1С-Рарус:Некредитная финансовая организация» Редакция 1. Функциональные возможности (2021 год)

МОСКВА 2021 Г.

Функциональные возможности

«1С-Рарус:Некредитная

финансовая организацияª

Редакция 1

1C-РАРУС

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

1.1.ГЛАВНОЕ

1.2.БАНК И КАССА

1.3.ПРОДАЖИ

1.4.ПОКУПКИ, ЗАРПЛАТА И КАДРЫ, СКЛАД

1.5.ОС И НМА

1.6.КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

1.7.ЦЕННЫЕ БУМАГИ

1.8.СРОЧНЫЙ РЫНОК

1.9.БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.10. СПРАВОЧНИКИ

1.11. ОТЧЕТЫ

1.12. ОПЕРАЦИИ

1.13. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Введение

Решение «1C-Рарус: Некредитная финансовая организацияª

основано на конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия,

редакция 3.0ª ПРОФ на платформе 1С: Предприятие 8.3. В связи с

этим требуется, чтобы пользователем был приобретен

программный продукт «1С: Бухгалтерия предприятияª (если

данный продукт приобретался ранее, то необходимо наличие

действующего договора 1С:ИТС).

Полная информация по работе с системой 1С: Предприятие 8.3

и конфигурацией «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0ª

приводится в прилагающейся к ним документации.

При разработке конфигурации были использованы общие

механизмы из типовой конфигурации «Библиотека стандартных

подсистемª (БСП) фирмы «1Сª.

1.1.ГЛАВНОЕ

План счетов

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности организаций, включенный в конфигурацию,

соответствует «Положению о Плане счетов бухгалтерского учета в

некредитных финансовых организациях и порядке его

примененияª (утвержден Банком России 02.09.2015 N 486-П).

План счетов представляет собой список счетов второго порядка

и является общим для всех организаций, учет которых ведется в

информационной базе. Не подлежит редактированию.

Учетная политика

В регистре сведений «Учетная политикаª хранятся сведения о

параметрах учетной политики компании по бухгалтерскому учету.

Каждая запись этого регистра характеризует учетную политику

компании по бухгалтерскому учету, начиная с даты этой записи до

даты следующей записи.

1.2. БАНК И КАССА

В данном разделе рассмотрены объекты группы «Клирингª

раздела «Банк и кассаª решения «1C-Рарус: Некредитная

финансовая организацияª.

Описание остальных объектов раздела «Банк и кассаª

содержится в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия

предприятия, редакция 3.0ª.

Клиринговые счета

Справочник «Клиринговые счетаª хранит информацию о счетах,

открытых в клиринговых организациях. Аналитический учет по

счетам в клиринговых организациях ведется на счетах 30424 и

30425.

Операции по клиринговым счетам

Документ «Операции по клиринговым счетамª предназначен

для отражения расчетов по сделкам с клиринговых счетов.

1.3. ПРОДАЖИ

В данном разделе рассматривается документ «Начисление

резервовª раздела «Продажиª решения «1C-Рарус:

Некредитная финансовая организацияª.

Описание остальных объектов раздела «Продажиª можно

найти в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия,

редакция 3.0ª.

Начисление резервов

Документ «Начисление резервовª предназначен для отражения

в учете начисления/уменьшения резервов по дебиторской

задолженности.

1.4. ПОКУПКИ, ЗАРПЛАТА И КАДРЫ, СКЛАД

Описание объектов разделов представлено в руководстве к

решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0ª.

1.5. ОС И НМА

В данном разделе рассматриваются следующие документы

раздела «ОС и НМАª решения «1C-Рарус: Некредитная

финансовая организацияª:



«Переоценка ОСª группы «Учет основных средствª,



«Переоценка НМАª группы «Нематериальные активыª,



«Передача имущества по договору арендыª группы

«Аренда имуществаª.

Описание остальных объектов раздела «ОС и НМАª можно

найти в руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия,

редакция 3.0ª.

1.6. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Привлеченные средства

 Договор привлечения денежных средств

 Векселя

 Выпуск собственных финансовых векселей

 Расчет АС привлеченных средств

 Переоценка стоимости привлеченных денежных

средств

 Погашение собственных финансовых векселей

 Выбытия договоров привлечения денежных средств

Размещенные средства

 Договоры размещения денежных средств

 Расчет АС размещенных средств

 Переоценка стоимости размещенных денежных средств

 Выбытие договора размещения денежных средств

1.7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Сделки

 Биржевые сделки

 Исполнения биржевых сделок

 Сделки

 Исполнения сделок

 Сделки РЕПО

 Исполнения сделок РЕПО

 Начисление процентов по сделкам РЕПО

 Изменение условий сделки РЕПО

 Сделка займа ценными бумагами

 Исполнение сделки займа ценными бумагами

 Начисление процентов по сделкам займа ценными

бумагами

 Сделка мены

 Исполнение сделки мены

Регламентные операции

 Ввод, вывод ценных бумаг

 Выбытие ценных бумаг

 Классификация ценных бумаг

 Конвертация ценных бумаг

 Корректировки остатков ценных бумаг

 Начисления доходов по акциям, долям, паям

 Переоценка ценных бумаг

 Расчет амортизированной стоимости ценных бумаг

 Расчет параметров учета ценных бумаг

Справочники и настройки

 Ценные бумаги

 Котировки ценных бумаг

 Накопленный купонный доход

 Комиссии

 Типы котировок ценных бумаг

 Перечень загружаемых ценных бумаг

 Блокированные средства

 Индикативные ставки рисков по ценным бумагам

 Ликвидность ценных бумаг

 Места хранения

 Рыночные ставки рисков по ценным бумагам

 Шаблоны заполнения объектов загрузки

Сервис

 Остатки по ценной бумаге

 Импорт сделок с Московской Биржи

 Проведение документов по ЦБ

 Импорт ценных бумаг из НРД

 Консоль автоматических действий

1.8. СРОЧНЫЙ РЫНОК

Справочники

 Производные инструменты

 Виды производных инструментов

 Перечень загружаемых производных инструментов

 Типы котировок производных инструментов

 Котировки производных инструментов

 Оценочная стоимость ПБАФИ

 Переоценка прочих базовых активов финансовых

инструментов

 Прочие базовые активы финансовых инструментов

Сервис

 Импорт с FORTS

Документы

 Сделка на срочном рынке

 Расчет вариационной маржи

 Переоценка производных финансовых инструментов

 Исполнение контрактов

Валютный рынок

 Сделка на валютном рынке

 Исполнение сделки на валютном рынке

1.9. БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Брокерские операции

Брокерская сделка на валютном рынке

Корпоративные действия

 Корпоративные действия

 Распределения доходов по клиентам

Справочники и настройки

 Виды брокерских операций

1.10. СПРАВОЧНИКИ

В данном разделе рассматриваются некоторые объекты раздела

«Справочникиª решения «1C-Рарус: Некредитная финансовая

организацияª. Описание остальных объектов содержится в

руководстве к решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция

3.0ª.

Банк и касса

 Целевые назначения подотчетных сумм

Единый план счетов

 Лицевые счета

 Парные счета

 План счетов бухгалтерского учета

 Символы отчета о финансовых результатах

 Статьи доходов и расходов

 Оценочные и условные обязательства

ОС и НМА

 Группы учета основных средств

 Группы учета НМА

 Оценочная стоимость ОС

Предприятие

 План счетов

Контрагенты

 Зависимости предприятий

 Сроки оплаты комиссий

Управление рисками

 Рейтинговые агентства

 Кредитные рейтинги контрагентов

 Методы проверки кредитных рисков

 Коэффициенты кредитного риска для активов

 Коэффициенты рыночного риска для долговых ценных

бумаг

 Коэффициенты рыночного риска для долевых ценных

бумаг

 Кредитный рейтинг ценной бумаги

 Рыночные ставки рисков по валютам

 Свойства иностранных брокеров

 Свойства стран мира

 Суверенный кредитный рейтинг РФ

1.11. ОТЧЕТЫ

В данном разделе рассматривается объект «Электронный

документª группы «Отчетность НФОª раздела «Отчетыª решения

«1C-Рарус: Некредитная финансовая организацияª. Описание

остальных объектов можно найти в руководстве к решению

«1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0ª.

Документ «Электронный документª предназначен для хранения

форм отчетности в электронном виде с возможностью их

просмотра, редактирования, автоматического заполнения и

выгрузки в файл установленного формата.

1.12. ОПЕРАЦИИ

В данном разделе рассматриваются следующие объекты раздела

«Операцииª решения «1C-Рарус: Некредитная финансовая

организацияª:



«Бухгалтерский учетª:



«Операция с оценочными и условными обязательствамиª;



«Операции, введенные вручнуюª;



«Закрытие периодаª:



«Выполнение регламентных операцийª;



«Расчет налога на прибыльª;



«Регламентные операцииª.



«Сервисª:



«Перенос остатковª;



«Загрузка

данных

из

1С-Рарус:УЦБ,

ред. 3,

1С:БП ПРОФ 3.0ª;



«Просмотр кейсовª;



«Выполнение регламентных операций за периодª.

Описание остальных объектов содержится в руководстве к

решению «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0ª.

1.13. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

В разделе «Администрированиеª решения «1C-Рарус: Некредитная

финансовая организацияª содержатся следующие пункты:



«Поддержка и обслуживаниеª;



«Общие настройкиª;



«Настройки пользователей и правª;



«Настройки зарплатыª;



«Органайзерª;



«Настройки работы с файламиª;



«Синхронизация данныхª;



«Печатные формы, отчеты и обработкиª;



«Настройка колонтитуловª;



«Обмен электронными документамиª;



«Подключаемое оборудованиеª;



«Интернет-поддержка пользователейª;



«Настройки программыª;



«Управление лицензированиемª.

В данном разделе рассмотрены пункты «Настройки программыª

и «Управление лицензированиемª. Описание остальных объектов

данного раздела решения содержится в руководстве к решению

«1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0ª.

///////////////////////////////////////