|
|
|
|
содержание ..
62
63
64 ..
Инвестиционная политика предприятия 4
Инвестиционная политика предприятия 4
|
|
Содержание
| Введение |
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
|
| 3.2. План организационно-технического развития предприятия |
| 3.3. Инвестиционный план |
| 3.4. План маркетинга |
| 3.5. План производства продукции |
| 3.6. Планирование издержек предприятия |
3.7. Расчет эффективности проекта
|
| Заключение |
Список использованных источников
|
| Наименование показателя |
01.01.2008 |
01.10.2010 |
01.10.2011 |
| Коэффициент износа основных фондов |
0,89 |
0,74 |
0,73 |
| Наименование показателя |
норматив |
01.01.2008 |
01.10.2010 |
01.10.2011 |
| Коэффициент текущей ликвидности |
1,2 |
0,50 |
0,64 |
0,64 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
0,15
|
-0,22
|
-0,75
|
-0,77
|
| Коэффициент финансовой независимости |
>0,5 |
0,67 |
0,89 |
0,88 |
| Наименование показателей |
Един. измер. |
За предшествующие годы |
| 2008г. |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Годовой объем производства в стоимостном выражении (в действующих ценах) |
млн руб.
|
4777
|
4661
|
7715
|
10039
|
| Темпы к предыдущему году |
% |
119,3 |
97,6 |
152,6 |
141,1 |
Полные издержки на производство и реализацию продукции – всего
|
млн руб.
|
4750
|
5362
|
7395
|
9847
|
| Выручка от реализации продукции (с НДС) |
млн руб. |
6747 |
6652 |
9421 |
12728 |
| Выручка от реализации продукции (без НДС) |
млн руб. |
5026 |
4986 |
7851 |
10607 |
| Удельный вес в общем объеме выручки неденежных форм расчетов |
%
|
22,0
|
5,2
|
0
|
0
|
Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта:
|
%
|
81,4
|
90,8
|
83,3
|
67,5
|
| Наименование мероприятия |
Инвестиции (капитальные вложения), млн.руб. |
Годовая экономия (прирост прибыли), млн.руб. |
Срок окупаемости, лет |
| Внедрить когенерационную установку на природном газе |
2200 |
240 |
9,2 |
| Изменение себестоимости продукции за счет условно-постоянных расходов |
- |
Наименование
|
Наименование предприятия |
| ОАО «РКЗ» |
ОАО «МЗСМ» |
ОАО «Керамин», г. Минск |
ОАО «Керамика»,
|
| Кирпич пустотелый
|
| Марка 75 |
184 930 |
- |
- |
- |
| Марка 100 |
217 570 |
- |
276 062 |
- |
| Марка 125 |
239 330 |
280 790 |
290 591 |
- |
| Марка 150 |
261 090 |
306 310 |
305 122 |
351 872 |
| Марка 175 |
271 970 |
319 080 |
- |
- |
| Марка 200 |
282 830 |
- |
- |
- |
| Марка 250 |
326 350 |
- |
- |
- |
| Марка 300 |
358 990 |
- |
- |
- |
| Кирпич полнотелый
|
| Марка 75 |
241 700 |
- |
- |
- |
| Марка 100 |
284 360 |
- |
- |
- |
| Марка 125 |
312 790 |
- |
- |
- |
| Марка 150 |
341 230 |
- |
- |
- |
| Марка 175 |
355 450 |
384 150 |
- |
- |
| Марка 200 |
369 660 |
399 520 |
402 887 |
603 018 |
| Марка 250 |
426 530 |
460 980 |
421 200 |
- |
| Марка 300 |
469 190 |
- |
- |
- |
| Блок (камень) керамический поризованный пустотелый
|
| Марка 75 |
234 710 |
- |
- |
- |
| Марка 100 |
240 730 |
313 770 |
- |
- |
| Марка 125 |
246 750 |
345 150 |
- |
- |
| Марка 150 |
252 770 |
- |
- |
- |
| Статьи расхода |
Годовой бюджет, USD |
| Публикации |
1 000 |
| Каталоги и директ-мейл |
2 000 |
| Выставки |
5 000 |
| ИТОГО |
8 000 |
| Показатель |
Время, дни |
| Календарный фонд рабочего времени |
365 |
| Выходные праздничные дни |
108 |
| Номинальный фонд рабочего времени |
257 |
| Плановые простои |
26 |
| капитальный ремонт |
12 |
| текущий ремонт |
9 |
| технологическое обслуживание |
5 |
| Эффективный фонд рабочего времени |
231 |
| Показатель |
Значение |
| Производственная мощность входная, т |
17287,2 |
| Вводимая мощность, т |
- |
| Выбывающая мощность, т |
- |
| Среднегодовая производственная мощность, т |
17287,2 |
| Годовой выпуск продукции, т |
16890 |
| Коэффициент производственной мощности |
0,98 |
| Показатель |
Значение |
| Производственная мощность входная, т |
17287,2 |
| Вводимая мощность, т |
- |
| Выбывающая мощность, т |
- |
| Среднегодовая производственная мощность, т |
17287,2 |
| Годовой выпуск продукции, т |
17100 |
| Коэффициент производственной мощности |
0,99 |
| № п/п |
Наименование
|
Цена за 1 тыс.шт. |
Объем, шт. |
Стоимость, млн.руб. |
1.
|
Цена реализации единицы продукции (без НДС):
|
194010
|
15200
|
2949
|
| № п/п |
Наименование показателей
|
Ед. изм.
|
Ставка НДС, % |
2010г |
2011г |
| Цена |
Кол-во |
Стои-мость |
| 1. |
Сырье и материалы:
|
тн
|
18%
|
6182
|
124390
|
769
|
908
|
| 2. |
Возвратные отходы |
- |
- |
| 3. |
Итого затрат на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов |
945
|
1201
|
| 4. |
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты |
-
|
-
|
| 5. |
Возвратные отходы |
| 6. |
Итого затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных отходов |
| 7. |
Всего затраты (без НДС) за вычетом возвратных отходов |
х
|
х
|
х
|
945
|
1201
|
| 8. |
Сумма НДС |
х |
х |
х |
170 |
216 |
| № п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Ставка НДС |
2010г
|
2011г |
| 1. |
Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС, (тыс руб.)
|
1000м3
|
18%
|
113,18
|
260,59
|
| 2. |
Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении)
|
1000м3
|
6697
|
6998
|
| 3. |
Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС)
|
1000м3
|
758
|
1824
|
| 4 |
Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС) |
48
|
58
|
| 5. |
Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС) |
116
|
192
|
6.
|
Всего затраты на ТЭР
|
2032
|
3627
|
| 7. |
Сумма НДС на ТЭР |
366 |
653 |
№ п/п
|
Наименование показателей
|
2010 год
|
2011 год |
| Среднесписочная численность, чел. |
Среднемесячная зарплата,
|
Расходы на оплату труда |
Среднесписочная. численность, чел. |
Среднемесячная зарплата, тыс. руб. |
Расходы на оплату труда |
| за год |
| 1. |
Персонал, занятый в основной деятельности: |
276 |
537 |
1780 |
276 |
665 |
2201 |
| 1.1 |
- основные рабочие |
152 |
491 |
895 |
152 |
631 |
1151 |
| 1.2 |
- рабочие вспомогательных производств |
46 |
395 |
218 |
46 |
513 |
283 |
| 1.3 |
- руководители |
45 |
793 |
428 |
45 |
893 |
482 |
| 1.4 |
- специалисты и другие служащие |
33 |
604 |
239 |
33 |
719 |
285 |
| 2. |
Персонал, занятый в неосновной деятельности: |
20 |
463 |
111 |
20 |
492 |
118 |
| 3. |
Итого: |
296 |
532 |
1891 |
296 |
653 |
2319 |
| 4. |
Отчисления на социальные нужды |
689 |
812 |
| 5. |
Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды |
2580
|
3131
|
| 6. |
Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции |
1891
|
2319
|
6.1
|
в том числе:
|
1070
|
1321
|
| 6.2 |
- условно-постоянные издержки |
821 |
998 |
| 7. |
Количество вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта |
3
|
5
|
7.1
|
в том числе:
|
3
|
5
|
Наименование
|
Восстановительная стоимость на начало периода (года) |
Амортизационные отчисления |
| Норма амортизации, % |
Сумма, млн.руб. |
| зданий и сооружений |
8650 |
5 |
433 |
| передаточных устройств |
- |
| машин и оборудования |
6440 |
6,3 |
407 |
| транспортных средств |
1020 |
10 |
102 |
| прочих основных средств |
690 |
15 |
103 |
| нематериальных активов |
- |
| Всего |
16800 |
1045 |
| Наименование показателей |
2011г. |
| Затраты на производство и реализацию продукции - всего |
9847 |
Материальные затраты – всего
|
4958
|
| Расходы на оплату труда |
2319 |
| Отчисления на социальные нужды |
812 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов |
1045 |
| Прочие затраты |
713 |
| |
|
|
