Финансовый план Крестьянско-фермерского хозяйства (начинающий фермер) - 2020 год

Заполняются ячейки выделенные данным цветом

Финансовый план Крестьянско-фермерского хозяйства (начинающий фермер)

1.1.

Кол-во ульев

В данных ячейках указывается

кол-во используемых ульев.

Выбирается один

из вариантов 100/150/200, в других ставиться 0. Возможно запланировать другое
кол-во, заполняется любой вариант расчета в остальных ставится значение 0.

1.2.

Стоимость создания основных фондов в
зависимости от потребности..

Указывается

стоимость создания основных фондов

в зависимости от

потребности. Указывается наименование, кол-во, стоимость.

1.3.

Реализация меда и его продукции

Реализация меда. Цена может регулироваться в большую или меньшую сторону.
Есть возможность менять объем реализации в зависимости от возможностей.

1.4.

Годовые затраты на содержание ульев.

Наименование и стоимость расходов возможно изменять.

1.5.

Тара для фасовки.

Указывается наименование тары, её объём и стоимость.

1.6.

Запасные части, ГСМ, электроэнергия.

Указываются расходы на содержание и обслуживание пасеки.

1.7.

Наём сезонных рабочих, с начислением.

Учитываются расходы на содержание персонала, в том числе нанимаемого на
сезонные работы в весенне-осенний период.

1.8.

Резервная ячейка

В данной ячейке указываются расходы которые не учтены в данной моделе

1.9.

Валовой доход руб.

Годовая прибыль от реализации проекта.

Если отрицательное значение, то

проект убыточен и его реализация не рекомендуется. Данный результат

без учета

получения кредитных средств

. Информация дана справочно.

1.10.

Грантовая поддержка "Начинающий
фермер" (Собственное участие)

Указывается доля собственного участия, при получении грантовой поддержки.

1.11.

Кредит для приобретения расходных
материалов и дофинансирования проекта на 3
года по ставке 5% годовых.

В случае необходимости указывается сумма кредита (на пополнение оборотных
средств и создание основных фондов).

1.12.

Чистый доход руб.

Годовая прибыль от реализации проекта

. Если отрицательное значение, то

проект убыточен и его реализация не рекомендуется. Данный результат
рассчитан

с учетом получения кредитных средств.

Информация дана

справочно.

Финансовый план Крестьянско-фермерского хозяйства (начинающий фермер), член СПоК.

2.1.

Кол-во ульев

В данных ячейках указывается кол-во используемых ульев. Выбирается один из
вариантов 100/150/200, в других ставиться 0. Возможно запланировать другое
кол-во, заполняется любой вариант расчета в остальных ставится значение 0.

2.2.

Стоимость создания основных фондов в
зависимости от потребности.

Указывается

стоимость создания основных фондов

в зависимости от

потребности. Указывается наименование, кол-во, стоимость.

2.3.

Реализация меда и его продукции

2.4.

Годовые затраты на содержание ульев.

Наименование и стоимость расходов возможно изменять.

2.5.

Тара для фасовки.

Указывается наименование тары, её объём и стоимость при необходимости.

2.6.

Запасные части, ГСМ, электроэнергия.

Указываются расходы на содержание и обслуживание пасеки.

2.7.

Наём сезонных рабочих, с начислением

2.8.

Резервная ячейка

Учитываются

расходы на содержание персонала, в том числе нанимаемого

на сезонные работы.

2.9.

Валовой доход руб.

Годовая прибыль от реализации проекта.

Если отрицательное значение, то

проект убыточен и его реализация не рекомендуется. Данный результат

без учета

получения кредитных средств

. Информация дана справочно.

2.10.

Грантовая поддержка "Начинающий
фермер" (Собственное участие)

Указывается доля собственного участия, при получении грантовой поддержки.

2.11.

Кредит на 3 года по ставке до 5% годовых.

2.12.

Чистый доход руб.

Годовая прибыль от реализации проекта

. Если отрицательное значение, то

проект убыточен и его реализация не рекомендуется. Данный результат
рассчитан

с учетом получения кредитных средств.

Информация дана

справочно.

Бизнес-план и финансовая модель СПоК

3.1.

Анализ рынка в регионе

3.1.1.

Спрос на продукцию

Указывается населённый пункт.

3.1.2.

Ритэйл, фермерские и продуктовые магазины,
рынки.

Указывается число жителей населённого пункта и средне-годовое потребление
мёда в год на душу населения.

3.1.3.

Федеральные/региональные розничные сети

Указывается канал сбыта и какая доля сбыта проходит через него.

3.1.4.

Оптовые/общественные рынки, ярмарки,
фермерские магазины

Указывается канал сбыта и какая доля сбыта проходит через него.

3.1.5.

Конкурентная/партнерская среда

Анализируются потенциальные возможные поставщики и конкуренты.
Заполняется не менее по пяти самым значимым в регионе реализации проекта.

3.2.

План продаж

3.2.1.

График выхода на проектную мощность

Годовой график выхода на полную мощность для кооператива у которого у
членов кооператива 1002/1500/2000 пчелосемей.

Возможно уменьшение, или

увеличение пчелосемей.

3.2.2.

План продаж по годам

Годовой план продаж.

В данном разделе указывается со сколькими

потенциальными покупателями планируется заключить договора поставки.
Анализ необходим для диверсификации риска сбыта продукции.

3.2.3.

Сезонность продаж

Потребление продукции в год в разбивке по месяцам

. Расчет производится в

зависимости от региона реализации проекта.

3.3.

Инвестиционная программа

3.3.1.

Потребность в финансировании

Укзывается список оборудования и техники, которое необходимо
приобрести

, возможно указать другое оборудование, так же его стоимость и

количество. Оборудование рассматриваемое в данном примере рассчитано на
переработку, хранение и розлив мёда.

3.3.2.

График финансирования

Информация справочная, расчёт производится автоматически.

3.4.

Доходы-расходы СХК

3.4.1.

Штатное расписание

Заполняется штатное расписание на сотрудников с указанием заработной
платы и количества сотрудников

. В зависимости от объёмов производства,

количество сотрудников может увеличиваться, либо уменьшаться. Так же,
заработная плата может увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от
региона реализации проекта.

3.5.

Финансовый план СПоК

3.5.1.

Кол-во пчелосемей у членов кооператива

В данных ячейках указывается кол-во пчелосемей у членов кооператива.
Мед и сопутствующая продукция

приобретается у членов кооператива.

Выбирается один из вариантов 1002/1500/2000Га, в других ставиться 0.
Возможно запланировать другое кол-во пчелосемей, в зависимости от кол-ва
имеющегося у членов кооператива, либо у сторонних поставщиков, заполняется
любой вариант расчета в остальных ставится значение 0.

3.5.2.

Реализация меда и его продукции

Представленный в данной финансовой модели ассортимент переработанной
продукции зависит от приобретаемого оборудования. Есть возможность внесения
изменений в ассортимент реализуемой продукции и ее стоимость.

3.5.3.

Покупка меда и сопутствующей продукция у
членов кооператива

В данном разделе указывается стоимость приобретения меда у членов
кооператива.

Указывая значение цены, необходимо обращать внимание на

финансовый результат деятельности кооператива, он должен быть
положительный.

3.5.4.

Расходы

Прямые расходы кооператива связанные с фондом оплаты труда, содержанием
перерабатвыющего оборудования, электроэнергия и прочие расходы.

3.5.5.

Грантовая поддержка создание неделимого
фонда на каждого члена кооператива/развитие
МТБ (Собственное участие)

Указывается размер собственного участия в % процентом соотношении

3.5.6.

Грантовая поддержка на развитие МТБ, или
Агростартап

Указывается % гранта, который планируется получить.

3.5.7.

Кредит (займ) на приобретение основных
фондов и пополнение оборотных средств на 3
года по ставке 5%, в том числе 30% от
собственного участия в грантовой поддержке
на развитие МТБ

Сумма считается автоматически, если в струтктуре финансирования есть
потребность в получении кредитной поддержки, в том числе 30% от собственного
участия в грантовой поддержке на создание МТБ. Так же возможно указать
дополнительную сумму кредитной поддержки в данном проекте, указав сумму в
соответствующей ячейке выделенной синим цветом.

График погашения кредитных средств

Нужно указать размер процентной ставки по кредиту СПоК

Крестьянско-фермерское хозяйство (начинающий фермер).

Выбрать количество пчелосемей

200

Вар1

Вар2

Вар3

Количесто пчелосемей,ед

100

150

200

Стоимость создания основных фондов

2,931,000.00 р.

3,693,500.00 р.

4,456,000.00 р.

Доход от реализации (за 1 год), руб

616,000.00

₽

924,000.00

₽

1,232,000.00

₽

Расходы (за 1 год), руб

351,000.00

₽

561,500.00

₽

772,000.00

₽

Чистая прибыль в 1ый год после запуска, руб

249,100.00

₽

240,987.50

₽

69,575.00

₽

Заполнять ячейки выделенные данным цветом

Наименование

стоимость в руб.

ед. измерения

Кол-во пчелосемей

1.1.

100

150

200

1 год

2 год

3 год

4 год

1 год

2 год

3 год

4 год

1 год

2 год

3 год

4 год

1.2.

Стоимость создания основных фондов

2,931,000.00

₽

3,693,500.00

₽

4,456,000.00

₽

Строительство Омшаника с бытовым помещением

8000 руб/м. кв.

0.5

Ульи 10 - ти рамочные, четырёх корпусные

5,000.00

₽

Рамки для ульев

25.00

₽

Станок для распечатывания с ручной подачей рамок

120,000.00

₽

Стол для распечатки сотовых рамок

15,000.00

₽

Кормушка, диафрагма, холстики, подушка,
разделительная решетка для ульев и пчёл, подставка

1,000.00

₽

Тара под мёд "Куботейнер" 23 кг.

250.00

₽

Автомобиль УАЗ Пикап New

860,000.00

₽

Прицеп МЗСА 817736-02 для перевозки пчелиных ульев

200,000.00

₽

Пчелопакеты

4,000.00

₽

Гомогенезатор, ёмкостью 1 тонна с мешалкой

211,000.00

₽

1.3.

Доход от реализации руб.

616,000.00

₽

616,000.00

₽

616,000.00

₽

616,000.00

₽

924,000.00

₽

924,000.00

₽

924,000.00

₽

924,000.00

₽

1,232,000.00

₽

1,232,000.00

₽

1,232,000.00

₽

1,232,000.00

₽

Реализация товарного мёда

270.00

₽

486,000.00

₽

486,000.00

₽

486,000.00

₽

486,000.00

₽

729,000.00

₽

729,000.00

₽

729,000.00

₽

729,000.00

₽

972,000.00

₽

972,000.00

₽

972,000.00

₽

972,000.00

₽

Реализация воска

500.00

₽

100,000.00

₽

100,000.00

₽

100,000.00

₽

100,000.00

₽

150,000.00

₽

150,000.00

₽

150,000.00

₽

150,000.00

₽

200,000.00

₽

200,000.00

₽

200,000.00

₽

200,000.00

₽

Прополис, цена за кг.

3,000.00

₽

0.1

30,000.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

45,000.00

₽

45,000.00

₽

45,000.00

₽

45,000.00

₽

60,000.00

₽

60,000.00

₽

60,000.00

₽

60,000.00

₽

Расходы руб.

351,000.00

₽

351,000.00

₽

351,000.00

₽

351,000.00

₽

561,500.00

₽

561,500.00

₽

561,500.00

₽

561,500.00

₽

772,000.00

₽

772,000.00

₽

772,000.00

₽

772,000.00

₽

1.4.

Вощина

40.00

₽

160,000.00

₽

160,000.00

₽

160,000.00

₽

160,000.00

₽

240,000.00

₽

240,000.00

₽

240,000.00

₽

240,000.00

₽

320,000.00

₽

320,000.00

₽

320,000.00

₽

320,000.00

₽

Подкормка Канди

150.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

Сахар

45.00

₽

45,000.00

₽

45,000.00

₽

45,000.00

₽

45,000.00

₽

67,500.00

₽

67,500.00

₽

67,500.00

₽

67,500.00

₽

90,000.00

₽

90,000.00

₽

90,000.00

₽

90,000.00

₽

Препарат против варроатоза

150.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

Расходы на ветеринарное обслуживание

100.00

₽

10,000.00

₽

10,000.00

₽

10,000.00

₽

10,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

20,000.00

₽

20,000.00

₽

20,000.00

₽

20,000.00

₽

1.5.

Тара для фасовки 1 литра

20.00

₽

36,000.00

₽

36,000.00

₽

36,000.00

₽

36,000.00

₽

54,000.00

₽

54,000.00

₽

54,000.00

₽

54,000.00

₽

72,000.00

₽

72,000.00

₽

72,000.00

₽

72,000.00

₽

1.6.

Запасные части, ГСМ, электроэнергия

20,000.00

₽

20,000.00

₽

20,000.00

₽

20,000.00

₽

40,000.00

₽

40,000.00

₽

40,000.00

₽

40,000.00

₽

60,000.00

₽

60,000.00

₽

60,000.00

₽

60,000.00

₽

1.7.

Найм сезонных работников ФОТ с начислениями

50,000.00

₽

50,000.00

₽

50,000.00

₽

50,000.00

₽

100,000.00

₽

100,000.00

₽

100,000.00

₽

100,000.00

₽

150,000.00

₽

150,000.00

₽

150,000.00

₽

150,000.00

₽

1.8.

Налог 6% (доходы - расходы)

15,900.00

₽

15,900.00

₽

15,900.00

₽

15,900.00

₽

21,750.00

₽

21,750.00

₽

21,750.00

₽

21,750.00

₽

27,600.00

₽

27,600.00

₽

27,600.00

₽

27,600.00

₽

1.9.

Валовой доход руб.

249,100.00

₽

249,100.00

₽

249,100.00

₽

249,100.00

₽

340,750.00

₽

340,750.00

₽

340,750.00

₽

340,750.00

₽

432,400.00

₽

432,400.00

₽

432,400.00

₽

432,400.00

₽

1.10.

Грантовая поддержка "Начинающий фермер" или
"Агростартап"(Собственное участие)

10.00%

293,100.00

₽

369,350.00

₽

445,600.00

₽

Грантовая поддержка "Начинающий фермер" (Сумма
Гранта)

2,637,900.00

₽

3,324,150.00

₽

4,010,400.00

₽

1.11.

Кредит на 3 года по ставке 5% годовых.

₽

0.00

₽

260,250.00

₽

946,500.00

₽

Расходы на погашение кредита (основной долг и % по
кредиту), рублей

5.00%

₽

99,762.50

₽

95,425.00

₽

91,044.13

₽

362,825.00

₽

347,050.00

₽

331,117.25

₽

1.12.

Чистый доход руб.

249,100.00

₽

249,100.00

₽

249,100.00

₽

249,100.00

₽

240,987.50

₽

245,325.00

₽

249,705.88

₽

340,750.00

₽

69,575.00

₽

85,350.00

₽

101,282.75

₽

432,400.00

₽

Заполнять ячейки выделенные данным цветом

Крестьянско-фермерское хозяйство (начинающий фермер).

Выбрать количество пчелосемей

200

Вар1

Вар2

Вар3

Количесто пчелосемей,ед

100

150

200

Стоимость создания основных фондов

2,931,000.00 р.

3,693,500.00 р.

4,456,000.00 р.

Доход от реализации (за 1 год), руб

864,800.00

₽

1,366,200.00

₽

1,890,400.00

₽

Расходы (за 1 год), руб

265,000.00

₽

457,500.00

₽

650,000.00

₽

Чистая прибыль в 1ый год после запуска,
руб

563,812.00

₽

754,415.50

₽

803,151.00

₽

Заполнять ячейки выделенные данным цветом

Наименование

стоимость в руб.

ед. измерения

Кол-во пчелосемей

2.1.

100

150

200

1 год

2 год

3 год

4 год

1 год

2 год

3 год

4 год

1 год

2 год

3 год

4 год

Стоимость создания основных фондов

2,931,000.00

₽

3,693,500.00

₽

4,456,000.00

₽

2.2.

Строительство Омшаника с бытовым помещением

8000 руб/м. кв.

0.5

Ульи 10 - ти рамочные, четырёх корпусные

5,000.00

₽

Рамки для ульев

25.00

₽

Станок для распечатывания с ручной подачей
рамок

120,000.00

₽

Стол для распечатки сотовых рамок

15,000.00

₽

Кормушка, диафрагма, холстики, подушка,
разделительная решетка для ульев и пчёл,
подставка

1,000.00

₽

Тара под мёд "Куботейнер" 23 кг.

250.00

₽

Автомобиль УАЗ Пикап New

860,000.00

₽

Прицеп МЗСА 817736-02 для перевозки пчелиных
ульев

200,000.00

₽

Пчелопакеты

4,000.00

₽

Гомогенезатор, ёмкостью 1 тонна с мешалкой

211,000.00

₽

Доход от реализации руб.

864,800.00

₽

864,800.00

₽

864,800.00

₽

864,800.00

₽

1,366,200.00

₽

1,351,200.00

₽

1,351,200.00

₽

1,351,200.00

₽

1,890,400.00

₽

1,890,400.00

₽

1,890,400.00

₽

1,890,400.00

₽

2.3.

Реализация товарного мёда

411.00

₽

739,800.00

₽

739,800.00

₽

739,800.00

₽

739,800.00

₽

431.00

₽

1,163,700.00

₽

1,163,700.00

₽

1,163,700.00

₽

1,163,700.00

₽

449.00

₽

1,616,400.00

₽

1,616,400.00

₽

1,616,400.00

₽

1,616,400.00

₽

Реализация воска

550.00

₽

110,000.00

₽

110,000.00

₽

110,000.00

₽

110,000.00

₽

600.00

₽

180,000.00

₽

165,000.00

₽

165,000.00

₽

165,000.00

₽

600.00

₽

240,000.00

₽

240,000.00

₽

240,000.00

₽

240,000.00

₽

Прополис, цена за кг.

1,500.00

₽

0.1

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

1,700.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

1,700.00

₽

34,000.00

₽

34,000.00

₽

34,000.00

₽

34,000.00

₽

2.4.

Расходы руб.

265,000.00

₽

265,000.00

₽

265,000.00

₽

265,000.00

₽

457,500.00

₽

457,500.00

₽

457,500.00

₽

457,500.00

₽

650,000.00

₽

650,000.00

₽

650,000.00

₽

550,000.00

₽

Вощина

40.00

₽

160,000.00

₽

160,000.00

₽

160,000.00

₽

160,000.00

₽

240,000.00

₽

240,000.00

₽

240,000.00

₽

240,000.00

₽

320,000.00

₽

320,000.00

₽

320,000.00

₽

320,000.00

₽

Подкормка Канди

150.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

Сахар

45.00

₽

45,000.00

₽

45,000.00

₽

45,000.00

₽

45,000.00

₽

67,500.00

₽

67,500.00

₽

67,500.00

₽

67,500.00

₽

90,000.00

₽

90,000.00

₽

90,000.00

₽

90,000.00

₽

Препарат против варроатоза

150.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

22,500.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

30,000.00

₽

Расходы на ветеринарное обслуживание

100.00

₽

10,000.00

₽

10,000.00

₽

10,000.00

₽

10,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

15,000.00

₽

20,000.00

₽

20,000.00

₽

20,000.00

₽

20,000.00

₽

2.5.

Тара для фасовки 1 литр

₽

2.6.

Запасные части, ГСМ, электроэнергия

20,000.00

₽

20,000.00

₽

20,000.00

₽

20,000.00

₽

40,000.00

₽

40,000.00

₽

40,000.00

₽

40,000.00

₽

60,000.00

₽

60,000.00

₽

60,000.00

₽

60,000.00

₽

2.7.

Найм сезонных работников (на сбор мёда и
подготовку к зиме) ФОТ с начислениями

50,000.00

₽

50,000.00

₽

50,000.00

₽

50,000.00

₽

100,000.00

₽

100,000.00

₽

100,000.00

₽

2.8.

Налог 6% (доходы - расходы)

35,988.00

₽

35,988.00

₽

35,988.00

₽

35,988.00

₽

54,522.00

₽

53,622.00

₽

53,622.00

₽

53,622.00

₽

74,424.00

₽

74,424.00

₽

74,424.00

₽

80,424.00

₽

2.9.

Валовой доход руб.

563,812.00

₽

563,812.00

₽

563,812.00

₽

563,812.00

₽

854,178.00

₽

840,078.00

₽

840,078.00

₽

840,078.00

₽

1,165,976.00

₽

1,165,976.00

₽

1,165,976.00

₽

1,259,976.00

₽

2.10.

Грантовая поддержка "Начинающий
фермер" (Собственное участие)

10.00%

293,100.00

₽

369,350.00

₽

445,600.00

₽

Грантовая поддержка "Начинающий
фермер" (Сумма Гранта)

2,637,900.00

₽

3,324,150.00

₽

4,010,400.00

₽

2.11.

Кредит на 3 года по ставке 5% годовых.

₽

0.00

₽

260,250.00

₽

946,500.00

₽

Расходы на погашение кредита (основной долг и
% по кредиту), рублей

5.00%

₽

99,762.50

₽

95,425.00

₽

91,044.13

₽

362,825.00

₽

347,050.00

₽

331,117.25

₽

2.12.

Чистый доход руб.

563,812.00

₽

563,812.00

₽

563,812.00

₽

563,812.00

₽

754,415.50

₽

744,653.00

₽

749,033.88

₽

840,078.00

₽

803,151.00

₽

818,926.00

₽

834,858.75

₽

1,259,976.00

₽

Заполнять ячейки выделенные данным цветом

Финансовый план СПоК, без НДС

Выбрать количество
пчелосемей

2000

Вар1

Вар2

Вар3

Количесто пчелосемей,ед

1000

1500

2000

Стоимость создания основных
фондов

12,029,350.00 р.

Доход от реализации (за 1 год), руб

11,940,000.00

₽

17,910,000.00

₽

23,880,000.00

₽

Расходы (за 1 год), руб

10,500,196.00

₽

16,454,678.00

₽

22,295,928.00

₽

Чистая прибыль в 1ый год после
запуска, руб

2,620.00

₽

17,206.92

₽

138,231.92

₽

Заполнять ячейки выделенные данным цветом

Наименование

стоимость 1 ед. в руб.

Объем меда с 1

пчелосемьи

Кол-во пчелосемей у членов кооператива

3.5.1.

1000

Стоимость 1 кг. В

руб.

1500

Стоимость 1 кг. В

руб.

2000

1 год

2 год

3 год

1 год

2 год

3 год

1 год

2 год

3 год

Стоимость создания основных фондов:
производственное и складское помещение,
линия по розливу мёда, кремовалка,
этикеровщик, упаковщик, автотранспортное
средство.

12,029,350.00

₽

12,029,350.00

₽

12,029,350.00

₽

Доход от реализации руб.

11,940,000.00

₽

11,940,000.00

₽

11,940,000.00

₽

17,910,000.00

₽

17,910,000.00

₽

17,910,000.00

₽

23,880,000.00

₽

23,880,000.00

₽

23,880,000.00

₽

3.5.2.

Реализация кремированного мёда в таре 0,25 -
1,2 литра

580.00

₽

18 кг

10,440,000.00

₽

10,440,000.00

₽

10,440,000.00

₽

15,660,000.00

₽

15,660,000.00

₽

15,660,000.00

₽

20,880,000.00

₽

20,880,000.00

₽

20,880,000.00

₽

Реализация вощины

600.00

₽

2 кг

1,200,000.00

₽

1,200,000.00

₽

1,200,000.00

₽

1,800,000.00

₽

1,800,000.00

₽

1,800,000.00

₽

2,400,000.00

₽

2,400,000.00

₽

2,400,000.00

₽

Реализация прополиса

3,000.00

₽

0.1 кг

300,000.00

₽

300,000.00

₽

300,000.00

₽

450,000.00

₽

450,000.00

₽

450,000.00

₽

600,000.00

₽

600,000.00

₽

600,000.00

₽

Реализация ульев

₽

Реализация рамок

₽

Пыльца

₽

Перга

₽

Реализация медовых компонентов

₽

Расходы

10,500,196.00

₽

10,500,196.00

₽

10,500,196.00

₽

16,454,678.00

₽

16,454,678.00

₽

16,454,678.00

₽

22,295,928.00

₽

22,295,928.00

₽

22,295,928.00

₽

3.5.3.

Покупка мёда у члена кооператива

411.00

₽

18 кг

7,398,000.00

₽

7,398,000.00

₽

7,398,000.00

₽

431.00

₽

11,637,000.00

₽

11,637,000.00

₽

11,637,000.00

₽

449.00

₽

16,164,000.00

₽

16,164,000.00

₽

16,164,000.00

₽

Покупка воска для вощины

550.00

₽

2 кг

1,100,000.00

₽

1,100,000.00

₽

1,100,000.00

₽

600.00

₽

1,800,000.00

₽

1,800,000.00

₽

1,800,000.00

₽

600.00

₽

2,400,000.00

₽

2,400,000.00

₽

2,400,000.00

₽

Прополис

1,500.00

₽

0.1 кг

150,000.00

₽

150,000.00

₽

150,000.00

₽

1,700.00

₽

255,000.00

₽

255,000.00

₽

255,000.00

₽

1,700.00

₽

340,000.00

₽

340,000.00

₽

340,000.00

₽

ФОТ с начислениями

843,696.00

₽

843,696.00

₽

843,696.00

₽

1,124,928.00

₽

1,124,928.00

₽

1,124,928.00

₽

1,124,928.00

₽

1,124,928.00

₽

1,124,928.00

₽

Транспортные расходы (из расчета 1 руб./кг в
радиусе от 25 до 300 км собственным или
наемным транспортом)

10.00

₽

201,000.00

₽

201,000.00

₽

201,000.00

₽

301,500.00

₽

301,500.00

₽

301,500.00

₽

402,000.00

₽

402,000.00

₽

402,000.00

₽

Расход энергоресурсов

200,000.00

₽

200,000.00

₽

200,000.00

₽

400,000.00

₽

400,000.00

₽

400,000.00

₽

600,000.00

₽

600,000.00

₽

600,000.00

₽

Тара 0,25-1,2 литра

35.00

₽

4500 шт.

157,500.00

₽

157,500.00

₽

157,500.00

₽

6750 шт.

236,250.00

₽

236,250.00

₽

236,250.00

₽

9000 шт.

315,000.00

₽

315,000.00

₽

315,000.00

₽

Упаковка и этикетки

100,000.00

₽

100,000.00

₽

100,000.00

₽

250,000.00

₽

250,000.00

₽

250,000.00

₽

400,000.00

₽

400,000.00

₽

400,000.00

₽

Запасные части, коммунальные расходы,
расходы на содержание зданий, канцелярские
расходы и пр.

350,000.00

₽

350,000.00

₽

350,000.00

₽

450,000.00

₽

450,000.00

₽

450,000.00

₽

550,000.00

₽

550,000.00

₽

550,000.00

₽

Налог 6% (доходы - расходы)

6.00%

86,388.24

87,319.32

95,044.32

Валовой доход руб.

1,353,415.76

₽

1,353,415.76

₽

1,353,415.76

₽

1,368,002.68

₽

1,368,002.68

₽

1,368,002.68

₽

1,489,027.68

₽

1,489,027.68

₽

1,489,027.68

₽

3.5.5.

Грантовая поддержка на создание
неделимого фонда АГРОСТАРТАП/развитие
МТБ (Собственное участие)

10.00%

1,202,935.00

₽

1,202,935.00

₽

1,202,935.00

₽

Комплекс мер поддержки

10,826,415.00

₽

10,826,415.00

₽

10,826,415.00

₽

3.5.6.

Грантовая поддержкана создание
неделимого фонда на каждого члена
кооператива/развитие МТБ

60.00%

7,217,610.00

₽

7,217,610.00

₽

7,217,610.00

₽

3.5.9.

Кредит (займ) на приобретение основных
фондов и пополнение оборотных средств
на 3 года по ставке 5%, в том числе 30% от
собственного участия в грантовой
поддержке на развитие МТБ

0.00

₽

3,608,805.00

₽

3,608,805.00

₽

3,608,805.00

₽

Расходы на погашение кредита, рублей

1,350,795.76

₽

1,290,649.01

₽

1,230,502.26

₽

1,350,795.76

₽

1,290,649.01

₽

1,230,502.26

₽

1,350,795.76

₽

1,290,649.01

₽

1,230,502.26

₽

Чистая прибыль руб.

2,620.00

₽

62,766.75

₽

122,913.50

₽

17,206.92

₽

77,353.67

₽

137,500.42

₽

138,231.92

₽

198,378.67

₽

258,525.42

₽

Заполнять ячейки выделенные данным цветом

3.1.1.

1. Спрос на услуги в г.

XXXXXX

Потребительские группы в локации

Группы

кол-во

Численность

Доля

Потребление мёда в год на 1

человека

кол-во

кг

3.1.2.

Ритэйл, фермерские и продуктовые магазины,
рынки.

350000

100.00%

0.3

Точки продаж

Клиенты/магазины

Кг в год

Среднее количество потребления

Средний чек за 1 кг. оптовые цены

Ёмкость рынка

кг. в день

кг. в год

руб

3.1.3.

Федеральные/региональные розничные сети

60%

172.60

63,000.00

580.00

₽

36,540,000.00

₽

3.1.4.

Оптовые/общественные рынки, ярмарки,
фермерские магазины

40%

115.07

42,000.00

600.00

₽

25,200,000.00

₽

Ёмкость рынка ВСЕГО

100.00%

287.67

105,000.00

61,740,000.00

₽

2. Конкурентная/партнерская среда

Конкуренты

Адрес

Расстояние от регионального центра,

км

Статус

3.1.5.

ООО XXXXXXXX

Прямой конкурент/потребитель

ООО XXXXXXXX

Прямой конкурент/потребитель

ООО ХХХХХХХХ

Прямой конкурент

ООО ХХХХХХХХ

Прямой конкурент/потребитель

ООО ХХХХХХХХ

Прямой конкурент

1. График выхода на проектную мощность

1000

3.2.1.

Показатель

Месяц 1

Месяц 2

Месяц 3

Месяц 4

Месяц 5

Месяц 6

Месяц 7

Месяц 8

Месяц 9

Месяц 10

Месяц 11

Месяц 12

ИТОГО год

Темпы роста продаж (выход на полную мощность), %

10.00%

20.00%

100.00%

Выручка, тыс. руб.

1194000

2388000

11,940,000.00

1500

Показатель

Месяц 1

Месяц 2

Месяц 3

Месяц 4

Месяц 5

Месяц 6

Месяц 7

Месяц 8

Месяц 9

Месяц 10

Месяц 11

Месяц 12

ИТОГО год

Темпы роста продаж (выход на полную мощность), %

10.00%

20.00%

100.00%

Выручка, тыс. руб.

1791000

3582000

17,910,000.00

2000

Показатель

Месяц 1

Месяц 2

Месяц 3

Месяц 4

Месяц 5

Месяц 6

Месяц 7

Месяц 8

Месяц 9

Месяц 10

Месяц 11

Месяц 12

ИТОГО год

Темпы роста продаж (выход на полную мощность), %

10.00%

20.00%

100.00%

Выручка, тыс. руб.

2388000

4776000

23,880,000.00

2. План продаж по годам

1000

3.2.2.

Показатель

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Темпы роста продаж (с учетом роста рынка), %

1000

Количество покупателей

Выручка, тыс. руб.

11,940,000.00

₽

11,940,000.00

₽

11,940,000.00

₽

11,940,000.00

₽

11,940,000.00

₽

1500

Показатель

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Темпы роста продаж (с учетом роста рынка), %

100

Количество покупателей

Выручка, тыс. руб.

17,910,000.00

₽

17,910,000.00

₽

17,910,000.00

₽

17,910,000.00

₽

17,910,000.00

₽

2000

Показатель

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Темпы роста продаж (с учетом роста рынка), %

100

Количество покупателей

Выручка, тыс. руб.

23,880,000.00

₽

23,880,000.00

₽

23,880,000.00

₽

23,880,000.00

₽

23,880,000.00

₽

3. Сезонность продаж

Показатель

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ИТОГО %

3.2.3.

Сезонность – доля потребителей по году, %

100.00

Заполнять ячейки выделенные данным цветом

1. Потребность в финансировании

Статья инвестиций

Кол-во

Цена за еденицу

Всего затрат

Доля

ед.

тыс. руб.

руб.

3.3.1.

Капитальные затраты - всего, в том числе:

Модульное здание из блок-контейнеров с фальш-кровлей МБ-009, с наливными полами,
утеплённый базальтовой плитой и складом готовой продукции.

130.00

12,000.00

1,560,000.00

12.97%

Склад сырья и тары. Модульное здание из блок-контейнеров с фальш-кровлей МБ-009, с
наливными полами.

50.00

8,000.00

400,000.00

3.33%

Строительно-монтажные работы по подведению коммуникаций и благоустройство территорий

150.00

2,000.00

300,000.00

2.49%

Автоматическая линия розлива мёда для банок от 250 до 1250 г., длина 3,8 м, мощность
двигателей поворотных столов 200 вт, мощность дозатора 370 вт

1.00

3,760,000.00

31.26%

Кремовалка 400 вт, 200 литров, нержавеющая сталь, 36 оборотов в минуту, 35-55°С

1.00

54,350.00

0.45%

Автоматический этикеровщик для автоматической наклейки самоклеющихся этикетов на банки от
250 до 1250 г. как дополнительная опция к автоматической линии

1.00

200,000.00

1.66%

Упаковочная машина МТУ "ВЕКТОР - 600"

1.00

515,000.00

4.28%

ГАЗ-27527 "Соболь 4х4" цельнометаллический

1.00

1,250,000.00

10.39%

Гомогенезаторы 14 тонн

2.00

1,100,000.00

2,200,000.00

18.29%

Система трубопроводов

1.00

200,000.00

1.66%

Гомогенизатор на 600л меда с функцией нагрева и охлаждения - МОУ-600ПОУМ мед 4547

1.00

340,000.00

2.83%

Линия по производству вощины "Маргарита - 2"

1.00

1,250,000.00

10.39%

0.00

0.00%

ИТОГО

12,029,350.00

100.00%

2. График финансирования

Статья инвестиций

Кол-во

Цена за единицу

Всего затрат

График финансирования, тыс. руб.

ИТОГО

ед.

тыс. руб.

Месяц 1

Месяц 2

Месяц 3

Месяц 4

3.3.2.

130.00

12,000.00

1,560,000.00

468,000.00

0.00

1,092,000.00

1,560,000.00

Склад сырья и тары. Модульное здание из блок-контейнеров с фальш-кровлей МБ-009, с
наливными полами.

50.00

8,000.00

400,000.00

0.00

120,000.00

0.00

280,000.00

400,000.00

3 Строительно-монтажные работы по подведению коммуникаций и благоустройство территорий

150.00

2,000.00

300,000.00

0.00

90,000.00

0.00

210,000.00

300,000.00

1.00

3,760,000.00

0.00

376,000.00

3,384,000.00

3,760,000.00

5 Кремовалка 400 вт, 200 литров, нержавеющая сталь, 36 оборотов в минуту, 35-55°С

1.00

54,350.00

0.00

5,435.00

48,915.00

54,350.00

Автоматический этикеровщик для автоматической наклейки самоклеющихся этикетов на
банки от 250 до 1250 г. как дополнительная опция к автоматической линии

1.00

200,000.00

0.00

20,000.00

180,000.00

200,000.00

7 Упаковочная машина МТУ "ВЕКТОР - 600"

1.00

515,000.00

0.00

309,000.00

0.00

206,000.00

515,000.00

8 ГАЗ-27527 "Соболь 4х4" цельнометаллический

1.00

1,250,000.00

0.00

750,000.00

0.00

500,000.00

1,250,000.00

9 Гомогенезаторы 14 тонн

2.00

1,100,000.00

2,200,000.00

1,320,000.00

880,000.00

2,200,000.00

10 Система трубопроводов

1.00

200,000.00

120,000.00

80,000.00

200,000.00

11 Гомогенизатор на 600л меда с функцией нагрева и охлаждения - МОУ-600ПОУМ мед 4547

1.00

340,000.00

204,000.00

136,000.00

340,000.00

12 Линия по производству вощины "Маргарита - 2"

1.00

1,250,000.00

750,000.00

500,000.00

1,250,000.00

0.00

Итого

12,029,350.00

468,000.00

2,343,000.00

1,721,435.00

7,496,915.00

12,029,350.00

12,029,350.00

3. Источник финансирования

Статья инвестиций

Всего инвестиций

Собственное участие 10 членов СХК в рамках грантовой поддержки на развитие МТБ или создание неделимого
фонда Агростартап

1,202,935.00

2 Грант на поддержку СХК развития МТБ или создание неделимого фонда Агростартап

7,217,610.00

3 Кредит по льготной процентной ставке 5% по программе льготного кредитования МСХ РФ

3,608,805.00

ИТОГО

12,029,350.00

Заполнять ячейки выделенные данным цветом

1. Штатное расписание, ФОТ, отчисления в фонды/кол-во пчелосемей у членов кооператива:

1000

3.4.1.

Должность в штатном расписании

Количество

Ставка,

руб. в
месяц

ФОТ,

руб. в год

Фонд

Ставка, % от ФОТ

Руководитель/менеджер по продажам

22000

264000

ПФ

22%

Бухгалтер

0.7

20000

168000

ФСС

2.9%

Рабочий в цех/водитель

18000

216000

ФМС

5.1%

ФСС НС и ПЗ

0.2%

ИТОГО, ФОТ

2.7

648000

ИТОГО взносы в
фонды, тыс. руб.

195696

ИТОГО ФОТ с начислениями

843696

1500

Должность в штатном расписании

Количество

Ставка,

руб. в
месяц

ФОТ,

руб. в год

Фонд

Ставка, % от ФОТ

Руководитель/менеджер по продажам

22000

264000

ПФ

22%

Бухгалтер

0.7

20000

168000

ФСС

2.9%

Рабочие в цех

18000

216000

ФМС

5.1%

Водитель

18000

216000

ФСС НС и ПЗ

0.2%

ИТОГО, ФОТ

3.7

864000

ИТОГО взносы в
фонды, тыс. руб.

260928

ИТОГО ФОТ с начислениями

1124928

2000

Должность в штатном расписании

Количество

Ставка,

руб. в
месяц

ФОТ,

руб. в год

Фонд

Ставка, % от ФОТ

Руководитель/менеджер по продажам

22000

264000

ПФ

22%

Бухгалтер

0.7

20000

168000

ФСС

2.9%

Рабочие в цех

18000

216000

ФМС

5.1%

Водитель

18000

216000

ФСС НС и ПЗ

0.2%

ИТОГО, ФОТ

3.7

864000

ИТОГО взносы в
фонды, тыс. руб.

260928

ИТОГО ФОТ с начислениями

1124928

2. Расходы/ кол-во Пчелосемей

1000

1500

2000

Расходы

руб. /год

Расходы

руб. /год

Расходы

руб. /год

Покупка мёда у члена кооператива

7,398,000.00

Покупка мёда у члена кооператива

11,637,000.00

Покупка мёда у члена кооператива

16,164,000.00

2 Покупка воска для вощины

1,100,000.00

2 Покупка воска для вощины

1,800,000.00

2 Покупка воска для вощины

2,400,000.00

3 Прополис

150,000.00

3 Прополис

255,000.00

3 Прополис

340,000.00

4 ФОТ с начислениями

843,696.00

4 ФОТ с начислениями

1,124,928.00

4 ФОТ с начислениями

1,124,928.00

5 Упаковка и этикетки

100,000.00

5 Упаковка и этикетки

250,000.00

5 Упаковка и этикетки

400,000.00

6 Запасные части, коммунальные

расходы, расходы на содержание
зданий, канцелярские расходы и пр.

350,000.00

Запасные части, коммунальные
расходы, расходы на содержание
зданий, канцелярские расходы и
пр.

450,000.00

Запасные части, коммунальные
расходы, расходы на содержание
зданий, канцелярские расходы и пр.

550,000.00

Транспортные расходы (из расчета 1
руб./кг в радиусе от 25 до 300 км
собственным или наемным
транспортом)

201,000.00

Транспортные расходы (из расчета
1 руб./кг в радиусе от 25 до 300 км
собственным или наемным
транспортом)

301,500.00

Транспортные расходы (из расчета 1
руб./кг в радиусе от 25 до 300 км
собственным или наемным
транспортом)

402,000.00

8 Расход энергоресурсов

200,000.00

8 Расход энергоресурсов

400,000.00

8 Расход энергоресурсов

600,000.00

9 Тара 0,25-1,2 литра

157,500.00

9 Тара 0,25-1,2 литра

236,250.00

9 Тара 0,25-1,2 литра

315,000.00

10 Налог 6% (доходы - расходы)

86,388.24

10 Налог 6% (доходы - расходы)

87,319.32

10 Налог 6% (доходы - расходы)

95,044.32

ИТОГО Операционные расходы

10,586,584.24

ИТОГО Операционные расходы

16,541,997.32

ИТОГО Операционные расходы

22,390,972.32

3. Доходы/ кол-во Пчелосемей

1000

1500

2000

Доходы

руб. /год

Доходы

руб. /год

Доходы

руб. /год

1 Реализация кремированного мёда в т

10,440,000.00

1 Реализация кремированного мёда в т

15,660,000.00

1 Реализация кремированного мёда в таре 20,880,000.00

2 Реализация вощины

1,200,000.00

2 Реализация вощины

1,800,000.00

2 Реализация вощины

2,400,000.00

3 Реализация прополиса

300,000.00

3 Реализация прополиса

450,000.00

3 Реализация прополиса

600,000.00

4 Реализация ульев

0.00

4 Реализация ульев

0.00

4 Реализация ульев

0.00

5 Реализация рамок

0.00

5 Реализация рамок

0.00

5 Реализация рамок

0.00

6 Пыльца

0.00

6 Пыльца

0.00

6 Пыльца

0.00

7 Перга

0.00

7 Перга

0.00

7 Перга

0.00

8 Реализация медовых компонентов

0.00

8 Реализация медовых компонентов

0.00

8 Реализация медовых компонентов

0.00

ИТОГО

11,940,000.00

17,910,000.00

23,880,000.00

Заполнять ячейки выделенные данным цветом

График погашения процентов кредита СППК

Месяц

Погашение

Проценты

Ежемесячный платеж

3,608,805

₽

5.00%

3,508,560

₽

100,245

₽

14,619

₽

114,864

₽

3,408,316

₽

100,245

₽

14,201

₽

114,446

₽

3,308,071

₽

100,245

₽

13,784

₽

114,028

₽

3,207,827

₽

100,245

₽

13,366

₽

113,611

₽

3,107,582

₽

100,245

₽

12,948

₽

113,193

₽

3,007,338

₽

100,245

₽

12,531

₽

112,775

₽

2,907,093

₽

100,245

₽

12,113

₽

112,357

₽

2,806,848

₽

100,245

₽

11,695

₽

111,940

₽

2,706,604

₽

100,245

₽

11,278

₽

111,522

₽

2,606,359

₽

100,245

₽

10,860

₽

111,104

₽

2,506,115

₽

100,245

₽

10,442

₽

110,687

₽

2,405,870

₽

100,245

₽

10,024

₽

110,269

₽

2,305,625

₽

100,245

₽

9,607

₽

109,851

₽

2,205,381

₽

100,245

₽

9,189

₽

109,434

₽

2,105,136

₽

100,245

₽

8,771

₽

109,016

₽

2,004,892

₽

100,245

₽

8,354

₽

108,598

₽

1,904,647

₽

100,245

₽

7,936

₽

108,181

₽

1,804,403

₽

100,245

₽

7,518

₽

107,763

₽

1,704,158

₽

100,245

₽

7,101

₽

107,345

₽

1,603,913

₽

100,245

₽

6,683

₽

106,928

₽

1,503,669

₽

100,245

₽

6,265

₽

106,510

₽

1,403,424

₽

100,245

₽

5,848

₽

106,092

₽

1,303,180

₽

100,245

₽

5,430

₽

105,674

₽

1,202,935

₽

100,245

₽

5,012

₽

105,257

₽

1,102,690

₽

100,245

₽

4,595

₽

104,839

₽

1,002,446

₽

100,245

₽

4,177

₽

104,421

₽

902,201

₽

100,245

₽

3,759

₽

104,004

₽

801,957

₽

100,245

₽

3,341

₽

103,586

₽

701,712

₽

100,245

₽

2,924

₽

103,168

₽

601,467

₽

100,245

₽

2,506

₽

102,751

₽

501,223

₽

100,245

₽

2,088

₽

102,333

₽

400,978

₽

100,245

₽

1,671

₽

101,915

₽

300,734

₽

100,245

₽

1,253

₽

101,498

₽

200,489

₽

100,245

₽

835

₽

101,080

₽

100,245

₽

100,245

₽

418

₽

100,662

₽

100,245

₽

100,245

₽

Заполняются ячейки, выделенные желтой заливкой

Приложение 1.10 к Перечню

Наименование Заемщика:

СПоК "Медовик"

ИНН

55555555555

БИЗНЕС-ПЛАН Инвестиционного проекта (тыс.руб)

Описание Проекта

Концепция проекта

Суть проекта

Создание сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего снабженческо - сбытового кооператива по переработке меда

Ценовая ниша

Кооператив приобретает за счет собственных средств (10%), грантовой поддержки МСХ РФ (60%) и привлекамого в АО "МСП Банк" (30%) кредита оборудование необходимое для переработке и розлива мёда.
Основными поставщиками сырья, будут выступать члены кооператива - пчеловоды и прочие пчеловоды не являющиеся членами кооператива. Так же кооператив будет снабжать своих членов пчелопакетами,
медикаментами, рамками, вощиной, ульями и прочими материалами необходимыми для пчеловодства, осуществлять замену и ремонт ульев членов кооператива.

Ассортимент

Кремированный мед, вощина, прополис и вдальнейшем перга, пыльца, медовые компоненты

Режим работы

8 часовой рабочий день

Площадь обслуживания

Площадь производства 150 кв. м., площадь склада для готовой продукции с бытовым помещением 50 кв. м.

Бизнес-модель

Бизнес модель проекта предусматриевает организацию переработки меда. Основными поставщиками сырья (меда) будут выступать члены СПоК "Медовик", так как , сертифицированный, переработанный
(гемогенезированный, кремированный) и упакованный мед будет стоимть намного дороже, чем мед реализуемый в виде сырья и розлитый в контейнеры по 20-30 кг. Соотвтетсвенно основным выгодоприобретателем
от реализации проекта будут являться члены кооперативы (пчеловоды).

Ключевой фактор успеха

Дефицит качественного меда, дорогая сертификация для небольших партий меда, в случае реализации проекта сертификация будет намного дешевле, т.к. проводится сразу же на большую партию меда. Мощности
оборудования позволяют увеличить переработку меда в 5-6 раз от представленных в данном бизнес-плане расчетов. Кроме того получение сертификата позволяет реализовывать продукцию из меда на экспорт.

Месторасположение

Адрес

Алтайский Край

Необходимая площадь

100

Зона обслуживания

Количество потребителей

Проектная команда

Председатель кооператива (менеджер по продажам) - Иванов И.И., разнорабочие в цех - Петров А.А., Сергеев С.С., главный бухгалтер - Куликова В.П. Основные члены кооператива - КФХ Зуев, КФХ Сафонов, КФХ Кретов, КФХ Другов, КФХ Иванов
И.И., ЛПХ Филатов

Опыт реализации сопоставимых проектов

У членов кооператива следующий опыт работы в кролиководстве: КФХ Зуев 5 лет, КФХ Иванов - 3 года, КФХ Кретов 10 лет, у остальных членов кооператива от 1 года до 3 лет

Технология производства

В течении летне-осеннего периода осуществляется сбор меда у членов кооператива, его доставка и складирование.
Очистка меда.
Кристализация меда и его гомогенизация.
Кремирование меда и его расфасовка в тару 0,25-1,2 кг.
Складирование на складе и дальнейшая реализация в розничную сеть и населению.

Показатели

Комментарии

длительность технологического
цикла

Технологический цикл составляет 14 дней с момента поступления крупной партии меда..

годовая проектная мощность
производства

40 000 кг меда в год. Для реализации проекта приобретается:
- модульное здание из блок-контейнеров с фальш-кровлей МБ-009, с наливными полами,
утеплённый базальтовой плитой и складом готовой продукции.;
- склад сырья и тары. Модульное здание из блок-контейнеров с фальш-кровлей МБ-009, с
наливными полами;
- автоматическая линия розлива мёда для банок от 250 до 1250 г., длина 3,8 м, мощность
двигателей поворотных столов 200 вт, мощность дозатора 370 вт;
- кремовалка 400 вт, 200 литров, нержавеющая сталь, 36 оборотов в минуту, 35-55°С;
- автоматический этикеровщик для автоматической наклейки самоклеющихся этикетов на банки
от 250 до 1250 г. как дополнительная опция к автоматической линии
- упаковочная машина МТУ "ВЕКТОР - 600"
- ГАЗ-27527 "Соболь 4х4" цельнометаллический;
- гомогенезаторы 14 тонн;
- гомогенизатор на 600л меда с функцией нагрева и охлаждения - МОУ-600ПОУМ мед 4547
- линия по производству вощины "Маргарита - 2"
Так же запланировано административно - бытовое помещение для размещения
административного персонала, раздевалки для работников и хранения упаковочного
материала.

В наличии есть земельный участок, с необходимыми коммуникациями (электричесво, вода).

обеспеченность лиценцизиями/
допусками
/разрещениями

Ветеринароная справка и сертификат

фактическое наличие, полученные разрешения, сроки получения разрешений и пр

обеспеченность ресурсами
(электро/теплоэнергия,
водоснабжение)

20 кВт/ч электроэнергии, 2 куб. м. воды в час, 5 гКалл в час тепловой энергии

Подведено электричесвто с выделенным объёмом 20 кВт/час, скважина с водным балансом 500 литров.

обеспеченность трудовыми
ресурсами

Требуемый штат 4,5 человек:
1. Председатель кооператива (менеджер по продажам);
2. Бухгалтер;
3. Один разнорабочий и еще один на 0,5 ставки;
4. Один водитель осуществляющий доставку сырья и готовой продукции.

В настоящее время в штате находятся:
1. Председатель кооператива
2. Бхгалтер на 0,5 ставки.

Бюджет Проекта

Наименование затрат

( в т.ч. приобретаемое имущества, кол-во и т.п.), <тыс.руб. >

Всего по ПРОЕКТУ

Фактически выполнено работ на

текущую дату

сумма

доля

в т.ч. АО МСП Банк

в т.ч. Клиент

в т.ч. иные источники

сумма всего

профинанси

ровано

требуемое

фин-е (план)

сумма всего

профинансирова

но

требуемое

фин-е (план)

сумма всего профинансиро

вано

требуемое

фин-е (план)

на сумму

% от стоимости

Модульное здание из блок-контейнеров с фальш-кровлей МБ-009, с наливными
полами, утеплённый базальтовой плитой и складом готовой продукции.

1,560,001

468,000

468000

30%

156,000

10%

936,001

936,000

60%

1,560,000

100%

Склад сырья и тары. Модульное здание из блок-контейнеров с фальш-кровлей
МБ-009, с наливными полами.

400,001

120,000

30%

40,000

10%

240,001

240,000

60%

400,000

100%

Строительно-монтажные работы по подведению коммуникаций и
благоустройство территорий

300,001

90,000

30%

30,000

10%

180,001

180,000

60%

300,000

100%

Автоматическая линия розлива мёда для банок от 250 до 1250 г., длина 3,8 м,
мощность двигателей поворотных столов 200 вт, мощность дозатора 370 вт

3,760,001

1,128,000

30%

376,000

10%

2,256,001

2,256,000

60%

3,760,000

100%

Кремовалка 400 вт, 200 литров, нержавеющая сталь, 36 оборотов в минуту,
35-55°С

54,351

16,305

30%

5,435

10%

32,611

32,610

60%

54,350

100%

Автоматический этикеровщик для автоматической наклейки самоклеющихся
этикетов на банки от 250 до 1250 г. как дополнительная опция к автоматической
линии

200,001

60,000

30%

20,000

10%

120,001

120,000

60%

200,000

100%

Упаковочная машина МТУ "ВЕКТОР - 600"

515,001

154,500

30%

51,500

10%

309,001

309,000

60%

515,000

100%

ГАЗ-27527 "Соболь 4х4" цельнометаллический

1,250,001

375,000

30%

125,000

10%

750,001

750,000

60%

1,250,000

100%

Гомогенезаторы 14 тонн

2,200,001

660,000

30%

220,000

10%

1,320,001

1,320,000

60%

2,200,000

100%

Система трубопроводов

200,001

60,000

30%

20,000

10%

120,001

120,000

60%

200,000

100%

Гомогенизатор на 600л меда с функцией нагрева и охлаждения -
МОУ-600ПОУМ мед 4547

340,001

102,000

30%

34,000

10%

204,001

204,000

60%

340,000

100%

Линия по производству вощины "Маргарита - 2"

1,250,000

375,000

30%

125,000

750,000

1,250,000

100%

ИТОГО

12,029,361

3,608,809

3,608,805

1,202,936

1,202,935

7,217,617

7,217,610

12,029,350

1200%

Всего по проекту, в % от общей суммы

100%

30%

10%

60%

Комментарии

Так как оборудование устанавливается в модульных контейнерах, разрешение на строительство не требуется.

Анализ договоров купли-продажи (контракта), поставки, подряда и пр. для реализации инвестиционной стадии ПРОЕКТА

Наименование поставщика/

подрядчика

Предмет договора

Номер

договора

Дата

договора

Сумма по

договору,

тыс.руб

Условия

оплаты

Факт уплаты

аванса

Условия

поставки

График поставки

Гарантийны

е условия

Информация о поставщике/ подрядчике

(репутация/ связанность и пр.)

Характеристика

имущ-ва

ООО ГАЗ

Поставка автомобиля Уаз - стандарт,
фургон-рефрижиратор

377

1/1/2020

1250000

факт

60 дней

май - июнь 2020 г., в

зависимости от даты

фактической оплаты

3 года

Диллер автоконцерна ГАЗ/на рынке более 15

лет/ репутация положительная

УАЗ - Рефрежератор

ООО Модульные контсрукции

Склад сырья и тары. Модульное здание
из блок-контейнеров с фальш-кровлей
МБ-009, с наливными полами.

877

2/1/2020

400000

факт

120 дней
при авансе
40%

июль-август 2020 г., в

зависимости от даты оплаты

аванса

1 год

Производитель блочных контейнеров/на рынке

более 5 лет/ репутация положительная

Помещения для

монтажа оборудования

ООО Пищевые технологии

Оборудование по производству меда

777

01.03.2020 год

10079350

факт

120 дней
при авансе
40%

август 2020 года, в зависимости

от даты оплаты аванса

1 год

Производитель оборудования /на рынке более

12 лет/ репутация положительная

Оборудование для

производства и

расфасовки меда

ООО Прораб

Строительно-монтажные и прочие
подрядные работы

555

01.03.2020 года

300000

факт

20 дней при
авансе 30%

август 2020 года, в зависимости

от даты оплаты аванса

2 год

Строительно-монтажные работы /на рынке

более 2 лет/ репутация удовлетворительная

Строительно-монтажн

ые работы

ИТОГО

12029350

Обеспеченность бюджета ПРОЕКТА договорной базой, в %

100

Комментарии

Оплата по договорам будет производится после получения решения регионального МСХ о выделении грантовой поддержки и решения АО "МСП Банк" о предоставлении заёмных средств

Рынок сбыта / обеспечения сырья / материалов

Тенденции изменения рынка, ожидаемый будущий объем рынка сбыта

укажите основные тенденции (укрупненно)

Основные конкуренты

Конкурентные преимущества

Конкурентные недостатки

Доля конкурента на рынке

Адрес конкурента

Удаленность от конкурента

Статус конкуренциии

Российском

Региональном

ООО "Медовик"

Опыт работы (5 лет), рынок сбыта

Отсутствие современного оборудования для

купажирования меда. Качество продукции

15%

Алтайский край,………

85 км

Прямой

ООО Пчелка

Наличие собственных мест торговли

Отсутствие постоянной сырьевой базы и

собственной пасеки. Не стабильные закупки.

10%

Алтайский край,………

45 км

Прямой

Федеральные розничные сети
Метро кэш энд Керри

Крупный федеральный ритейлер, цена

Срыв поставок

15%

50%

Алтайский край,………

15 км

Косвенный, возможно будущий покупатель

Комментарии

Региональный рынок сбыта оценивается в размере не менее 25%. В то же время отмечается существенный рост спроса на данную продукцию, так как мед является природным продуктом. Химический состав меда необычайно богат целебными
веществами, именно поэтому этот продукт ценится как народной, так и официальной медициной. В него входят: витамины группы В; витамины А, Е, К, С, РР; яблочная и лимонные кислоты; сахароза; фруктоза; глюкоза; цинк;
фтор; магний; йод; железо и многие другие элементы. В последнее время потребление меда ежегодно увеличивается.

Сезонность рынка сбыта

Да

Комментарии к

сезонности:

Основные платежи за сырьё приобретаемое у членов кооператива приходятся на летне-осенний период. Сбыт продукции и пиковая нагрузка на продукцию из меда приходится на

декабрь-апрель

Основные планируемые

покупатели продукции/услуг по

Проекту (рынок сбыта)

Вид продукции

Объем выручки (план), тыс.руб.

Доля в общем

объеме

выручки

Условия оплаты (аванс, по

факту, бартер)

Наличие опыта работы

Наличие договора/ письма о

намерении

Подтвержденный объем

сбыта

Подтвержденная цена сбыта

КФХ Зуев (Сельский рынок)

Мёд и продукция из меда

5,000

21%

по факту

Работает две точки продаж

Договор поставки

8.62 тонн/год

580.00

₽

ООО "Здоровое питание"

Мед, продукция из меда, вощина,

прополис

10,000

42%

по факту

Дальнейшая переработка в апи

продукцию

Договор поставки

16.95 тонн/год

590.00

₽

ООО "Икс 5 Ритейлл групп"

Мед

8,880

37%

с отсрочкой 30 дней

Федеральная ТС

Договор о намерении

15.05 тонн/год

580.00

₽

….

Итого выручка:

23,880

100%

Основные планируемые

поставщики

Наименование сырья/материалов

Объем затрат (план), тыс.руб.

Доля в общем

объеме затрат

Условия оплаты (аванс, по

факту, бартер)

Наличие опыта работы

Наличие договора/ письма о

намерении

Подтвержденный объем

закупки

Подтвержденная цена закупки

КФХ Зуев

Мед, воск, прополис

4,000

21%

По факту. Член кооператива

5 лет

Договор поставки

8.901 тонн/год

449.00

₽

КФХ Сафонов

Мед, воск, прополис

3,000

16%

По факту. Член кооператива

7 лет

Договор поставки

6.68 тонн/год

449.00

₽

КФХ Кретов

Мед, воск, прополис

2,800

15%

По факту. Член кооператива

9 лет

Договор поставки

6.23 тонн/год

449.00

₽

КФХ Другов

Мед, воск, прополис

2,645

14%

По факту. Член кооператива

6 лет

Договор поставки

5.89 тонн/год

449.00

₽

КФХ Иванов И.И.

Мед, воск, прополис

3,120

17%

По факту. Член кооператива

10 лет

Договор поставки

6.95 тонн/год

449.00

₽

ЛПХ Филатов

Мед, воск, прополис

3,339

18%

По факту. Член кооператива

5 лет

Договор поставки

7.43 тонн/год

449.00

₽

Итого затрат на сырье и
материалы:

18,904

100%

Комментарии

Сырье (мед, прополис и воск) планируется приобретать у членов кооператива в конце лета и осенью. Забирать их планируется в куботейнерах по 23 кг. Расчеты за поставленное сырье планируется оплачивать после переработки меда и его реализации
покупателям по факту получения денежных средств.

[1] Укажитте месяц подачи заявки на кредит

///////////////////////////////////////