Содержание

1.1 Понятие и классификация денежных потоков

2.

№ п/п	Временная ось	Временные корзины сроков, оставшихся до погашения
		0-я	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	6-я	7-я	8-я	9-я	10-я	11-я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	37,57	90,55	14,58	14,75	98,07	76,03	54,62	22,36	29,32	52,89	83,11	21,08
3	2	90,55	14,58	14,75	117,39	76,03	54,62	22,36	44,86	52,89	83,11	21,08	50,47
4	3	14,58	14,75	117,39	92,98	54,62	22,36	44,86	52,05	83,11	21,08	50,47	98,16
5	4	14,75	117,39	92,98	66,90	22,36	44,86	52,05	79,17	21,08	50,47	98,16	2,01
6	5	117,39	92,98	66,90	32,07	44,86	52,05	79,17	49,04	50,47	98,16	2,01	49,01
7	6	92,98	66,90	32,07	57,85	52,05	79,17	49,04	45,86	98,16	2,01	49,01	7,06
8	7	66,90	32,07	57,85	48,33	79,17	49,04	45,86	90,14	2,01	49,01	7,06	3,81
9	8	32,07	57,85	48,33	80,89	49,04	45,86	90,14	5,40	49,01	7,06	3,81	69,70
10	9	57,85	48,33	80,89	41,44	45,86	90,14	5,40	66,14	7,06	3,81	69,70	74,82
11	10	48,33	80,89	41,44	65,70	90,14	5,40	66,14	19,64	3,81	69,70	74,82	73,68
12	11	80,89	41,44	65,70	101,08	5,40	66,14	19,64	28,52	69,70	74,82	73,68	26,13

Список использованных источников

1. Закон о банках и банковской деятельности: федеральный закон от 3 февраля 1996 г. №17–ФЗ. – М.: Проспект, 2002. – 54 с.

2. Закон о центральном банке РФ (Банке России): федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ. – М.: Проспект, 2003. – 34 с.

3. Бакстер Н. Банковское дело: стратегическое руководство: учебник / Н. Бакстер, Т. Баррел, Г. Вэйнс и др. - М.: Консалт - банкинг, 2001. – 321 с.

4. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело: учебник / под ред. И. Т. Балабанова. - СПб.: Питер, 2004. - 256 с.

5. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебник / Л.Г. Батракова. - М.: Логос, 2005. – 342с.

6. Белоглазова Г.Н. Банковское дело: учебник / под. ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П., Кроливецкой. – 5-е изд., перераб и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 592 с.

7. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков: учебник / Л.П. Белых. - М.: Банки и биржи, 2004. – 215 с.

8. Березина М.П. Система расчетов и Центральный банк: учебник / М.П. Березина. – М.: Банковское дело, 2004. – 336 с.

9. Василешен Э. Центробанк и коммерческие банки в новой кредитной системе: учебник / Э. Василешен. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 268 с.

10. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник / под ред. Е.П. Жарковской. – М.: Омега-Л, Высш. шк., 2005. – 440 с.

11. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, 2005. – 423 с.

12. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. – 246 с.

13. Колесников В.И. Банковское дело: учебник / под ред. В.И. Колесникова - М.: Финансы и статистика, 2006. – 564 с.

14. Коробова Г.Г. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Юристъ, 2005. - 415 с.

15. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 6-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008. - 768 с.

16. Маркова О.М. Коммерческие банки и их операции: учебник / О.М. Маркова, Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 457 с.

17. Миловидов Д.А. Современное банковское дело: учебник / Д.А. Миловидов. - М.: ИНФРА-М, 2004. – 335 с.

18. Молчанов И.В. Коммерческий банк в современной России: учебник / И. В. Молчанов. - М.: Финансы и статистика, 2006. – 259 с.

19. Тагирбеков Т.Р. Основы банковской деятельности (Банковское дело): учебник / под ред. К.Р. Тагирбекова. - М., Весь Мир, 2004, - 720 с.

20. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: учебник / В.И. Тарасов. – Минск: МИСАНТА, 2004 – 176 с.

21. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции: учебник / В.М. Усоскин. - М.: АНТИДОР, 2006. – 268 с.

22. Хайтина Ц.М. Кредит и обращение денег в сфере безналичного оборота: учебник / под ред. Ц.М. Хайтиной. – Саратов.: Банковское дело, 2005. - 217 с.

23. ЗАО «КМБ БАНК». – Электрон. данные. – М.: ЗАО КМБ «БАНК», [2008]. – Режим доступа: http://www.kmb.ru/.

24. Ведомости Russian business «Деловая сеть». – Электрон. данные. – М.: Ведомости Russian business «Деловая сеть», [2008]. – Режим доступа: http://www.rb.ru/.

25. Портал об инвестировании. – Электрон. данные. – М.: Портал об инвестировании, [2008]. – Режим доступа: http://www.buffett.ru/.

26. «Общественно-экономический сервер «Открытая экономика». – Электрон. данные. – М.: «Общественно-экономический сервер «Открытая экономика», [2008]. – Режим доступа: http://old-opec.hse.ru/.

27. Центральный Банк Российской Федерации. – Электрон. данные. – М.: Центральный Банк Российский Федерации, [2008].

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  182  183  184   ..

 

№ п/п	Временная ось	Временные корзины сроков, оставшихся до погашения
		0-я	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	6-я	7-я	8-я	9-я	10-я	11-я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	-3,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	-4,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6	0,00	0,00	0,00	-3,72	0,00	0,00	0,00	-8,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8	0,00	0,00	0,00	-7,59	0,00	0,00	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10	9	0,00	0,00	0,00	19,83	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12	11	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	-2,81	0,00	0,00	0,00	0,00