|
|
|
Зачем нужно это типовое решение
Программный продукт
«1С-Рарус:Паевые инвестиционные фондыª
(«1С-
Рарус:ПИФ») позволяет
автоматизировать обособленный учет ПИФ
(открытые,
интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов).
В программном продукте «1С-Рарус:ПИФª учтены последние изменения
законодательства по учету:
Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке
составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк
России отчетности об операциях с денежными средствамиª.
Указание Банка России от 13.01.2021 N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и
сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
Возможности программы для формирования отчетности
ОКУД 0420011 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами
некредитных финансовых организаций).
ОКУД 0420501 (Общие cведения oб oрганизации).
ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов).
ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).
ОКУД 0420506 (Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений).
ОКУД 0420507 (Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений).
ОКУД 0420510 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).
Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ от 18.02.2004 № 04-5/пс:
Учетный журнал.
Перечень имущества.
Отчеты по Приказу ФСФР от 15.04.2008 г. № 08-18/пз-н:
Регистр денежных средств.
Регистр ЦБ и иного имущества.
Регистр доходов и выплат.
Налоговая отчетность:
Декларация по НДС.
Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам).
Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам).
6-НДФЛ.
Формирование сведений о квалифицированных инвесторах.
Проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризмаª.
Аналитические отчеты
Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов
и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:
Пояснительная записка.
Отчет для пайщика.
Реестр пайщиков.
Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков.
Отчет по НДФЛ.
Движение по паям за период.
Контроль сроков выплат пайщикам.
Отчет о заявках за период.
Проблемные заявки.
Отчет о состоянии портфеля фонда.
Отчет о среднегодовой СЧА.
Отчет о среднемесячной СЧА.
Отчет по характеристикам имущества.
Журнал входящих документов.
Журнал исходящих документов.
Журнал учета выдачи согласий.
Журнал операций.
Журнал выявленных нарушений.
Расчет процентов по депозитам.
И другие.
Функциональные возможности
Учет недвижимости, имущественных прав
Учет поступления и реализации имущества и услуг.
Модернизация имущества.
Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
Учет авансов.
Формирование:
o
книги покупок;
o
книги продаж;
o
журнала учета полученных счетов-фактур;
o
журнала учета выданных счетов-фактур;
o счета;
o акта выполненных работ;
o акта сверки взаиморасчетов.
Учет денежных требований
Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом
оценочной стоимости.
Загрузка графика платежей.
Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.
Учет долей ООО
Загрузка платежей с использованием механизма «1С:Предприятие — Клиент банкаª.
Учет ценных бумаг
Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (НРД).
Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).
Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по
пайщикам из отчета регистратора.
Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное
выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций,
частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за
период.
Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию,
дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
Учет векселей.
Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
учет и переоценка валютных активов и обязательств.
Учет резервов и вознаграждений
Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в
соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного
депозитария, оценщика, аудитора.
Автоматическое начисление резервов.
Учет паев фонда
Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача,
погашение, обмен, передача.
Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15
апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.
|