показателей операционной деятельности ОАО «Сургутнефтегаз»

за 2007-2009 гг.

Руководитель проекта

Студент Махминова Екатерина

Показатели	Ед. изм.	2007 г	2008 г.	2009 г.
Добыча нефти	Млн.т	65,6	64,5	61,7
Производство газа	Млрд. м³	14,6	14,1	14,1
Первичная переработка углеводородного сырья	Млн.т	20,2	19,9	20,6
Производство основных видов нефтепродуктов:	Млн.т	19,2	18,9	19,6
– автобензины	2,3	2,2	2,3
– дизтопливо	4,7	4,8	5,0
– авиакеросины	1,1	0,7	0,8
– мазут	10,1	10,0	10,4
– прочие	1,0	1,2	1,1
Выработка электроэнергии	млн.кВтч	1 878,3	2 467	2 779
Переработка газа	Млрд. м³	5,3	6,9	7,2
Объем капитальных вложений	Млн.руб.	67 145	95 026	104 286
– нефтедобыча	59 146	86398	93 645
– нефтепереработка	7 512	8 075	9 799
– сбыт	487	553	842
Ввод новых нефтяных скважин	Скв.	935	982	972
Ввод и реконструкция АЗС	Шт.	7	15	11
Среднедействующий фонд добывающих скважин	Скв.	15 813	16 308	16 727
Количество АЗС	Шт.	300	305	306
Среднесписочная численность персонала	Чел.	96 558	101835	104 043
– нефтедобыча	85 930	90 996	92 935
– нефтепереработка	6 597	6 723	6 973
– сбыт	4 031	4 116	4 135
Выручка от продажи продукции, работ, услуг.	млн.руб	500 510	595 882	546 695
Затраты на производство реализованной	млн.руб	342 316	420 315	397 299
Нераспределенная прибыль (чистая прибыль)	млн.руб.	77 105	88 627	143 917
Среднегодовая стоимость активов	млн.руб.	857564	950 320	1 063 109
Рентабельность продаж	%	26,2	24,3	20,7
Дивиденд на одну акцию
– обыкновенную	коп.	53	60	60
– привилегированную	коп.	71	82	132,6

Глава 3. Методика планирования прибыли и рентабельности

Показатели	Ед. изм.	Абс.изм. 2008-2007	Абс.изм. 2009-2008	Абс.изм. 2009-2007	Темп прироста 2008-2007	Темп прироста 2009-2008	Темп прироста 2009-2007
Добыча нефти	Млн.т	-1,1	-2,8	-3,9	-1,68	-4,34	-5,95
Производство газа	Млрд. м³	-0,5	0,0	-0,5	-3,42	0,00	-3,42
Первичная переработка углеводородного сырья	Млн.т	-0,3	0,7	0,4	-1,49	3,52	1,98
Производство основных видов нефтепродуктов:	Млн.т	-0,3	0,7	0,4	-1,56	3,70	2,08
– автобензины	-0,1	0,1	0,0	-4,35	4,55	0,00
– дизтопливо	0,1	0,2	0,3	2,13	4,17	6,38
– авиакеросины	-0,4	0,1	-0,3	-36,36	14,29	-27,27
– мазут	-0,1	0,4	0,3	-0,99	4,00	2,97
– прочие	0,2	-0,1	0,1	20,00	-8,33	10,00
Выработка электроэнергии	млн.кВтч	588,7	312,0	900,7	31,34	12,65	47,95
Переработка газа	Млрд. м³	1,6	0,3	1,9	30,19	4,35	35,85
Объем капитальных вложений	Млн.руб.	27881,0	9260,0	37141,0	41,52	9,74	55,31
– нефтедобыча	27252,0	7247,0	34499,0	46,08	8,39	58,33
– нефтепереработка	563,0	1724,0	2287,0	7,49	21,35	30,44
– сбыт	66,0	289,0	355,0	13,55	52,26	72,90
Ввод новых нефтяных скважин	Скв.	47,0	-10,0	37,0	5,03	-1,02	3,96
Ввод и реконструкция АЗС	Шт.	8,0	-4,0	4,0	114,29	-26,67	57,14
Среднедействующий фонд добывающих скважин	Скв.	495,0	419,0	914,0	3,13	2,57	5,78
Количество АЗС	Шт.	5,0	1,0	6,0	1,67	0,33	2,00
Среднесписочная численность персонала	Чел.	5277,0	2208,0	7485,0	5,47	2,17	7,75
– нефтедобыча	5066,0	1939,0	7005,0	5,90	2,13	8,15
– нефтепереработка	126,0	250,0	376,0	1,91	3,72	5,70
– сбыт	85,0	19,0	104,0	2,11	0,46	2,58
Выручка от продажи продукции, работ, услуг	млн.руб	95372,0	-49187,0	46185,0	19,05	-8,25	9,23
Затраты на производство реализованной	млн.руб	77999,0	-23016,0	54983,0	22,78	-5,48	16,06
Нераспределенная прибыль (чистая прибыль)	млн.руб.	11522,0	55290,0	66812,0	22,79	62,39	86,65
Среднегодовая стоимость активов	млн.руб.	92756,0	112789,0	205545,0	14,94	11,87	23,97
Рентабельность продаж	%	-1,90	-3,60	-5,50	-7,25	-14,81	-20,99
Дивиденд на одну акцию
– обыкновенную	коп.	7,00	0,00	7,00	13,21	0,00	13,21
– привилегированную	коп.	11,00	50,60	61,60	15,49	61,71	86,76

Показатели	2006 г	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров,	428 741,4	500 510,2	595 881,6	546 695,2
Себестоимость проданных товаров,	(264 557,0)	(342 315,9)	(420 315,1)	(397 298,9)
Валовая прибыль	164 184,4	158194,3	175 566,5	149 396,3
Коммерческие расходы	(22 823,6)	(26 982,5)	(30 658,4)	(36 281,4)
Прибыль (убыток) от продаж	141 360,8	131 211,8	144908,1	113 114,9
Проценты к получению	4 577,1	9 875,3	14 953,3	31 685,4
Проценты к уплате	(30,2)	(334,1)	(1,3)	(0,1)
Доходы от участия в других организациях	115,4	419,9	274,4	720,9
Прочие доходы	255 621,0	413 417,7	519 270,9	961 010,2
Прочие расходы	(251 417,4)	(448 364,6)	(556 127,8)	(914 935,3)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150 226,7	106 226,0	123 277,6	191 596,0
Отложенные налоговые активы	747,5	271,2	(111,1)	(711,1)
Отложенные налоговые обязательства	(2 290,0)	(5 889,8)	(3 324,2)	(652,0)
Текущий налог на прибыль	(34 204,9)	(23 502,8)	(31 215,6)	(46 315,7)
Чистая прибыль	114 479,3	77 104,6	88 626,7	143 917,2

Глава 5. Проект плана по прибыли и рентабельности производства ОАО «Сургутнефтегаз» на 2010 год.

Заключение.

Список используемой литературы.

1. Злотникова Л.Г., Лопатина С.Г., Победоносцева Н.Н., Сергеева О.А., Шпаков В.А. Планирование на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Ч.2. Планирование производственной и финансовой деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: ГАНГ, 1997.

2. Колядов Л.В., Матвеев Ф.Р., Отвагина Л.Н. Анализ эффективности и финансовой стабильности предприятия: Учебное пособие для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007.

3. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: Учебник / В. Ф. Дунаев, В. А. Шпаков, Н. П. Епифанова, В. Н. Лындин. Под ред. В. Ф. Дунаева. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2006.

4. http://www.oil-info.ru

5. http://www.surgutneftegas.ru/

содержание .. 562 563 564 ..

Показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Прибыль отчетного года до налогообложения	106 226,0	123 277,6	191 596,0
Отложенные налоговые активы	271,2	(111,1)	(711,1)
Отложенные налоговые обязательства	(5 889,8)	(3 324,2)	(652,0)
Текущий налог на прибыль и обязательные	(23 502,8)	(31 215,6)	(46 315,7)
Нераспределенная прибыль (чистая прибыль)	77 104,6	88 626,7	143 917,2
в том числе прибыль, направляемая:	24 403,2	27 751,2	31 648,5