г================================¬
¦ А. Д А Н Н Ы Е О Б А Н К Е.¦
L================================-
----¬
¦ 1.¦
L----
Акционерный коммерческий банк "Монтажспецбанк" -
- зарегистрирован в Центральном банке Российской Федерации
под регистрационным номером N 116 11/12/1991 года.
Cокращенное наименование - АКБ МСБ-банк
НОМЕР КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА В БАНКЕ РОССИИ:
----------------------------------------------
549161500
----¬
¦ 4.¦ ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКЦИОНЕРОВ - 38
L---- ----------------------------
г==========================================¬
¦Б. Д А Н Н Ы Е О Ф И Н А Н С О В О М ¦
¦ П О Л О Ж Е Н И И Б А Н К А. ¦
L==========================================-
----¬
¦13.¦ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПО СЧЕТАМ ВТОРОГО ПОРЯДКА
L---- ----------------------------------------------
НА КОНЕЦ 1997 г.
АКТИВ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 031¦Касса коммерческого, кооперативного банка ¦ 1134416.00¦
¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 354947.00¦
¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 5876539.00¦
¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 9113130.00¦
¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 345020.00¦
¦ 161¦Корр.счета в рублях росс.комм. банков в учреждениях Центрального Банка РФ ¦ 1908175.00¦
¦ 191¦Вложения в акции акционерных обществ ¦ 1450.00¦
¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 98513.00¦
¦ 355¦Государственных предприятий и организаций,обслуживаемых ком.и кооп.банками¦ 895585.00¦
¦ 477¦Акционерных обществ и обществ с огр. ответственностью -ссудные счета ¦ 2227233.00¦
¦ 620¦Кредиты, не погашенные в срок ¦ 502829.00¦
¦ 654¦Счета предпринимателей,осуществл. свою деят. с образ. юридического лица ¦ 60000.00¦
¦ 729¦Инкассированная денежная выручка ¦ 718413.00¦
¦ 716¦Кредиты гражданам на потребительские цели ¦ 597499.00¦
¦ 770¦Долгоср.ссуды гос.предп.и орг-м,включая предприятия,раб. на аренд. отнош. ¦ 153899.00¦
¦ 780¦Просроченная задолженность по долгосрочныи ссудам ¦ 5389.00¦
¦ 816¦Средства банков,перечис.в фонд регул.кредитных ресурсов банковской системы¦ 2050954.00¦
¦ 822¦Кредиты (ресурсы),предоставленные другим банкам ¦ 3550000.00¦
¦ 825¦Средства,перечисленные предприятиям для в их хозяйственной деятельности ¦ 72306.00¦
¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 218689.00¦
¦ 905¦Расчеты с нехозрасчетными организациями банка по их финансированию ¦ 137428.00¦
¦ 921¦Хозяйственный инвентарь ¦ 773516.00¦
¦ 925¦Нематериальные активы ¦ 2373.00¦
¦ 930¦Капитальные вложения,предусмотренные по государственному плану ¦ 25115.00¦
¦ 932¦Дебиторы и кредиторы по капитальным вложениям ¦ 97502.00¦
¦ 940¦Хозяйственные материалы ¦ 25001.00¦
¦ 941¦Расходы будущих периодов ¦ 28331.00¦
¦ 942¦Малценные и быстороизнашивающиеся предметы ¦ 44928.00¦
¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 2400647.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 33419827.00
ПАССИВ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 010¦Уставный фонд ¦ 821166.00¦
¦ 011¦Резервный фонд ¦ 82999.00¦
¦ 012¦Специальные фонды ¦ 46047.00¦
¦ 015¦Износ основных средств ¦ 22008.00¦
¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 978475.00¦
¦ 018¦Фонды экономич. стимулирования, направл. на производств. и соц-ое развитие¦ 8102.00¦
¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 34650.00¦
¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 7610232.00¦
¦ 073¦Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ "ЛОРО" ¦ 3262071.00¦
¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 3366900.00¦
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 704570.00¦
¦ 345¦Гос.пр-й и орг-й,обсл-х коммерческими и кооперативными банками ¦ 4520047.00¦
¦ 461¦Кооперативов по производству товаров народного потребления,оказанию услуг ¦ 513.00¦
¦ 467¦Акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью-расч.сч. ¦ 4558493.00¦
¦ 468¦Малые предприятия,созданные гражданамирасчетные счета ¦ 7170.00¦
¦ 607¦Жилищно-строительных и других строительных кооперативов ¦ 80.00¦
¦ 644¦Счета предприним.,ос-х свою деят. с образованием юр.лица - расчетные счета¦ 32114.00¦
¦ 722¦Расчетные чековые книжки и справки ¦ 837.00¦
¦ 723¦Акцептованные платежные поручения и расчетные чеки ¦ 2962.00¦
¦ 700¦Текущие счета других общественных организаций ¦ 118706.00¦
¦ 701¦Прочие текущие счета ¦ 177555.00¦
¦ 711¦Вклады граждан до востребования и сроком до 30 дней ¦ 525522.00¦
¦ 713¦Вклады и депозиты гос.пр-ий,орг-ий до востребования и сроком до 30 дней ¦ 233318.00¦
¦ 715¦Счета предпринимателей,осуществляющих деятельность без образования юр.лица¦ 2.00¦
¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 883459.00¦
¦ 943¦Доходы будущих периодов ¦ 267269.00¦
¦ 944¦Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги ¦ 507.00¦
¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 2400647.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 30666421.00
Доллары США
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 354947.00¦
¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 5876539.00¦
¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 9113130.00¦
¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 345020.00¦
¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 98513.00¦
¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 509286.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 16297435.00
Доллары США
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 010¦Уставный фонд ¦ 212256.00¦
¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 499162.00¦
¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 34650.00¦
¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 7610232.00¦
¦ 073¦Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ "ЛОРО" ¦ 3262071.00¦
¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 3366900.00¦
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 704570.00¦
¦ 943¦Доходы будущих периодов ¦ 98308.00¦
¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 509286.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 16297435.00
Немецкие марки
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 31278.00¦
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 423.00¦
¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 2907.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 34608.00
Oтчет о прибылях и убытках банка
----------------------------------------------------T---------------------¬
¦ ¦ СУММА (един) ¦
+---------------------------------------------------+---------------------+
¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 5304627.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по краткосрочным ссудам ¦101¦ 2103495.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам ¦102¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам ¦103¦ 1468.00¦
¦ -по краткосрочным ссудам в инвалюте ¦104¦ 567646.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам в инвалюте ¦105¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам в инвалюте ¦106¦ 0.00¦
¦ -по счетам иностранных корреспондентов, ¦ ¦ ¦
¦ гарантийным и акцептным операциям ¦107¦ 1543.00¦
¦ -из государственного бюджета за кредиты ¦108¦ 0.00¦
¦ -за кредиты, предоставленные другим банкам ¦109¦ 2630475.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦
¦ бумагами на валютном рынке ¦110¦ 727895.00¦
¦ Дивиденды по паям и акциям ¦111¦ 21.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦112¦ 26059.00¦
¦ Возмещение клиентами телеграфных и других ¦ ¦ ¦
¦ расходов ¦113¦ 19808.00¦
¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые года ¦114¦ 1.00¦
¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и ¦ ¦ ¦
¦ банкам ¦116¦ 521450.00¦
¦ Плата за доставку ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦117¦ 117970.00¦
¦ Прочие доходы ¦118¦ 215955.00¦
¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦ 540.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 ¦ ¦ 6934326.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 2872321.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦201¦ 303663.00¦
¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦
¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 1569598.00¦
¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 277875.00¦
¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦
¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦
¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦
¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 721185.00¦
¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 0.00¦
¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦
¦ валютном рынке ¦208¦ 334422.00¦
¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦
¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦
¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦
¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦
¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦
¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 8712.00¦
¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦211¦ 171370.00¦
¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 5870.00¦
¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦213¦ 19977.00¦
¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 23459.00¦
¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые годы ¦215¦ 0.00¦
¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦
¦ банков ¦216¦ 32980.00¦
¦ Прочие расходы ¦218¦ 396618.00¦
¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 5423.00¦
¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 3871112.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 641187.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 148724.00¦
¦ из него: все виды премий ¦030¦ 22676.00¦
¦ -прочие расходы ¦050¦ 490607.00¦
¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 1856.00¦
¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦
¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 21380.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 662567.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦
¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦
¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦
¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦
¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦
¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦
¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦
¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦
¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦
¦ Прочие ¦412¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --------- И Т О Г О П Р И Б Ы Л Ь --------- ¦ 2400647.00¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ С П Р А В К А ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦ 0.00¦
¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦ ¦
¦ 979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦ 0.00¦
¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА ¦ ¦
¦ ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ ¦ ¦
¦ ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦ 0.00¦
¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦
¦5.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦
¦6.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦
¦7.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦
¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦
¦8.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ------¦ 0.00¦
¦9.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ----------------------¦ 0.00¦
¦10.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦
¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦
¦11.ДРУГИЕ ¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦
¦12.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦
¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦
¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦13.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦14.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
---------------------------------------------------+----------------------
Pублевая оценка валютной части Доллары США
----------------------------------------------------T---------------------¬
¦ ¦ СУММА (един) ¦
+---------------------------------------------------+---------------------+
¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 644767.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по краткосрочным ссудам ¦101¦ 0.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам ¦102¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам ¦103¦ 0.00¦
¦ -по краткосрочным ссудам в инвалюте ¦104¦ 567646.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам в инвалюте ¦105¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам в инвалюте ¦106¦ 0.00¦
¦ -по счетам иностранных корреспондентов, ¦ ¦ ¦
¦ гарантийным и акцептным операциям ¦107¦ 1543.00¦
¦ -из государственного бюджета за кредиты ¦108¦ 0.00¦
¦ -за кредиты, предоставленные другим банкам ¦109¦ 75578.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦
¦ бумагами на валютном рынке ¦110¦ 663568.00¦
¦ Дивиденды по паям и акциям ¦111¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦112¦ 26059.00¦
¦ Возмещение клиентами телеграфных и других ¦ ¦ ¦
¦ расходов ¦113¦ 19808.00¦
¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые года ¦114¦ 0.00¦
¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и ¦ ¦ ¦
¦ банкам ¦116¦ 71648.00¦
¦ Плата за доставку ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦117¦ 0.00¦
¦ Прочие доходы ¦118¦ 96669.00¦
¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 ¦ ¦ 1522519.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 552580.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦201¦ 0.00¦
¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦
¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 523906.00¦
¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 0.00¦
¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦
¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦
¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦
¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 28674.00¦
¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 0.00¦
¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦
¦ валютном рынке ¦208¦ 334422.00¦
¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦
¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦
¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦
¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦
¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦
¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 0.00¦
¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦211¦ 0.00¦
¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 0.00¦
¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦213¦ 19977.00¦
¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 0.00¦
¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые годы ¦215¦ 0.00¦
¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦
¦ банков ¦216¦ 32119.00¦
¦ Прочие расходы ¦218¦ 74175.00¦
¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 0.00¦
¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 1013233.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 0.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 0.00¦
¦ из него: все виды премий ¦030¦ 0.00¦
¦ -прочие расходы ¦050¦ 0.00¦
¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 0.00¦
¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦
¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦
¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦
¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦
¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦
¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦
¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦
¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦
¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦
¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦
¦ Прочие ¦412¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --------- И Т О Г О П Р И Б Ы Л Ь --------- ¦ 509286.00¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ С П Р А В К А ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦ 0.00¦
¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦ ¦
¦ 979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦ 0.00¦
¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА ¦ ¦
¦ ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ ¦ ¦
¦ ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦ 0.00¦
¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦
¦5.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦
¦6.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦
¦7.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦
¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦
¦8.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ------¦ 0.00¦
¦9.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ----------------------¦ 0.00¦
¦10.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦
¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦
¦11.ДРУГИЕ ¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦
¦12.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦
¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦
¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦13.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦14.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 0.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦201¦ 0.00¦
¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦
¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 0.00¦
¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 0.00¦
¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦
¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦
¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦
¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 0.00¦
¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 3354.00¦
¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦
¦ валютном рынке ¦208¦ 0.00¦
¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦
¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦
¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦
¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦
¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦
¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 0.00¦
¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦211¦ 0.00¦
¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 0.00¦
¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦213¦ 0.00¦
¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 0.00¦
¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые годы ¦215¦ 0.00¦
¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦
¦ банков ¦216¦ 0.00¦
¦ Прочие расходы ¦218¦ 0.00¦
¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 0.00¦
¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 3354.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 0.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 0.00¦
¦ из него: все виды премий ¦030¦ 0.00¦
¦ -прочие расходы ¦050¦ 0.00¦
¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 0.00¦
¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦
¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦
¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦
¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦
¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦
¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦
¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦
¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦
¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦
¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦
¦ Прочие ¦412¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --------- И Т О Г О П Р И Б Ы Л Ь --------- ¦ 2907.00¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ С П Р А В К А ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦ 0.00¦
¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦ ¦
¦ 979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦ 2907.00¦
¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА ¦ ¦
¦ ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ ¦ ¦
¦ ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦ 0.00¦
¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦
¦5.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦
¦6.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦
¦7.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦
¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦
¦8.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ------¦ 0.00¦
¦9.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ----------------------¦ 0.00¦
¦10.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦
¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦
¦11.ДРУГИЕ ¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦
¦12.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦
¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦
¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦13.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦14.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
L---------------------------------------------------+----------------------
НА КОНЕЦ 1998 г.
АКТИВ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 111827039.00¦
¦ 031¦Касса коммерческого, кооперативного банка ¦ 9124255.00¦
¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 2390428.00¦
¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути ¦ 23537.00¦
¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 11783678.00¦
¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 113234156.00¦
¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦ 359047000.00¦
¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 13406784.00¦
¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 285672110.00¦
¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 127.00¦
¦ 161¦Корр.счета в рублях росс.комм. банков в учреждениях Центрального Банка РФ ¦ 46526079.00¦
¦ 167¦Корреспондентские счета в рублях у коммерческих банков-резидентов "НОСТРО"¦ 6087199.00¦
¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 1688839.00¦
¦ 195¦Векселя в портфеле банка ¦ 500000.00¦
¦ 355¦Государственных предприятий и организаций,обслуживаемых ком.и кооп.банками¦ 2936943.00¦
¦ 470¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 410081.00¦
¦ 477¦Акционерных обществ и обществ с огр. ответственностью -ссудные счета ¦ 16705465.00¦
¦ 620¦Кредиты, не погашенные в срок ¦ 1163410.00¦
¦ 626¦Просроченные проценты по краткосрочным ссудам клиентов ¦ 201726.00¦
¦ 654¦Счета предпринимателей,осуществл. свою деят. с образ. юридического лица ¦ 1517228.00¦
¦ 716¦Кредиты гражданам на потребительские цели ¦ 1402787.00¦
¦ 770¦Долгоср.ссуды гос.предп.и орг-м,включая предприятия,раб. на аренд. отнош. ¦ 147563.00¦
¦ 780¦Просроченная задолженность по долгосрочныи ссудам ¦ 2566.00¦
¦ 816¦Средства банков,перечис.в фонд регул.кредитных ресурсов банковской системы¦ 7081321.00¦
¦ 822¦Кредиты (ресурсы),предоставленные другим банкам ¦ 9000000.00¦
¦ 825¦Средства,перечисленные предприятиям для в их хозяйственной деятельности ¦ 674021.00¦
¦ 893¦Расчеты между учреждениями одного банка по перераспред. кредитных ресурсов¦ 375000.00¦
¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 7242562.00¦
¦ 905¦Расчеты с нехозрасчетными организациями банка по их финансированию ¦ 2308234.00¦
¦ 920¦Здания и сооружения ¦ 29570000.00¦
¦ 921¦Хозяйственный инвентарь ¦ 4723232.00¦
¦ 922¦Расчеты с предприятиями и организациями банка по основным средствам ¦ 443449.00¦
¦ 925¦Нематериальные активы ¦ 325025.00¦
¦ 930¦Капитальные вложения,предусмотренные по государственному плану ¦ 117521.00¦
¦ 932¦Дебиторы и кредиторы по капитальным вложениям ¦ 275961.00¦
¦ 940¦Хозяйственные материалы ¦ 145809.00¦
¦ 941¦Расходы будущих периодов ¦ 280351.00¦
¦ 942¦Малценные и быстороизнашивающиеся предметы ¦ 489227.00¦
¦ 948¦Возмещ.разницы между расчетным и созданным резервом на возможные потери ¦ 2089713.00¦
¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 9969770.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 1060910196.00
ПАССИВ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 010¦Уставный фонд ¦ 55712367.00¦
¦ 011¦Резервный фонд ¦ 2840132.00¦
¦ 012¦Специальные фонды ¦ 1894779.00¦
¦ 015¦Износ основных средств ¦ 557316.00¦
¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 2322119.00¦
¦ 018¦Фонды экономич. стимулирования, направл. на производств. и соц-ое развитие¦ 84888.00¦
¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 111448581.00¦
¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 63436058.00¦
¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 359513825.00¦
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 3905141.00¦
¦ 079¦Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам ¦ 2485000.00¦
¦ 081¦Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 330514657.00¦
¦ 168¦Корр. счета в рублях для коммерческих банков-резидентов "ЛОРО" ¦ 39377169.00¦
¦ 632¦Корреспондентские счета банков-нерезидентов в рублях "ЛОРО" ¦ 8.00¦
¦ 199¦Обращ-е на рынке долг-е обяз-ва выпуск-е до востреб-я и сроком до 30 дней ¦ 6617000.00¦
¦ 345¦Гос.пр-й и орг-й,обсл-х коммерческими и кооперативными банками ¦ 11360825.00¦
¦ 460¦Потребительской кооперации Центрсоюза ¦ 19432.00¦
¦ 461¦Кооперативов по производству товаров народного потребления,оказанию услуг ¦ 2588.00¦
¦ 467¦Акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью-расч.сч. ¦ 12566124.00¦
¦ 468¦Малые предприятия,созданные гражданамирасчетные счета ¦ 22444.00¦
¦ 607¦Жилищно-строительных и других строительных кооперативов ¦ 1268.00¦
¦ 644¦Счета предприним.,ос-х свою деят. с образованием юр.лица - расчетные счета¦ 1078004.00¦
¦ 722¦Расчетные чековые книжки и справки ¦ 829.00¦
¦ 723¦Акцептованные платежные поручения и расчетные чеки ¦ 8243.00¦
¦ 700¦Текущие счета других общественных организаций ¦ 322847.00¦
¦ 701¦Прочие текущие счета ¦ 180927.00¦
¦ 711¦Вклады граждан до востребования и сроком до 30 дней ¦ 3060308.00¦
¦ 713¦Вклады и депозиты гос.пр-ий,орг-ий до востребования и сроком до 30 дней ¦ 1029470.00¦
¦ 715¦Счета предпринимателей,осуществляющих деятельность без образования юр.лица¦ 2.00¦
¦ 717¦Ср-ва юр.лиц,депонир-е в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт ¦ 11247351.00¦
¦ 718¦Ср-ва физ.лиц,депонир-ых в банке для расчетов с исп-м пластиковых карт ¦ 3769.00¦
¦ 823¦Кредиты (ресурсы),полученные из других банков ¦ 24650000.00¦
¦ 893¦Расч.между учр-ми одного банка по перераспределению кредитных ресурсов ¦ 375000.00¦
¦ 904¦Прочие дебиторы и кредиторы ¦ 2689139.00¦
¦ 943¦Доходы будущих периодов ¦ 2003385.00¦
¦ 945¦Резервы под возможные потери по ссудам ¦ 2589713.00¦
¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 9969770.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 1063890478.00
Доллары США
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 019¦Переоценка валютных средств ¦ 378458.00¦
¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 2390428.00¦
¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути ¦ 23537.00¦
¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 11783678.00¦
¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 113234156.00¦
¦ 075¦Расчеты с ин. банками по получ.и предоставл.краткоср. и среднеср. кредитам¦ 359047000.00¦
¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 13406784.00¦
¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 285672110.00¦
¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 127.00¦
¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 688441.00¦
¦ 950¦Отвлеченные средства за счет прибыли банков ¦ 2641076.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 789265795.00
Доллары США
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 010¦Уставный фонд ¦ 15604254.00¦
¦ 016¦Фонды экономического стимулирования ¦ 2236056.00¦
¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 63436058.00¦
¦ 075¦Расчеты с иностр.банками по получ.и предост.краткоср. и среднеср.кредитам ¦ 359513825.00¦
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 3905141.00¦
¦ 079¦Дебиторы и обязательства банка по выданным гарантиям и акцептам ¦ 2485000.00¦
¦ 081¦Счета банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 330514657.00¦
¦ 943¦Доходы будущих периодов ¦ 1823012.00¦
¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 9747792.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 789265795.00
Немецкие марки
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 12845.00¦
¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 3905.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 16750.00
Немецкие марки
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 40.00¦
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 329.00¦
¦ 981¦Прибыли и убытки до отчетного года ¦ 16381.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 16750.00
Фунты стерлингов
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 29.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 29.00
Фунты стерлингов
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 29.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 29.00
Французские франки
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 9079.00¦
¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 5831.00¦
¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 117.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 15027.00
Французские франки
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 5922.00¦
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 9105.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 15027.00
Итальянские лиры
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 276.00¦
¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 16201.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 16477.00
Итальянские лиры
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 16477.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 16477.00
Oтчет о прибылях и убытках банка
----------------------------------------------------T---------------------¬
¦ ¦ СУММА (един) ¦
+---------------------------------------------------+---------------------+
¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 53576618.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по краткосрочным ссудам ¦101¦ 26885650.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам ¦102¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам ¦103¦ 1128.00¦
¦ -по краткосрочным ссудам в инвалюте ¦104¦ 15540654.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам в инвалюте ¦105¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам в инвалюте ¦106¦ 0.00¦
¦ -по счетам иностранных корреспондентов, ¦ ¦ ¦
¦ гарантийным и акцептным операциям ¦107¦ 201021.00¦
¦ -из государственного бюджета за кредиты ¦108¦ 0.00¦
¦ -за кредиты, предоставленные другим банкам ¦109¦ 10948165.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦
¦ бумагами на валютном рынке ¦110¦ 10951297.00¦
¦ Дивиденды по паям и акциям ¦111¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦112¦ 2491594.00¦
¦ Возмещение клиентами телеграфных и других ¦ ¦ ¦
¦ расходов ¦113¦ 68703.00¦
¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые года ¦114¦ 5393.00¦
¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и ¦ ¦ ¦
¦ банкам ¦116¦ 1381760.00¦
¦ Плата за доставку ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦117¦ 2030147.00¦
¦ Прочие доходы ¦118¦ 1125534.00¦
¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦ 91484.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 ¦ ¦ 71722530.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 47597508.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦201¦ 2673056.00¦
¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦
¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 12651410.00¦
¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 9170640.00¦
¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦
¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦
¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦
¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 23102402.00¦
¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 0.00¦
¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦
¦ валютном рынке ¦208¦ 2189708.00¦
¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦
¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦
¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦
¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦
¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦
¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 108671.00¦
¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦211¦ 745108.00¦
¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 63817.00¦
¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦213¦ 82472.00¦
¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 177227.00¦
¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые годы ¦215¦ 7501.00¦
¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦
¦ банков ¦216¦ 1333052.00¦
¦ Прочие расходы ¦218¦ 5660656.00¦
¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 604798.00¦
¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 10455.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 58580973.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 2953370.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 730142.00¦
¦ из него: все виды премий ¦030¦ 53185.00¦
¦ -прочие расходы ¦050¦ 2100992.00¦
¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 122236.00¦
¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦
¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 218417.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 3171787.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦
¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦
¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦
¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦
¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦
¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦
¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦
¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦
¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦
¦ Прочие ¦412¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Суммы непосредственно отнесеннные на ¦ ¦ ¦
¦ финансовый результат деятельности банка ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ - на прибыль ¦450¦ 0.00¦
¦ - на убытки ¦460¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --------- И Т О Г О П Р И Б Ы Л Ь --------- ¦ 9969770.00¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ С П Р А В К А ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦ 0.00¦
¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦ ¦
¦ 979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦ 0.00¦
¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА ¦ ¦
¦ ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ ¦ ¦
¦ ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦ 0.00¦
¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦
¦5.КОЛИЧЕСTВО ФИЛИАЛОВ БАНКА, ¦ ¦
¦ ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С ПРИБЫЛЬЮ-----------------------¦ 0.00¦
¦6.СУММА ПОЛУЧЕННОЙ ИМИ ПРИБЫЛИ---------------------¦ 0.00¦
¦7.КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ БАНКА, ¦ ¦
¦ ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С УБЫТКАМИ-----------------------¦ 0.00¦
¦8.СУММА ДОПУЩЕННОГО ИМИ УБЫТКА---------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦9.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВ.118 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ" ¦ ¦
¦10.СУММА ВОССТАНОВЛЕННОГО ДОХОДА ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВА НА¦ ¦
¦ ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ (С БАЛ/СЧ N945), ¦ ¦
¦ СФОРМИРОВАННОГО В 1998 Г. СО ЛЬГОТОЙ ПО ¦ ¦
¦ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ---------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦
¦11.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦
¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦
¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦12.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВ.218 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" ¦ ¦
¦13.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ¦ 0.00¦
¦14.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦
¦15.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ-----¦ 0.00¦
¦16.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ---------------------¦ 0.00¦
¦17.СУММА ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО¦ ¦
¦ ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N945)----------¦ 0.00¦
¦18.СУММЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ¦ ¦
¦ БУМАГ ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N944)----¦ 0.00¦
¦19.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦
¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦
¦20.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦
¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 060 "РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ"¦ ¦
¦21.КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ¦ 0.00¦
L---------------------------------------------------+----------------------
Pублевая оценка валютной части Доллары США
----------------------------------------------------T---------------------¬
¦ ¦ СУММА (един) ¦
+---------------------------------------------------+---------------------+
¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 17923858.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по краткосрочным ссудам ¦101¦ 0.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам ¦102¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам ¦103¦ 0.00¦
¦ -по краткосрочным ссудам в инвалюте ¦104¦ 15540654.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам в инвалюте ¦105¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам в инвалюте ¦106¦ 0.00¦
¦ -по счетам иностранных корреспондентов, ¦ ¦ ¦
¦ гарантийным и акцептным операциям ¦107¦ 14987.00¦
¦ -из государственного бюджета за кредиты ¦108¦ 0.00¦
¦ -за кредиты, предоставленные другим банкам ¦109¦ 2368217.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦
¦ бумагами на валютном рынке ¦110¦ 4628064.00¦
¦ Дивиденды по паям и акциям ¦111¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦112¦ 2491594.00¦
¦ Возмещение клиентами телеграфных и других ¦ ¦ ¦
¦ расходов ¦113¦ 68703.00¦
¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые года ¦114¦ 0.00¦
¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и ¦ ¦ ¦
¦ банкам ¦116¦ 471341.00¦
¦ Плата за доставку ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦117¦ 0.00¦
¦ Прочие доходы ¦118¦ 698126.00¦
¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦ 13320.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 ¦ ¦ 26295006.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 13018045.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦201¦ 38282.00¦
¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦
¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 1747365.00¦
¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 6363456.00¦
¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦
¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦
¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦
¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 4868942.00¦
¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 0.00¦
¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦
¦ валютном рынке ¦208¦ 1550313.00¦
¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦
¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦
¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦
¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦
¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦
¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 0.00¦
¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦211¦ 0.00¦
¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 0.00¦
¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦213¦ 38161.00¦
¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 0.00¦
¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые годы ¦215¦ 0.00¦
¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦
¦ банков ¦216¦ 1301374.00¦
¦ Прочие расходы ¦218¦ 619666.00¦
¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 19615.00¦
¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 16547214.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 0.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 0.00¦
¦ из него: все виды премий ¦030¦ 0.00¦
¦ -прочие расходы ¦050¦ 0.00¦
¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 0.00¦
¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦
¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦
¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦
¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦
¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦
¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦
¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦
¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦
¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦
¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦
¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦
¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦
¦ Прочие ¦412¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Суммы непосредственно отнесеннные на ¦ ¦ ¦
¦ финансовый результат деятельности банка ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ - на прибыль ¦450¦ 0.00¦
¦ - на убытки ¦460¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ --------- И Т О Г О П Р И Б Ы Л Ь --------- ¦ 9747792.00¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ С П Р А В К А ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦ 0.00¦
¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦ ¦
¦ 979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦ 0.00¦
¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА ¦ ¦
¦ ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ ¦ ¦
¦ ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦ 0.00¦
¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦
¦5.КОЛИЧЕСTВО ФИЛИАЛОВ БАНКА, ¦ ¦
¦ ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С ПРИБЫЛЬЮ-----------------------¦ 0.00¦
¦6.СУММА ПОЛУЧЕННОЙ ИМИ ПРИБЫЛИ---------------------¦ 0.00¦
¦7.КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ БАНКА, ¦ ¦
¦ ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С УБЫТКАМИ-----------------------¦ 0.00¦
¦8.СУММА ДОПУЩЕННОГО ИМИ УБЫТКА---------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦9.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВ.118 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ" ¦ ¦
¦10.СУММА ВОССТАНОВЛЕННОГО ДОХОДА ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВА НА¦ ¦
¦ ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ (С БАЛ/СЧ N945), ¦ ¦
¦ СФОРМИРОВАННОГО В 1998 Г. СО ЛЬГОТОЙ ПО ¦ ¦
¦ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ---------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦
¦11.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦
¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦
¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦
¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦
¦12.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦
¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦
¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦
¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦
¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВ.218 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" ¦ ¦
¦13.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ¦ 0.00¦
¦14.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦
¦15.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ-----¦ 0.00¦
¦16.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ---------------------¦ 0.00¦
¦17.СУММА ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО¦ ¦
¦ ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N945)----------¦ 0.00¦
¦18.СУММЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ¦ ¦
¦ БУМАГ ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N944)----¦ 0.00¦
¦19.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦
¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦
¦20.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦
¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦
¦ ИЗ СИМВОЛА 060 "РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ"¦ ¦
¦21.КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ¦ 0.00¦
L---------------------------------------------------+----------------------
Немецкие марки
----------------------------------------------------T---------------------¬
¦ ¦ СУММА (един) ¦
+---------------------------------------------------+---------------------+
¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 0.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по краткосрочным ссудам ¦101¦ 0.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам ¦102¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам ¦103¦ 0.00¦
¦ -по краткосрочным ссудам в инвалюте ¦104¦ 0.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам в инвалюте ¦105¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам в инвалюте ¦106¦ 0.00¦
¦ -по счетам иностранных корреспондентов, ¦ ¦ ¦
¦ гарантийным и акцептным операциям ¦107¦ 0.00¦
¦ -из государственного бюджета за кредиты ¦108¦ 0.00¦
¦ -за кредиты, предоставленные другим банкам ¦109¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦
¦ бумагами на валютном рынке ¦110¦ 26721.00¦
¦ Дивиденды по паям и акциям ¦111¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦112¦ 0.00¦
¦ Возмещение клиентами телеграфных и других ¦ ¦ ¦
¦ расходов ¦113¦ 0.00¦
¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые года ¦114¦ 0.00¦
¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и ¦ ¦ ¦
¦ банкам ¦116¦ 0.00¦
¦ Плата за доставку ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦117¦ 0.00¦
¦ Прочие доходы ¦118¦ 0.00¦
¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 ¦ ¦ 26721.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 0.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦201¦ 0.00¦
¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦
¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 0.00¦
¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 0.00¦
¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦
¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦
¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦
¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 0.00¦
¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 0.00¦
¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦
¦ валютном рынке ¦208¦ 10340.00¦
¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦
¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦
¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦
¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦
¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦
¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 0.00¦
¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦211¦ 0.00¦
¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 0.00¦
¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦213¦ 0.00¦
¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 0.00¦
¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые годы ¦215¦ 0.00¦
¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦
¦ банков ¦216¦ 0.00¦
¦ Прочие расходы ¦218¦ 0.00¦
¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 0.00¦
¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 0.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 10340.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
Доллары США
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 11933189.00¦
¦ 061¦Наличная иностранная валюта в пути ¦ 158502.00¦
¦ 062¦Нал. иностр. валюта и платежные док-ты в иностр.валюте в обменном пункте ¦ 239503.00¦
¦ 072¦Корреспондентские счета у банков-нерезидентов в СКВ "НОСТРО" ¦ 65703782.00¦
¦ 074¦Ссудные счета в иностранной валюте ¦ 102744785.00¦
¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 8261393.00¦
¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 1228017.00¦
¦ 082¦Корр.счета у банков-нерезидентов с ограниченной конверсией "НОСТРО" ¦ 814.00¦
¦ 194¦Вложения в государственные долговые обязательства ¦ 5643343.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ ¦ ¦ ¦
содержание ..
370
371
372 ..
|