содержание      ..     1      2      3      4      ..

1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 1. Руководство пользователя (Том 2, 2018 год) - часть 3

510

Документооборот (Продолжение)

Таблица 7-50.

Расходный кассовый ордер, поля

Поле

Содержимое

Касса компании

Касса, из которой изымаются денежные средства.

Остаток в кассе

Гиперссылка, показывающая остаток денежных средств

составляет

в кассе. Переход по данной гиперссылке производится

на отчет Денежные средства компании.

Контрагент

Получатель (поставщик), или подотчетник, которому

выдаются денежные средства.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Курс валюты

Курс валюты, по которому ведутся взаиморасчеты.

взаиморасчетов

Сделка

Документ, по которому были получены денежные

средства.

По договору долг

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

контрагенту

с контрагентом по договору. Переход производится

составляет

на отчет Взаиморасчеты с контрагентами,

сформированный для указанного контрагента.

Автоматическое

Если флажок установлен, то при проведении документа

закрытие сделок

все незакрытые сделки будут автоматически

закрываться (в порядке ФИФО).

7.4. Движения денежных средств

511

Таблица 7-50.

Расходный кассовый ордер, поля (продолжение)

Поле

Содержимое

РКО

Сумма

Сумма расходования денежных средств.

Ставка НДС

Ставка для расчета суммы НДС. Если расходование

денежных средств связано с оплатой за товары или

услуги, облагаемые налогом на добавленную стоимость,

то следует указать ставку НДС. Сумма НДС будет

рассчитана автоматически.

Статья

Статья движения денежных средств (вид операции),

по которой расходуются денежные средства.

Печать

Текстовые поля, значения которых появляются

в печатной форме документа.

Документ Расходный кассовый ордер может быть введен на

основании следующих документов: Авансовый отчет, Возврат от

покупателя, Заказ поставщику, Отчет комитенту, Поступление

товаров, Инкассация, Приходный кассовый ордер,

Поступление дополнительных расходов, Обслуживание актива.

В свою очередь, документ Расходный кассовый ордер может

являться основанием для ввода документов: Авансовый отчет,

Инкассация, Поступление товаров, Приходный кассовый

ордер, Счет-фактура полученный, Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа.

7.4.4

Перемещение денежных средств

Документ Перемещение денежных средств (Документы —>

Движения денежных средств —> Перемещение денежных

средств) служит для оформления передачи денежных средств между

кассами компании.

Этот документ упрощает выполнение операции перемещения денег

между двумя кассами, если обе кассы относятся к одной организации.

Для выполнения этой операции не требуется оформления расходного

и приходного кассовых ордеров.

Документ Перемещение денежных средств формирует

хозяйственную операцию Перемещение денежных средств. Эта

хозяйственная операция списывает сумму денежных средств в кассе-

отправителе и приходует их в кассе-получателе, что отражается

в учетном блоке Учет денежных средств на регистре

512

Документооборот (Продолжение)

Денежные средства компании (см. типовую операцию «Приход

денежных средств», «Расход денежных средств»).

Поля диалоговой части документа Перемещение денежных средств

рассмотрены в табл. 7-51.

Таблица 7-51.

Перемещение денежных средств, поля

Поле

Содержимое

Касса

Касса, из которой изымаются денежные средства. Справа от

компании

этого поля располагается гиперссылка, которая отражает

текущий остаток в кассе. Переход по ней производится

на отчет Денежные средства компании, сформированный

для указанной кассы.

Касса-

Касса, в которую поступают денежные средства. Справа от

получатель

этого поля располагается гиперссылка, которая отражает

текущий остаток в кассе. Переход по ней производится

на отчет Денежные средства компании, сформированный

для указанной кассы.

Сумма

Перемещаемая сумма.

Статья

Статья движения денежных средств, по которой производится

операция перемещения.

Документ Перемещение денежных средств не вводится на

основании других документов.

Документ Перемещение денежных средств является основанием

для ввода документов: Корректировка, Событие.

7.4.5

Выписка

Документ Выписка (Документы —> Движения денежных средств

—> Выписка) служит для отражения в учете движения безналичных

денежных средств по расчетным счетам, вводится в соответствии

с выпиской, получаемой из банка.

514

Документооборот (Продолжение)

Балансовое уравнение заключается в равенстве сумм, начисляемых

по учетному блоку Учет доходов и расходов и по учетному блоку Учет

денежных средств.

Поля диалоговой части документа Выписка рассмотрены в табл. 7-52.

Таблица 7-52.

Выписка, поля

Поле

Содержимое

Счет

Расчетный счет компании, по которому производится

движение денежных средств.

Дополнительные графы табличной части документа Выписка

рассмотрены в табл. 7-53.

Таблица 7-53.

Выписка, графы

Графа

Содержимое

Статья движения Статья движения денежных средств, по которой

ден. средств

производится платеж.

Контрагент

Плательщик или получатель денежных средств.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Курс взаиморасч. Курс валюты, по которому ведутся взаиморасчеты.

Сделка

Документ, по которому были уплачены (получены)

денежные средства.

Сумма приход

Сумма поступления денежных средств на банковский счет

компании. Поле доступно, если выбрана приходная статья

движения денежных средств.

7.4. Движения денежных средств

515

Таблица 7-53.

Выписка, графы (продолжение)

Графа

Содержимое

Сумма расход

Сумма расхода денежных средств с банковского счета

компании. Поле доступно, если выбрана расходная статья

движения денежных средств.

Автозакрытие

Если флажок установлен, то при проведении документа

долгов

все незакрытые сделки будут автоматически закрываться

(в порядке ФИФО).

Платежное

Документ Платежное поручение, на основании которого

поручение

введен данный.

Назначение

Назначение платежа.

платежа

Документ Выписка не вводится на основании других документов.

Документ Выписка может являться основанием для документов:

Счет-фактура полученный, Счет-фактура выданный,

Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа.

7.4.6

Платежное поручение

Документ Платежное поручение (Документы —> Движения

денежных средств —> Платежное поручение) предназначен для

оформления и печати платежных поручений по форме,

соответствующей действующему законодательству.

Этот документ можно также вызвать при помощи специального

значка.

Документ формирует хозяйственную операцию Платежное

поручение. Эта хозяйственная операция не создает никаких

движений по учетным блокам.

Поля диалоговой части документа Платежное поручение и вкладки

Основная рассмотрены в табл. 7-54.

516

Документооборот (Продолжение)

Таблица 7-54.

Платежное поручение, поля

Поле

Содержимое

Счет организации

Расчетный счет плательщика.

Перечисление

Если флажок установлен, то платежное поручение

налога, сбора или

служит для уплаты налога. При этом появляется еще

иного платежа

одна (третья) вкладка: Перечисление налога. Она

рассмотрена ниже.

Контрагент

Получатель денежных средств.

Счет контрагента

Расчетный счет контрагента.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Сумма

Сумма платежа.

Ставка НДС

Ставка для расчета суммы НДС.

Сумма НДС

Рассчитанная сумма НДС.

По договору долг

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

контрагенту

с контрагентом по договору. Переход производится

составляет

на отчет Остатки и обороты взаиморасчетов

компании, сформированный для указанного

контрагента.

Очередность

Цифра приоритета.

платежа

7.4. Движения денежных средств

517

Таблица 7-54.

Платежное поручение, поля (продолжение)

Поле

Содержимое

Вид платежа

Выбирается из списка:

☛ Электронно;

☛ Почтой;

☛ Телеграфом.

На следующем рисунке показана вкладка Печать документа

Платежное поручение.

Поля данной вкладки рассмотрены в табл. 7-55.

Таблица 7-55.

Платежное поручение, Печать, поля

Поле

Содержимое

Текст плательщика,

Две группы полей, которые задают:

Текст получателя

☛ ИНН (идентификационный номер

налогоплательщика);

☛ КПП (код причины постановки на учет);

☛ Произвольный текстовый комментарий.

Текст назначения

Текстовое поле, присутствующее также на вкладке

платежа

Перечисление налога (рассмотрена ниже).

518

Документооборот (Продолжение)

Вкладка Перечисление налога появляется, если установлен флажок

Перечисление налога, сбора или иного платежа в диалоговой

части документа Платежное поручение (см. в табл. 7-54).

Поля вкладки Перечисление налога рассмотрены в табл. 7-56.

Таблица 7-56.

Платежное поручение, Перечисление налога,

поля

Поле

Содержимое

Статус

Числовой статус составителя платежного документа

составителя

на перечисление налогов, сборов и иных обязательных

платежей.

Основание

Алфавитно-цифровой код основания платежа.

Дата

Дата документа-основания для перечисления налога, сбора

или иного платежа.

Код БК

Код бюджетной классификации доходов РФ.

Период

Позволяет задать периодичность

уплаты налога.

В поле Периодичность налога

можно выбрать буквенно-

цифровой код - периодичность

налога (например, ПЛ -

полугодовые платежи). При

необходимости можно задать значение счетчика (например,

для полугодовых платежей - полугодие периода) и года.

Типа платежа

Алфавитно-цифровой код.

Код ОКАТО

Код ОКАТО сборщика платежей.

Номер

Номер документа-основания для перечисления налога,

сбора или иного платежа.

Текст

Текстовое поле.

назначения

платежа

520

Документооборот (Продолжение)

☞ Изъятие из кассы ККМ

Учет денежных средств

На регистре Кассы ККМ списываются денежные средства,

изымаемые из кассы ККМ (см. типовую операцию «Расход денежных

средств»).

Учет взаиморасчетов

На регистре Взаиморасчеты компании начисляется дебиторская

задолженность инкассатора как по наличным, так и по безналичным

денежным средствам (см. типовую операцию «Списание

кредиторской и начисление дебиторской задолженности»).

Балансовое уравнение заключается в равенстве сумм, проводимых по

учетным блокам Учет денежных средств и Учет взаиморасчетов.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню

кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа

(в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной

операции.

Поля диалоговой части документа Инкассация рассмотрены

в табл. 7-57.

Таблица 7-57.

Инкассация, поля

Поле

Содержимое

Касса ККМ

Касса ККМ, на которой выполняется инкассация. Справа

приводится надпись, показывающая остатки денежных

средств в кассе.

7.4. Движения денежных средств

521

Таблица 7-57.

Инкассация, поля (продолжение)

Поле

Содержимое

Номер чека …

Фискальный номер чека в текущей смене и дата пробития

от …^†

чека.

Номер док.^†

Фискальный последовательный номер чека.

Номер смены^† Номер текущей кассовой смены.

Инкассатор,

Ответственное лицо, используемое для передачи денег,

Договор^‡

и договор с этим лицом.

Плат. сист.

Контрагент: платежная система, используемая при

безналичных расчетах, и соответствующий договор^‡.

При использовании безналичной оплаты (платежные

карты) имеются квитанции, формируемые процессинговым

центром (или банком-эквайрером). Эти документы должны

прикладываться к документу инкассации.

^† Фискальная информация, принимаемая из ФР (фискального

регистратора).

^‡ При помощи гиперссылки, расположенной ниже, можно сформировать

отчет о взаиморасчетах с этим контрагентом.

При операции Внесение в кассу ККМ реквизиты поля Платежная

система недоступны.

Графы табличной части Оплаты документа Инкассация

рассмотрены в табл. 7-58.

Таблица 7-58.

Инкассация, Оплаты, графы

Графа

Содержимое

Тип оплаты

Тип оплаты: наличными или безналичными.

Сумма

Сумма инкассации наличных денежных средств, если типом

оплаты является наличный расчет. Сумма инкассации

безналичных денежных средств от реализации, если типом

оплаты является безналичный расчет.

Сумма

Сумма инкассации безналичных денежных средств, на которую

возврат

осуществлен возврат. Графа заполняется, если типом оплаты

является безналичный расчет.

Документ Инкассация может быть введен на основании документов:

Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер.

Документ Инкассация может служить основанием для ввода

документов: Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый

ордер, Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ КМ-6.

7.4. Движения денежных средств

523

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню

кнопки Вид расхода. Наименование диалогового окна документа

(в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной

операции.

Поля документа Заявка на расход ДС рассмотрены в табл. 7-59.

Таблица 7-59.

Заявка на расход ДС, поля

Поле

Содержимое

Счет организации/

Банковский счет или касса компании, с которой

Касса организации планируется расход денежных средств (в зависимости

от выбранного вида расходования).

Контрагент

Поставщик или подотчетник, которому планируется

выдать денежные средства.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Статья ДДС

Планируемая статья движения денежных средств.

Основная табличная часть Платежи документа Заявка на расход ДС

предназначена для хранения запланированных дат платежей.

Графы вкладки Платежи рассмотрены в табл. 7-60.

Таблица 7-60.

Заявка на расход ДС, Платежи, графы

Графа

Содержимое

Дата платежа

Дата планируемого расхода денежных средств.

Статья расходов_{Статья расходов соответствующих платежей}.

Сумма

Запланированная сумма расходования ДС.

Описание

Описание назначения планируемого платежа.

7.4. Движения денежных средств

525

☞ План поступления в кассу. Формируются движения по регистру

накопления Платежный календарь, в котором производится

накопление запланированных данных движения денежных средств.

Измерение Дата платежа заполняется позициями из табличной части

Платежи, измерение Структурная единица заполняется из реквизита

Касса компании.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню

кнопки Вид поступления. Наименование диалогового окна

документа (в строке заголовка) соответствует выбранной

хозяйственной операции.

Поля документа План поступления ДС рассмотрены в табл. 7-61.

Таблица 7-61.

План поступления ДС, поля

Поле

Содержимое

Счет организации/

Банковский счет , на который планируется

Касса организации

поступление денежных средств, или касса компании, в

которую планируется поступление денежных средств

(в зависимости от выбранного вида поступления).

Контрагент

Поставщик или подотчетник, от которого планируется

получить денежные средства.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Статья ДДС

Планируемая статья движения денежных средств.

Основная табличная часть Платежи документа предназначена для

хранения запланированных дат платежей.

Графы вкладки Платежи рассмотрены в табл. 7-62.

526

Документооборот (Продолжение)

Таблица 7-62.

План поступления ДС, Платежи, графы

Графа

Содержимое

Дата платежа

Дата планируемого поступления денежных средств.

Сумма

Запланированная сумма поступления ДС.

Описание

Описание назначения планируемого поступления.

На вкладке Назначение может быть введена текстовая информация

о назначении планируемых к поступлению денежных средств.

Документ План поступления ДС вводится на основании документов

Заказ покупателя, Счет на оплату.

На основании документа План поступления ДС может быть введен

документ Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа План поступления ДС.

7.5

Расчеты по зарплате

К этой подсистеме относятся документы, с помощью которых

в информационную базу вводятся данные о начислении и о выплате

зарплаты сотрудникам.

7.5.1

Начисление заработной платы

Документ Начисление заработной платы (Документы —> Расчеты

по зарплате —> Начисление заработной платы) предназначен для

расчета суммы заработной платы сотрудникам за определенный

период.

Документ формирует хозяйственную операцию Начисление

заработной платы. Эта хозяйственная операция фиксирует расчет

заработной платы и начисляет кредиторскую задолженность

компании перед сотрудниками.

При проведении документа данная хозяйственная операция

формирует движения по следующим учетным блокам.

Учет взаиморасчетов

Начисляется кредиторская задолженность компании перед

сотрудниками (см. типовую операцию «Начисление дебиторской

и списание кредиторской задолженности»).

Учет доходов и расходов

Записывается расход суммы начисленной заработной платы

(см. типовую операцию «Расход»).

7.5. Расчеты по зарплате

527

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается

в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку Учет доходов

и расходов и по учетному блоку Учет взаиморасчетов.

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-63.

Таблица 7-63.

Начисление зарплаты, поля

Поле

Содержимое

Период с ...

Расчетный период для начисления заработной платы. Этот

по ...

период можно установить вручную или указать с помощью

кнопок управления, действие которых подробно

рассмотрено в табл. 7-64.

Рабочих дней Количество рабочих дней за период начисления. Значение

этого поля при изменении периода начисления зарплаты

вычисляется автоматически, но может быть изменено

вручную.

Кнопки управления для задания периода начисления зарплаты

рассмотрены в табл. 7-64.

Документ Начисление заработной платы содержит вкладку

Сотрудники, на которой располагается таблица - список

сотрудников, которым начисляется заработная плата.

Дополнительные графы табличной части документа рассмотрены

в табл. 7-65.

528

Документооборот (Продолжение)

Таблица 7-64.

Период начисления зарплаты, кнопки управления

Кнопка

Действие

Выбор

Открывает

периода

диалоговое окно

Настройка

периода, в

котором на вкладке

Интервал можно

выбрать из

стандартных

значений даты

начала и конца

периода, или на

вкладке Период

выбрать один из

предложенных

стандартных

периодов.

На месяц

При нажатии на эту кнопку в качестве периода начисления

назад

зарплаты устанавливается календарный месяц,

предшествующий месяцу, на который приходилась дата начала

периода до нажатия на эту кнопку.

На месяц

При нажатии на эту кнопку в качестве периода начисления

вперед

зарплаты устанавливается календарный месяц, следующий

после месяца, на который приходилась дата начала периода до

нажатия на эту кнопку.

Таблица 7-65.

Начисление зарплаты, Сотрудники, графы

Графа

Содержимое

Сотрудник

Сотрудник, которому производится начисление

заработной платы.

Должность

Должность сотрудника.

Договор взаиморасчетов Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с

сотрудником.

Начисление/удержание Статья начисления/удержания.

Статья

Статья движения денежных средств.

Способ расчета

Способ расчета заработной платы.

Базовая сумма

Базовая сумма для начисления.

Отработано

Количество отработанных дней за период. Графа

доступна, если способом расчета является

По дням.

Сумма

Сумма начисления.

530

Документооборот (Продолжение)

Учет доходов и расходов

Если для права Режим списания суммовых разниц установлено

значение При проведении первичных документов, начисляется

или списывается курсовая разница, если таковая была выявлена

(см. типовые операции «Доход» и «Расход»).

Балансовое уравнение хозяйственной операции заключается

в равенстве сумм, начисляемых по учетному блоку Учет денежных

средств и по учетному блоку Учет взаиморасчетов за вычетом

курсовой разницы, которая записывается на учетный блок Учет

доходов и расходов.

Поля диалоговой части документа Выплата заработной платы

рассмотрены в табл. 7-66.

Таблица 7-66.

Выплата заработной платы, поля

Поле

Содержимое

Касса

Касса, из которой осуществляется выплата наличных средств.

компании

Справа от этого поля располагается гиперссылка, которая

отражает текущий остаток в кассе. Переход по ней

производится на отчет Денежные средства компании,

сформированный для указанной кассы.

Статья ДДС Статья движения денежных средств, на которую относится

выплата зарплаты сотрудникам.

Начисление Данная гиперссылка открывает документ Начисление

зарплаты

заработной платы, на основании которого был введен

данный документ Выплата заработной платы.

7.5. Расчеты по зарплате

531

Таблица 7-66.

Выплата заработной платы, поля (продолжение)

Поле

Содержимое

Выплата

Если данный флажок установлен, это означает, что заработная

через кассу

плата выплачивается сотрудникам через кассу компании.

Если данный флажок снят, то заработная плата выплачивается

через банк, указанный в основном расчетном счете

организации.

Графы табличной части вкладки Сотрудники рассмотрены

в табл. 7-67.

Таблица 7-67.

Выплата зарплаты, Сотрудники, графы

Графа

Содержимое

Сотрудник

Сотрудник, которому производится выплата зарплаты.

Договор

Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с

взаиморасчетов

сотрудником.

Задолженность

Задолженность предприятия перед данным сотрудником.

перед

Денежная сумма, начисленная данному сотруднику, но

сотрудником

еще не выплаченная. Этот реквизит не редактируется,

а заполняется автоматически по данным

информационной базы.

Сумма

Сумма к выплате данному сотруднику.

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

☛ Заполнить по текущей задолженности - табличная часть

заполняется в соответствии с текущей задолженностью перед

сотрудниками.

После проведения документа задолженность предприятия перед

сотрудником уменьшается на сумму, указанную в документе.

Документ Выплата зарплаты может быть введен на основании

документа Начисление зарплаты. При этом все рассчитанные суммы

автоматически переносятся в документ выплаты.

Документ Выплата зарплаты может являться основанием для ввода

документов Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Платежная ведомость (Форма №Т-53);

☛ Выплата зарплаты.

532

Документооборот (Продолжение)

7.6

Заказы и резервы

К этой подсистеме относятся документы, которые предназначены для

оформления заказов поставщикам и заказов покупателей. Эти

документы хранятся в журнале Заказы и резервы.

7.6.1

Заказ поставщику

Документ Заказ поставщику (Документы —> Заказы и резервы

—> Заказ поставщику) служит для отражения в учете заказов на

поставку товаров.

Этот документ можно также вызвать при помощи специального

значка.

Документ формирует хозяйственную операцию Заказ поставщику.

Эта хозяйственная операция фиксирует заказы поставщику по списку

заказанных товаров, что отражается на учетном блоке Учет заказов

на поставку на регистре Заказы поставщикам, а также по Заказам

покупателей и по Внутренним заказам.

Если заказ распределяется, заказанные позиции фиксируются на

регистре Заказы распределение.

В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Поля диалоговой части документа Заказ поставщику рассмотрены

в табл. 7-68.

7.6. Заказы и резервы

533

Таблица 7-68.

Заказ поставщику, поля

Поле

Содержимое

Контрагент

Поставщик, у которого заказывается товар.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

По договору

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

долг

с контрагентом по договору. Переход производится на отчет

контрагенту

Взаиморасчеты с контрагентами, сформированный для

составляет

указанного контрагента.

Срок

Дата получения товаров по заказу. Позволяет

поставки

проанализировать текущее состояние заказа. Справа от этого

поля показывается надпись, детализирующая срок поставки.

На вкладке Товары указываются заказываемые товары.

Дополнительные графы табличной части вкладки Товары

рассмотрены в табл. 7-69.

Таблица 7-69.

Заказ поставщику, графы

Графа

Содержимое

Распределено Количество товара, распределенного по заказам

покупателей (или внутренним заказам). Содержимое графы

Количество не может быть меньше распределенного

количества.

Меню кнопки Заполнение на вкладке Товары содержит пункты:

☛ Минимальными остатками по предыдущим заказам - таблица

вкладки Товары заполняется товарами, которые уже заказывались

у поставщика и свободный остаток которых меньше или равен

минимально требуемому количеству.

☛ Минимальными остатками по выбранной группе - таблица

вкладки Товары заполняется товарами по выбранной группе

номенклатуры, свободный остаток которых меньше или равен

минимально требуемому количеству.

☛ Минимальными остатками по всем товарам - таблица вкладки

Товары заполняется всеми товарами, по которым свободный

остаток меньше или равен минимально требуемому количеству.

☛ На основании продаж товаров поставщика - позволяет

заполнить таблицу заказываемых товаров, исходя из рассчитанной

потребности. Потребность рассчитывается на базе среднего

показателя дневных продаж товаров данного поставщика и текущих

(и планируемых) остатков товаров на складе.

☛ По внутренним заказам - таблица вкладки Товары заполняется

товарами на основании документов Заказ внутренний.

534

Документооборот (Продолжение)

Диалоговое окно

Формирование заказа

на основании продаж

появляется при выборе

пункта меню На

основании продаж

товаров поставщика.

Поля этого диалогового

окна рассмотрены

в табл. 7-70.

Таблица 7-70.

Формирование заказа на основании продаж, поля

Поле

Содержимое

Поставщик

Поставщик, у которого заказывается товар.

Нередактируемое поле.

Дата заказа

В это поле подставляется значение срока поставки

(описанное в табл. 7-68).

Дата следующего

Приблизительная дата формирования следующего

заказа

заказа указанному поставщику.

Параметры анализа В таблице задаются условия анализа продаж товаров

продаж

указанного поставщика: например, период,

за который совершались продажи, склад, с которого

продавались товары, и т. д.

Учитывать при

Если флажок установлен, то при анализе продаж

анализе продаж тот

товаров указанного поставщика исключаются те дни,

факт, что товара

когда товар не продавался, так как на складе его

не было на складе

не было.

7.6. Заказы и резервы

535

Таблица вкладки Распределение заказа показывает, для кого

из покупателей производится заказ данного товара. При добавлении

товаров в таблицу распределения заказа строка с тем же товаром

и тем же количеством автоматически добавляется в таблицу Товары.

При изменении количества распределяемого заказа в таблице товаров

автоматически также изменяется количество этого товара.

Например, покупатель А заказывает в компании 10 единиц товара,

покупатель Б - 20 единиц этого же товара. В свою очередь, компания

заказывает у поставщика 50 единиц товара. В этом случае поле

Распределено будет иметь значение 30 (общее количество товара,

заказанного покупателями).

Дополнительные графы табличной части документа Заказ

поставщику (вкладка Распределение заказа) рассмотрены

в табл. 7-71.

Таблица 7-71.

Заказ поставщику, графы

Графа

Содержимое

Количество Количество товара, заказываемого поставщику.

Заказ

Ссылка на документ: Заказ покупателя или Заказ

внутренний. Это документ, согласно которому был

произведен заказ товара.

Кнопка Подбор по списку заказанного дает

возможность подбирать только те товары, которые заказаны

покупателями.

Документ Заказ поставщику может быть введен на основании

документов: Счет на оплату, Поступление товаров, Заказ

покупателя, Заказ внутренний, Выпуск продукции.

Данный документ может служить основанием для ввода документов

SMS сообщение, Заявка на расход ДС, Корректировка,

Корректировка заказа поставщику, Платежное поручение,

Поступление товаров, Расходный кассовый ордер, Реализация

товаров, Событие, Счет на оплату.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

7.6.2

Корректировка заказа поставщику

С помощью документа Корректировка заказа поставщику

(Документы —> Заказы и резервы —> Корректировка заказа

поставщику) можно провести корректировку заказа, связанную

с изменением количества и цены товаров в заказах поставщикам.

536

Документооборот (Продолжение)

Документ может формировать хозяйственную операцию

Корректировка заказа поставщику. Эта хозяйственная операция

в учетном блоке Учет заказов на поставку на регистре Заказы

поставщикам вносит корректировку в зафиксированный заказ

поставщику.

Если корректируемый заказ распределен, то на регистре Заказы

распределение также вносится корректировка.

Поля диалоговой части документа Корректировка заказа

поставщику рассмотрены в табл. 7-72.

Таблица 7-72.

Корректировка заказа поставщику, поля

Поле

Содержимое

Заказ

Корректируемый заказ поставщику.

Контрагент

Поставщик, заказ которого корректируется.

Графа Количество таблицы Товары задает изменение заказываемого

количества: положительное число означает увеличение

заказываемого количества, а отрицательное - уменьшение заказа.

Табличные строки с уменьшенным заказом отображаются красным

шрифтом.

Если необходимо произвести замену элемента номенклатуры в заказе

поставщику, то в таблицу документа вводятся две строки:

1. позиция, которую нужно удалить, вводится со знаком минус;

2. добавляемая позиция - со знаком плюс.

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

☛ Заполнить по заказу поставщика - копирует таблицу исходного

документа (заказа).

Пункт Подбор по списку заказанного меню кнопки Подбор дает

возможность подбирать только те товары, которые заказаны

компанией поставщику, указанному в документе.

7.6. Заказы и резервы

537

Документ Корректировка заказа поставщику может быть введен на

основании документа Заказ поставщику.

Документ Корректировка заказа поставщику может являться

основанием для ввода документов: Поступление товаров,

Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

7.6.3

Заказ покупателя

Документ Заказ покупателя (Документы —> Заказы и резервы

—> Заказ покупателя) служит для отражения в учете заказов

покупателей. По данному документу можно зарезервировать товар.

Документ Заказ покупателя можно также вызвать при помощи

специального значка.

В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т. п.

Вид заказа определяется хозяйственной операцией документа.

Возможные хозяйственные операции таковы.

☞ Заказ покупателя. В учетном блоке Учет заказов на отгрузку на

регистре Заказы покупателей регистрируется заказ покупателя по

списку заказываемых товаров.

Некоторые из заказанных товаров могут отсутствовать на указанном

складе. В этом случае на основании заказа покупателя в дальнейшем

формируется документ Заказ поставщику или Заказ внутренний.

Заказ поставщику формируется в случае, когда необходимо закупить

товар у внешнего поставщика, а внутренний заказ - если необходимо

переместить товар из одного подразделения компании в другое.

☞ Заказ и резервирование покупателя. Формирует следующие

движения по учетным блокам:

Учет заказов на отгрузку

Так же, как и в предыдущем случае, на регистре Заказы покупателей

регистрируется заказ покупателя по списку заказываемых товаров.

Учет запасов ТМЦ

Выполняется резервирование заказанных товаров по складу на

регистре Остатки товаров компании.

☞ Резервирование покупателя. В учетном блоке Учет запасов ТМЦ

выполняется резервирование по списку заказываемых товаров

538

Документооборот (Продолжение)

по складу на регистре Остатки товаров компании. Эта операция

возможна, если все заказанные товары на складе имеются.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню

кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа

(в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной

операции.

Если для пользователя установлена настройка Процент предоплаты

по умолчанию, то в документе будет установлен процент

предоплаты по умолчанию для данного пользователя.

Если для подразделения компании установлена настройка Срок

поставки покупателю по умолчанию (АРМ Администратора,

вкладка Права и настройки, права для подразделения, Документы

—>Документы отгрузки), то в документе будет установлен срок

поставки покупателю по умолчанию.

В случае если для пользователя установлено право Разрешить заказ

покупателя без предоплаты (АРМ Администратора, вкладка

Права и настройки, права для пользователя, Документы

—>Документы отгрузки), документ Заказ покупателю может быть

проведен без предоплаты. В случае отсутствия данного права для

пользователя, документ без предоплаты не может быть проведен.

Установленное для пользователя право Разрешить отгрузку

при наличии задолженности по договору (АРМ

Администратора, вкладка Права и настройки, права для

пользователя, Документы—>Документы отгрузки) позволяет

проводить документ Заказ покупателя при наличии задолженности

по указанному договору взаиморасчетов на момент проведения

документа.

7.6. Заказы и резервы

539

Поля диалоговой части документа Заказ покупателя рассмотрены

в табл. 7-73.

Таблица 7-73.

Заказ покупателя, поля

Поле

Содержимое

Контрагент

Покупатель, заказывающий товар.

Договор

Договор, согласно которому ведутся взаиморасчеты

с контрагентом.

Предоплата %, руб.

Процент и сумма предоплаты по заказу. Если

пользователю запрещено оформлять заказ покупателя

без предоплаты (АРМ Администратора, вкладка

Права и настройки, права для пользователя,

Документы —> Товарные документы —> Заказы и

резервирование, право Разрешить заказ покупателя

без предоплаты), то документ провести невозможно,

пока контрагент не внес указанную предоплату.

Срок поставки

Срок отгрузки товаров контрагенту по заказу.

Позволяет проанализировать текущее состояние заказа.

Справа от этого поля показывается надпись,

детализирующая срок поставки.

Резервировать на^†

Склад, на котором производится резервирование

заказанного товара.

По договору долг

Гиперссылка отражает текущее состояние расчетов

контрагенту

с контрагентом по договору. Переход производится

составляет

на отчет Взаиморасчеты с контрагентами,

сформированный для указанного контрагента.

^† Для хозяйственной операции Заказ покупателя это поле недоступно.

Дополнительные графы табличной части документа Заказ

покупателя рассмотрены в табл. 7-74.

Таблица 7-74.

Заказ покупателя, графы

Графа

Содержимое

Количество

Количество заказанного товара. Для операции

Резервирование покупателя этой графы в таблице нет, так

как считается, что весь заказанный товар резервируется

на указанном складе. Количество заказываемого товара

не может быть меньше резервируемого количества.

Резерв

Количество товара, резервируемого на складе. Для операции

Заказ покупателя этой графы в таблице нет, так как

резервирование не производится. Такое резервирование

можно осуществить позже, при помощи документа

Резервирование покупателя. Количество резервируемого

товара не может быть больше заказываемого количества.

540

Документооборот (Продолжение)

Кнопка Состояние может быть нажата или отжата. Если кнопка

отжата, то вся таблица показывается черным шрифтом на белом фоне.

Однако если кнопка нажата, то строки таблицы, соответствующие

заказанным товарам, могут иметь цветной фон, отражающий состояние

товара. Цвета фона имеют следующий смысл:

☛ Серый - товар полностью отгружен заказчику.

☛ Синий - заказанный товар не отгружен, но имеется на складе.

☛ Зеленый - заказанный товар не отгружен, но имеется на складе

и зарезервирован для данного заказчика.

☛ Желтый - товара нет, но он распределен по заказам поставщикам.

☛ Красный - товара нет и он не распределен по заказам поставщикам

(полностью или частично).

Документ Заказ покупателя может быть введен на основании

документов: Счет на оплату, Поступление товаров.

Документ Заказ покупателя может являться основанием для ввода

документов: SMS-сообщение, Заказ внутренний, Заказ

поставщику, Корректировка, Корректировка заказа покупателя,

План-меню, План поступления ДС, Приходный кассовый ордер,

Реализация товаров, Событие, Счет на оплату, Чек на оплату.

Если документ Заказ покупателя вводится на основании документа

Поступление товаров либо без основания, то в случае, если для

пользователя задана настройка Основной тип цен продажи (АРМ

Администратора, вкладка Права и настройки, права для

пользователя, Документы—>Документы отгрузки), в документе по

умолчанию будет установлен Основной тип цен продажи. Тип цен

документа отображается при нажатии кнопки Цены и валюты.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

7.6.4

Заказ внутренний

Документ Заказ внутренний (Документы —> Заказы и резервы

—> Заказ внутренний) предназначен для оформления потребности

в товарах на складах и в подразделениях предприятия. При этом

товары могут быть как зарезервированы из текущего остатка на

любом из складов (оптовом или розничном), входящих в состав

компании, так и размещены в заказах поставщикам.

Вид заказа определяется хозяйственной операцией документа.

Возможные хозяйственные операции таковы.

7.6.

Заказы и резервы

541

☞ Заказ внутренний. Хозяйственная операция формирует движения по

следующим учетным блокам:

Учет заказов на отгрузку

На регистре Заказы покупателей регистрируется внутренний заказ

по списку заказанных товаров.

Учет заказов на поставку

На регистре Заказы распределение регистрируется распределение

заказа.

☞ Заказ и резервирование внутренние. Хозяйственная операция

формирует движения по следующим учетным блокам:

Учет заказов на отгрузку

На регистре Заказы покупателей регистрируется внутренний заказ

по списку заказанных товаров.

Учет заказов на поставку

На регистре Заказы распределение регистрируется распределение

заказа.

Учет запасов ТМЦ

На регистре Остатки товаров компании производится

резервирование товаров по выбранному складу.

Требуемая хозяйственная операция выбирается при помощи меню

кнопки Операция. Наименование диалогового окна документа

(в строке заголовка) соответствует выбранной хозяйственной

операции.

542

Документооборот (Продолжение)

Поля диалоговой части документа Заказ внутренний с операцией

Заказ и резервирование внутренние рассмотрены в табл. 7-75.

Таблица 7-75.

Заказ и резервирование внутренние, поля

Поле

Содержимое

Подразделение-

Подразделение компании, размещающее заказ. Выбирается

получатель

из справочника Подразделения компании.

Склад-

Склад компании, на который будет производиться

получатель

перемещение заказанного и зарезервированного товара.

Выбирается из справочника Склады (места хранения)

компании.

Подразделение-

Подразделение компании, в котором был выписан

отправитель

документ. Выбирается из справочника Подразделения

компании

Склад-

Склад компании, на котором будет производиться

отправитель

резервирование товара по заказу. Выбирается из

справочника Склады (места хранения) компании.

Дата отгрузки

Планируемая дата выполнения заказа.

Графа Количество табличной части Товары показывает количество

заказанного товара. Количество заказываемого товара не может быть

меньше резервируемого количества.

Графа Резерв показывает количество товара, резервируемого

на складе. Для операции Заказ внутренний этой графы в таблице

нет, так как резервирование не производится. Количество

резервируемого товара не может быть больше заказываемого

количества.

Вкладка Распределение заказа и кнопка Подбор по списку

заказанного на этой вкладке имеют тот же смысл, что в документе

Заказ поставщику.

Кнопка Состояние имеет тот же смысл, что и в диалоговом окне

документа Заказ покупателя.

Документ Заказ внутренний может быть введен на основании

документов: Заказ внутренний, Заказ покупателя.

Этот документ может являться основанием для ввода документов:

Заказ внутренний, Заказ поставщику, Корректировка,

Корректировка заказа покупателя, Перемещение товаров,

Реализация товаров, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

7.6.

Заказы и резервы

543

7.6.5

Корректировка заказа покупателя

С помощью документа Корректировка заказа покупателя

(Документы —> Заказы и резервы —> Корректировка заказа

покупателя) можно провести корректировку заказа, связанную

с изменением товарных и финансовых договоренностей

с покупателем или корректировку внутреннего заказа.

Документ может формировать следующие хозяйственные операции:

☞ Корректировка заказа покупателя. Эта хозяйственная операция

в учетном блоке Учет заказов на отгрузку на регистре Заказы

покупателей вносит корректировку в зафиксированный заказ.

Если корректируемый заказ распределен, то в учетном блоке Учет

заказов на поставку на регистре Заказы распределение по

указанному складу также вносится корректировка.

Если при корректировке заказа вносятся изменения в состав

зарезервированных по заказу товаров, это отражается в учетном

блоке Учет запасов ТМЦ на регистре Остатки товаров компании.

Поля диалоговой части документа Корректировка заказа

покупателя рассмотрены в табл. 7-76.

Таблица 7-76.

Корректировка заказа покупателя, поля

Поле

Содержимое

Заказ

Исходный документ для корректировки: Заказ

покупателя или Заказ внутренний.

Контрагент

Покупатель или подразделение компании, чей заказ

корректируется.

Резервировать на

Склад компании, на котором производится

резервирование заказанного товара.

544

Документооборот (Продолжение)

Графа Количество таблицы Товары задает изменение заказываемого

количества: положительное число означает увеличение

заказываемого количества, а отрицательное - уменьшение заказа.

Табличные строки с уменьшенным заказом отображаются красным

цветом.

Графа Резерв показывает количество товара, резервируемого

на складе. Количество резервируемого товара не может быть больше

заказываемого количества.

Графа Остаток показывает количество данного товара, оставшееся на

складе.

Если необходимо произвести замену элемента номенклатуры в заказе

покупателя, то в таблицу документа вводятся две строки:

1.

позиция, которую нужно удалить, вводится со знаком минус;

2.

добавляемая позиция вводится со знаком плюс.

Меню кнопки Заполнение содержит пункт:

☛ Заполнить по заказу - копирует таблицу исходного документа

(заказа).

Пункт Подбор по списку заказанного кнопки Подбор имеет тот же

смысл, что и кнопка Подбор по списку заказанного в документе

Заказ поставщику.

Документ Корректировка заказа покупателя может быть введен на

основании документов: Заказ покупателя, Заказ внутренний.

Документ Корректировка заказа покупателя является основанием

для ввода документов Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа или вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

7.7

Ценообразование

В этом разделе рассмотрены документы, которые задают цены

номенклатурных элементов, а также скидки и наценки.

7.7.1

Изменение цен

Документ Изменение цен (Документы —> Ценообразование —>

Изменение цен) служит для документального фиксирования

изменения цен компании или контрагента. При проведении

документа информация о ценах записывается в регистр сведений

Цены по каждой позиции номенклатуры.

546

Документооборот (Продолжение)

Поля диалоговой части документа рассмотрены в табл. 7-77.

Таблица 7-77.

Изменение цен, поля

Поле

Содержимое

Контрагент

Только для изменения цен контрагента. Контрагент, цены

которого следует изменить.

Тип цен

Тип цен; является обязательным для заполнения.

Действует с

Дата начала действия цен.

548

Документооборот (Продолжение)

Таблица 7-78.

Установка цен компании, графы

Графа

Содержимое

Рецептура

Рецептура приготовления блюда. Графа доступна, если

способом расчета выбрано От себестоимости.

Старая цена

Цена товара до проведения документа (установки цен

документом).

Базовая цена Исходная цена товара. Цена товара, относительно которой

рассчитывается новая цена.

% наценки

Процент увеличения (уменьшения) цены товара

относительно базовой цены. По умолчанию подставляется

значение, которое задано в одноименном поле, но для

конкретного товара процент можно изменить.

Цена новая

Рассчитанная цена. Эта цена, которая будет установлена

после проведения документа согласно его типу цены.

Кнопка Пересчитать по проценту производит установку

процента наценки для каждого товара и рассчитывает новые цены

всех товаров.

Документ Изменение цен может быть введен на основании

документов: Поступление товаров, Ввод остатков товаров, План-

меню.

Документ Изменение цен может являться основанием для ввода

документов: Переоценка, Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа, напечатать меню или вызвать обработку Печать этикеток

и ценников.

7.7.2

Назначение общих скидок

Документ Назначение общих скидок (Документы —>

Ценообразование —> Назначение общих скидок) предназначен

для установки или отмены действующих общих скидок/наценок на

документ в целом.

При проведении документ формирует следующие хозяйственные

операции:

☞ Установка скидки на документ. Хозяйственная операция заполняет

регистр сведений Скидки шапки данными, для последующих расчетов

в товарных документах сумм скидок на документ.

☞ Отмена скидки на документ. Хозяйственная операция очищает

регистр сведений Скидки шапки от данных, введенных ранее

7.7. Ценообразование

549

документами с хозяйственной операцией Установка скидки на

документ.

Графы таблицы диалогового окна документа Назначение общих

скидок рассмотрены в табл. 7-79.

Таблица 7-79.

Назначение общих скидок, графы

Графа

Содержимое

Скидка

Наименование скидки/наценки. Выбирается из справочника

Типы скидок и наценок.

Выт.

Если этот флажок установлен, то при применении скидки

остальные скидки не действуют.

Ручная

Признак ручной скидки.

Значение

Значение устанавливаемой скидки. Отрицательное значение

соответствует наценке.

%

Графа не редактируется. Она содержит наименование

единицы измерения скидки (например, для процентной

скидки - «%»).

Свойство

Наименование свойства номенклатуры, для которого будет

использоваться скидка.

На сумму чека

Скидка начинает действовать, если сумма чека более

указанной суммы.

Дисконтная

Дисконтная карта, на которую назначается скидка.

карта

На сумму

Скидка предоставляется на сумму покупок.

покупок

С ... По...

Время действия скидки.

Пн ... Вс

Флажки, соответствующие дням недели действия скидки

(с понедельника по воскресенье). Если некоторый флажок

снят, то в этот день скидка не предоставляется.

550

Документооборот (Продолжение)

Таблица 7-79.

Назначение общих скидок, графы (продолжение)

Графа

Содержимое

Вид меню

Вид меню во фронте кассира, при использовании которого

назначаются скидки. Выбирается из справочника Виды

меню.

Зал

Торговый зал, при продаже в котором назначается скидка.

Выбирается из справочника Помещения.

Тип оплаты

Тип оплаты, при использовании которого назначается

скидка. Выбирается из справочника Типы оплат.

Документ Назначение общих скидок не может вводиться на

основании других документов. На основании данного документа может

быть введен документ Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатную форму

документа.

7.7.3

Назначение товарных скидок

Документ Назначение товарных скидок (Документы —>

Ценообразование —> Назначение товарных скидок)

предназначен для установки или отмены действующих товарных

скидок/наценок на строку документа.

При проведении документ формирует следующие хозяйственные

операции:

☞ Установка скидки на строку документа. Хозяйственная операция

заполняет регистр сведений Скидки на товарные строки данными

для последующих расчетов в товарных документах сумм скидок на

строку документа.

☞ Отмена скидки на строку документа. Хозяйственная операция

очищает регистр сведений Скидки на товарные строки от данных,

введенных ранее документами с хозяйственной операцией Установка

скидки на строку документа.

7.7. Ценообразование

551

Поля этого диалогового окна рассмотрены в табл. 7-80.

Таблица 7-80.

Назначение товарных скидок, поля

Поле

Содержимое

Действует с

Дата начала действия скидки/наценки.

Графы табличной части документа рассмотрены в табл. 7-81.

Таблица 7-81.

Назначение товарных скидок, графы

Графа

Содержимое

Скидка

Наименование скидки/наценки. Выбирается из справочника

Типы скидок и наценок.

Выт.

Если этот флажок установлен, то при применении скидки

остальные скидки не действуют.

Ручная

Признак ручной скидки.

Значение

Значение устанавливаемой скидки. Отрицательное значение

соответствует наценке.

Выч.

Графа не редактируется. Она содержит способ вычисления

скидки - относительная (%) или абсолютная (используемая

валюта расчета).

Номенклатура Товар или группа товаров, на которые назначается скидка.

Если не указан, то скидка действует для всех товаров.

Количество

Скидка будет предоставлена, если количество товара в строке

превысит указанное значение.

Правило

Правило расчета скидки по количеству.

Сумма строки Скидка начинает действовать, если сумма строки более

указанной суммы.

552

Документооборот (Продолжение)

Таблица 7-81.

Назначение товарных скидок, графы (продолжение)

Графа

Содержимое

Дисконтная

Дисконтная карта, на которую назначается скидка.

карта

На сумму

Скидка предоставляется на сумму покупок.

покупок

С ... По ...

Время действия скидки.

Пн ... Вс

Флажки, соответствующие дням недели действия скидки

(с понедельника по воскресенье). Если некоторый флажок

снят, то в этот день скидка не предоставляется.

Вид меню

Вид меню во фронте кассира, при использовании которого

назначаются скидки. Выбирается из справочника Виды

меню.

Зал

Торговый зал, при продаже в котором назначается скидка.

Выбирается из справочника Помещения.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать печатные формы:

☛ Назначение скидок строки.

7.8

Регламент

Эта подсистема содержит вспомогательные документы, создаваемые

с определенной периодичностью и требующиеся для оптимизации

работы Типового решения.

7.8.1

Закрытие кассовой смены

Документ Закрытие кассовой смены (Документы —> Регламент

—> Закрытие кассовой смены) предназначен для свертки чеков

розничных продаж в рамках кассовой смены, а также для отражения

розничных продаж с конкретного склада.

При проведении документ формирует следующие хозяйственные

операции:

☞ Акт о реализации. Хозяйственная операция отражает розничную

продажу с конкретного склада, указанного в шапке документа.

Если какое-либо блюдо реализуется с наличием модификаторов, тогда

документ Акт о реализации формирует движения, которые

отражаются на следующих регистрах и в следующем учетном блоке.

7.8. Регламент

553

Учет продаж

Фиксируется факт продажи блюда (в развертке номенклатура-

модификаторы), сумма НДС реализации, сумма скидки, сумма и

себестоимость проданного блюда. При этом цена блюда будет

включать в себя цену добавленных в него модификаторов.

На регистре Продажи модификаторов фиксируется факт продажи

модификаторов.

Поля диалоговой части документа Закрытие кассовой смены

рассмотрены в табл. 7-82.

Таблица 7-82.

Закрытие кассовой смены, поля

Поле

Содержимое

Касса ККМ

Касса ККМ, по которой осуществляется закрытие кассовой

смены.

Склад

Склад компании, с которого реализуется товар.

Ввести/Заполнить Если этот флажок установлен, то на основании данного

Выпуск

документа автоматически создается документ Выпуск

продукции. Если Выпуск продукции уже введен на

основании данного документа, то он перепроводится.

Расчет цены

Выбирается из следующих вариантов:

☛ Без изменения;

☛ По себестоимости списания - подставляется цена,

равная себестоимости списания блюда;

☛ По наценке к себестоимости - подставляется цена

с учетом наценки к себестоимости.

554

Документооборот (Продолжение)

Документ Закрытие кассовой смены содержит несколько вкладок.

На вкладке Товары располагается таблица, которая отображает

список товаров, реализованных за кассовую смену. Для каждого

товара указывается цена, количество, остаток, сумма, процент и сумма

предоставленной скидки, процент НДС.

Если товар продается с добавлением модификатора, то его

необходимо указать в графе Модификаторы табличной части

Товары. При добавлении модификатора в графe Модификаторы,

информация о нем вводится в отдельном диалоговом окне, где следует

указать количество модификатора, его единицу измерения и цену.

Табличную часть Товары можно заполнить вручную или

автоматически.

Автоматическое заполнение производится с помощью кнопки

Заполнение, меню которой содержит следующие пункты:

☛ Заполнить складскими остатками - заполняет таблицу товарными

остатками указанного склада.

☛ Заполнить остатками по группе номенклатуры -

в номенклатурном справочнике выбирается группа элементов.

Таблица заполняется товарными остатками указанного склада с тем

ограничением, что в нее заносятся только товары, принадлежащие

к выбранной группе номенклатуры.

На вкладке Оплаты находится таблица, которая содержит список

контрагентов, осуществивших покупки, и сведения о способе оплаты

проданного товара: тип оплаты, карточка, контрагент, договор, сумма,

сумма возврата, количество чеков.

7.8. Регламент

555

На вкладке Обороты для накопления сумм содержится

информация о карточке, примененной при назначении скидки,

периоде накопления, сумме продажи без скидки, количестве чеков,

в которых была применена данная скидка и о контрагенте-владельце

карточки.

На вкладке Статьи доходов и расходов указываются статьи доходов

и расходов для реализованных товаров.

Данная вкладка содержит поля, рассмотренные в табл. 7-83.

Таблица 7-83.

Закрытие кассовой смены, Статьи доходов и расходов,

поля

Поле

Содержимое

Статья доходов по выручке

Статья доходов для товаров.

товаров за безнал.

Статья доходов по выручке

Статья доходов по сумме выручки.

товаров за нал.

Статья расходов по себестои-

Статья себестоимости списанных товаров.

мости товаров

Документ Акт о реализации может вводиться на основании

следующих документов: Выпуск продукции, План-меню.

Документ Акт о реализации может являться основанием для

документов: Возврат от покупателя, Выпуск продукции, Счет-

фактура выданный, Корректировка, Событие.

Меню кнопки Печать позволяет сформировать следующие печатные

формы:

☛ Акт о реализации;

☛ Акт о реализации с модификаторами;

556

Документооборот (Продолжение)

☛ ОП-10 (Акт о реализации);

☛ ОП-12 (Акт о реализации изделий кухни);

☛ ОП-21 (Акт на отпуск питания сотрудникам организации);

либо вызвать обработку Печать этикеток и ценников.

7.8.2

Переоценка валютных средств

Документ Переоценка валютных средств (Документы —>

Регламент —> Переоценка валютных средств) служит для

списания суммовых разниц и переоценки сумм в валюте

управленческого учета по учетным блокам денежных средств

и взаиморасчетов.

Документ производит переоценку валютных средств во всей

компании. Результаты проведенной переоценки (курсовые разницы)

записываются за тем подразделением, которое указано в документе.

Если ведется баланс по компании (Операции —>Константы

—> Учетная политика —> вкладка Баланс —> Способ ведения

баланса), то документ производит переоценку валютных средств во

всей компании. Если же баланс ведется по организации, то документ

производит переоценку валютных средств только для организации

документа.

При переоценке валютных средств остаток в валюте денежных

средств, в валюте учета долга подотчетного лица, в валюте

взаиморасчетов с контрагентом считается неизменным, а остатки

в валюте ведения управленческого учета рассчитываются по курсу

валют на момент проведения переоценки.

Если текущий остаток отличается от рассчитанного остатка денежных

средств, то он корректируется, при этом величина корректировки

является курсовой разницей.

Информацию о курсовых разницах можно посмотреть в отчетах:

Доходы и расходы и Управленческий баланс.

Для документа Переоценка валютных средств в справочниках

Статьи движения денежных средств и Статьи доходов

и расходов введены предопределенные записи: «Курсовые

разницы» и «Суммовые разницы».

При проведении документ Переоценка валютных средств

формирует следующие хозяйственные операции:

☞ Переоценка валютных средств. Хозяйственная операция приходует

или списывает суммовые или курсовые разницы на регистре

Взаиморасчеты компании, приходует или списывает суммовые или

7.8. Регламент

557

курсовые разницы на регистре Кассы ККМ, приходует или списывает

суммовые и курсовые разницы на регистре Денежные средства

компании, а также отражает сумму курсовой и суммовой разницы,

если таковая была выявлена, на регистре Доходы и расходы.

Флажки диалоговой части документа Переоценка валютных средств

рассмотрены в табл. 7-84. Под каждым флажком показывается

надпись с информацией, когда и каким документом была произведена

предыдущая переоценка валютных средств.

Таблица 7-84.

Переоценка валютных средств, флажки

Флажок

Если установлен, то

Списывать

Если имеются суммовые разницы по взаиморасчетам

суммовые

с контрагентами, то эти суммовые разницы будут списаны

разницы

на доходы и расходы.

Флажок доступен, если право Режим списания суммовых

разниц (АРМ Администратора, права для компании,

Документы —>Общие параметры документов—

>Запись и проведение документов) имеет значение При

проведении регламентных документов. Если это право

имеет значение При проведении первичных документов,

то суммовые разницы будут закрываться непосредственно

при проведении первичных документов, влияющих

на взаиморасчеты.

Переоценить

Все остатки по взаиморасчетам в валюте, отличной от валюты

взаиморас-

регламентированного учета, будут переоценены

четы компании в соответствии с курсом Центробанка, на момент проведения

документа.

558

Документооборот (Продолжение)

Таблица 7-84.

Переоценка валютных средств, флажки (продолжение)

Флажок

Если установлен, то

Переоценить

Все остатки денежных средств компании в валюте, отличной

денежные

от валюты регламентированного учета, будут переоценены

средства

в соответствии с курсом Центробанка, на момент проведения

компании

документа.

Переоценить

Все остатки денежных средств, находящиеся в денежных

кассы ККМ

ящиках касс ККМ, в валюте останутся неизменными, а остатки

в валюте управленческого учета будут переоценены

в соответствии с курсом на момент проведения переоценки.

На основании документа Переоценка валютных средств могут быть

введены документы Корректировка, Событие.

7.8.3

Закрытие накопительных сумм

Документ Закрытие накопительных сумм (Документы —>

Регламент —> Закрытие накопительных сумм) предназначен для

свертки накопительных сумм, которые используются для расчета

автоматических скидок. При свертке информация об отдельных

покупках контрагента (в разрезах карточек и подразделений)

заменяется единой суммой покупок за период от предыдущей

свертки.

Документ формирует хозяйственную операцию Закрытие

накопительных сумм. Эта хозяйственная операция сворачивает

накопленные суммы в разрезе контрагентов в рамках указанного

подразделения. Для каждой свернутой суммы в качестве документа

накопления подставляется документ свертки, и дата накопления

устанавливается в значение последней даты сворачиваемой серии.

Накопленные суммы сворачиваются на регистре сведений

Накопление сумм.

7.8. Регламент

559

Диалоговое окно документа содержит таблицу. В ней содержится

список покупок всех контрагентов за определенный период. Графы

этой табличной части документа рассмотрены в табл. 7-85.

Таблица 7-85.

Закрытие накопительных сумм, графы

Графа

Содержимое

Контрагент

Владелец накопительной скидки.

Карточка

Дисконтная карта или карта покупателя.

Период накопления Дата суммы накопления.

Идентификатор

Идентификатор исходного документа, создавшего

документа

накопление суммы.

Сумма

Сумма накопления.

Количество чеков

Количество чеков в накоплении.

Подразделение

Подразделение компании, сформировавшее

накопление.

При помощи пункта Заполнить меню кнопки Заполнение таблица

заполняется накоплениями за период, превышающий период

накопительных скидок.

Документ сворачивает накопительные суммы только для указанного

подразделения.

Документ Закрытие накопительных сумм является регламентным

и формируется с периодичностью периода накопительных скидок для

каждого подразделения, осуществляющего проведение документов

отгрузки (Реализация товаров, Чек и Возврат от покупателя).

Период накопительных сумм задается при помощи константы

(Операции —> Константы—> Учетная политика—> Скидки —>

Период накопительных скидок). Значением этой константы может

быть либо «Не используется» (накопление не ведется), либо название

периода дат (день, неделя и т. д.). Значение «Неограниченно»

запрещает свертку.

На основании документа Закрытие накопительных сумм могут

быть введены документы Корректировка, Событие.

7.8.4

Корректировка НДС на доходах и расходах

Документ Корректировка НДС на доходах и расходах

(Документы —> Регламент —> Корректировка НДС на доходах и

расходах) используется для ввода сумм НДС входящего и НДС

содержание      ..     1      2      3      4      ..